我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 254.79 358.06 179.59 35.20 5.17
本期利润(万元) 7.94 486.60 176.72 83.22 33.16
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.08 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.06 0.00 7.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4171.48 0.00 2242.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 66154.98 35200.13 23632.15 23048.24 30036.44
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.12 1.11 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 2.40 0.00 11.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 55.09 0.00 51.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 10092.98 34.80 40.92 69217.91 29.37
交易性金融资产(万元) 313470.97 411037.33 473810.47 294934.38 600959.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 313470.97 411037.33 473810.47 294934.38 600959.70
应付管理人报酬(万元) 65.24 81.55 99.34 68.73 130.24
应付托管费(万元) 21.75 27.18 33.11 22.91 43.41
资产总计(万元) 324596.81 411648.32 473851.40 464179.34 600989.07
负债合计(万元) 12996.58 60554.33 81850.30 116.35 601.16
所有者权益合计(万元) 311600.24 351093.99 392001.10 464062.99 600387.90
未分配利润(万元) 16336.88 8492.57 2281.50 9866.70 6208.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.61 303.10 301.54 1271.81 1243.22
投资收益(万元) 5912.95 11255.13 5266.39 18141.40 11030.68
公允价值变动收益(万元) 2414.48 1405.62 1380.68 -1456.83 -674.49
其它收入(万元) 3.67 50.75 50.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 8336.71 13014.60 6998.63 17956.38 11599.41
管理人报酬(万元) 429.63 1080.67 542.46 1741.36 1180.36
托管费(万元) 143.21 360.22 180.82 580.45 393.45
其它费用(万元) 11.31 25.72 10.79 24.66 12.21
费用合计(万元) 981.81 2492.96 1018.16 3052.21 2058.55
利润总额(万元) 7354.90 10521.64 5980.47 14904.18 9540.86
净利润(万元) 7354.90 10521.64 5980.47 14904.18 9540.86