民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1072 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1672

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑雅洁

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.30亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	0.92	-0.25	0.88
债券型名次	3162	2356	1492	5344	3546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.25	3.34	7.67	-	16.94
债券型名次	5446	4937	3816	2556	3161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.38	0.69	0.49
3161	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.32	0.74	0.38	0.87
3162	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.92	-0.25	0.88
3163	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.27	0.63	1.27	0.82
3164	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.43	0.89	1.25	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	金鹰添盈纯债债券C	0.06	0.36	0.98	1.20	1.18
2355	景顺长城景泰裕利纯债C	0.00	0.36	0.83	1.18	1.17
2356	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.92	-0.25	0.88
2357	民生加银兴盈债券	0.04	0.36	1.10	1.77	1.58
2358	南方3-5年农发债A	0.07	0.36	0.97	1.31	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.36	0.92	1.55	1.29
1491	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.33	0.92	1.55	1.35
1492	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.92	-0.25	0.88
1493	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.26	0.92	1.28	1.13
1494	南方润元纯债债券A/B	0.04	0.55	0.92	1.36	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	鹏扬淳兴三个月债券A	0.03	0.30	0.45	-0.21	0.34
5343	中信建投景晟债券C	0.04	0.24	0.62	-0.22	0.92
5344	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.92	-0.25	0.88
5345	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.11	1.17	-5.51	-0.27	-1.08
5346	惠升和悦债券A	-0.03	4.24	-0.58	-0.27	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.29	0.74	1.06	0.88
3545	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.25	0.66	1.06	0.88
3546	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.92	-0.25	0.88
3547	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.43	0.75	1.00	0.88
3548	鹏华3个月中短债A	0.05	0.28	0.74	1.14	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	兴华安惠纯债C	-1.24	4.40	0.00	-	9.35
5445	嘉实6个月理财债券A	-1.25	-1.25	-1.25	-	-0.12
5446	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.25	3.34	7.67	-	16.94
5447	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.27	3.63	7.34	-	14.35
5448	格林聚鑫增强债券C	-1.31	-4.11	-6.03	-	-6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	鑫元璟丰债券	0.71	3.35	6.99	-	7.71
4936	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.14	3.34	0.00	-	6.44
4937	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.25	3.34	7.67	-	16.94
4938	中金鑫裕A	1.47	3.34	5.70	-	13.62
4939	嘉实6个月理财债券E	1.42	3.33	6.16	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	国联安中短债债券C	1.90	3.93	7.67	-	9.68
3815	建信鑫享短债债券C	1.78	4.27	7.67	-	11.40
3816	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.25	3.34	7.67	-	16.94
3817	银华绿色低碳债券	2.06	4.39	7.67	-	8.65
3818	招商招盛纯债C	1.27	4.22	7.67	-	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
2555	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
2556	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.25	3.34	7.67	-	16.94
2557	天弘成享一年定开	-0.56	5.05	8.69	-	18.36
2558	博时富洋一年定开债发起式	1.48	4.14	6.95	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	南方0-5年江苏城投债指数A	1.14	4.25	7.89	-	16.95
3160	蜂巢丰吉纯债A	1.32	6.27	12.91	-	16.94
3161	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.25	3.34	7.67	-	16.94
3162	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94
3163	永赢元利债券A	1.70	5.48	8.78	-	16.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京农商	60.00	6114.70	6.57%
23国开05	50.00	5408.76	5.81%
24厦门银行小微债01	50.00	5124.88	5.51%
25南京银行债01BC	50.00	5078.39	5.46%
25兴业银行债01	50.00	5055.40	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111321.70	119.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1073	1.1069	1.1065	1.1069	1.1071
累计净值(元)	1.1673	1.1669	1.1665	1.1669	1.1671

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