财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.85 |
16.36 |
302.18 |
-67.41 |
474.98 |
| 本期利润(万元) |
68.47 |
19.19 |
-372.52 |
-287.08 |
-106.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
467.29 |
0.00 |
721.13 |
0.00 |
2084.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3877.77 |
4832.70 |
6696.62 |
9069.21 |
16499.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
58.20 |
0.00 |
55.93 |
0.00 |
59.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
360.51 |
299.74 |
13.07 |
10095.77 |
10092.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
128225.69 |
32796.68 |
301792.59 |
363420.82 |
313470.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128225.69 |
32796.68 |
301792.59 |
363420.82 |
313470.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.47 |
16.24 |
71.70 |
79.07 |
65.24 |
| 应付托管费(万元) |
10.49 |
5.41 |
23.90 |
26.36 |
21.75 |
| 资产总计(万元) |
128699.30 |
37120.25 |
301836.30 |
374068.10 |
324596.81 |
| 负债合计(万元) |
377.63 |
102.67 |
35775.13 |
60422.31 |
12996.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
128321.67 |
37017.58 |
266061.18 |
313645.78 |
311600.24 |
| 未分配利润(万元) |
6973.11 |
1836.39 |
15826.00 |
19143.45 |
16336.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.00 |
40.57 |
34.88 |
74.61 |
5.61 |
| 投资收益(万元) |
-116.84 |
5296.80 |
7434.13 |
11549.37 |
5912.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1845.46 |
-7271.55 |
-5906.67 |
6450.93 |
2414.48 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.91 |
0.81 |
6.97 |
3.67 |
| 收入合计(万元) |
1738.74 |
-1933.27 |
1563.15 |
18081.87 |
8336.71 |
| 管理人报酬(万元) |
114.39 |
734.47 |
448.82 |
911.93 |
429.63 |
| 托管费(万元) |
38.13 |
244.82 |
149.61 |
303.98 |
143.21 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
20.52 |
10.39 |
20.92 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
180.32 |
1883.62 |
1087.53 |
2025.75 |
981.81 |
| 利润总额(万元) |
1558.42 |
-3816.89 |
475.62 |
16056.12 |
7354.90 |
| 净利润(万元) |
1558.42 |
-3816.89 |
475.62 |
16056.12 |
7354.90 |
