大摩添利18个月开放债券C(000416)_最新动态

大摩添利18个月开放债券C000416MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.6556 0.0009(0.05%)

累计净值：1.7556

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.61亿元

大摩添利18个月开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
债券型名次	3066	1428	1477	809	1054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	6.91	11.47	19.02	81.15
债券型名次	811	1057	1032	586	327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	大成稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.52	0.93	1.62
3065	大成稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.18	0.49	0.89	1.55
3066	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
3067	德邦短债A	0.05	0.20	0.51	0.96	1.69
3068	东方红短债债券A	0.05	0.17	0.45	0.82	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	大成惠利纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.26	2.10
1427	大成景优中短债A	0.13	0.37	0.79	1.34	2.20
1428	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
1429	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
1430	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	渤海汇金汇增利3个月定开	0.23	0.47	0.80	1.41	2.26
1476	创金合信信用红利债券E	0.12	0.34	0.80	1.40	2.79
1477	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
1478	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
1479	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	博时富诚纯债债券	0.21	0.60	1.29	1.75	2.30
808	博时裕弘纯债债券	0.20	0.44	0.89	1.75	2.98
809	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
810	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
811	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
1053	长盛稳怡添利A	-0.61	-2.30	-5.87	-0.46	2.69
1054	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
1055	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
1056	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19
810	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10
811	大摩添利18个月开放债券C	3.43	6.91	11.47	19.02	81.15
812	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
813	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06
1056	永赢聚益债券C	3.88	6.92	11.81	18.67	32.79
1057	大摩添利18个月开放债券C	3.43	6.91	11.47	19.02	81.15
1058	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45
1059	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	南方稳鑫6个月持有债券C	2.54	7.46	11.48	-	15.05
1031	长信利众(LOF)A	2.74	8.35	11.47	19.71	55.14
1032	大摩添利18个月开放债券C	3.43	6.91	11.47	19.02	81.15
1033	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
1034	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.06	26.58
585	永赢裕益债券C	5.78	8.74	12.31	19.04	34.38
586	大摩添利18个月开放债券C	3.43	6.91	11.47	19.02	81.15
587	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
588	招商安泰债券B	5.42	7.19	11.82	19.02	180.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.98	6.15	12.54	21.46	81.37
326	融通增强收益债券A	2.45	6.89	11.68	16.48	81.32
327	大摩添利18个月开放债券C	3.43	6.91	11.47	19.02	81.15
328	富国信用债债券A/B	3.15	5.27	9.66	17.52	81.08
329	景顺长城优信增利债券A	3.45	6.39	10.39	16.63	80.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	20.00	2081.15	6.09%
24鲁商MTN006	20.00	2068.00	6.05%
23新化K1	20.00	2059.19	6.02%
25天津13	20.00	2050.03	6.00%
25天津13	20.00	2050.03	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22242.60	65.05%
金融债券	2040.77	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.6547	1.6549	1.6519	1.6506	1.6495
累计净值(元)	1.7547	1.7549	1.7519	1.7506	1.7495

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。