民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.1147 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1747

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑雅洁

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.37亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57
债券型名次	4446	3367	3405	2070	3031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	2.77	6.78	13.06	17.73
债券型名次	5232	5046	4114	2100	3139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	金鹰元盛债券E	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22
4445	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
4446	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57
4447	摩根纯债丰利债券C	-0.05	0.29	0.69	1.82	2.15
4448	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.52	0.98	2.96	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.45	0.89	1.14
3366	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.15	0.36	1.08	1.45
3367	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57
3368	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.03	0.15	0.27	1.17	1.48
3369	民生加银鑫升	-0.23	0.15	0.02	1.73	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.12	0.28	0.92	1.24
3404	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.13	0.28	0.84	1.11
3405	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57
3406	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.17	0.28	1.48	1.90
3407	南方惠利6个月定开债券C	-0.02	0.13	0.28	0.73	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.36	1.92
2069	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2070	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57
2071	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.13	0.42	1.36	1.84
2072	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.16	0.28	1.29	1.57
3030	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.13	0.32	1.19	1.57
3031	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57
3032	鹏华永鑫一年定开债券	-0.05	0.19	0.32	1.32	1.57
3033	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.05	0.19	0.37	1.28	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	永赢昭利债券C	0.09	2.16	4.01	-	3.80
5231	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.28	0.23
5232	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	2.77	6.78	13.06	17.73
5233	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.08	1.21	4.88	-	10.14
5234	鑫元恒鑫收益增强A	0.08	8.97	8.97	7.59	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	光大保德信超短债债券C	0.96	2.77	5.29	9.55	18.76
5045	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.77	5.02	-	9.59
5046	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	2.77	6.78	13.06	17.73
5047	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.77	4.67	-	7.53
5048	人保利丰纯债A	1.75	2.77	5.20	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.91	3.75	6.78	13.67	33.70
4113	交银纯债债券C	1.86	3.62	6.78	12.97	56.62
4114	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	2.77	6.78	13.06	17.73
4115	招商鑫福中短债A	1.65	3.85	6.78	13.27	19.77
4116	中欧中短债债券发起C	1.75	3.85	6.78	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.35	8.57	8.99	13.07	14.56
2099	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.33	5.26	7.71	13.06	27.51
2100	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	2.77	6.78	13.06	17.73
2101	前海开源弘丰债券A	8.32	14.71	18.02	13.06	72.74
2102	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.76	3.68	7.66	13.06	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	蜂巢丰吉纯债A	2.06	5.69	12.37	-	17.74
3138	鹏扬淳开债券D	3.28	6.34	12.88	-	17.74
3139	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	2.77	6.78	13.06	17.73
3140	天弘中债1-5年政策性金融债	2.11	5.27	9.65	16.46	17.73
3141	国泰聚盈三年定期开放债券	2.01	4.96	7.88	13.36	17.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	80.00	8148.44	8.69%
24广州银行小微债01	60.00	6148.06	6.55%
25北京银行01	60.00	6078.53	6.48%
23国开05	50.00	5481.40	5.84%
25南京银行债01BC	50.00	5113.24	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99417.59	106.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1148	1.1155	1.1158	1.1159	1.1153
累计净值(元)	1.1748	1.1755	1.1758	1.1759	1.1753

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