民生加银鑫元纯债债券C(003657)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券C003657PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.1192 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.4856

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张玓

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.91亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.67	-0.28	-2.19	-2.22
债券型名次	4115	4921	5162	5438	5436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.70	3.35	5.88	12.12	29.43
债券型名次	5463	5124	4584	2352	1480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	民生加银恒泽债券	-0.07	-0.77	-0.16	-1.57	-1.00
4114	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	-0.41	0.08	0.37	0.98
4115	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.67	-0.28	-2.19	-2.22
4116	南方乾利定开债券发起	-0.07	-0.19	0.30	-0.31	0.17
4117	南方润元纯债债券C类	-0.07	-0.29	0.38	0.36	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.12	-0.67	1.16	6.14	7.10
4920	路博迈护航一年持有债券C	-0.18	-0.67	-0.85	1.26	0.44
4921	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.67	-0.28	-2.19	-2.22
4922	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.22	-0.67	0.32	-1.38	-1.96
4923	天弘稳健回报债券发起A	-0.17	-0.67	-0.16	1.76	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	汇添富鑫荣纯债C	-0.21	-0.85	-0.28	-1.63	-1.30
5161	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.25	-0.35	-0.28	5.84	8.72
5162	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.67	-0.28	-2.19	-2.22
5163	中加丰裕纯债债券C	-0.13	-0.57	-0.28	-1.40	-1.44
5164	长城悦享回报债券C	-0.07	-0.82	-0.29	0.35	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	安信华享纯债C	-0.11	-0.91	-0.35	-2.13	-1.94
5437	安信华享纯债A	-0.11	-0.91	-0.39	-2.15	-1.90
5438	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.67	-0.28	-2.19	-2.22
5439	宝盈鸿盛债券A	-0.24	-1.17	-0.63	-2.20	-1.50
5440	中欧安悦一年定开债券发起	-0.01	-0.04	-0.10	-2.20	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	招商招享纯债A	-0.01	-0.07	0.24	-1.53	-2.20
5435	兴华安惠纯债A	-0.39	-1.66	-0.91	-2.79	-2.21
5436	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.67	-0.28	-2.19	-2.22
5437	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5438	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.47	0.82	-2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	兴华安惠纯债C	-1.69	6.20	0.00	-	7.67
5462	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	6.21	6.38
5463	民生加银鑫元纯债债券C	-1.70	3.35	5.88	12.12	29.43
5464	长城瑞利债券C	-1.71	3.38	7.13	-	7.05
5465	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.72	3.54	6.86	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	博时富益纯债债券	0.22	3.35	6.83	12.39	28.99
5123	路博迈护航一年持有债券C	0.47	3.35	0.00	-	1.71
5124	民生加银鑫元纯债债券C	-1.70	3.35	5.88	12.12	29.43
5125	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.35	5.80	-	6.73
5126	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.34	6.16	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	交银定期支付月月丰债券A	6.05	7.00	5.89	3.13	62.96
4583	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.65	5.88	-	5.93
4584	民生加银鑫元纯债债券C	-1.70	3.35	5.88	12.12	29.43
4585	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.86	3.23	5.88	-	5.21
4586	工银双盈债券A	0.85	6.53	5.87	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	中金金利C	1.69	4.11	6.51	12.13	27.96
2351	大摩优质信价纯债C	1.19	7.76	10.97	12.12	46.93
2352	民生加银鑫元纯债债券C	-1.70	3.35	5.88	12.12	29.43
2353	南方梦元短债C	1.43	3.87	6.43	12.11	15.20
2354	银河丰利	1.46	6.62	5.50	12.11	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	长安泓润纯债债券A	-0.21	3.47	9.21	15.97	29.45
1479	海富通瑞福债券A	1.75	6.92	11.47	19.03	29.43
1480	民生加银鑫元纯债债券C	-1.70	3.35	5.88	12.12	29.43
1481	华安鼎益债券C	1.23	5.45	9.54	16.39	29.42
1482	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.61	29.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49396.25	22.20%
25超长特别国债06	370.00	36310.38	16.32%
25附息国债11	300.00	29866.62	13.42%
25超长特别国债02	250.00	23799.18	10.69%
25农发20	150.00	14801.68	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184657.43	82.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1200	1.1213	1.1206	1.1199	1.1190
累计净值(元)	1.4864	1.4877	1.4870	1.4863	1.4854

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