大摩添利18个月开放债券C(000416)_最新动态

大摩添利18个月开放债券C000416MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.6519 0.0013(0.08%)

累计净值：1.7519

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.61亿元

大摩添利18个月开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46
债券型名次	1459	892	1832	1132	1197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.06	11.22	18.59	80.74
债券型名次	1246	2280	1170	679	354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.42	1.66	3.18
1458	大摩双利增强债券C	0.08	0.21	0.32	1.46	2.88
1459	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46
1460	东方红益丰纯债债券A	0.08	0.27	0.67	1.43	2.01
1461	东方红益丰纯债债券C	0.08	0.27	0.64	1.37	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	创金合信尊睿债券C	0.08	0.32	0.88	1.89	2.67
891	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.72	1.58	2.28
892	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46
893	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.32	0.88	1.91	2.55
894	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.91	1.88	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	长城泰利债券C	0.05	0.25	0.64	1.47	2.26
1831	创金合信信用红利债券C	0.05	0.28	0.64	1.43	2.31
1832	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46
1833	东方红益丰纯债债券C	0.08	0.27	0.64	1.37	1.92
1834	方正富邦富利纯债C	0.07	0.17	0.64	1.21	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.20	0.63	1.86	2.63
1131	中泰安益利率债A	0.09	0.23	0.55	1.86	2.79
1132	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46
1133	工银添祥一年定开债券	0.14	0.37	0.81	1.85	2.82
1134	广发汇佳定期开放债券	0.09	0.28	0.80	1.85	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	博时信用债纯债债券C	0.07	0.23	0.78	1.92	2.46
1196	长信稳丰债券A	0.07	0.22	0.80	1.63	2.46
1197	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46
1198	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.72	1.66	2.46
1199	富国投资级信用债A	0.06	0.27	0.70	1.63	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.14	5.53	10.37	-	13.85
1245	大成债券C	3.13	9.11	9.71	10.88	197.30
1246	大摩添利18个月开放债券C	3.13	5.06	11.22	18.59	80.74
1247	东方臻慧纯债债券C	3.13	4.91	8.92	16.31	22.23
1248	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.13	4.52	9.42	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	招商添华纯债A	3.28	5.07	7.07	10.67	13.09
2279	长信稳健纯债债券A	2.84	5.06	9.93	17.82	39.38
2280	大摩添利18个月开放债券C	3.13	5.06	11.22	18.59	80.74
2281	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.37	16.25
2282	广发景益债券	3.03	5.06	11.72	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	中信建投双鑫债券A	2.82	9.24	11.23	-	9.37
1169	安信永顺一年定开债券	3.75	5.63	11.22	21.99	30.33
1170	大摩添利18个月开放债券C	3.13	5.06	11.22	18.59	80.74
1171	东方红聚利债券C	0.32	20.06	11.22	13.44	40.65
1172	国寿安保泰安纯债债券	2.90	4.99	11.22	18.13	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	华泰保兴尊合债券C	1.87	8.72	12.75	18.60	51.47
678	天弘京津冀A	3.14	5.17	10.49	18.60	20.39
679	大摩添利18个月开放债券C	3.13	5.06	11.22	18.59	80.74
680	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.59	20.66
681	南方3-5年农发债C	2.84	4.82	10.48	18.59	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	华夏亚债中国指数A	3.23	5.19	13.24	21.45	80.88
353	富国信用债债券A/B	3.03	4.91	9.57	17.33	80.77
354	大摩添利18个月开放债券C	3.13	5.06	11.22	18.59	80.74
355	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.62	5.23	12.07	20.74	80.73
356	嘉实丰益策略定期债券	3.29	7.63	11.31	19.37	80.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	20.00	2081.15	6.09%
24鲁商MTN006	20.00	2068.00	6.05%
23新化K1	20.00	2059.19	6.02%
25天津13	20.00	2050.03	6.00%
25天津13	20.00	2050.03	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22242.60	65.05%
金融债券	2040.77	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.6506	1.6495	1.6484	1.6480	1.6467
累计净值(元)	1.7506	1.7495	1.7484	1.7480	1.7467

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