大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券C000064MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

【兴·公告】关于“纳指ETF ”“纳斯达克100ETF ”等20支重点监控证券交易的风险提示[2025-12-16]

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累计净值：1.7431

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：吴慧文

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.08亿元

2025-07-04 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.19	0.15	0.41	1.82
债券型名次	518	3500	4387	3216	1631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	8.48	13.15	-	101.92
债券型名次	960	1108	703	2839	193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	长信纯债一年定开债券C	0.03	-0.13	0.18	0.42	0.28
517	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
518	大摩18个月定期开放债券C	0.03	-0.19	0.15	0.41	1.82
519	东方永悦18个月定开债券C	0.03	-0.04	0.14	0.03	0.64
520	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	创金合信信用红利债券A	-0.04	-0.19	0.43	0.38	1.42
3499	创金合信信用红利债券E	-0.04	-0.19	0.41	0.35	1.38
3500	大摩18个月定期开放债券C	0.03	-0.19	0.15	0.41	1.82
3501	大摩优质信价纯债A	-0.03	-0.19	0.57	0.37	1.37
3502	东方兴润债券C	0.00	-0.19	0.61	1.18	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	长信稳兴三个月定开债券C	-0.05	-0.21	0.15	-0.43	-0.16
4386	达诚腾益债券C	-0.10	-0.18	0.15	3.21	2.82
4387	大摩18个月定期开放债券C	0.03	-0.19	0.15	0.41	1.82
4388	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4389	富国天盈债券C	-0.01	-0.12	0.15	0.61	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	安信尊享纯债	-0.03	-0.05	0.44	0.41	0.86
3215	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
3216	大摩18个月定期开放债券C	0.03	-0.19	0.15	0.41	1.82
3217	蜂巢丰裕债券A	-0.03	-0.07	0.43	0.41	1.30
3218	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.00	0.04	0.39	0.78	1.83
1630	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
1631	大摩18个月定期开放债券C	0.03	-0.19	0.15	0.41	1.82
1632	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.07	0.69	0.78	1.82
1633	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.00	0.09	0.44	0.83	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	华安全球美元收益债券A人民币	3.36	5.31	7.24	7.34	22.90
959	大成全球美元债债券C人民币	3.35	3.95	5.46	-0.72	5.62
960	大摩18个月定期开放债券C	3.35	8.48	13.15	-	101.92
961	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.35	8.56	13.16	21.33	38.24
962	鹏扬富利增强债券C	3.35	9.08	8.52	6.22	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	广发聚源债券(LOF)A	0.92	8.49	12.27	21.02	53.50
1107	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.22	8.49	12.89	-	23.64
1108	大摩18个月定期开放债券C	3.35	8.48	13.15	-	101.92
1109	广发集悦债券C	3.68	8.47	5.29	-	4.54
1110	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.61	8.46	11.07	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.35	8.56	13.16	21.33	38.24
702	中银恒悦180天持有期债券A	3.07	9.22	13.16	-	13.73
703	大摩18个月定期开放债券C	3.35	8.48	13.15	-	101.92
704	鹏华丰收债券	5.19	16.27	13.15	16.51	138.49
705	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.54	8.97	13.15	21.36	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	8.29	15.70	12.56	-50.62	-33.17
2838	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	6.93	9.00	10.69	-50.75	-45.72
2839	大摩18个月定期开放债券C	3.35	8.48	13.15	-	101.92
2840	工银信用纯债一年定开债券A	1.93	7.12	12.60	-	85.00
2841	工银信用纯债一年定开债券C	1.56	6.28	11.26	-	75.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	汇添富双利债券C	8.04	16.78	16.01	16.27	103.24
192	富国产业债A	2.08	7.53	12.37	20.49	102.60
193	大摩18个月定期开放债券C	3.35	8.48	13.15	-	101.92
194	银河领先债券A	3.46	13.13	15.40	22.35	101.87
195	国联安增利债券A	1.68	4.23	7.22	11.81	101.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22金阳投资MTN001	20.00	2081.80	10.03%
23六合国资MTN003	20.00	2063.75	9.95%
25昆明交通SCP001	20.00	2034.73	9.81%
25象屿SCP001	20.00	2032.94	9.80%
22河西06	10.00	1112.99	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2124.49	10.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0582	1.0590	1.0617	1.0608	1.0605
累计净值(元)	1.7428	1.7436	1.7463	1.7454	1.7451

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