大摩添利18个月开放债券C(000416)_最新动态

大摩添利18个月开放债券C000416MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

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最新净值：1.6323 0.0006(0.04%)

累计净值：1.7323

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.60亿元

大摩添利18个月开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.46	1.05	1.69	1.24
债券型名次	2100	1588	836	1177	1875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	6.39	11.42	-	78.60
债券型名次	2367	1660	1193	154	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.27	0.66	1.14	0.85
2099	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.26	0.72	0.96	0.88
2100	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.46	1.05	1.69	1.24
2101	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.22	0.57	1.17	0.75
2102	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.50	1.03	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	长城定期开放债券A	0.01	0.46	0.45	1.81	1.44
1587	大成全球美元债债券A美元	-0.26	0.46	0.13	0.40	0.13
1588	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.46	1.05	1.69	1.24
1589	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.46	0.96	1.49	1.44
1590	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.46	0.96	1.49	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	财通资管睿安债券A	0.01	0.39	1.05	1.04	1.44
835	创金合信信用红利债券A	0.03	0.36	1.05	1.68	1.49
836	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.46	1.05	1.69	1.24
837	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.36	1.05	1.15	1.41
838	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.43	1.05	1.44	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1176	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.04	0.29	0.86	1.69	1.27
1177	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.46	1.05	1.69	1.24
1178	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.54	0.82	1.69	1.08
1179	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.52	1.11	1.69	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大摩添利18个月开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	长盛安鑫中短债D	0.03	0.40	0.94	1.47	1.24
1874	创金尊隆纯债A	0.04	0.30	0.86	1.62	1.24
1875	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.46	1.05	1.69	1.24
1876	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.30	0.97	3.49	1.24
1877	广发双债添利债券C	0.03	0.35	0.91	1.46	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	北信瑞丰稳定收益C	2.06	5.27	11.27	-	76.57
2366	财通久利三月定开债券发起	2.06	5.93	9.52	-	21.20
2367	大摩添利18个月开放债券C	2.06	6.39	11.42	-	78.60
2368	东海祥利纯债	2.06	5.40	10.97	-	19.50
2369	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.06	4.92	9.27	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	中银中高等级债券A	1.64	6.41	12.35	-	79.18
1659	博时富发纯债A	1.31	6.39	11.67	-	45.14
1660	大摩添利18个月开放债券C	2.06	6.39	11.42	-	78.60
1661	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1662	富国绿色纯债一年定开债券	2.69	6.39	10.37	-	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	万家鑫融纯债债券A	1.52	5.06	11.43	-	13.47
1192	兴全恒鑫债券A	3.64	9.00	11.43	-	41.00
1193	大摩添利18个月开放债券C	2.06	6.39	11.42	-	78.60
1194	国泰聚禾纯债债券	2.28	6.09	11.42	-	29.84
1195	恒生前海恒源嘉利债券A	6.56	7.48	11.42	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	汇添富双利增强债券C	20.64	21.72	21.55	-	87.34
153	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	-	87.05
154	大摩添利18个月开放债券C	2.06	6.39	11.42	-	78.60
155	大摩优质信价纯债A	2.38	6.99	11.97	-	55.33
156	大摩优质信价纯债C	1.97	6.10	10.60	-	49.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大摩添利18个月开放债券C一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	中银产业债债券A	9.21	16.95	16.23	-	78.73
373	金鹰添利信用债债券A	27.30	37.71	30.97	-	78.66
374	大摩添利18个月开放债券C	2.06	6.39	11.42	-	78.60
375	长信纯债壹号A	1.56	3.43	6.65	-	78.37
376	景顺长城稳定收益债券A	11.57	27.41	21.38	-	78.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	20.00	2063.07	6.10%
24鲁商MTN006	20.00	2055.85	6.08%
23新化K1	20.00	2040.82	6.04%
24新中泰集MTN001B	20.00	2038.83	6.03%
25电网MTN033	20.00	2035.03	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15150.01	44.81%
金融债券	1018.56	3.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.6317	1.6304	1.6289	1.6271	1.6258
累计净值(元)	1.7317	1.7304	1.7289	1.7271	1.7258

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