资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23231.46 97.95%
银行存款和结算备付金 456.42 1.92%
其他资产 30.90 0.13%
资产总值:23718.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25方正G7 13.00 1313.23 9.56%
26石资K2 13.00 1308.50 9.53%
21国开10 10.00 1113.14 8.11%
24青岛世园MTN001A 10.00 1041.56 7.58%
22吉林国资MTN002 10.00 1028.93 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6678.89 48.63%
金融债券 2175.06 15.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%