民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0997 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1821

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑雅洁

2026-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.37亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
债券型名次	603	518	1177	1351	2041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
债券型名次	3987	4790	3555	2342	3025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61
602	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
603	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
604	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39
605	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
517	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49
518	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
519	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
520	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
1176	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
1177	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
1178	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
1179	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05
1350	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
1351	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
1352	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
1353	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25
2040	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.20	0.52	1.12	2.25
2041	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
2042	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2043	平安季季享3个月持有债券C	0.11	0.27	0.54	0.99	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	嘉合磐恒债券C	1.65	2.20	5.78	-	4.74
3986	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
3987	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
3988	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96
3989	天弘永利债券B	1.65	7.88	11.18	15.68	171.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
4789	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	4.34	1.83
4790	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
4791	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
4792	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3554	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22
3555	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
3556	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
3557	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18
2341	建信双债增强A	1.84	7.24	9.72	13.76	56.70
2342	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
2343	南方1-3年国开债C	2.32	4.36	8.16	13.76	24.91
2344	南方升元中短期利率债A	1.90	3.81	7.38	13.76	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55
3024	中银恒优12个月持有期债券C	1.61	6.80	10.97	19.11	18.55
3025	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
3026	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51
3027	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	80.00	8148.44	8.69%
24广州银行小微债01	60.00	6148.06	6.55%
25北京银行01	60.00	6078.53	6.48%
23国开05	50.00	5481.40	5.84%
25南京银行债01BC	50.00	5113.24	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99417.59	106.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1000	1.0990	1.0988	1.0974	1.0965
累计净值(元)	1.1824	1.1814	1.1812	1.1798	1.1789

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