民生加银鑫元纯债债券C(003657)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券C003657PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

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最新净值：1.1200 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.4864

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张玓

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.91亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.65	-0.24	-2.13	-2.15
债券型名次	1917	5075	5151	5440	5439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.41	3.66	6.01	12.23	29.52
债券型名次	5469	5053	4535	2347	1479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	景顺景瑞收益债券A	0.08	-0.25	0.32	0.07	0.98
1916	景顺景瑞收益债券C	0.08	-0.25	0.29	0.01	0.88
1917	民生加银鑫元纯债债券C	0.08	-0.65	-0.24	-2.13	-2.15
1918	摩根纯债债券A	0.08	0.00	0.43	0.10	0.32
1919	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.13	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	汇添富鑫荣纯债A	0.11	-0.65	0.01	-1.30	-0.85
5074	景顺长城稳健增益债券C	0.15	-0.65	0.41	2.23	5.65
5075	民生加银鑫元纯债债券C	0.08	-0.65	-0.24	-2.13	-2.15
5076	平安添裕债券A	0.02	-0.65	0.84	8.12	7.98
5077	天弘增益回报债券发起式D	-0.15	-0.65	-0.13	1.82	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	东方稳健回报债券C	0.08	-0.40	-0.24	-0.40	0.49
5150	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	0.08	-0.24	1.66	3.82
5151	民生加银鑫元纯债债券C	0.08	-0.65	-0.24	-2.13	-2.15
5152	南方贤元一年持有债券C	0.07	-0.92	-0.24	2.97	2.84
5153	安信华享纯债C	0.10	-0.85	-0.25	-2.03	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5439	宝盈鸿盛债券C	0.15	-1.04	-0.47	-2.10	-1.54
5440	民生加银鑫元纯债债券C	0.08	-0.65	-0.24	-2.13	-2.15
5441	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	-0.01	-0.11	-2.18	-2.40
5442	兴华安悦纯债A	0.17	-1.28	-0.54	-2.22	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	恒生前海恒利纯债A	0.21	-1.64	-0.86	-2.85	-2.09
5438	格林泓皓纯债	0.22	-1.11	-0.81	-3.56	-2.13
5439	民生加银鑫元纯债债券C	0.08	-0.65	-0.24	-2.13	-2.15
5440	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.30	-1.51	-2.19
5441	中信建投景晟债券A	0.21	-1.21	-0.39	-2.84	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	中欧安悦一年定开债券发起	-1.36	3.96	4.67	-	4.48
5468	东海祥瑞A	-1.40	2.13	7.97	1.44	18.27
5469	民生加银鑫元纯债债券C	-1.41	3.66	6.01	12.23	29.52
5470	中信建投景晟债券C	-1.41	4.11	5.94	-	6.33
5471	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.17	8.85	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	长安泓润纯债债券A	-0.02	3.67	9.40	16.30	29.63
5052	国泰利享中短债债券E	1.30	3.67	6.58	-	7.62
5053	民生加银鑫元纯债债券C	-1.41	3.66	6.01	12.23	29.52
5054	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.66	5.93	-	5.94
5055	前海开源丰和债券A	1.49	3.66	5.95	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	中银证券安灏债券C	0.98	3.90	6.02	-	8.50
4534	华安全球美元收益债券C	3.05	4.69	6.01	5.35	18.20
4535	民生加银鑫元纯债债券C	-1.41	3.66	6.01	12.23	29.52
4536	国联安增利债券B	1.56	3.88	6.00	10.05	89.34
4537	平安添悦债券C	2.70	10.00	6.00	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	大摩优质信价纯债C	1.47	7.97	10.87	12.26	46.97
2346	财通资管积极收益债券E	2.49	6.36	6.54	12.23	25.09
2347	民生加银鑫元纯债债券C	-1.41	3.66	6.01	12.23	29.52
2348	人保鑫泽纯债A	1.01	3.14	3.13	12.23	10.97
2349	大成景盛一年定期债券C	2.62	8.09	6.81	12.22	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	创金合信信用红利债券C	1.47	5.99	10.19	19.72	29.52
1478	工银泰享三年理财债券	1.99	4.69	7.37	-	29.52
1479	民生加银鑫元纯债债券C	-1.41	3.66	6.01	12.23	29.52
1480	前海联合泓瑞定开债券	0.13	6.62	8.50	15.94	29.50
1481	广发安泽短债C	1.45	4.93	7.80	12.16	29.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49396.25	22.20%
25超长特别国债06	370.00	36310.38	16.32%
25附息国债11	300.00	29866.62	13.42%
25超长特别国债02	250.00	23799.18	10.69%
25农发20	150.00	14801.68	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184657.43	82.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1213	1.1206	1.1199	1.1190	1.1191
累计净值(元)	1.4877	1.4870	1.4863	1.4854	1.4855

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