民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.121 0.000(0.03%)

累计净值：1.151

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：裴禹翔

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.40亿元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.57	1.59	3.69
债券型名次	4853	2618	2461	1751	1623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	7.34	10.07	-	15.26
债券型名次	1337	1557	1504	3015	2719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.27	-1.46	-0.17	1.55
4852	景顺长城优信增利债券C	0.02	0.22	0.65	1.59	3.16
4853	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.57	1.59	3.69
4854	民生加银中债1-3年农发债指数	0.02	0.22	0.53	1.25	2.81
4855	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.40	0.82	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	民生加银恒祥债券	0.05	0.25	0.73	1.51	4.02
2617	民生加银嘉益债券	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75
2618	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.57	1.59	3.69
2619	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
2620	民生加银鑫享债券C	0.93	0.25	14.72	-0.36	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28
2460	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.22	0.57	1.35	3.28
2461	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.57	1.59	3.69
2462	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64
2463	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	嘉合磐稳纯债C	0.07	0.25	0.48	1.59	3.76
1750	景顺长城优信增利债券C	0.02	0.22	0.65	1.59	3.16
1751	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.57	1.59	3.69
1752	南方通利C	0.09	0.37	0.38	1.59	3.29
1753	鹏华丰腾债券	0.02	0.19	0.37	1.59	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.25	0.85	1.91	3.69
1622	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.18	0.24	1.45	3.69
1623	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.57	1.59	3.69
1624	南方ESG纯债债券发起	0.03	0.24	0.49	1.65	3.69
1625	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.05	0.08	0.78	1.75	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	广发景富纯债	4.47	7.72	10.71	17.36	17.61
1336	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.47	9.09	14.08	-	18.43
1337	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.47	7.34	10.07	-	15.26
1338	南方弘利定开债券发起	4.47	7.80	10.91	21.20	38.87
1339	鹏扬稳利债券C	4.47	7.49	9.85	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
1556	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.67	7.34	10.43	-	14.73
1557	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.47	7.34	10.07	-	15.26
1558	南方浙利定开债券发起	4.24	7.34	10.42	18.23	29.31
1559	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.77	7.34	10.65	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	华夏鼎琪三个月定开债券	3.73	6.58	10.07	20.95	22.06
1503	民生加银嘉盈债券	3.64	7.20	10.07	53.22	53.38
1504	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.47	7.34	10.07	-	15.26
1505	平安惠安债券	4.15	7.08	10.07	17.53	25.25
1506	融通通宸债券	4.53	7.36	10.07	27.07	41.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
3014	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
3015	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.47	7.34	10.07	-	15.26
3016	天弘成享一年定开	3.83	6.41	9.55	-	14.66
3017	博时富洋一年定开债发起式	3.22	5.45	8.18	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	创金合信季安鑫3个月C	2.72	5.70	9.26	-	15.26
2718	国新国证荣赢63个月定开债券	3.83	7.73	11.80	-	15.26
2719	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.47	7.34	10.07	-	15.26
2720	工银彭博国开债1-3年指数A	4.42	7.16	10.17	-	15.23
2721	兴银汇智定开债	3.95	7.41	10.28	-	15.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	60.00	6143.21	6.53%
23北京农商	60.00	6054.27	6.44%
23华夏银行06	50.00	5178.01	5.51%
22江苏银行	50.00	5159.81	5.49%
22徽商银行小微债01	50.00	5098.37	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105644.14	112.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
累计净值(元)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151

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