资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52386.12 97.61%
银行存款和结算备付金 1277.32 2.38%
其他资产 5.54 0.01%
资产总值:53668.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛国信MTN008 30.00 3015.37 9.00%
24青城租赁MTN003 20.00 2043.13 6.10%
24鲁商MTN006 20.00 2041.68 6.09%
25天津13 20.00 2040.88 6.09%
23新化K1 20.00 2021.78 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11848.93 35.37%
金融债券 10.20 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%