民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

一只互联网+主题基金，近一年亏了39%？！[2026-06-13]

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最新净值：1.1099 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1699

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑雅洁

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.30亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.18	0.82	1.03	1.13
债券型名次	3972	1846	1847	3843	3131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.23	2.92	7.25	14.02	17.22
债券型名次	5440	5026	3859	2433	3151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	民生加银恒宁债券	-0.18	0.24	0.89	1.56	1.51
3971	民生加银恒益纯债A	-0.18	0.17	0.72	1.29	1.25
3972	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.18	0.18	0.82	1.03	1.13
3973	民生加银鑫通债券	-0.18	0.19	0.77	1.48	1.41
3974	南方晨利一年定开债券发起	-0.18	0.17	0.92	1.59	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.10	0.18	0.74	1.39	1.30
1845	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.10	0.18	0.74	1.38	1.29
1846	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.18	0.18	0.82	1.03	1.13
1847	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.19	0.18	0.82	1.52	1.42
1848	南方得利一年定开债券发起	-0.17	0.18	0.78	1.45	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	建信睿和纯债定期开放债券	-0.21	0.16	0.82	1.62	1.44
1846	建信睿享纯债债券A	-0.06	0.24	0.82	1.61	1.53
1847	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.18	0.18	0.82	1.03	1.13
1848	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.19	0.18	0.82	1.52	1.42
1849	南方通元6个月持有债券C	-0.05	-0.46	0.82	3.27	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	交银稳益短债债券A	-0.05	0.11	0.54	1.03	0.94
3842	景顺长城90天持有期短债债券A	-0.03	0.16	0.55	1.03	0.95
3843	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.18	0.18	0.82	1.03	1.13
3844	鹏华创兴增利债券C	-0.26	-0.09	0.22	1.03	1.14
3845	前海联合泰瑞纯债A	-0.06	0.21	0.64	1.03	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	-0.05	0.17	0.65	1.24	1.13
3130	交银稳利中短债债券A	-0.06	0.12	0.59	1.28	1.13
3131	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.18	0.18	0.82	1.03	1.13
3132	南华瑞扬纯债C	-0.14	0.09	0.63	1.26	1.13
3133	诺德中短债C	-0.12	0.13	0.56	1.20	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	民生加银鑫元纯债债券A	-1.19	2.27	6.09	13.20	33.43
5439	前海联合淳安3年定开债券	-1.22	-1.22	-1.22	4.93	10.15
5440	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.23	2.92	7.25	14.02	17.22
5441	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.30	1.84	1.60	-2.63	4.18
5442	山证裕利定开债发起式	-1.33	2.33	6.19	13.31	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	泓德裕丰中短债债券A	1.00	2.93	5.53	11.07	20.76
5025	博时富融纯债债券	0.82	2.92	7.78	17.47	27.57
5026	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.23	2.92	7.25	14.02	17.22
5027	鹏华双季享180天持有期债券C	0.97	2.92	5.40	-	10.69
5028	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.92	5.10	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	国金惠鑫短债A	1.29	4.20	7.25	11.59	18.82
3858	国泰君安君得利短债A	1.66	3.67	7.25	-	10.82
3859	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.23	2.92	7.25	14.02	17.22
3860	鹏华丰实定期开放债券B	1.25	4.09	7.25	6.41	64.28
3861	平安惠泽	0.26	3.43	7.25	14.86	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	富国双债增强债券C	2.12	8.74	7.96	14.02	19.56
2432	广发景和中短债A	1.63	3.77	6.90	14.02	22.36
2433	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.23	2.92	7.25	14.02	17.22
2434	创金合信鑫日享短债债券E	1.48	3.19	6.58	14.01	17.39
2435	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.48	3.81	7.01	14.01	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	中金新元6个月定开债C	-0.77	2.61	5.40	11.10	17.23
3150	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.31	4.41	7.46	14.29	17.22
3151	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.23	2.92	7.25	14.02	17.22
3152	永赢匠心增利债券A	10.73	13.59	0.00	-	17.22
3153	大成月添利债券E	3.43	6.04	8.94	12.86	17.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京农商	60.00	6114.70	6.57%
23国开05	50.00	5408.76	5.81%
24厦门银行小微债01	50.00	5124.88	5.51%
25南京银行债01BC	50.00	5078.39	5.46%
25兴业银行债01	50.00	5055.40	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111321.70	119.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1096	1.1104	1.1109	1.1114	1.1119
累计净值(元)	1.1696	1.1704	1.1709	1.1714	1.1719

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