大摩添利18个月开放债券C(000416)_最新动态

大摩添利18个月开放债券C000416MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.6289 0.0018(0.11%)

累计净值：1.7289

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.60亿元

大摩添利18个月开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.46	1.02	1.69	1.03
债券型名次	1089	1085	1133	1504	1997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	6.62	11.57	-	78.23
债券型名次	1923	1514	1088	3022	368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	长信全球债券(QDII)人民币	0.11	-0.21	-1.23	-2.34	-1.35
1088	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
1089	大摩添利18个月开放债券C	0.11	0.46	1.02	1.69	1.03
1090	东方添益债券	0.11	0.66	1.30	1.80	1.33
1091	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.11	0.58	1.18	1.60	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.46	0.67	0.75	0.72
1084	长信稳势纯债债券	0.02	0.46	1.19	2.00	1.28
1085	大摩添利18个月开放债券C	0.11	0.46	1.02	1.69	1.03
1086	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.46	0.91	1.50	1.00
1087	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.46	0.96	1.67	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.41	1.02	1.75	1.11
1132	大成惠裕定开纯债债券	0.07	0.44	1.02	1.06	1.00
1133	大摩添利18个月开放债券C	0.11	0.46	1.02	1.69	1.03
1134	富安达增强收益债券C	0.03	0.24	1.02	2.32	1.14
1135	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.42	1.02	3.46	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	长盛安鑫中短债A	0.06	0.45	1.01	1.69	1.10
1503	长盛安鑫中短债D	0.06	0.44	1.01	1.69	1.09
1504	大摩添利18个月开放债券C	0.11	0.46	1.02	1.69	1.03
1505	工银纯债债券A	0.07	0.46	1.06	1.69	1.18
1506	国泰安璟债券C	0.09	0.24	-0.17	1.69	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.06	0.44	0.92	1.58	1.03
1996	大成月添利债券B	0.05	0.35	0.87	2.06	1.03
1997	大摩添利18个月开放债券C	0.11	0.46	1.02	1.69	1.03
1998	丰鑫债券	0.07	0.35	0.94	1.28	1.03
1999	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.30	1.00	1.50	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	中融聚锦一年定开债券	2.29	4.62	9.83	-	26.18
1922	创金合信季安鑫3个月A	2.28	4.89	8.69	17.78	15.38
1923	大摩添利18个月开放债券C	2.28	6.62	11.57	-	78.23
1924	工银泰颐三年定开债券A	2.28	5.27	8.20	14.15	18.30
1925	广发双债添利债券E	2.28	6.04	12.24	21.45	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	天弘中债3-5年政策性金融债	1.57	6.63	12.86	22.03	23.55
1513	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.44	6.63	11.68	20.31	23.34
1514	大摩添利18个月开放债券C	2.28	6.62	11.57	-	78.23
1515	华泰保兴久盈	2.64	6.62	10.69	-	22.11
1516	汇添富纯债(LOF)	1.63	6.62	9.84	16.50	-9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	前海开源润和债券A	1.77	7.09	11.58	19.26	39.92
1087	英大安鑫66个月定期开放债券	3.51	7.54	11.58	-	22.52
1088	大摩添利18个月开放债券C	2.28	6.62	11.57	-	78.23
1089	国泰聚禾纯债债券	2.23	6.18	11.57	20.56	29.69
1090	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	中银惠利半年定期开放债券A	1.70	5.73	9.46	-	77.16
3021	大摩添利18个月开放债券A	2.70	7.48	12.94	-	86.61
3022	大摩添利18个月开放债券C	2.28	6.62	11.57	-	78.23
3023	兴业定开债券A	3.46	9.17	14.66	-	90.60
3024	中加纯债一年A	1.78	4.30	10.15	-	95.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	博时宏观回报债券A/B	7.20	10.80	10.24	11.45	78.69
367	长信纯债壹号A	1.57	3.44	6.86	13.80	78.28
368	大摩添利18个月开放债券C	2.28	6.62	11.57	-	78.23
369	英大纯债债券A	2.28	6.46	11.23	17.48	78.09
370	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.37	4.51	9.16	20.54	77.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛国信MTN008	30.00	3015.37	9.00%
24青城租赁MTN003	20.00	2043.13	6.10%
25天津13	20.00	2040.88	6.09%
24鲁商MTN006	20.00	2041.68	6.09%
23新化K1	20.00	2021.78	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11848.93	35.37%
金融债券	10.20	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.6271	1.6248	1.6235	1.6219	1.6214
累计净值(元)	1.7271	1.7248	1.7235	1.7219	1.7214

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