我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
254.79 |
358.06 |
179.59 |
35.20 |
5.17 |
本期利润(万元) |
7.94 |
486.60 |
176.72 |
83.22 |
33.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4171.48 |
0.00 |
2242.51 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
66154.98 |
35200.13 |
23632.15 |
23048.24 |
30036.44 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.09 |
0.00 |
51.45 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
10092.98 |
34.80 |
40.92 |
69217.91 |
29.37 |
交易性金融资产(万元) |
313470.97 |
411037.33 |
473810.47 |
294934.38 |
600959.70 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
313470.97 |
411037.33 |
473810.47 |
294934.38 |
600959.70 |
应付管理人报酬(万元) |
65.24 |
81.55 |
99.34 |
68.73 |
130.24 |
应付托管费(万元) |
21.75 |
27.18 |
33.11 |
22.91 |
43.41 |
资产总计(万元) |
324596.81 |
411648.32 |
473851.40 |
464179.34 |
600989.07 |
负债合计(万元) |
12996.58 |
60554.33 |
81850.30 |
116.35 |
601.16 |
所有者权益合计(万元) |
311600.24 |
351093.99 |
392001.10 |
464062.99 |
600387.90 |
未分配利润(万元) |
16336.88 |
8492.57 |
2281.50 |
9866.70 |
6208.93 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
5.61 |
303.10 |
301.54 |
1271.81 |
1243.22 |
投资收益(万元) |
5912.95 |
11255.13 |
5266.39 |
18141.40 |
11030.68 |
公允价值变动收益(万元) |
2414.48 |
1405.62 |
1380.68 |
-1456.83 |
-674.49 |
其它收入(万元) |
3.67 |
50.75 |
50.02 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
8336.71 |
13014.60 |
6998.63 |
17956.38 |
11599.41 |
管理人报酬(万元) |
429.63 |
1080.67 |
542.46 |
1741.36 |
1180.36 |
托管费(万元) |
143.21 |
360.22 |
180.82 |
580.45 |
393.45 |
其它费用(万元) |
11.31 |
25.72 |
10.79 |
24.66 |
12.21 |
费用合计(万元) |
981.81 |
2492.96 |
1018.16 |
3052.21 |
2058.55 |
利润总额(万元) |
7354.90 |
10521.64 |
5980.47 |
14904.18 |
9540.86 |
净利润(万元) |
7354.90 |
10521.64 |
5980.47 |
14904.18 |
9540.86 |