民生加银鑫元纯债债券C(003657)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券C003657PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1167 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4831

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.39亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.13	-1.18	-0.70	-0.36
债券型名次	4963	4765	5044	5255	5170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	-0.89	3.58	8.69	29.14
债券型名次	5314	5468	5204	3415	1744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	金元顺安沣泉债券	-0.03	-1.21	-2.91	-1.56	-1.39
4962	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.13	0.50	1.30	1.82
4963	民生加银鑫元纯债债券C	-0.03	-0.13	-1.18	-0.70	-0.36
4964	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4965	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4764	景顺长城景颐丰利债券C	-0.01	-0.13	-3.85	8.76	8.42
4765	民生加银鑫元纯债债券C	-0.03	-0.13	-1.18	-0.70	-0.36
4766	平安双季增享6个月持有债券A	0.17	-0.13	-0.07	0.36	-0.46
4767	前海开源弘丰债券C	-0.04	-0.13	0.48	3.32	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	天弘永利优享债券A	0.39	0.87	-1.17	1.62	1.56
5043	汇添富双鑫添利债券A	-0.06	-1.35	-1.18	1.39	0.53
5044	民生加银鑫元纯债债券C	-0.03	-0.13	-1.18	-0.70	-0.36
5045	南方卓元债券C	-0.01	-0.39	-1.18	-0.86	-0.95
5046	银华美元债精选债券(QDII)A	0.04	-0.85	-1.19	-1.50	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	广发集远债券C	0.02	-0.35	0.68	-0.68	-1.72
5254	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
5255	民生加银鑫元纯债债券C	-0.03	-0.13	-1.18	-0.70	-0.36
5256	招商享利增强债券A	-0.05	-0.83	0.13	-0.70	-1.72
5257	光大保德信增利收益债券C	-0.29	-0.71	0.43	-0.71	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	华宝安融六个月持有期债券A	0.08	-0.47	0.24	0.08	-0.36
5169	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.24	-1.33	-0.09	-0.36
5170	民生加银鑫元纯债债券C	-0.03	-0.13	-1.18	-0.70	-0.36
5171	东方红聚利债券C	-0.13	-0.52	-0.52	-0.87	-0.37
5172	建信泓利一年持有期债券	0.05	-0.49	0.58	-1.04	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.37	3.94	12.07	-4.94	51.04
5313	国泰民安增利债券C	-0.39	10.49	10.66	4.60	73.55
5314	民生加银鑫元纯债债券C	-0.39	-0.89	3.58	8.69	29.14
5315	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-1.34	8.46
5316	信诚优质纯债债券C	-0.41	2.29	5.55	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	长城悦享增利债券A	-3.97	-0.86	1.50	1.47	92.66
5467	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.44	6.63
5468	民生加银鑫元纯债债券C	-0.39	-0.89	3.58	8.69	29.14
5469	天弘庆享C	-3.19	-0.91	2.71	8.93	7.72
5470	同泰恒利纯债C	-2.16	-0.95	2.44	8.77	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	兴合锦安利率债A	1.83	2.78	3.59	-	3.62
5203	汇安信利债券A	-0.09	3.60	3.58	-5.58	3.79
5204	民生加银鑫元纯债债券C	-0.39	-0.89	3.58	8.69	29.14
5205	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.30	3.56	-	3.80
5206	平安双季增享6个月持有债券C	0.93	5.05	3.56	-7.91	-2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	农银恒久增利债券A	-0.19	4.43	4.07	8.73	109.18
3414	东方卓行18个月定开债券C	1.64	2.62	4.41	8.69	8.74
3415	民生加银鑫元纯债债券C	-0.39	-0.89	3.58	8.69	29.14
3416	万家年年恒荣C	2.00	3.80	6.93	8.69	29.26
3417	国投瑞银顺恒纯债债券	2.08	3.20	5.33	8.68	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	博时汇享纯债债券A	2.51	4.55	8.72	15.24	29.14
1743	富国产业债C	2.39	6.08	9.62	16.46	29.14
1744	民生加银鑫元纯债债券C	-0.39	-0.89	3.58	8.69	29.14
1745	南方7-10年国开债E	4.10	7.12	16.82	-	29.14
1746	融通增悦债券	2.07	3.44	8.81	15.64	29.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6038.89	4.71%
26河钢集MTN002	50.00	5083.88	3.96%
26京国资MTN001	50.00	5042.87	3.93%
26湘江新发MTN001	50.00	5032.79	3.92%
26昆山创业MTN002	50.00	5030.96	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1164	1.1164	1.1170	1.1151	1.1142
累计净值(元)	1.4828	1.4828	1.4834	1.4815	1.4806

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