民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.1100 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1700

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑雅洁

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.30亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.91	0.12	1.14
债券型名次	2067	1909	1656	5261	3163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.98	3.26	7.63	-	17.24
债券型名次	5449	4926	3767	3476	3155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	民生加银恒裕债券	0.04	0.37	0.97	1.23	1.28
2066	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.30	0.90	1.54	1.27
2067	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.91	0.12	1.14
2068	民生加银岁岁增利债券A	0.04	0.26	0.88	1.06	1.30
2069	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.78	0.85	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.28	0.87	1.43	1.47
1908	民生加银恒益纯债C	0.05	0.28	0.75	1.02	1.14
1909	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.91	0.12	1.14
1910	民生加银兴盈债券	0.02	0.28	1.03	1.78	1.81
1911	南方华元C	0.03	0.28	0.93	1.62	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.03	0.18	0.91	1.32	1.51
1655	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.17	1.80	0.91	5.29	5.18
1656	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.91	0.12	1.14
1657	南方润元纯债债券C类	0.02	0.25	0.91	1.39	1.44
1658	南方通利C	0.04	0.27	0.91	1.01	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5260	中信建投景晟债券A	0.02	0.23	0.56	0.13	1.20
5261	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.91	0.12	1.14
5262	平安双季增享6个月持有债券C	0.08	-0.36	-1.56	0.12	0.02
5263	中银恒泰9个月持有期债券C	0.01	-0.18	-0.61	0.12	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	建信润利增强债券C	0.11	-0.23	-0.38	1.95	1.14
3162	民生加银恒益纯债C	0.05	0.28	0.75	1.02	1.14
3163	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.91	0.12	1.14
3164	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.78	0.85	1.14
3165	南华瑞扬纯债C	0.03	0.19	0.74	1.23	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	中金新元6个月定开债C	-0.89	2.63	5.63	-	16.99
5448	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.93	3.74	7.22	-	12.52
5449	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.98	3.26	7.63	-	17.24
5450	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00
5451	东海祥瑞A	-1.00	1.33	5.75	11.39	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	工银瑞诚一年定开债券C	1.19	3.26	3.26	-	2.74
4925	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.49	3.26	6.00	-	10.33
4926	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.98	3.26	7.63	-	17.24
4927	兴华安悦纯债C	-0.78	3.26	7.91	-	10.11
4928	永赢同利债券C	1.45	3.26	5.63	10.50	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3766	嘉实长三角ESG纯债债券	1.51	4.04	7.63	-	9.45
3767	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.98	3.26	7.63	-	17.24
3768	南方0-5年江苏城投债指数A	1.11	4.11	7.63	14.36	17.17
3769	南方通元6个月持有债券A	5.69	5.65	7.63	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.36	4.56	6.21	-	14.18
3475	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.08	3.74	9.68	-	18.73
3476	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.98	3.26	7.63	-	17.24
3477	天弘成享一年定开	-0.04	5.14	8.68	-	18.70
3478	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.67	4.61	8.13	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	中欧稳宁9个月债券A	5.33	12.86	16.43	-	17.25
3154	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.66	6.48	10.73	-	17.24
3155	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.98	3.26	7.63	-	17.24
3156	银华信用季季红债券C	2.06	5.17	8.18	15.10	17.24
3157	永赢元利债券A	1.86	5.40	8.62	14.83	17.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京农商	60.00	6114.70	6.57%
23国开05	50.00	5408.76	5.81%
24厦门银行小微债01	50.00	5124.88	5.51%
25南京银行债01BC	50.00	5078.39	5.46%
25兴业银行债01	50.00	5055.40	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111321.70	119.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1096	1.1097	1.1097	1.1096	1.1089
累计净值(元)	1.1696	1.1697	1.1697	1.1696	1.1689

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