大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券C000064MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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最新净值：1.0568 0.0010(0.09%)

累计净值：1.7488

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：吴慧文

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.36亿元

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
债券型名次	358	1446	1694	4575	1645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	8.44	12.45	-	103.01
债券型名次	2632	1191	934	2922	216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	长信稳势纯债债券	0.09	0.40	0.65	1.07	0.40
357	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.50	0.53	0.21	0.50
358	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
359	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.26	0.86	1.26	0.26
360	丰鑫债券	0.09	0.41	0.39	0.65	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
1445	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43
1446	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
1447	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49
1448	工银增强收益债券B	-0.58	0.44	-0.10	0.31	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	财通恒利债券	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34
1693	长城泰利债券A	0.04	0.36	0.59	0.94	0.35
1694	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
1695	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34
1696	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	大成安汇金融债E	0.00	0.19	0.27	0.31	0.19
4574	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
4575	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
4576	工银增强收益债券B	-0.58	0.44	-0.10	0.31	0.42
4577	海富通稳健添利债券C	0.07	0.32	0.31	0.31	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.41	0.83	1.01	0.41
1644	大成月添利债券A	0.04	0.42	1.01	1.78	0.41
1645	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
1646	东兴兴利债券A	0.00	0.43	0.31	0.41	0.41
1647	富国信用债债券A/B	0.03	0.41	0.48	0.65	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	博时富瑞纯债债券C	1.62	4.69	9.16	15.32	21.27
2631	博时富元纯债债券	1.62	4.92	9.02	14.01	35.13
2632	大摩18个月定期开放债券C	1.62	8.44	12.45	-	103.01
2633	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2634	蜂巢添盈纯债A	1.62	10.37	15.64	24.01	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	朱雀安鑫回报C	3.24	8.46	4.70	9.55	22.77
1190	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1191	大摩18个月定期开放债券C	1.62	8.44	12.45	-	103.01
1192	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.43	11.85	-	21.09
1193	鹏华稳健增利债券A	2.89	8.42	9.25	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	中信保诚惠泽	5.24	9.03	12.46	19.45	46.14
933	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	-	22.21
934	大摩18个月定期开放债券C	1.62	8.44	12.45	-	103.01
935	光大保德信安泽债券C	8.01	16.46	12.45	17.87	37.96
936	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	8.41	10.48	8.85	-50.52	-36.88
2921	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.99	9.48	7.56	-51.46	-45.03
2922	大摩18个月定期开放债券C	1.62	8.44	12.45	-	103.01
2923	工银信用纯债一年定开债券A	2.20	6.35	12.06	-	85.80
2924	工银信用纯债一年定开债券C	1.73	5.50	10.66	-	76.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	华夏鼎利债券A	20.33	33.24	26.54	26.43	103.38
215	长城积极增利债券C	25.14	37.82	24.16	14.45	103.04
216	大摩18个月定期开放债券C	1.62	8.44	12.45	-	103.01
217	国联安增利债券A	2.14	4.56	7.04	12.24	102.86
218	前海开源弘泽债券A	6.43	10.97	13.28	15.06	102.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G7	13.00	1303.16	9.53%
24新中泰集MTN001B	10.00	1048.26	7.67%
24云建投MTN001	10.00	1037.45	7.59%
24青岛世园MTN001A	10.00	1032.05	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1020.84	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3312.74	24.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0558	1.0534	1.0601	1.0599	1.0596
累计净值(元)	1.7478	1.7454	1.7447	1.7445	1.7442

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