大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券C000064MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

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最新净值：1.0576 0.0008(0.08%)

累计净值：1.7496

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：吴慧文

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.36亿元

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.48	0.61	0.20	0.48
债券型名次	1645	1420	1446	4681	1676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	8.21	12.00	-	103.17
债券型名次	2360	1231	1070	2931	214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	大成景盈债券C	0.08	0.35	0.45	0.60	0.30
1644	大成中债1-3年国开债指数C	0.08	0.27	0.26	-0.08	0.22
1645	大摩18个月定期开放债券C	0.08	0.48	0.61	0.20	0.48
1646	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.75	0.82	1.48	0.89
1647	大摩优质信价纯债A	0.08	0.39	0.52	0.91	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	创金合信信用红利债券E	0.09	0.48	0.57	0.86	0.52
1419	大成惠裕定开纯债债券	0.12	0.48	-0.09	0.06	0.34
1420	大摩18个月定期开放债券C	0.08	0.48	0.61	0.20	0.48
1421	方正富邦添利纯债C	0.12	0.48	0.41	0.70	0.48
1422	富国宝利增强债券	-0.03	0.48	1.52	4.93	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	长盛安逸纯债债券D	0.09	0.51	0.61	0.91	0.51
1445	长盛安逸纯债债券E	0.09	0.51	0.61	0.91	0.51
1446	大摩18个月定期开放债券C	0.08	0.48	0.61	0.20	0.48
1447	富安达富利纯债C	0.09	0.53	0.61	1.21	0.54
1448	工银1-3年农发债指数E	0.09	0.36	0.61	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	博时富乐纯债债券	0.09	0.38	0.23	0.20	0.36
4680	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.15	0.15	0.20	0.15
4681	大摩18个月定期开放债券C	0.08	0.48	0.61	0.20	0.48
4682	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.33	0.21	0.20	0.20
4683	国泰丰祺纯债债券A	0.19	0.57	0.33	0.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.08	0.48	0.67	0.73	0.48
1675	创金合信信用红利债券C	0.09	0.45	0.48	0.68	0.48
1676	大摩18个月定期开放债券C	0.08	0.48	0.61	0.20	0.48
1677	东方臻慧纯债债券A	0.09	0.47	0.54	0.84	0.48
1678	东方臻慧纯债债券C	0.08	0.47	0.52	0.79	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	中加聚鑫纯债一年A	1.70	6.76	12.94	-	43.87
2359	博时富元纯债债券	1.69	4.91	9.00	14.10	35.31
2360	大摩18个月定期开放债券C	1.69	8.21	12.00	-	103.17
2361	格林聚享增强债券C	1.69	6.08	6.50	-	5.96
2362	工银双盈债券A	1.69	6.45	4.13	5.23	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	山西证券裕丰一年定开发起式	2.48	8.22	11.90	-	22.84
1230	银河聚利87个月定开债券	4.14	8.22	12.38	21.37	21.76
1231	大摩18个月定期开放债券C	1.69	8.21	12.00	-	103.17
1232	广发增强债券A	2.53	8.21	10.28	-	14.14
1233	国泰嘉睿纯债债券C	-0.11	8.20	12.90	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	鹏扬淳明债券C	1.07	5.89	12.01	18.10	20.57
1069	宝盈盈润纯债债券	2.29	5.70	12.00	24.77	31.99
1070	大摩18个月定期开放债券C	1.69	8.21	12.00	-	103.17
1071	南方信元债券	1.28	8.12	12.00	-	14.11
1072	融通增享纯债债券A	2.22	7.26	12.00	18.28	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.85	10.19	7.99	-50.82	-36.95
2930	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.28	9.34	6.70	-51.73	-45.10
2931	大摩18个月定期开放债券C	1.69	8.21	12.00	-	103.17
2932	工银信用纯债一年定开债券A	2.09	6.23	11.73	-	85.80
2933	工银信用纯债一年定开债券C	1.67	5.37	10.44	-	76.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	信澳信用债债券C	23.92	45.65	24.51	48.04	103.63
213	银河增利债券A	4.04	10.11	6.58	4.44	103.30
214	大摩18个月定期开放债券C	1.69	8.21	12.00	-	103.17
215	国联安增利债券A	2.02	4.61	7.07	12.26	103.05
216	华夏鼎利债券A	18.74	32.36	26.49	24.80	102.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G7	13.00	1303.16	9.53%
24新中泰集MTN001B	10.00	1048.26	7.67%
24云建投MTN001	10.00	1037.45	7.59%
24青岛世园MTN001A	10.00	1032.05	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1020.84	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3312.74	24.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0568	1.0558	1.0534	1.0601	1.0599
累计净值(元)	1.7488	1.7478	1.7454	1.7447	1.7445

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