资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60370.82 98.02%
银行存款和结算备付金 1174.95 1.91%
其他资产 41.78 0.07%
资产总值:61587.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青城租赁MTN003 20.00 2092.58 6.07%
25天津13 20.00 2056.65 5.97%
25湖北广电MTN002 20.00 2038.71 5.92%
26深圳地铁MTN004B 20.00 2036.07 5.91%
25华发实业MTN003(绿色) 20.00 2037.63 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20254.15 58.77%
国家债券 3281.62 9.52%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%