民生加银鑫元纯债债券C(003657)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券C003657PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.1266 0.0009(0.08%)

累计净值：1.4930

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.48亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.05	0.06	0.59	0.53
债券型名次	1414	5015	4759	4936	4818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.56	1.46	4.92	11.02	30.29
债券型名次	5453	5327	4946	2636	1578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	景顺30天滚动持有短债债券C类	-0.04	0.16	0.52	0.94	0.86
1413	民生加银鑫元纯债债券A	-0.04	-1.01	0.16	0.76	0.68
1414	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	-1.05	0.06	0.59	0.53
1415	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
1416	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	-0.04	0.17	0.64	1.15	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	广发可转债债券C	-0.57	-1.05	9.79	14.82	12.32
5014	景顺长城景颐双利债券C类	-0.39	-1.05	-0.56	2.11	1.47
5015	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	-1.05	0.06	0.59	0.53
5016	中欧双利债券A	-0.12	-1.05	-0.75	1.08	0.45
5017	百嘉百益债券C	-0.04	-1.06	-1.62	-1.88	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	华夏鼎利债券A	-0.22	-1.06	0.06	5.53	4.39
4758	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4759	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	-1.05	0.06	0.59	0.53
4760	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4761	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	海富通上清所短融债券C	-0.01	0.06	0.27	0.59	0.50
4935	华安添和一年债券A	-0.19	-0.32	-0.11	0.59	0.45
4936	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	-1.05	0.06	0.59	0.53
4937	添富短债债券C	-0.04	0.04	0.28	0.59	0.51
4938	兴银朝阳	-0.13	0.11	0.26	0.59	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.20	0.38	0.65	0.53
4817	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.27	0.61	0.53
4818	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	-1.05	0.06	0.59	0.53
4819	南方卓元债券A	-0.17	-0.43	-0.81	1.06	0.53
4820	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.32	0.57	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	华安全球美元收益债券A人民币	-1.49	2.94	1.79	6.06	19.10
5452	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.54	3.35	6.60	10.88	12.44
5453	民生加银鑫元纯债债券C	-1.56	1.46	4.92	11.02	30.29
5454	华夏海外收益债券C	-1.58	3.58	13.00	15.52	71.11
5455	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.59	-1.59	4.06	11.21	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	宏利交利债券C	2.79	1.48	4.22	2.10	7.39
5326	南方宁利一年债券	-1.02	1.48	6.43	14.70	18.67
5327	民生加银鑫元纯债债券C	-1.56	1.46	4.92	11.02	30.29
5328	华安全球美元票息(人民币)C	-2.16	1.44	1.07	5.12	13.00
5329	中加丰裕纯债债券C	-0.05	1.44	2.82	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	国联安增顺纯债债券C	0.46	2.62	4.93	10.50	11.47
4945	华夏鼎明债券C	1.31	2.80	4.93	9.75	11.83
4946	民生加银鑫元纯债债券C	-1.56	1.46	4.92	11.02	30.29
4947	同泰中短债E	0.85	2.73	4.92	-	6.97
4948	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	泓德裕丰中短债债券A	1.00	2.93	5.53	11.04	20.76
2635	财通资管鸿达纯债债券C	1.16	2.88	5.66	11.03	26.23
2636	民生加银鑫元纯债债券C	-1.56	1.46	4.92	11.02	30.29
2637	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.28	6.34	11.02	16.90
2638	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	10.99	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1577	汇添富鑫汇债券C	0.58	4.50	8.02	13.91	30.30
1578	民生加银鑫元纯债债券C	-1.56	1.46	4.92	11.02	30.29
1579	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.01	12.17	11.45	-	30.29
1580	格林泓泰三个月定开债C	0.48	3.53	7.83	-	30.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	130.00	13100.90	10.83%
26河钢集MTN002	50.00	5033.34	4.16%
26广汽集MTN003(科创债)	50.00	4991.44	4.13%
26昆山创业MTN002	50.00	4988.71	4.12%
23蜀道投资MTN008	40.00	4214.65	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13100.90	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1257	1.1246	1.1263	1.1236	1.1271
累计净值(元)	1.4921	1.4910	1.4927	1.4900	1.4935

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