民生加银鑫元纯债债券C(003657)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券C003657PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1373 0.0011(0.10%)

累计净值：1.5037

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.48亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.08	1.30	1.02	1.48
债券型名次	193	719	378	3422	1250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.52	2.86	6.56	-	31.52
债券型名次	5382	5163	4464	740	1495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	永赢匠心增利债券C	0.55	3.21	2.67	3.85	4.76
192	富国可转债C	0.54	6.51	-0.45	9.97	6.42
193	民生加银鑫元纯债债券C	0.54	1.08	1.30	1.02	1.48
194	华泰紫金丰睿债券发起A	0.53	2.17	0.34	0.48	0.30
195	华泰紫金丰睿债券发起C	0.53	2.13	0.25	0.27	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	建信润利增强债券A	0.04	1.08	0.44	1.90	1.54
718	路博迈护航一年持有债券A	0.50	1.08	0.61	0.42	1.13
719	民生加银鑫元纯债债券C	0.54	1.08	1.30	1.02	1.48
720	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
721	安信聚利增强债券C	0.48	1.07	0.61	4.72	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	金信民安两年债券	0.01	0.10	1.30	1.09	1.30
377	景顺景瑞收益债券C	-0.03	0.92	1.30	1.67	1.67
378	民生加银鑫元纯债债券C	0.54	1.08	1.30	1.02	1.48
379	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.95	1.30	1.39	1.52
380	永赢宏益债券C	0.04	0.43	1.30	2.15	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	交银纯债债券C	0.03	0.27	0.72	1.02	0.91
3421	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.02	0.26	0.63	1.02	0.78
3422	民生加银鑫元纯债债券C	0.54	1.08	1.30	1.02	1.48
3423	南方通利A	0.06	0.52	1.08	1.02	1.31
3424	南方中证政策性金融债指数A	0.07	0.28	0.83	1.02	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	宏利昇利一年定开债券发起式	0.03	0.40	1.03	1.72	1.48
1249	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
1250	民生加银鑫元纯债债券C	0.54	1.08	1.30	1.02	1.48
1251	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.39	1.11	2.27	1.48
1252	兴证全球恒信债券C	0.02	0.38	1.03	1.85	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.53	6.64	-	12.28
5381	中银聚享债券B	-0.51	3.03	6.33	-	15.11
5382	民生加银鑫元纯债债券C	-0.52	2.86	6.56	-	31.52
5383	平安合润定开债	-0.53	2.20	5.50	-	17.90
5384	安信华享纯债C	-0.54	2.88	6.26	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	万家稳健增利债券C	3.74	2.87	3.44	-	98.67
5162	红塔红土瑞景纯债C	0.01	2.86	8.74	-	13.50
5163	民生加银鑫元纯债债券C	-0.52	2.86	6.56	-	31.52
5164	泰信添鑫中短债债券C	1.52	2.86	6.74	-	9.47
5165	中加裕盈纯债债券	1.40	2.86	5.58	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	融通四季添利债券(LOF)A	0.73	3.06	6.57	-	98.80
4463	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	-	14.14
4464	民生加银鑫元纯债债券C	-0.52	2.86	6.56	-	31.52
4465	摩根强化回报债券A	3.40	6.76	6.56	-	74.68
4466	南方昭元债券C	2.25	5.90	6.56	-	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	-	35.83
739	民生加银鑫元纯债债券A	-0.15	3.67	7.78	-	34.64
740	民生加银鑫元纯债债券C	-0.52	2.86	6.56	-	31.52
741	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
742	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	鹏华双债加利债券C	22.70	35.21	35.29	-	31.53
1494	长信稳益纯债债券	1.46	3.76	7.99	-	31.52
1495	民生加银鑫元纯债债券C	-0.52	2.86	6.56	-	31.52
1496	银河君怡债券	1.95	3.78	6.10	-	31.52
1497	永赢惠益债券C	1.24	6.71	11.53	-	31.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	130.00	13100.90	10.83%
26河钢集MTN002	50.00	5033.34	4.16%
26广汽集MTN003(科创债)	50.00	4991.44	4.13%
26昆山创业MTN002	50.00	4988.71	4.12%
23蜀道投资MTN008	40.00	4214.65	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13100.90	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1362	1.1331	1.1328	1.1312	1.1325
累计净值(元)	1.5026	1.4995	1.4992	1.4976	1.4989

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