民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)_最新动态

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式008825MINSHENG PLUS BANK RUIYING PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0959 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1783

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑雅洁

2026-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.37亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.66	1.49	1.90
债券型名次	787	1405	1723	2145	2659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.55	7.35	13.38	18.11
债券型名次	4825	5074	3866	2470	3109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	民生加银恒益纯债A	0.12	0.27	0.69	1.47	2.08
786	民生加银恒益纯债C	0.12	0.26	0.64	1.37	1.93
787	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.12	0.27	0.66	1.49	1.90
788	南方宣利定期开放债券C	0.12	0.41	1.05	2.88	4.07
789	南方泽元	0.12	0.27	0.72	1.73	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	民生加银恒益纯债A	0.12	0.27	0.69	1.47	2.08
1404	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.27	0.27	-1.13	2.16	4.13
1405	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.12	0.27	0.66	1.49	1.90
1406	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.65	1.58	2.64
1407	南方1-3年国开债A	0.09	0.27	0.61	1.24	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	交银丰润收益债券C	0.07	0.24	0.66	1.52	2.05
1722	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.23	0.66	1.45	2.34
1723	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.12	0.27	0.66	1.49	1.90
1724	南方聪元A	0.05	0.27	0.66	1.40	2.10
1725	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.66	1.82	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	汇安裕盈纯债债券C	0.13	0.42	0.71	1.49	1.85
2144	民生加银恒祥债券	0.06	0.20	0.60	1.49	2.28
2145	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.12	0.27	0.66	1.49	1.90
2146	摩根瑞益纯债债券C	0.06	0.28	0.62	1.49	2.01
2147	鹏华丰登债券	0.11	0.27	0.72	1.49	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	华夏安益短债债券C	0.06	0.23	0.75	1.49	1.90
2658	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.23	0.59	1.34	1.90
2659	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.12	0.27	0.66	1.49	1.90
2660	鹏华丰腾债券	0.08	0.22	0.66	1.38	1.90
2661	鹏扬泓利债券A	0.33	-0.40	-0.12	2.52	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	华宝安宜六个月持有期债券A	1.22	10.25	12.75	-	14.36
4824	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.22	10.72	15.41	16.31	44.16
4825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.22	2.55	7.35	13.38	18.11
4826	南方吉元短债C	1.22	2.79	5.49	6.41	15.14
4827	泰康安泽中短债C	1.22	2.98	5.45	11.24	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	民生加银鑫升	2.19	2.56	7.18	13.16	38.04
5073	蜂巢丰远债券A	1.06	2.55	7.15	13.91	13.68
5074	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.22	2.55	7.35	13.38	18.11
5075	恒生前海恒源泓利债券C	1.09	2.54	3.97	-	2.70
5076	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.54	4.64	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	创金合信聚利债券C	2.39	4.23	7.35	-0.04	15.86
3865	华安中债1-3年政策金融债A	2.29	3.92	7.35	13.77	22.83
3866	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.22	2.55	7.35	13.38	18.11
3867	南方恒新39个月A	1.86	4.72	7.35	14.28	25.77
3868	南方升元中短期利率债A	1.84	3.53	7.35	13.67	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	工银瑞福纯债债券A	3.12	5.48	8.26	13.38	25.27
2469	嘉实中短债债券C	1.67	3.28	7.01	13.38	23.08
2470	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.22	2.55	7.35	13.38	18.11
2471	淳厚稳惠债券C	1.08	2.72	7.84	13.37	19.53
2472	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	4.34	7.68	13.37	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	鹏扬淳开债券D	3.93	6.08	13.34	-	18.12
3108	广发汇成一年定期开放债券	2.09	3.85	8.50	14.35	18.11
3109	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.22	2.55	7.35	13.38	18.11
3110	平安合进1年定开债	1.18	2.47	7.19	15.98	18.11
3111	博时季季享三个月持有期债券C	1.27	2.56	4.98	10.09	18.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	80.00	8148.44	8.69%
24广州银行小微债01	60.00	6148.06	6.55%
25北京银行01	60.00	6078.53	6.48%
23国开05	50.00	5481.40	5.84%
25南京银行债01BC	50.00	5113.24	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99417.59	106.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0958	1.0951	1.1170	1.1164	1.1164
累计净值(元)	1.1782	1.1775	1.1770	1.1764	1.1764

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