大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券C000064MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0598 -0.0052(-0.49%)

累计净值：1.7582

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴慧文

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.36亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
债券型名次	1088	1013	467	1191	1143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	7.85	11.19	-	104.82
债券型名次	1409	1096	1248	2996	205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	长信全球债券(QDII)美元	0.11	0.27	0.88	1.00	1.00
1087	长信全球债券(QDII)人民币	0.11	-0.21	-1.23	-2.34	-1.35
1088	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
1089	大摩添利18个月开放债券C	0.11	0.46	1.02	1.69	1.03
1090	东方添益债券	0.11	0.66	1.30	1.80	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	创金合信尊睿债券A	0.10	0.47	1.14	1.99	1.19
1012	创金合信尊睿债券C	0.10	0.47	1.12	1.88	1.14
1013	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
1014	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.47	1.17	1.80	1.27
1015	丰润纯债债券A	0.05	0.47	1.03	1.63	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	中银安享债券	0.04	0.56	1.29	2.27	1.51
466	博时双季乐六个月持有期债券A	0.07	0.66	1.28	1.67	1.40
467	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
468	德邦锐泓债券C	0.03	0.54	1.28	1.92	1.36
469	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	博时富添纯债债券A	0.04	0.46	1.04	1.87	1.21
1190	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.10	0.51	1.05	1.87	1.34
1191	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
1192	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.96	1.87	1.05
1193	富国信用债债券D	0.08	0.57	1.24	1.87	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.14	0.64	1.32	1.30	1.30
1142	大成元合双利债券发起式A	0.22	-0.04	0.60	1.44	1.30
1143	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
1144	富国目标收益一年期纯债债券	0.06	0.39	1.19	2.04	1.30
1145	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	浙商兴盈6个月定开债券A	2.82	6.54	0.00	-	8.49
1408	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.61	8.87	-	19.10
1409	大摩18个月定期开放债券C	2.81	7.85	11.19	-	104.82
1410	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	-	22.45
1411	华夏鼎航债券A	2.81	6.73	14.95	25.55	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	方正富邦丰利债券A	3.21	7.86	12.27	5.81	23.25
1095	汇添富盛和66个月定开债	3.83	7.86	11.93	-	22.40
1096	大摩18个月定期开放债券C	2.81	7.85	11.19	-	104.82
1097	惠升和悦债券A	3.45	7.85	9.97	3.78	6.17
1098	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	中银添利债券发起E	4.48	7.19	11.20	17.35	28.10
1247	长信金葵纯债一年定开债券C	6.15	7.79	11.19	-	51.47
1248	大摩18个月定期开放债券C	2.81	7.85	11.19	-	104.82
1249	东海祥利纯债	1.93	5.34	11.19	19.75	19.35
1250	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.97	11.19	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	12.29	15.32	12.02	-49.49	-31.20
2995	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	6.72	10.28	7.59	-50.44	-45.24
2996	大摩18个月定期开放债券C	2.81	7.85	11.19	-	104.82
2997	工银信用纯债一年定开债券A	2.63	5.94	11.03	-	87.30
2998	工银信用纯债一年定开债券C	2.30	5.14	9.75	-	77.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	富国产业债A	2.67	6.65	11.26	19.76	105.02
204	华宝可转债债券A	25.82	42.29	25.45	57.96	104.88
205	大摩18个月定期开放债券C	2.81	7.85	11.19	-	104.82
206	银河领先债券A	3.57	13.39	14.59	22.76	104.48
207	汇添富实业债债券A	9.59	18.18	23.48	29.16	104.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G7	13.00	1303.16	9.53%
24新中泰集MTN001B	10.00	1048.26	7.67%
24云建投MTN001	10.00	1037.45	7.59%
24青岛世园MTN001A	10.00	1032.05	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1020.84	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3312.74	24.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于提醒投资者及时更新、完善身份...

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于提醒投资者及时更新、完善身份资料信息以免影响业务办理的公告尊敬的投资者：为进一步落实《中华人民共和国反洗钱...

查看全文[07-26]
标题：摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二...

下属分级基金的基金简称大摩18个月定期开放债券A 大摩18个月定期开放债券C 下属分级基金的交易代码 016745 000064 ...

查看全文[07-18]
标题：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示...

2.摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF) 3.摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金 4.摩根士丹利强收益债券型证券投资基金 5.摩根士丹利卓越成长混合型证...

查看全文[07-18]
07-12摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司...
07-05摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于暂停北京中期时代基金销售有限...
07-03摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公...
05-31摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0650	1.0636	1.0629	1.0614	1.0612
累计净值(元)	1.7570	1.7556	1.7549	1.7534	1.7532

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。