大摩添利18个月开放债券C(000416)_最新动态

大摩添利18个月开放债券C000416MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.6154 0.0005(0.03%)

累计净值：1.7154

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.60亿元

大摩添利18个月开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.64	0.75	0.19
债券型名次	1686	3776	1523	2719	3560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	6.97	12.26	20.73	76.75
债券型名次	4566	1634	1015	706	380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
1685	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.20	-0.05	0.14
1686	大摩添利18个月开放债券C	0.03	0.18	0.64	0.75	0.19
1687	大摩优质信价纯债C	0.03	0.32	0.49	0.85	0.31
1688	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.78	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.07	0.18	0.14	0.58	0.16
3775	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.31	0.75	0.18
3776	大摩添利18个月开放债券C	0.03	0.18	0.64	0.75	0.19
3777	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.78	0.18
3778	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.68	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.48	0.64	0.94	0.46
1522	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
1523	大摩添利18个月开放债券C	0.03	0.18	0.64	0.75	0.19
1524	富国产业债C	-0.08	0.47	0.64	1.07	0.47
1525	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.40	0.64	0.82	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	大成景安短融债券E	0.04	0.19	0.36	0.75	0.19
2718	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.31	0.75	0.18
2719	大摩添利18个月开放债券C	0.03	0.18	0.64	0.75	0.19
2720	广发添财60天持有债券C	0.02	0.16	0.39	0.75	0.15
2721	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.15	0.34	0.75	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.85	0.19
3559	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.47	0.89	0.19
3560	大摩添利18个月开放债券C	0.03	0.18	0.64	0.75	0.19
3561	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.21	0.42	0.70	0.19
3562	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.19	0.13	0.32	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	百嘉百顺纯债债券C	0.62	3.28	5.95	-	7.88
4565	博时季季享三个月持有期债券C	0.62	2.99	5.87	11.38	16.92
4566	大摩添利18个月开放债券C	0.62	6.97	12.26	20.73	76.75
4567	国寿安保泰荣纯债债券	0.62	5.14	8.42	14.69	20.04
4568	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.09	10.08	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68
1633	大成稳安60天滚动持有债券C	2.74	6.97	9.26	-	12.34
1634	大摩添利18个月开放债券C	0.62	6.97	12.26	20.73	76.75
1635	广发集利一年定期开放债券A	0.17	6.97	13.56	22.00	98.16
1636	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	平安惠金定开债C	4.16	7.65	12.27	19.66	28.14
1014	永赢众利债券	-0.41	7.10	12.27	20.33	24.89
1015	大摩添利18个月开放债券C	0.62	6.97	12.26	20.73	76.75
1016	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.50	28.64
1017	平安季享裕定开债A	3.04	8.25	12.26	22.44	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	20.74	21.47
705	西部利得汇盈债券C	1.60	5.75	11.55	20.74	34.80
706	大摩添利18个月开放债券C	0.62	6.97	12.26	20.73	76.75
707	英大安鑫66个月定期开放债券	3.87	7.94	12.07	20.72	22.12
708	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.15	6.41	11.67	20.71	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	华夏海外收益债券C	4.92	13.37	18.35	21.12	77.12
379	金鹰添利信用债债券A	27.65	38.66	30.40	41.04	76.86
380	大摩添利18个月开放债券C	0.62	6.97	12.26	20.73	76.75
381	华宝可转债债券C	31.06	50.98	24.73	57.19	76.74
382	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.87	76.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛国信MTN008	30.00	3015.37	9.00%
24青城租赁MTN003	20.00	2043.13	6.10%
24鲁商MTN006	20.00	2041.68	6.09%
25天津13	20.00	2040.88	6.09%
23新化K1	20.00	2021.78	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11848.93	35.37%
金融债券	10.20	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.6149	1.6131	1.6124	1.6123	1.6125
累计净值(元)	1.7149	1.7131	1.7124	1.7123	1.7125

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