| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 303.48 | 874.96 | 254.79 | 358.06 | 179.59 |
| 本期利润(万元) | -301.04 | 1200.59 | 7.94 | 486.60 | 176.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4249.34 | 0.00 | 4171.48 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21016.79 | 33638.09 | 66154.98 | 35200.13 | 23632.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 59.26 | 0.00 | 55.09 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 10095.77 | 10092.98 | 34.80 | 40.92 | 69217.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 363420.82 | 313470.97 | 411037.33 | 473810.47 | 294934.38 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 363420.82 | 313470.97 | 411037.33 | 473810.47 | 294934.38 |
| 应付管理人报酬(万元) | 79.07 | 65.24 | 81.55 | 99.34 | 68.73 |
| 应付托管费(万元) | 26.36 | 21.75 | 27.18 | 33.11 | 22.91 |
| 资产总计(万元) | 374068.10 | 324596.81 | 411648.32 | 473851.40 | 464179.34 |
| 负债合计(万元) | 60422.31 | 12996.58 | 60554.33 | 81850.30 | 116.35 |
| 所有者权益合计(万元) | 313645.78 | 311600.24 | 351093.99 | 392001.10 | 464062.99 |
| 未分配利润(万元) | 19143.45 | 16336.88 | 8492.57 | 2281.50 | 9866.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 74.61 | 5.61 | 303.10 | 301.54 | 1271.81 |
| 投资收益(万元) | 11549.37 | 5912.95 | 11255.13 | 5266.39 | 18141.40 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6450.93 | 2414.48 | 1405.62 | 1380.68 | -1456.83 |
| 其它收入(万元) | 6.97 | 3.67 | 50.75 | 50.02 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 18081.87 | 8336.71 | 13014.60 | 6998.63 | 17956.38 |
| 管理人报酬(万元) | 911.93 | 429.63 | 1080.67 | 542.46 | 1741.36 |
| 托管费(万元) | 303.98 | 143.21 | 360.22 | 180.82 | 580.45 |
| 其它费用(万元) | 20.92 | 11.31 | 25.72 | 10.79 | 24.66 |
| 费用合计(万元) | 2025.75 | 981.81 | 2492.96 | 1018.16 | 3052.21 |
| 利润总额(万元) | 16056.12 | 7354.90 | 10521.64 | 5980.47 | 14904.18 |
| 净利润(万元) | 16056.12 | 7354.90 | 10521.64 | 5980.47 | 14904.18 |