资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111377.57 99.68%
银行存款和结算备付金 361.54 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111739.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 80.00 8148.44 8.69%
24广州银行小微债01 60.00 6148.06 6.55%
25北京银行01 60.00 6078.53 6.48%
23国开05 50.00 5481.40 5.84%
25南京银行债01BC 50.00 5113.24 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99417.59 106.00%
国家债券 11959.98 12.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%