民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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累计净值：1.1651

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：裴禹翔

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.25亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.93	0.06	0.69
债券型名次	2515	1929	1587	5319	3702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.16	3.05	7.63	-	16.72
债券型名次	5456	5060	3820	3417	3160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	民生加银恒益纯债A	0.05	0.25	0.78	1.09	0.80
2514	民生加银恒益纯债C	0.05	0.24	0.74	0.99	0.75
2515	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.05	0.37	0.93	0.06	0.69
2516	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.60	1.20	0.65
2517	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.21	0.58	0.90	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	建信信用增强债券C	0.15	0.37	0.35	2.09	1.58
1928	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.43	0.87
1929	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.05	0.37	0.93	0.06	0.69
1930	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.09	0.37	0.70	1.13	0.76
1931	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.37	1.06	1.82	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.35	0.93	1.38	0.94
1586	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.05	0.33	0.93	1.45	0.98
1587	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.05	0.37	0.93	0.06	0.69
1588	摩根丰瑞债券A	0.06	0.21	0.93	2.39	1.69
1589	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.41	0.93	1.38	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	国泰民安增利债券C	-0.01	-2.18	-1.31	0.06	-0.52
5318	红塔红土瑞景纯债C	0.03	0.19	0.49	0.06	0.49
5319	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.05	0.37	0.93	0.06	0.69
5320	新华聚利E	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
5321	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.05	-0.13	-1.07	0.04	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.23	0.67	1.09	0.69
3701	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.28	0.61	1.09	0.69
3702	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.05	0.37	0.93	0.06	0.69
3703	南方和元C	-0.02	0.16	0.69	0.93	0.69
3704	南方赢元	0.10	0.44	0.77	0.31	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	工银全球美元债A人民币	-1.13	4.69	2.78	1.12	6.04
5455	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.15	2.66	6.30	-	10.38
5456	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.16	3.05	7.63	-	16.72
5457	民生加银鑫元纯债债券C	-1.21	1.89	5.83	11.76	30.40
5458	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.21	6.80	13.69	24.01	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	博时安盈债券C	1.28	3.05	6.19	11.56	45.26
5059	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.91	-	7.65
5060	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.16	3.05	7.63	-	16.72
5061	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.05	5.32	-	7.15
5062	添富短债债券E	1.20	3.05	5.71	10.67	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	东兴兴利债券D	1.43	4.33	7.63	16.66	18.05
3819	交银稳安60天滚动持有债券C	1.48	3.47	7.63	-	8.34
3820	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.16	3.05	7.63	-	16.72
3821	平安惠澜纯债C	1.51	3.94	7.63	17.74	20.49
3822	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.89	4.36	7.63	12.61	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.35	4.54	6.27	-	13.94
3416	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.73	3.67	9.60	-	17.96
3417	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.16	3.05	7.63	-	16.72
3418	天弘成享一年定开	-0.45	4.72	8.70	-	18.15
3419	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.29	4.33	8.17	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	东海祥瑞C	0.31	2.12	6.79	10.82	16.72
3159	民生加银丰鑫债券	0.33	4.35	8.07	13.87	16.72
3160	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.16	3.05	7.63	-	16.72
3161	永赢元利债券A	1.71	5.22	8.79	14.85	16.72
3162	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.59	7.09	10.56	-	16.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	180.00	17682.06	19.11%
23上海银行01	60.00	6144.70	6.64%
23北京农商	60.00	6086.32	6.58%
23杭州银行01	50.00	5098.34	5.51%
24厦门银行小微债01	50.00	5093.18	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84597.22	91.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1049	1.1046	1.1045	1.1048	1.1045
累计净值(元)	1.1649	1.1646	1.1645	1.1648	1.1645

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