大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券C000064MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

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最新净值：1.0640 0.0012(0.11%)

累计净值：1.7624

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴慧文

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.37亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.23	1.08	1.53	1.70
债券型名次	757	2659	811	1697	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	7.87	10.78	-	105.63
债券型名次	1626	1061	1435	3051	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.24	0.80	1.43	1.44
756	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.11	0.35	0.70	1.40	1.34
757	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.23	1.08	1.53	1.70
758	大摩多元收益债券A	0.11	0.85	1.42	6.55	5.45
759	大摩多元收益债券C	0.11	0.81	1.32	6.33	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	大成景泰纯债债券C	0.04	0.23	0.76	1.27	1.24
2658	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.23	0.74	1.08	1.07
2659	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.23	1.08	1.53	1.70
2660	德邦德瑞一年定开债	0.03	0.23	0.73	1.26	1.24
2661	德邦锐兴债券E	0.03	0.23	0.76	1.05	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.37	1.08	2.20	1.76
810	长城稳利纯债C	0.02	0.33	1.08	1.72	1.66
811	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.23	1.08	1.53	1.70
812	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
813	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.30	1.08	1.64	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	长信利鑫债券(LOF)C	0.01	0.19	0.51	1.53	1.49
1696	大成惠兴一年定开债券	0.04	0.22	0.79	1.53	1.33
1697	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.23	1.08	1.53	1.70
1698	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.33	0.98	1.53	1.40
1699	工银纯债定开	0.03	0.25	1.02	1.53	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	长盛盛康纯债C	0.03	0.38	1.04	1.76	1.70
1237	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.43	1.18	2.19	1.70
1238	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.23	1.08	1.53	1.70
1239	富国增利债券发起式C	0.03	0.27	1.03	1.71	1.70
1240	华安安和债券A	0.03	0.34	1.11	1.82	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	中信保诚嘉鸿债券A	2.55	5.15	8.51	16.79	20.27
1625	鑫元瑞利定开债券	2.55	6.13	12.95	-	49.99
1626	大摩18个月定期开放债券C	2.54	7.87	10.78	-	105.63
1627	东方臻选纯债债券A	2.54	5.92	13.79	28.98	43.82
1628	东方臻萃3个月定开债券A	2.54	4.90	13.09	-	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
1060	南方津享稳健添利债券C	3.63	7.88	0.00	-	11.50
1061	大摩18个月定期开放债券C	2.54	7.87	10.78	-	105.63
1062	兴华安裕利率债C	-0.68	7.87	14.63	-	15.13
1063	兴全恒鑫债券A	3.59	7.85	11.50	23.79	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	天弘合利债券发起A	2.01	6.95	10.79	-	12.04
1434	长城稳健增利债券C	2.37	4.78	10.78	17.89	23.86
1435	大摩18个月定期开放债券C	2.54	7.87	10.78	-	105.63
1436	方正富邦添利纯债C	1.62	5.16	10.78	19.03	24.05
1437	华富安华债券A	8.89	8.76	10.78	11.44	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	9.52	14.30	17.14	-50.34	-31.05
3050	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.86	10.88	11.19	-50.96	-45.17
3051	大摩18个月定期开放债券C	2.54	7.87	10.78	-	105.63
3052	工银信用纯债三个月定开债券A	2.07	5.46	9.84	-	68.37
3053	工银信用纯债三个月定开债券C	1.66	4.61	8.53	-	60.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	国泰可转债债券	43.82	57.16	49.23	45.67	105.76
214	华夏鼎利债券A	20.20	29.92	27.98	27.12	105.70
215	大摩18个月定期开放债券C	2.54	7.87	10.78	-	105.63
216	富国产业债A	2.56	6.39	10.76	19.08	105.47
217	银河领先债券A	3.26	11.58	14.43	21.96	105.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G7	13.00	1313.23	9.56%
26石资K2	13.00	1308.50	9.53%
21国开10	10.00	1113.14	8.11%
24青岛世园MTN001A	10.00	1041.56	7.58%
22吉林国资MTN002	10.00	1028.93	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6678.89	48.63%
金融债券	2175.06	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0628	1.0618	1.0618	1.0618	1.0616
累计净值(元)	1.7612	1.7602	1.7602	1.7602	1.7600

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