财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
908.69 |
176.59 |
804.78 |
59.25 |
2123.10 |
| 本期利润(万元) |
1250.66 |
493.74 |
-1097.02 |
-1943.98 |
1235.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8185.73 |
0.00 |
7277.04 |
0.00 |
8595.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93793.33 |
93036.41 |
92542.67 |
92931.33 |
94875.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.36 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
17.49 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
18.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.65 |
519.47 |
83.17 |
60.21 |
45.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
111377.57 |
104260.25 |
113948.50 |
128136.36 |
121117.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111377.57 |
104260.25 |
113948.50 |
128136.36 |
121117.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.11 |
23.62 |
23.37 |
23.64 |
22.98 |
| 应付托管费(万元) |
7.70 |
7.87 |
7.79 |
7.88 |
7.66 |
| 资产总计(万元) |
111739.11 |
105096.70 |
114031.67 |
128196.56 |
121162.61 |
| 负债合计(万元) |
17945.79 |
12554.03 |
19156.36 |
34556.87 |
27454.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
93793.33 |
92542.67 |
94875.31 |
93639.69 |
93708.29 |
| 未分配利润(万元) |
9473.43 |
8222.77 |
10555.40 |
9319.79 |
9388.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
2.42 |
0.29 |
0.51 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
1263.22 |
1691.22 |
2609.39 |
3604.69 |
1663.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
341.96 |
-1901.80 |
-887.48 |
2320.23 |
1331.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1607.35 |
-208.16 |
1722.20 |
5925.43 |
2995.21 |
| 管理人报酬(万元) |
138.45 |
281.50 |
139.77 |
279.62 |
137.97 |
| 托管费(万元) |
46.15 |
93.83 |
46.59 |
93.21 |
45.99 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
20.60 |
10.21 |
19.95 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
356.69 |
888.86 |
486.58 |
942.13 |
472.90 |
| 利润总额(万元) |
1250.66 |
-1097.02 |
1235.62 |
4983.30 |
2522.30 |
| 净利润(万元) |
1250.66 |
-1097.02 |
1235.62 |
4983.30 |
2522.30 |
