大摩添利18个月开放债券C(000416)_最新动态

大摩添利18个月开放债券C000416MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.6446 0.0002(0.01%)

累计净值：1.7446

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.61亿元

大摩添利18个月开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.75	1.81	2.00
债券型名次	1691	3510	1024	772	1301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.68	10.90	-	79.95
债券型名次	1339	2455	1098	3210	355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.14	0.53	1.20	1.36
1690	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.12	0.38	0.64	0.80
1691	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.10	0.75	1.81	2.00
1692	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.37	0.71	1.43	1.74
1693	德邦短债A	0.01	0.16	0.48	1.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.33	0.89	1.10
3509	大成月添利债券B	0.02	0.10	0.67	1.60	2.06
3510	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.10	0.75	1.81	2.00
3511	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3512	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.77	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	博时悦楚纯债债券	0.01	0.36	0.75	1.78	2.07
1023	博时中债3-5年国开行A	0.00	0.15	0.75	1.72	2.00
1024	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.10	0.75	1.81	2.00
1025	东兴兴福一年定开A	-0.01	-0.06	0.75	2.42	3.14
1026	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.25	0.75	1.88	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.20	-2.91	-0.66	1.81	3.24
771	长盛安逸纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.81	2.21
772	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.10	0.75	1.81	2.00
773	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00
774	富国景利纯债债券	0.02	0.25	0.71	1.81	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	博时中债3-5年国开行A	0.00	0.15	0.75	1.72	2.00
1300	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00
1301	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.10	0.75	1.81	2.00
1302	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00
1303	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04
1338	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.57	5.50	9.74	-	11.19
1339	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95
1340	德邦锐泓债券A	2.57	4.83	8.73	16.89	25.29
1341	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	博时富泽金融债	2.19	4.68	10.13	-	12.72
2454	创金合信尊丰纯债	2.20	4.68	7.91	15.45	40.31
2455	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95
2456	德邦锐恒39个月定开债C	2.42	4.68	6.79	-	12.49
2457	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.68	4.68	8.29	-	58.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.37	5.24	10.91	19.06	23.78
1097	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.65	5.16	10.91	18.85	28.44
1098	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95
1099	富国增利债券发起式C	2.31	4.77	10.90	-	11.49
1100	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	5.45	10.90	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	中银惠利半年定期开放债券A	1.85	4.52	8.72	-	78.52
3209	大摩添利18个月开放债券A	2.99	5.53	12.24	-	88.65
3210	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95
3211	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
3212	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	嘉实丰益策略定期债券	3.43	7.36	11.48	-	80.02
354	景顺长城四季金利债券A	3.03	9.46	13.58	22.89	79.96
355	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95
356	华夏亚债中国指数A	1.79	5.70	12.46	21.01	79.78
357	华夏海外收益债券A	-2.52	2.53	13.86	16.65	79.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	20.00	2081.15	6.09%
24鲁商MTN006	20.00	2068.00	6.05%
23新化K1	20.00	2059.19	6.02%
25天津13	20.00	2050.03	6.00%
25湖北广电MTN002	20.00	2024.21	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22242.60	65.05%
金融债券	2040.77	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.6444	1.6439	1.6432	1.6424	1.6430
累计净值(元)	1.7444	1.7439	1.7432	1.7424	1.7430

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