民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：裴禹翔

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.34亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.34	0.96	3.11	0.96
债券型名次	329	192	482	791	781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	9.03	11.26	-	18.42
债券型名次	908	711	1121	2555	2512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	汇添富鑫荣纯债A	0.32	1.36	0.07	3.61	0.43
328	嘉实新兴市场A1	0.32	0.72	2.45	2.45	3.21
329	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.32	1.34	0.96	3.11	0.96
330	南方通元6个月持有债券C	0.32	0.37	0.78	1.35	0.10
331	鹏扬淳利定期开放债券	0.32	1.54	1.04	3.96	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	鹏扬淳兴三个月债券A	0.22	1.35	0.22	3.16	-0.16
191	财通资管积极收益债券C	0.37	1.34	0.06	3.93	0.17
192	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.32	1.34	0.96	3.11	0.96
193	鹏扬淳兴三个月债券C	0.22	1.34	0.18	3.09	-0.21
194	华宝宝裕债券A	0.42	1.33	1.45	2.13	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	嘉合磐辉纯债C	0.16	0.71	0.96	1.88	0.96
481	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.35	0.96	1.89	1.22
482	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.32	1.34	0.96	3.11	0.96
483	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	0.04	0.96	4.46	1.59
484	鹏华丰顺债券	0.09	0.72	0.96	2.54	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	国泰民安增益纯债债券C	0.38	1.51	-0.17	3.11	0.26
790	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.26	0.83	2.66	3.11	2.79
791	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.32	1.34	0.96	3.11	0.96
792	前海开源润和债券C	0.32	1.10	-0.01	3.11	0.35
793	天弘季季兴三个月定开C	0.14	0.64	0.40	3.11	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	汇安中债-广西信用债A	0.09	0.58	0.74	2.88	0.96
780	嘉合磐辉纯债C	0.16	0.71	0.96	1.88	0.96
781	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.32	1.34	0.96	3.11	0.96
782	鹏华稳健添利债券A	0.12	1.10	1.17	2.71	0.96
783	平安惠金定开债A	0.07	0.33	0.42	2.69	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	华夏中债3-5年政金债指数C	4.65	5.57	8.13	-	19.03
907	汇安裕华纯债定期开放	4.65	9.70	13.11	-	35.27
908	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.65	9.03	11.26	-	18.42
909	天治可转债增强债券C	4.65	0.39	-1.12	-	44.36
910	银河久泰债券	4.65	8.52	11.46	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	海富通瑞祥一年定开债券	3.99	9.03	12.36	-	43.14
710	华安安盛定开	4.07	9.03	12.30	-	26.64
711	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.65	9.03	11.26	-	18.42
712	万家鑫橙纯债债券A	4.70	9.03	11.26	-	11.27
713	永赢邦利债券C	4.72	9.03	12.09	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	中金金合	4.84	8.17	11.27	-	13.31
1120	红土创新丰源中短债A	3.57	7.98	11.26	-	12.01
1121	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.65	9.03	11.26	-	18.42
1122	万家鑫橙纯债债券A	4.70	9.03	11.26	-	11.27
1123	兴全祥泰定期开放债券	3.23	7.77	11.26	-	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
2554	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
2555	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.65	9.03	11.26	-	18.42
2556	天弘成享一年定开	5.64	9.30	11.62	-	19.02
2557	博时富洋一年定开债发起式	2.62	5.39	7.77	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	建信睿怡纯债C	2.75	4.88	7.22	-	18.43
2511	长盛安鑫中短债C	1.67	5.05	8.18	-	18.42
2512	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.65	9.03	11.26	-	18.42
2513	中信保诚景华A	4.96	10.02	12.15	-	18.42
2514	博时季季享三个月持有期债券A	2.16	5.06	7.54	-	18.41

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	12122.46	12.99%
25附息国债02	70.00	6867.92	7.36%
23上海银行01	60.00	6226.43	6.67%
23北京农商	60.00	6141.10	6.58%
23杭州银行01	50.00	5156.37	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103540.75	110.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.121	1.119	1.118	1.117	1.117
累计净值(元)	1.181	1.179	1.178	1.177	1.177

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