大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

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累计净值：1.7602

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴慧文

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.37亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.43	1.08	1.68	1.49
债券型名次	4748	1736	744	1189	1224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	7.75	10.98	-	105.21
债券型名次	1710	1138	1382	20	211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	大成景旭纯债债券C	0.00	0.33	0.80	0.56	0.95
4747	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.19	0.45	0.25
4748	大摩18个月定期开放债券C	0.00	0.43	1.08	1.68	1.49
4749	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4750	东方红收益增强债券A	0.00	1.73	-1.99	0.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.43	1.12	2.33	1.48
1735	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.43	1.22	1.44	1.60
1736	大摩18个月定期开放债券C	0.00	0.43	1.08	1.68	1.49
1737	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.43	1.05	1.44	1.35
1738	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.43	1.13	1.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.41	1.08	2.26	1.43
743	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.37	1.08	1.62	1.59
744	大摩18个月定期开放债券C	0.00	0.43	1.08	1.68	1.49
745	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
746	富国信用债债券D	0.02	0.45	1.08	1.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	长信稳势纯债债券	0.04	0.35	1.02	1.68	1.43
1188	创金合信信用红利债券A	0.03	0.36	1.05	1.68	1.49
1189	大摩18个月定期开放债券C	0.00	0.43	1.08	1.68	1.49
1190	方正富邦恒利C	-0.06	0.70	1.23	1.68	1.56
1191	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
1223	创金合信信用红利债券A	0.03	0.36	1.05	1.68	1.49
1224	大摩18个月定期开放债券C	0.00	0.43	1.08	1.68	1.49
1225	德邦锐泓债券A	0.04	0.36	1.10	1.59	1.49
1226	德邦锐泓债券C	0.04	0.37	1.11	1.59	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	中信保诚嘉鸿债券A	2.53	5.18	8.62	-	19.96
1709	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1710	大摩18个月定期开放债券C	2.52	7.75	10.98	-	105.21
1711	富荣富祥纯债	2.52	7.25	11.58	-	46.55
1712	工银纯债定开	2.52	5.92	12.70	-	75.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	国寿安保安恒金融债债券	-0.55	7.76	12.52	-	17.62
1137	兴业定开债券C	3.03	7.76	12.95	-	48.17
1138	大摩18个月定期开放债券C	2.52	7.75	10.98	-	105.21
1139	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1140	中邮稳定收益债券型C	4.23	7.75	12.51	-	88.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.76	6.23	10.99	-	12.99
1381	易方达高等级信用债债券C	1.68	5.16	10.99	-	58.73
1382	大摩18个月定期开放债券C	2.52	7.75	10.98	-	105.21
1383	富国汇享三个月定期开放债券C	3.16	6.63	10.98	-	12.60
1384	南方昭元债券A	2.68	7.04	10.98	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	鹏华永诚一年定开债券	2.10	5.18	10.57	-	32.53
19	鹏华双债增利债券A	4.18	8.87	6.52	-	84.31
20	大摩18个月定期开放债券C	2.52	7.75	10.98	-	105.21
21	民生加银转债优选A	8.02	3.45	-0.38	-	12.49
22	民生加银转债优选C	7.57	2.57	-1.60	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	汇添富实业债债券A	10.18	18.06	23.73	-	105.47
210	富国产业债A	2.83	6.74	11.12	-	105.30
211	大摩18个月定期开放债券C	2.52	7.75	10.98	-	105.21
212	华夏鼎利债券A	19.65	29.33	26.68	-	105.15
213	银河领先债券A	3.47	12.61	14.60	-	104.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G7	13.00	1313.23	9.56%
26石资K2	13.00	1308.50	9.53%
21国开10	10.00	1113.14	8.11%
24青岛世园MTN001A	10.00	1041.56	7.58%
22吉林国资MTN002	10.00	1028.93	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6678.89	48.63%
金融债券	2175.06	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0618	1.0616	1.0598	1.0650	1.0643
累计净值(元)	1.7602	1.7600	1.7582	1.7570	1.7563

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