大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券C000064MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0710 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7766

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：吴慧文

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.37亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
债券型名次	3975	366	717	641	585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39
债券型名次	621	485	1003	850	177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.29	0.96
3974	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.11	0.27	0.48
3975	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
3976	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96
3977	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	大成景泽中短债债券A	0.19	0.60	1.05	1.73	2.34
365	大成景泽中短债债券C	0.19	0.60	1.02	1.66	2.21
366	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
367	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
368	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
716	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69
717	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
718	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67
719	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
640	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16
641	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
642	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00
643	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
584	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
585	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
586	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
587	嘉实多利收益债券C	-2.09	-4.20	-7.32	-0.53	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
620	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31
621	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39
622	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
623	国泰添瑞一年定期开放债券	3.64	2.30	7.28	15.04	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.42	15.70
484	长江惠盈9个月持有债券发起C	3.21	9.44	8.25	-	8.00
485	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39
486	鹏扬丰利一年定开债券A	2.94	9.44	16.44	-	21.77
487	格林泓景债券C	-0.96	9.43	5.80	-2.12	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
1002	中邮纯债优选一年定开债C	2.15	7.21	11.54	20.13	30.14
1003	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39
1004	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
1005	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.83	6.02	11.53	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	招商招旭纯债A	2.67	5.13	9.59	18.04	45.23
849	富国纯债A/B	3.29	5.68	10.45	18.03	74.62
850	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39
851	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
852	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	工银产业债债券A	0.51	8.08	12.11	12.14	108.57
176	鹏华产业债债券	2.63	10.85	14.02	20.75	108.53
177	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39
178	嘉实稳固收益债券C	0.68	8.43	12.18	11.19	108.09
179	中银添利债券发起A	1.41	6.12	10.94	15.73	108.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	25.00	2736.14	19.85%
21国开15	10.00	1101.77	7.99%
23国开10	10.00	1078.69	7.83%
25蒙交03	10.00	1040.50	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1034.00	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7134.19	51.75%
金融债券	5935.66	43.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0709	1.0702	1.0664	1.0645	1.0646
累计净值(元)	1.7765	1.7758	1.7720	1.7701	1.7702

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