大摩添利18个月开放债券C(000416)_财务情况

大摩添利18个月开放债券C000416MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	75.85	30.74	152.27	-1.46	116.66
本期利润(万元)	113.20	49.81	54.36	-22.14	33.58
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.88	0.00	0.93	0.00	0.59
期末可供分配利润(万元)	2268.06	0.00	2192.21	0.00	2156.60
期末可供分配份额利润(元)	0.61	0.00	0.59	0.00	0.58
期末基金资产净值(万元)	6070.85	6007.47	5957.66	5914.73	5936.88
期末基金份额净值(元)	1.64	1.63	1.61	1.60	1.61
本期净值增长率(%)	1.90	0.00	0.94	0.00	0.59
累计净值增长率(%)	79.77	0.00	76.41	0.00	75.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	278.92	235.58	258.06	238.62	1280.55
交易性金融资产(万元)	57270.10	52386.12	47531.82	57461.97	66817.21
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	57270.10	52386.12	47531.82	57461.97	66817.21
应付管理人报酬(万元)	8.42	8.53	8.82	10.40	9.83
应付托管费(万元)	2.81	2.84	2.94	3.47	3.28
资产总计(万元)	58704.00	53668.97	48864.64	58654.44	69870.75
负债合计(万元)	24513.35	20170.51	15538.32	17479.31	29720.65
所有者权益合计(万元)	34190.66	33498.46	33326.32	41175.14	40150.10
未分配利润(万元)	14173.35	13481.15	13309.02	16299.52	15274.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.17	6.66	3.89	23.16	11.81
投资收益(万元)	722.46	1618.70	1141.16	2847.53	1649.61
公允价值变动收益(万元)	210.15	-698.07	-614.77	430.73	264.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	934.78	927.28	530.28	3301.43	1925.59
管理人报酬(万元)	50.32	110.39	59.94	119.53	58.67
托管费(万元)	16.77	36.80	19.98	39.84	19.56
其它费用(万元)	11.27	23.21	11.60	23.52	13.19
费用合计(万元)	242.58	479.30	254.43	690.18	339.37
利润总额(万元)	692.20	447.99	275.85	2611.25	1586.22
净利润(万元)	692.20	447.99	275.85	2611.25	1586.22

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