民生加银鑫元纯债债券C(003657)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券C003657PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1300 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.4964

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.48亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.57	0.22	0.89	0.83
债券型名次	4553	445	4609	4117	4445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.38	1.69	4.99	10.72	30.68
债券型名次	5424	5302	4995	3173	1578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	汇添富增强收益债券C	-0.08	-0.14	-0.37	0.29	0.69
4552	建信双债增强C	-0.08	0.16	0.24	0.72	1.52
4553	民生加银鑫元纯债债券C	-0.08	0.57	0.22	0.89	0.83
4554	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.08	1.05	3.05	3.33	3.71
4555	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.08	-0.12	0.31	1.20	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
444	光大保德信增利收益债券C	0.14	0.57	-0.92	-0.50	-0.28
445	民生加银鑫元纯债债券C	-0.08	0.57	0.22	0.89	0.83
446	德邦锐裕利率债债券C	0.60	0.56	1.57	2.67	2.34
447	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4608	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
4609	民生加银鑫元纯债债券C	-0.08	0.57	0.22	0.89	0.83
4610	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	0.09	0.22	2.41	2.44
4611	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.59	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.32	0.89	0.94
4116	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.08	0.39	0.89	0.92
4117	民生加银鑫元纯债债券C	-0.08	0.57	0.22	0.89	0.83
4118	南华瑞利债券A	0.01	0.04	0.21	0.89	1.09
4119	招商鑫福中短债C	0.03	0.07	0.37	0.89	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4444	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.12	0.36	0.81	0.83
4445	民生加银鑫元纯债债券C	-0.08	0.57	0.22	0.89	0.83
4446	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.04	0.36	0.81	0.83
4447	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.41	0.86	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.37	10.01	5.38	9.82	14.50
5423	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.37	10.00	5.39	-	6.64
5424	民生加银鑫元纯债债券C	-1.38	1.69	4.99	10.72	30.68
5425	信澳鑫安债券(LOF)	-1.40	-0.46	2.28	3.58	42.81
5426	江信洪福	-1.41	0.55	4.76	14.94	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	东海祥瑞A	-1.01	1.71	6.18	12.15	21.09
5301	南方宁利一年债券	-1.41	1.70	6.41	14.29	18.89
5302	民生加银鑫元纯债债券C	-1.38	1.69	4.99	10.72	30.68
5303	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.80	1.69	-0.43	-	-7.76
5304	宏利溢利债券C	-0.04	1.67	4.26	9.85	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	富国两年期理财债券C	1.24	2.82	4.99	10.75	29.61
4994	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.82	4.99	-	8.86
4995	民生加银鑫元纯债债券C	-1.38	1.69	4.99	10.72	30.68
4996	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59
4997	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.47	4.99	9.44	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
3172	广发招财短债C	0.94	2.37	5.39	10.73	16.77
3173	民生加银鑫元纯债债券C	-1.38	1.69	4.99	10.72	30.68
3174	融通通源短融债券A	1.42	3.37	5.41	10.72	35.16
3175	英大通盈纯债债券E	0.73	3.57	6.52	10.72	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.84	6.21	12.32	22.02	30.71
1577	工银泰享三年理财债券	1.55	3.98	6.64	12.83	30.69
1578	民生加银鑫元纯债债券C	-1.38	1.69	4.99	10.72	30.68
1579	国泰聚禾纯债债券	2.08	5.76	11.12	20.17	30.66
1580	永赢诚益债券C	1.72	4.70	8.56	17.64	30.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	130.00	13100.90	10.83%
26河钢集MTN002	50.00	5033.34	4.16%
26广汽集MTN003(科创债)	50.00	4991.44	4.13%
26昆山创业MTN002	50.00	4988.71	4.12%
23蜀道投资MTN008	40.00	4214.65	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13100.90	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1304	1.1320	1.1309	1.1314	1.1367
累计净值(元)	1.4968	1.4984	1.4973	1.4978	1.5031

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。