民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1571

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：裴禹翔

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.25亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.06	-1.16	-2.20	-0.04
债券型名次	4321	5373	5444	5465	5387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.21	3.85	7.56	14.27	15.87
债券型名次	5419	4755	3958	2461	3224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	金信民达纯债C	-0.03	-0.11	0.15	0.39	-0.11
4320	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.39	0.59	1.03	0.35
4321	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.06	-1.16	-2.20	-0.04
4322	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
4323	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5372	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5373	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.06	-1.16	-2.20	-0.04
5374	泰信汇利三个月定开债券C	-0.04	-0.06	0.30	0.06	-0.04
5375	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.97	0.08	-1.13	1.56	0.11
5443	华安全球美元收益债券A人民币	-0.16	-0.89	-1.14	0.08	-0.73
5444	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.06	-1.16	-2.20	-0.04
5445	天治可转债增强债券C	-0.26	1.05	-1.16	-1.91	1.32
5446	华安全球美元收益债券C	-0.09	-0.93	-1.18	-0.09	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	诺德增强收益债券	-0.70	0.51	0.00	-2.17	0.51
5464	中信建投景安债券C	0.02	0.16	-0.48	-2.18	0.08
5465	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.06	-1.16	-2.20	-0.04
5466	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
5467	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
5386	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04
5387	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.06	-1.16	-2.20	-0.04
5388	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04
5389	泰信汇利三个月定开债券C	-0.04	-0.06	0.30	0.06	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.20	2.56	5.94	-	6.12
5418	宝盈鸿盛债券A	-1.21	2.66	-4.45	2.81	1.57
5419	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	14.27	15.87
5420	长城恒利纯债C	-1.22	1.42	4.64	-	6.80
5421	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.22	0.85	3.13	8.83	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	国投瑞银顺银债券	1.51	3.85	6.53	12.83	24.42
4754	华宝1-3年国开债指数	0.56	3.85	7.00	13.68	14.67
4755	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	14.27	15.87
4756	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4757	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.21	3.84	6.57	12.61	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	嘉合磐泰短债A	1.94	4.10	7.56	15.24	23.29
3957	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.83	4.57	7.56	-	10.23
3958	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	14.27	15.87
3959	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.99	9.48	7.56	-51.28	-45.03
3960	平安添悦债券C	4.12	11.83	7.56	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	中银证券中高等级债券C	0.86	4.63	8.09	14.29	22.18
2460	财通资管丰和两年定开债券A	2.31	4.88	7.53	14.27	17.97
2461	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	14.27	15.87
2462	银华信用四季红债券C	1.00	4.64	8.23	14.27	21.13
2463	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.27	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	财通裕惠63个月定开债券	1.64	4.44	7.30	13.15	15.87
3223	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87
3224	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	14.27	15.87
3225	南方乐元中短利率债A	0.86	5.36	8.87	16.60	15.87
3226	永赢元利债券A	0.73	5.49	8.62	14.89	15.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	180.00	17682.06	19.11%
23上海银行01	60.00	6144.70	6.64%
23北京农商	60.00	6086.32	6.58%
23杭州银行01	50.00	5098.34	5.51%
24厦门银行小微债01	50.00	5093.18	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84597.22	91.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0972	1.0973	1.0972	1.0976	1.0974
累计净值(元)	1.1572	1.1573	1.1572	1.1576	1.1574

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