资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104260.25 99.20%
银行存款和结算备付金 836.45 0.80%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105096.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 180.00 17682.06 19.11%
23上海银行01 60.00 6144.70 6.64%
23北京农商 60.00 6086.32 6.58%
23杭州银行01 50.00 5098.34 5.51%
24厦门银行小微债01 50.00 5093.18 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84597.22 91.41%
国家债券 17682.06 19.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%