大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券C000064MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0664 0.0019(0.18%)

累计净值：1.7720

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：吴慧文

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.37亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
债券型名次	372	821	1886	1307	932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.93	11.15	17.18	107.49
债券型名次	1626	1184	1209	1071	195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	淳厚益加债券C	0.18	1.08	-4.15	-5.60	-6.40
371	大成景轩中高等级债券A	0.18	0.48	1.14	2.28	3.30
372	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
373	东方添益债券	0.18	0.48	1.40	2.74	3.53
374	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	长城恒利纯债A	0.15	0.33	0.90	1.66	2.05
820	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.33	0.62	1.33	2.07
821	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
822	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.33	0.53	1.97	3.29
823	富荣富祥纯债	0.07	0.33	1.04	2.18	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	创金合信益久9个月持有期债券A	0.10	0.13	0.63	0.56	-0.02
1885	大成景泰纯债债券C	0.08	0.26	0.63	1.38	2.02
1886	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
1887	德邦锐恒39个月定开债C	0.02	0.20	0.63	1.30	1.69
1888	富国投资级信用债D	0.07	0.24	0.63	1.51	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	中欧兴利债券A	0.22	0.60	0.92	1.77	2.41
1306	中泰安益利率债C	0.08	0.22	0.51	1.77	2.65
1307	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
1308	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1309	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.25	0.66	1.76	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	招商添华纯债C	0.09	0.33	0.96	2.03	2.64
931	中信保诚稳益债券A	0.00	0.82	1.17	1.98	2.64
932	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
933	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.84	1.98	2.63
934	华宝宝泓债券	0.08	0.30	0.68	1.73	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.92	4.73	10.35	18.61	25.07
1625	博时裕盈3个月定开债	2.91	5.33	8.87	19.38	58.75
1626	大摩18个月定期开放债券C	2.91	6.93	11.15	17.18	107.49
1627	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.91	4.84	9.96	-	13.32
1628	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.91	4.53	9.39	16.36	40.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	兴全恒裕债券A	4.76	6.94	11.25	19.67	29.31
1183	浙商惠盈纯债A	2.99	6.94	10.59	15.26	40.48
1184	大摩18个月定期开放债券C	2.91	6.93	11.15	17.18	107.49
1185	工银瑞享纯债债券	2.73	6.93	11.59	18.79	43.70
1186	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.71	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	广发集利一年定期开放债券A	0.64	4.05	11.16	18.54	101.81
1208	国联安增盛一年定开债发起式	3.16	5.55	11.16	17.29	21.49
1209	大摩18个月定期开放债券C	2.91	6.93	11.15	17.18	107.49
1210	方正富邦睿利纯债C	2.47	5.31	11.15	18.33	42.58
1211	嘉实债券	3.33	8.03	11.15	13.67	258.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	博时双季享持有期债券B	2.82	4.47	9.36	17.19	19.17
1070	宏利泽利债券	2.18	3.63	7.51	17.19	28.38
1071	大摩18个月定期开放债券C	2.91	6.93	11.15	17.18	107.49
1072	国投瑞银优化增强债券C	4.19	11.88	11.51	17.18	149.03
1073	鹏华丰融定期开放债券	1.33	4.31	9.25	17.18	117.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	中银添利债券发起A	1.72	6.33	10.88	15.50	108.09
194	东方双债添利债券A	0.58	33.51	16.24	13.93	107.61
195	大摩18个月定期开放债券C	2.91	6.93	11.15	17.18	107.49
196	富国产业债A	2.64	6.61	10.45	17.93	106.81
197	南方昌元转债C	16.69	82.03	46.34	17.06	106.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	25.00	2736.14	19.85%
21国开15	10.00	1101.77	7.99%
23国开10	10.00	1078.69	7.83%
25蒙交03	10.00	1040.50	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1034.00	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7134.19	51.75%
金融债券	5935.66	43.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0645	1.0646	1.0637	1.0641	1.0629
累计净值(元)	1.7701	1.7702	1.7693	1.7697	1.7685

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。