我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34440.70 97.18%
银行存款和结算备付金 997.80 2.82%
其他资产 3.08 0.01%
资产总值:35441.58万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24临汾投资MTN003 20.00 2040.10 10.00%
24福州城投MTN002 16.00 1548.75 7.59%
24汇金MTN005 13.00 1287.60 6.31%
22河西06 10.00 1118.29 5.48%
24蓉金01 11.00 1109.24 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13248.00 64.93%
金融债券 907.55 4.45%
国家债券 875.44 4.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%