资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95099.26 96.44%
银行存款和结算备付金 427.06 0.43%
其他资产 3085.31 3.13%
资产总值:98611.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 100.00 10292.86 11.13%
25北京银行01 60.00 6101.76 6.60%
24广州银行小微债01 60.00 6045.67 6.54%
25江西银行债01 50.00 5109.54 5.53%
25农业银行三农债02 50.00 5112.61 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77700.79 84.04%
国家债券 17398.47 18.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%