民生加银鑫元纯债债券C(003657)_最新动态

民生加银鑫元纯债债券C003657PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER XIN YUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构：货币政策可能再次降准降息，信用债ETF天弘上周累计“吸金”超2.2亿元[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.141 0.000(0.03%)

累计净值：1.508

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫元纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张玓

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.36亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

民生加银鑫元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.08	-0.10	1.77	-0.27
债券型名次	2975	661	4764	2381	4895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	7.12	8.95	12.45	32.01
债券型名次	2644	2239	2492	1791	1192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	民生加银嘉益债券	0.01	0.90	0.28	2.23	0.33
2974	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.38	0.32	1.00	0.27
2975	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	1.08	-0.10	1.77	-0.27
2976	南方涪利定开债券发起	0.01	0.68	0.26	1.86	0.23
2977	南方亨元A	0.01	0.61	-0.12	1.13	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	嘉实致盈债券	-0.06	1.08	0.01	2.53	-0.12
660	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	1.08	0.39	1.97	0.38
661	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	1.08	-0.10	1.77	-0.27
662	南方稳利1年持有债券A	-0.01	1.08	0.36	2.30	0.47
663	天弘丰益债券发起C	-0.02	1.08	0.71	2.82	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	嘉实同舟债券A	0.16	-0.22	-0.10	1.77	-0.18
4763	嘉实信用债券C	-0.06	0.51	-0.10	1.63	-0.11
4764	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	1.08	-0.10	1.77	-0.27
4765	鹏扬双利债券C	-0.12	-0.11	-0.10	1.96	-0.07
4766	平安高等级债C	-0.01	0.55	-0.10	1.34	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.96	-0.21	1.77	-0.10
2380	交银裕盈纯债债券A	-0.02	0.93	-0.02	1.77	-0.08
2381	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	1.08	-0.10	1.77	-0.27
2382	南方通利A	-0.03	2.08	0.28	1.77	0.16
2383	泰信汇盈债券A	-0.01	0.79	0.01	1.77	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
民生加银鑫元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	国寿安保安丰纯债债券	0.00	0.69	-0.14	1.74	-0.27
4894	汇添富6月红定期开放债券A	-0.06	-0.66	-0.20	1.96	-0.27
4895	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	1.08	-0.10	1.77	-0.27
4896	南方贺元利率债A	-0.03	1.19	-0.06	1.48	-0.27
4897	招商享利增强债券C	-0.27	-1.55	0.28	2.76	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	海通安润90天滚动持有中短债A	3.04	6.96	10.55	-	10.86
2643	建信稳定得利债券C	3.04	2.36	4.31	14.83	51.35
2644	民生加银鑫元纯债债券C	3.04	7.12	8.95	12.45	32.01
2645	易方达裕祥回报债券C	3.04	6.61	0.00	-	7.44
2646	银华信用精选18个月定期开放债券	3.04	8.61	11.77	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	华夏恒泰64个月定开债券	3.40	7.12	11.05	-	20.36
2238	建信稳定鑫利债券C	2.89	7.12	9.21	13.30	32.28
2239	民生加银鑫元纯债债券C	3.04	7.12	8.95	12.45	32.01
2240	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.01	7.12	9.44	13.74	21.09
2241	中银丰实定期开放债券	2.56	7.12	9.94	-	37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	博时广利3个月定开债发起式	2.51	6.51	8.95	14.94	36.36
2491	华宝宝盛债券	2.39	6.66	8.95	13.47	19.62
2492	民生加银鑫元纯债债券C	3.04	7.12	8.95	12.45	32.01
2493	前海联合泓瑞定开债券	2.39	7.57	8.95	-	29.24
2494	天弘恒享一年定开	2.35	6.33	8.95	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	兴业短债债券C	1.90	4.67	7.09	12.49	24.02
1790	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.88	4.70	8.49	12.46	18.92
1791	民生加银鑫元纯债债券C	3.04	7.12	8.95	12.45	32.01
1792	鹏扬添利增强C	2.98	4.20	5.60	12.44	22.17
1793	信诚至泰C	2.97	7.88	9.44	12.44	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
民生加银鑫元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	平安惠享纯债A	2.30	7.43	7.96	11.86	32.05
1191	兴业丰利债券	3.24	8.32	11.68	18.44	32.04
1192	民生加银鑫元纯债债券C	3.04	7.12	8.95	12.45	32.01
1193	鑫元合丰纯债C	3.11	8.50	11.18	14.99	32.01
1194	中银利享定期开放债券	3.05	8.08	11.10	-	32.00

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	210.00	23094.60	7.36%
19国开10	150.00	16696.50	5.32%
24国开10	150.00	16001.28	5.10%
22国开03	150.00	15737.85	5.02%
22进出15	150.00	15746.96	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	340614.60	108.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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07-01关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量...
06-24民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.141	1.142	1.141	1.141	1.141
累计净值(元)	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508

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