民生加银鑫元纯债债券C(003657)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券C003657PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.4588

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：谢志华

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.31亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53
债券型名次	562	5065	5072	5172	5178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.02	-2.63	1.20	5.25	26.33
债券型名次	5221	5457	5258	3043	2004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	金元顺安沣泉债券	0.73	-1.56	-4.00	-6.36	-3.73
561	民生加银鑫元纯债债券A	0.73	-1.26	-2.38	-4.05	-2.22
562	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53
563	南方7-10年国开债C	0.73	1.40	2.01	3.37	5.23
564	南方达元债券A	0.73	-0.13	0.21	-1.19	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	交银强化回报A/B	0.48	-1.29	-2.62	-4.39	-0.20
5064	富国元利债券A	1.23	-1.30	-4.18	-6.62	-2.22
5065	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53
5066	万家惠利债券C	0.55	-1.30	-1.97	-2.20	0.06
5067	富国元利债券C	1.23	-1.31	-4.19	-6.63	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	南方振元债券发起A	0.74	-1.17	-2.48	-4.18	-1.89
5071	易方达悦安一年持有期债券C	0.60	-2.65	-2.48	-2.02	2.95
5072	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53
5073	光大保德信晟利债券A	0.47	0.34	-2.50	-4.88	-2.35
5074	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.67	-1.22	-3.25	-4.22	-4.05
5171	建信稳定得利债券C	0.66	-1.84	-2.47	-4.24	-1.66
5172	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53
5173	工银全球美元债C	0.47	3.59	-0.80	-4.28	-7.08
5174	汇添富双利债券A	0.69	-1.54	-3.73	-4.29	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	0.30	-0.59	-2.62	-2.52
5177	路博迈护航一年持有债券A	0.40	-1.57	-1.80	-3.91	-2.53
5178	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53
5179	长城稳固收益债券C	0.74	0.05	-0.16	-3.64	-2.57
5180	方正富邦丰利债券A	0.01	-4.95	-2.81	-3.94	-2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	广发集悦债券A	-2.99	2.81	4.37	-	2.32
5220	富国双债增强债券A	-3.02	4.38	7.66	12.72	20.13
5221	民生加银鑫元纯债债券C	-3.02	-2.63	1.20	5.25	26.33
5222	天弘弘丰增强回报C	-3.04	13.49	14.79	0.31	27.89
5223	创金合信稳健添利债券A	-3.05	2.01	8.86	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	申万菱信汇元宝债券C	-8.58	-2.57	-0.62	-11.50	-12.62
5456	信诚优质纯债债券B	-7.43	-2.59	-1.30	3.16	68.98
5457	民生加银鑫元纯债债券C	-3.02	-2.63	1.20	5.25	26.33
5458	东吴优益债券C	-4.92	-2.68	5.17	4.53	16.52
5459	华夏鼎淳债券C	-4.81	-2.68	1.71	-2.76	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-5.26	-0.20	1.27	1.47	-9.43
5257	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-5.25	-0.18	1.26	1.95	23.95
5258	民生加银鑫元纯债债券C	-3.02	-2.63	1.20	5.25	26.33
5259	工银全球美元债A人民币	-7.93	-3.25	1.19	0.12	1.32
5260	广发集益一年持有期债券A	-2.14	1.83	1.17	1.68	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.29	76.66
3042	建信周盈安心理财债券A	0.76	1.61	2.72	5.25	6.63
3043	民生加银鑫元纯债债券C	-3.02	-2.63	1.20	5.25	26.33
3044	华泰紫金丰睿债券发起A	1.40	4.55	8.69	5.24	8.97
3045	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	长信稳通三个月定开债券发起式	1.84	3.87	6.01	10.48	26.34
2003	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.77	6.29	-	26.34
2004	民生加银鑫元纯债债券C	-3.02	-2.63	1.20	5.25	26.33
2005	宝盈安泰短债债券A	1.91	4.10	7.32	13.18	26.32
2006	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.43	5.45	9.00	16.78	26.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6051.94	5.50%
26河钢集MTN002	50.00	5116.15	4.65%
26京国资MTN001	50.00	5065.21	4.61%
26广汽集MTN003(科创债)	50.00	5057.34	4.60%
26湘江新发MTN001	50.00	5058.73	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0970	1.0940	1.0811	1.0854	1.0845
累计净值(元)	1.4634	1.4604	1.4475	1.4518	1.4509

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