民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1741

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑雅洁

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.37亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
债券型名次	2396	1693	1843	1551	2820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	2.44	7.22	-	17.67
债券型名次	5372	5080	3799	3606	3109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.01	0.20	0.65	1.67	1.92
2395	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.01	1.06	3.33	5.13	6.12
2396	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
2397	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
2398	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.12	0.37	0.99	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.01	0.22	0.66	1.48	1.71
1692	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69
1693	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
1694	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57
1695	南方1-3年国开债C	0.01	0.22	0.50	1.19	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	交银纯债债券A/B	0.01	0.25	0.62	1.42	1.68
1842	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
1843	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
1844	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
1845	南方亨元A	0.01	0.21	0.62	1.57	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.61	1.54	1.82
1550	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
1551	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
1552	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.24	0.74	1.54	1.87
1553	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.16	0.51	1.27	1.51
2819	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.16	0.53	1.30	1.51
2820	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
2821	鹏华永益3个月定开债券	0.01	0.13	0.53	1.33	1.51
2822	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.00	0.12	0.55	1.35	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	方正富邦稳裕纯债C	-0.73	-0.03	5.01	-	12.03
5371	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.13	6.63
5372	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.79	2.44	7.22	-	17.67
5373	华富强化回报债券	-0.82	9.91	6.70	11.38	157.21
5374	鑫元恒鑫收益增强A	-0.83	5.07	6.47	5.60	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	工银瑞益债券C	1.75	2.44	4.41	10.71	11.25
5079	华夏理财30天债券B	1.10	2.44	4.43	8.99	10.71
5080	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.79	2.44	7.22	-	17.67
5081	同泰中短债C	1.06	2.44	6.09	-	7.80
5082	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.69	3.56	7.22	-	10.31
3798	华夏中债1-3年政金债指数C	2.06	3.66	7.22	14.58	23.08
3799	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.79	2.44	7.22	-	17.67
3800	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.64	38.10
3801	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.01	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.57	6.61	-	14.97
3605	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.45	3.16	9.05	-	19.43
3606	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.79	2.44	7.22	-	17.67
3607	天弘成享一年定开	0.47	4.41	8.57	-	19.36
3608	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.98	4.22	7.80	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	国联安短债债券C	1.34	2.86	5.90	12.54	17.70
3108	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68
3109	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.79	2.44	7.22	-	17.67
3110	中航瑞明纯债A	2.41	4.52	9.09	14.00	17.67
3111	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	80.00	8148.44	8.69%
24广州银行小微债01	60.00	6148.06	6.55%
25北京银行01	60.00	6078.53	6.48%
23国开05	50.00	5481.40	5.84%
25南京银行债01BC	50.00	5113.24	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99417.59	106.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1140	1.1136	1.1129	1.1130	1.1131
累计净值(元)	1.1740	1.1736	1.1729	1.1730	1.1731

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