民生加银鑫元纯债债券C(003657)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券C003657PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1137 -0.0032(-0.29%)

累计净值：1.4801

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.39亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-1.52	-2.08	-0.83	-0.62
债券型名次	5209	5082	5201	5014	5226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.32	-0.69	3.28	8.48	28.80
债券型名次	5444	5458	5170	2797	1720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	海富通一年定开债券A	-0.29	-2.78	-1.52	-0.32	1.64
5208	民生加银鑫元纯债债券A	-0.29	-1.49	-1.98	-0.65	-0.41
5209	民生加银鑫元纯债债券C	-0.29	-1.52	-2.08	-0.83	-0.62
5210	南方多利增强债券A	-0.29	-0.93	-0.76	0.80	3.91
5211	南方多利增强债券C	-0.29	-0.95	-0.84	0.65	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	博时稳健增利债券A	-0.06	-1.52	-1.06	1.40	2.22
5081	汇添富双利债券A	-0.26	-1.52	-0.96	0.45	1.40
5082	民生加银鑫元纯债债券C	-0.29	-1.52	-2.08	-0.83	-0.62
5083	银华信用双利债券A	-0.25	-1.52	-1.64	-0.91	-0.02
5084	招商安悦1年持有期债券C	0.17	-1.52	-3.08	-3.37	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	新华双利债券C	-0.40	-6.20	-2.06	0.24	2.52
5200	朱雀安鑫回报A	-0.17	-1.56	-2.06	-0.90	0.24
5201	民生加银鑫元纯债债券C	-0.29	-1.52	-2.08	-0.83	-0.62
5202	万家双利债券C	-1.38	-5.47	-2.10	-0.25	2.45
5203	信澳鑫益债券C	-0.24	-3.72	-2.10	-2.12	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	南方卓元债券A	-0.09	0.08	-1.12	-0.82	0.11
5013	东方红汇利债券A	-0.12	0.95	-0.59	-0.83	0.17
5014	民生加银鑫元纯债债券C	-0.29	-1.52	-2.08	-0.83	-0.62
5015	招商安福1年定开债发起式	-0.44	-6.12	-0.38	-0.83	0.66
5016	海富通集利债券	-0.34	-2.39	-1.81	-0.84	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	国金惠诚C	-0.19	-1.28	-2.66	-2.25	-0.62
5225	华安乾煜债券发起式C	0.03	-0.22	-0.71	-1.02	-0.62
5226	民生加银鑫元纯债债券C	-0.29	-1.52	-2.08	-0.83	-0.62
5227	方正富邦丰利债券A	-0.06	-1.25	-2.04	-1.88	-0.63
5228	华安可转债债券B	0.05	1.48	-3.56	-4.10	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	景顺长城景颐辰利债券A	-2.27	1.31	2.96	-	3.51
5443	广发集祥债券A	-2.32	5.82	3.74	-	2.96
5444	民生加银鑫元纯债债券C	-2.32	-0.69	3.28	8.48	28.80
5445	格林聚享增强债券C	-2.33	1.41	2.23	-	1.43
5446	先锋汇盈纯债A	-2.40	-9.25	-15.41	-34.71	-20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-2.84	-0.57	2.46	3.34	19.77
5457	华夏鼎源债券A	-2.93	-0.67	4.43	-24.01	-17.58
5458	民生加银鑫元纯债债券C	-2.32	-0.69	3.28	8.48	28.80
5459	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.49	7.17
5460	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.14	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	银华美元债精选债券(QDII)C	-2.02	1.91	3.31	5.32	11.09
5169	亚洲美元债A(人民币)	-2.46	0.72	3.30	-8.96	2.73
5170	民生加银鑫元纯债债券C	-2.32	-0.69	3.28	8.48	28.80
5171	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5172	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.09	2.63	3.23	19.13	103.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	南华价值启航纯债债券C	1.13	3.69	6.00	8.54	13.90
2796	银河银信添利债券B	3.72	9.46	5.61	8.49	136.38
2797	民生加银鑫元纯债债券C	-2.32	-0.69	3.28	8.48	28.80
2798	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.47	14.98
2799	前海联合润盈短债C	0.72	1.98	3.74	8.47	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	南方华元A	2.75	6.10	10.82	18.09	28.81
1719	平安惠安债券	1.60	2.77	7.42	14.14	28.81
1720	民生加银鑫元纯债债券C	-2.32	-0.69	3.28	8.48	28.80
1721	平安季享裕定开债A	1.55	6.09	8.56	16.94	28.80
1722	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.45	4.57	9.10	16.09	28.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6038.89	4.71%
26河钢集MTN002	50.00	5083.88	3.96%
26京国资MTN001	50.00	5042.87	3.93%
26湘江新发MTN001	50.00	5032.79	3.92%
26昆山创业MTN002	50.00	5030.96	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1169	1.1157	1.1174	1.1169	1.1208
累计净值(元)	1.4833	1.4821	1.4838	1.4833	1.4872

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