民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1726

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑雅洁

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.30亿元

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.11	0.71	1.71	1.38
债券型名次	982	2375	2022	1642	2887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.26	3.07	7.17	13.83	17.51
债券型名次	5412	4935	3928	2429	3146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	民生加银恒宁债券	0.08	0.18	0.90	1.91	1.83
981	民生加银恒祥债券	0.08	0.17	0.80	1.88	1.82
982	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	0.11	0.71	1.71	1.38
983	南方1-3年国开债C	0.08	0.14	0.56	1.21	1.17
984	南方1-3年国开债E	0.08	0.13	0.53	1.17	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	景顺长城景盈双利债券C	-0.46	0.11	0.52	0.79	1.81
2374	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
2375	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	0.11	0.71	1.71	1.38
2376	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.77	1.45	1.48
2377	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.18	0.71	1.55	1.50
2021	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85
2022	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	0.11	0.71	1.71	1.38
2023	南方泰元C	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99
2024	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.14	0.71	1.46	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.11	0.72	1.71	1.70
1641	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74
1642	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	0.11	0.71	1.71	1.38
1643	摩根纯债丰利债券A	0.10	0.19	0.90	1.71	1.68
1644	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.09	0.56	1.34	1.38
2886	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.12	0.68	1.44	1.38
2887	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	0.11	0.71	1.71	1.38
2888	鹏华丰盈债券	0.10	0.09	0.55	1.36	1.38
2889	平安惠信3个月定开债A	0.03	0.10	0.49	1.28	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
5411	招商招享纯债C	-1.24	2.27	0.00	-	3.84
5412	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.26	3.07	7.17	13.83	17.51
5413	国泰民安增利债券C	-1.27	7.21	6.20	3.74	67.80
5414	方正富邦稳裕纯债A	-1.28	1.61	6.10	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	东方永悦18个月定开债券C	0.40	3.07	7.81	13.73	12.43
4934	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.36	3.07	5.67	-	10.44
4935	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.26	3.07	7.17	13.83	17.51
4936	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.07	5.42	-	8.19
4937	中银聚享债券B	-0.02	3.07	6.01	12.68	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3927	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	3.56	7.17	-	9.71
3928	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.26	3.07	7.17	13.83	17.51
3929	平安季开鑫定开债A	1.86	3.72	7.17	21.85	31.33
3930	大成安汇金融债A	1.28	4.80	7.16	17.03	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	交银稳利中短债债券C	1.52	3.53	7.39	13.84	20.28
2428	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.87	5.04	8.46	13.84	36.95
2429	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.26	3.07	7.17	13.83	17.51
2430	西部利得合赢债券C	0.88	3.41	6.70	13.83	28.54
2431	永赢永益债券C	0.69	3.51	7.07	13.83	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	国泰惠享三个月定期开放债券	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51
3145	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.90	4.83	7.23	16.48	17.51
3146	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.26	3.07	7.17	13.83	17.51
3147	上银中债1-3年农发行债券指数	1.55	3.14	5.59	11.40	17.51
3148	创金合信鑫日享短债债券E	1.42	3.12	6.50	13.52	17.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京农商	60.00	6114.70	6.57%
23国开05	50.00	5408.76	5.81%
24厦门银行小微债01	50.00	5124.88	5.51%
25南京银行债01BC	50.00	5078.39	5.46%
25兴业银行债01	50.00	5055.40	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111321.70	119.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1124	1.1124	1.1117	1.1118	1.1116
累计净值(元)	1.1724	1.1724	1.1717	1.1718	1.1716

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