大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券C000064MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.7803

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：吴慧文

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.38亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43
债券型名次	3839	2142	492	875	539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	9.92	12.02	-	109.12
债券型名次	503	340	875	3400	168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	大成惠祥纯债债券	0.10	0.23	0.62	1.14	1.67
3838	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.39	1.37	2.11	3.78
3839	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43
3840	东方红短债债券A	0.10	0.20	0.48	0.86	1.51
3841	东方红短债债券C	0.10	0.18	0.45	0.81	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.29	0.36	0.90	1.55	3.01
2141	创金合信益久9个月持有期债券A	0.26	0.36	0.77	-0.06	0.39
2142	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43
2143	东海鑫乐一年定开债发起式	0.19	0.36	0.69	1.23	2.06
2144	东吴优益债券A	0.75	0.36	0.04	-9.15	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
491	中银聚享债券B	0.50	0.78	1.28	2.23	2.83
492	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43
493	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.07
494	华宝宝利债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	博时中债3-5年国开行A	0.33	0.68	1.09	1.91	3.16
874	长江乐丰纯债	0.13	0.41	0.94	1.91	3.47
875	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43
876	工银添祥一年定开债券	0.32	0.61	1.17	1.91	3.54
877	广发汇安18个月定期债券C	0.35	0.74	1.20	1.91	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	中金新元6个月定开债A	0.34	0.74	1.41	2.57	3.44
538	中泰安益利率债C	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44
539	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43
540	富荣富乾债券A	0.56	-0.47	-0.23	0.65	3.43
541	广发民玉纯债	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	易方达恒安定开债券发起式	3.56	6.83	11.93	19.47	37.58
502	博时富添纯债债券A	3.55	6.37	10.64	19.40	23.59
503	大摩18个月定期开放债券C	3.55	9.92	12.02	-	109.12
504	东方永兴18个月定期开放债券A	3.55	6.94	13.06	-	64.86
505	东方臻宝纯债债券A	3.55	8.73	14.19	26.58	40.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	长盛恒盛利率债A	6.84	9.94	13.55	-	17.29
339	景顺长城景盈双利债券A	0.72	9.94	16.63	20.67	47.66
340	大摩18个月定期开放债券C	3.55	9.92	12.02	-	109.12
341	东方红聚利债券A	0.21	9.92	14.11	16.34	45.25
342	万家鑫丰纯债A	4.38	9.92	13.82	18.59	46.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	中欧稳鑫180天持有债券A	1.94	7.30	12.03	-	12.90
874	中邮淳享66个月定期开放债券	3.19	7.65	12.03	-	24.78
875	大摩18个月定期开放债券C	3.55	9.92	12.02	-	109.12
876	华夏希望债券C	1.52	6.82	12.02	11.11	124.92
877	银华远景债券	-1.34	8.33	12.02	9.22	47.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	先锋博盈纯债A	-8.88	-12.11	-19.10	-31.33	-35.90
3399	先锋博盈纯债C	-9.26	-12.82	-20.07	-32.67	-37.75
3400	大摩18个月定期开放债券C	3.55	9.92	12.02	-	109.12
3401	工银信用纯债一年定开债券A	2.70	5.91	10.39	-	90.10
3402	工银信用纯债一年定开债券C	2.33	5.08	9.09	-	80.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	博时天颐债券A	-2.36	17.54	16.60	13.31	109.30
167	鹏华产业债债券	2.41	10.14	14.62	20.32	109.14
168	大摩18个月定期开放债券C	3.55	9.92	12.02	-	109.12
169	易方达永旭定期开放债券	2.66	6.12	11.02	17.06	108.80
170	富国新天锋债券(LOF)	-0.43	5.92	10.73	16.60	108.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22太新02	12.00	1372.74	9.92%
25南京安居GN002	13.00	1314.20	9.50%
26恒健01	12.00	1205.14	8.71%
22陕西交通MTN001	10.00	1140.19	8.24%
24赣交02	10.00	1077.41	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9339.46	67.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0634	1.0676	1.0648	1.0710	1.0709
累计净值(元)	1.7792	1.7834	1.7806	1.7766	1.7765

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