民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1857

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑雅洁

2026-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.25亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.61	1.04	1.70	2.59
债券型名次	1151	922	993	1314	1866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.34	7.95	-	18.91
债券型名次	4283	4635	3460	3825	2999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	嘉实致诚纯债债券	0.42	0.67	1.01	1.83	2.92
1150	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	0.63	1.11	2.17	3.54
1151	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.42	0.61	1.04	1.70	2.59
1152	南方贺元利率债C	0.42	0.73	1.10	2.14	2.68
1153	鹏华双债加利债券C	0.42	-5.08	-5.57	-6.65	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.30	0.61	1.18	3.35	4.21
921	景顺长城政策性金融债C	0.36	0.61	1.09	2.00	3.48
922	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.42	0.61	1.04	1.70	2.59
923	南方启元C	0.34	0.61	1.01	2.62	3.47
924	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	景顺长城优信增利债券A	0.25	0.57	1.04	2.02	3.27
992	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.33	0.55	1.04	2.07	3.37
993	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.42	0.61	1.04	1.70	2.59
994	南方纯元A	0.20	0.62	1.04	1.84	3.08
995	南方通利A	0.29	0.53	1.04	1.96	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.28	0.59	0.97	1.70	2.86
1313	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	0.13	0.78	1.70	3.23
1314	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.42	0.61	1.04	1.70	2.59
1315	人保福欣3个月定开债券A	0.28	0.61	1.00	1.70	2.67
1316	融通通祺债券A	0.61	0.99	1.36	1.70	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1865	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.17	0.72	1.42	2.59
1866	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.42	0.61	1.04	1.70	2.59
1867	鹏华丰登债券	0.21	0.39	0.88	1.57	2.59
1868	平安惠禧纯债A	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	恒生前海恒利纯债A	1.33	1.09	3.43	-	7.75
4282	惠升和悦债券A	1.33	8.81	13.48	6.40	9.42
4283	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.33	3.34	7.95	-	18.91
4284	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.40	-	9.88
4285	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.46	3.34	5.88	13.85	23.14
4634	建信稳定得利债券A	-1.39	3.34	6.84	8.01	61.58
4635	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.33	3.34	7.95	-	18.91
4636	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.54	3.34	6.09	12.67	13.26
4637	宝盈聚丰两年定开债券C	1.27	3.33	5.47	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	交银丰盈收益债券C	3.21	5.08	7.95	13.01	31.08
3459	金鹰添瑞中短债A	2.16	4.99	7.95	13.90	33.96
3460	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.33	3.34	7.95	-	18.91
3461	南华瑞恒中短债债券A	1.94	4.16	7.95	10.31	12.77
3462	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.30	7.95	-	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.05	4.30	6.50	-	15.32
3824	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.51	4.48	9.18	-	20.90
3825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.33	3.34	7.95	-	18.91
3826	天弘成享一年定开	2.43	5.59	9.41	-	20.68
3827	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	天弘弘择短债A	1.25	2.80	5.02	9.98	18.95
2998	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.46	4.91	8.22	14.24	18.91
2999	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.33	3.34	7.95	-	18.91
3000	天弘京津冀C	2.71	5.96	9.67	16.75	18.91
3001	南方初元中短债C	1.82	3.01	5.14	10.15	18.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	100.00	10292.86	11.13%
25北京银行01	60.00	6101.76	6.60%
24广州银行小微债01	60.00	6045.67	6.54%
25江西银行债01	50.00	5109.54	5.53%
25农业银行三农债02	50.00	5112.61	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77700.79	84.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1022	1.1023	1.1014	1.1000	1.0987
累计净值(元)	1.1846	1.1847	1.1838	1.1824	1.1811

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