民生加银鑫元纯债债券C(003657)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券C003657PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.490

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：裴禹翔

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.62亿元

2022-03-17 每10份派现金 0.2 元

民生加银鑫元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
债券型名次	4857	3630	3161	2130	2474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	6.12	8.23	16.73	29.97
债券型名次	2011	2913	2541	1461	1190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.40	0.82	1.76
4856	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
4857	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
4858	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.58	1.31	2.95
4859	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	民生加银睿通3个月定开发起式	0.03	0.20	0.37	0.93	1.96
3629	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
3630	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
3631	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.20	0.38	1.04	2.58
3632	南方初元中短债A	0.02	0.20	0.41	0.89	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.45	0.97	1.90
3160	景顺景瑞收益债券C	0.10	0.31	0.45	0.49	3.43
3161	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
3162	南方臻元	0.07	0.32	0.45	1.71	3.91
3163	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.20	0.45	0.99	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.47	2.85
2129	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.32	0.35	1.47	3.88
2130	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
2131	南方恒新39个月A	0.05	0.37	0.82	1.47	2.39
2132	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	0.35	0.34	1.47	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	汇添富鑫和纯债A	0.04	0.25	0.70	1.69	3.25
2473	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.27	0.83	1.75	3.25
2474	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
2475	南方润元纯债债券C类	0.09	0.39	0.55	1.48	3.25
2476	平安惠添纯债	0.04	0.28	0.43	1.30	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	交银中债1-3年政金债指数A	4.03	6.55	9.60	-	14.57
2010	民生加银鑫享债券D	4.03	5.47	-15.47	-19.42	-19.21
2011	民生加银鑫元纯债债券C	4.03	6.12	8.23	16.73	29.97
2012	南方润元纯债债券A/B	4.03	8.17	11.38	20.97	64.47
2013	南方贤元一年持有债券A	4.03	0.00	0.00	-	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	华商稳健双利债券A	3.19	6.12	7.64	33.14	112.84
2912	金元顺安丰祥A	2.84	6.12	9.89	22.08	62.59
2913	民生加银鑫元纯债债券C	4.03	6.12	8.23	16.73	29.97
2914	平安元悦60天滚动持有短债C	3.61	6.12	0.00	-	6.80
2915	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.62	6.12	8.91	15.66	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	建信安心回报定期开放债券C	2.89	6.02	8.23	15.35	50.85
2540	景顺长城景盈双利债券C	5.48	6.33	8.23	15.22	30.24
2541	民生加银鑫元纯债债券C	4.03	6.12	8.23	16.73	29.97
2542	浦银普瑞A	2.75	5.15	8.23	15.17	17.87
2543	中银聚享债券A	3.50	5.62	8.23	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	西部利得合赢债券C	3.80	6.34	9.66	16.74	25.36
1460	富国两年期理财债券A	2.61	5.29	8.57	16.73	30.39
1461	民生加银鑫元纯债债券C	4.03	6.12	8.23	16.73	29.97
1462	工银信用纯债债券A	4.27	9.43	14.14	16.72	51.02
1463	鹏华永润一年定期开放债券	4.08	7.24	11.37	16.72	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	南方乾利定开债券发起	4.94	7.87	10.48	18.72	29.98
1189	光大保德信安祺债券C	5.48	6.75	3.29	21.06	29.97
1190	民生加银鑫元纯债债券C	4.03	6.12	8.23	16.73	29.97
1191	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97
1192	汇添富鑫汇债券A	4.50	7.50	10.60	17.10	29.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	380.00	39198.08	11.33%
24国开10	250.00	25460.72	7.36%
22国开15	210.00	22228.13	6.43%
19国开10	150.00	16326.00	4.72%
16国开10	150.00	15542.93	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	342652.37	99.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.143	1.143	1.143	1.144	1.144
累计净值(元)	1.490	1.490	1.489	1.490	1.490

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