民生加银鑫元纯债债券C(003657)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券C003657PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0968 -0.0026(-0.24%)

累计净值：1.4632

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.39亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-1.32	-2.48	-2.85	-2.13
债券型名次	4985	5004	5065	5131	5168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84
债券型名次	5209	5466	5248	3496	1949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	景顺长城稳健增益债券C	-0.75	-1.04	-0.57	-1.33	0.49
4984	民生加银鑫元纯债债券A	-0.75	-1.29	-2.39	-2.66	-1.85
4985	民生加银鑫元纯债债券C	-0.75	-1.32	-2.48	-2.85	-2.13
4986	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.76	-1.56	-3.30	-0.78	2.13
4987	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.76	-1.43	-2.42	-1.08	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	华夏鼎润债券A	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62
5003	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
5004	民生加银鑫元纯债债券C	-0.75	-1.32	-2.48	-2.85	-2.13
5005	华润元大双鑫债券A	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36
5006	银华信用双利债券A	-0.85	-1.33	-1.82	-1.30	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	中银双利债券A	-0.85	-1.66	-2.45	-2.42	-0.92
5064	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.75	-1.44	-2.48	-1.23	-1.20
5065	民生加银鑫元纯债债券C	-0.75	-1.32	-2.48	-2.85	-2.13
5066	摩根双债增利债券C	-0.97	-1.84	-2.48	-2.62	0.30
5067	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	长信全球债券(QDII)美元	0.51	-1.17	-2.58	-2.84	-1.66
5130	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.18	-0.70	-1.95	-2.85	-2.29
5131	民生加银鑫元纯债债券C	-0.75	-1.32	-2.48	-2.85	-2.13
5132	南方津享稳健添利债券C	-0.63	-1.27	-1.97	-2.85	-1.96
5133	南方广利回报债券A/B	-3.95	-7.48	-12.49	-2.88	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	南方振元债券发起C	-0.89	-1.61	-2.38	-3.59	-2.11
5167	建信渤泰债券A	-0.41	-1.19	-2.11	-2.95	-2.12
5168	民生加银鑫元纯债债券C	-0.75	-1.32	-2.48	-2.85	-2.13
5169	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5170	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	长城稳固收益债券C	-2.05	5.21	4.99	-3.29	33.07
5208	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
5209	民生加银鑫元纯债债券C	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84
5210	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.70	28.99
5211	富国元利债券C	-2.07	2.35	3.11	-	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-7.81	-2.11	3.47	0.75	60.72
5465	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-1.39	0.48
5466	民生加银鑫元纯债债券C	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84
5467	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-5.85	-2.24	-0.29	-3.17	-1.79
5468	工银全球美元债A美元现汇	-5.91	-2.33	5.32	-8.66	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	宏利添盈两年定开债券C	0.57	1.43	1.72	-	1.75
5247	江信添福A	-2.80	-0.76	1.70	10.23	23.75
5248	民生加银鑫元纯债债券C	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84
5249	国联安6个月定开债C	0.86	1.63	1.63	-	4.30
5250	工银添颐债券A	1.29	4.93	1.58	-4.27	151.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.86	29.22
3495	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
3496	民生加银鑫元纯债债券C	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84
3497	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27
3498	红塔红土长益定期开放债券C	1.03	5.04	10.05	6.78	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
1948	汇添富稳添利定期开放债券C	2.64	3.96	8.41	13.45	26.84
1949	民生加银鑫元纯债债券C	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84
1950	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
1951	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6038.89	4.71%
26河钢集MTN002	50.00	5083.88	3.96%
26京国资MTN001	50.00	5042.87	3.93%
26湘江新发MTN001	50.00	5032.79	3.92%
26昆山创业MTN002	50.00	5030.96	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0994	1.1028	1.1009	1.1051	1.1039
累计净值(元)	1.4658	1.4692	1.4673	1.4715	1.4703

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。