财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 302.18 -67.41 474.98 303.48 874.96
本期利润(万元) -372.52 -287.08 -106.74 -301.04 1200.59
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -2.22 0.00 -0.45 0.00 3.79
期末可供分配利润(万元) 721.13 0.00 2084.42 0.00 4249.34
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.14 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 6696.62 9069.21 16499.92 21016.79 33638.09
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.14 1.13 1.14
本期净值增长率(%) -2.09 0.00 0.00 0.00 5.16
累计净值增长率(%) 55.93 0.00 59.26 0.00 59.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 299.74 13.07 10095.77 10092.98 34.80
交易性金融资产(万元) 32796.68 301792.59 363420.82 313470.97 411037.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 32796.68 301792.59 363420.82 313470.97 411037.33
应付管理人报酬(万元) 16.24 71.70 79.07 65.24 81.55
应付托管费(万元) 5.41 23.90 26.36 21.75 27.18
资产总计(万元) 37120.25 301836.30 374068.10 324596.81 411648.32
负债合计(万元) 102.67 35775.13 60422.31 12996.58 60554.33
所有者权益合计(万元) 37017.58 266061.18 313645.78 311600.24 351093.99
未分配利润(万元) 1836.39 15826.00 19143.45 16336.88 8492.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 40.57 34.88 74.61 5.61 303.10
投资收益(万元) 5296.80 7434.13 11549.37 5912.95 11255.13
公允价值变动收益(万元) -7271.55 -5906.67 6450.93 2414.48 1405.62
其它收入(万元) 0.91 0.81 6.97 3.67 50.75
收入合计(万元) -1933.27 1563.15 18081.87 8336.71 13014.60
管理人报酬(万元) 734.47 448.82 911.93 429.63 1080.67
托管费(万元) 244.82 149.61 303.98 143.21 360.22
其它费用(万元) 20.52 10.39 20.92 11.31 25.72
费用合计(万元) 1883.62 1087.53 2025.75 981.81 2492.96
利润总额(万元) -3816.89 475.62 16056.12 7354.90 10521.64
净利润(万元) -3816.89 475.62 16056.12 7354.90 10521.64