资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116382.90 99.64%
银行存款和结算备付金 415.68 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:116798.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京农商 60.00 6114.70 6.57%
23国开05 50.00 5408.76 5.81%
24厦门银行小微债01 50.00 5124.88 5.51%
25南京银行债01BC 50.00 5078.39 5.46%
25兴业银行债01 50.00 5055.40 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111321.70 119.65%
国家债券 5061.19 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%