大摩添利18个月开放债券C(000416)_最新动态

大摩添利18个月开放债券C000416MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.6373 0.0025(0.15%)

累计净值：1.7373

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.60亿元

大摩添利18个月开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.42	1.18	1.55	1.55
债券型名次	595	705	600	1635	1562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.24	11.38	-	79.15
债券型名次	1836	1660	1201	3074	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
594	大摩灵动优选债券C	0.15	-2.09	-3.63	-0.19	-0.96
595	大摩添利18个月开放债券C	0.15	0.42	1.18	1.55	1.55
596	广发汇择一年定期开放债券A	0.15	0.33	0.97	1.37	1.48
597	广发汇择一年定期开放债券C	0.15	0.30	0.86	1.17	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	中欧兴盈一年定开债券发起	0.11	0.43	1.02	1.16	1.60
704	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.19	1.70
705	大摩添利18个月开放债券C	0.15	0.42	1.18	1.55	1.55
706	东兴兴瑞一年定开C	0.25	0.42	1.28	1.66	2.43
707	格林泓景债券A	0.09	0.42	1.37	1.71	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.19	1.70
599	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.43	1.18	2.19	1.70
600	大摩添利18个月开放债券C	0.15	0.42	1.18	1.55	1.55
601	富国收益增强债券A	0.62	2.18	1.18	6.92	5.90
602	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.35	1.18	1.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.18	0.75	1.56	1.49
1634	长盛盛远债券A	0.09	0.55	0.93	1.55	1.69
1635	大摩添利18个月开放债券C	0.15	0.42	1.18	1.55	1.55
1636	东方红稳添利纯债A	0.04	0.27	0.85	1.55	1.43
1637	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.34	0.93	1.55	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
1561	创金合信尊睿债券C	0.06	0.45	1.00	1.83	1.55
1562	大摩添利18个月开放债券C	0.15	0.42	1.18	1.55	1.55
1563	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.28	1.01	1.55	1.55
1564	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	1.08	1.60	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	中欧纯债(LOF)E	2.37	6.76	11.87	19.25	35.21
1835	长盛安鑫中短债E	2.36	4.08	7.32	-	9.40
1836	大摩添利18个月开放债券C	2.36	6.24	11.38	-	79.15
1837	广发汇利一年定期开放债券	2.36	5.37	10.54	-	26.57
1838	华安鑫福定开债C	2.36	4.63	6.55	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	民生加银恒益纯债A	0.71	6.25	10.59	17.08	30.78
1659	易方达恒安定开债券发起式	2.25	6.25	11.42	19.47	34.96
1660	大摩添利18个月开放债券C	2.36	6.24	11.38	-	79.15
1661	富国绿色纯债一年定开债券	2.65	6.24	10.09	17.57	40.07
1662	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	兴全稳泰债券A	3.30	6.82	11.39	20.44	46.03
1200	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.73	5.70	11.39	19.87	27.99
1201	大摩添利18个月开放债券C	2.36	6.24	11.38	-	79.15
1202	蜂巢丰鑫一年定开	1.99	4.78	11.38	-	24.40
1203	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.41	6.80	11.38	20.04	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	中银惠利半年定期开放债券A	1.80	5.77	9.51	-	77.94
3073	大摩添利18个月开放债券A	2.77	7.09	12.75	-	87.66
3074	大摩添利18个月开放债券C	2.36	6.24	11.38	-	79.15
3075	嘉实3个月理财债券A	1.07	2.98	5.16	-	6.05
3076	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	金鹰元祺信用债	10.53	13.46	17.21	29.33	79.62
373	富国信用债债券A/B	2.26	5.31	9.78	18.18	79.48
374	大摩添利18个月开放债券C	2.36	6.24	11.38	-	79.15
375	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.56	4.64	8.75	20.27	78.75
376	工银信用纯债一年定开债券C	2.35	5.12	9.36	17.03	78.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	20.00	2063.07	6.10%
24鲁商MTN006	20.00	2055.85	6.08%
23新化K1	20.00	2040.82	6.04%
24新中泰集MTN001B	20.00	2038.83	6.03%
25电网MTN033	20.00	2035.03	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15150.01	44.81%
金融债券	1018.56	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.6348	1.6328	1.6323	1.6317	1.6304
累计净值(元)	1.7348	1.7328	1.7323	1.7317	1.7304

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