我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110705.71 99.94%
银行存款和结算备付金 66.14 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:110771.85万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海银行01 60.00 6143.21 6.53%
23北京农商 60.00 6054.27 6.44%
23华夏银行06 50.00 5178.01 5.51%
22江苏银行 50.00 5159.81 5.49%
22徽商银行小微债01 50.00 5098.37 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105644.14 112.36%
国家债券 2063.06 2.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%