大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券C000064MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.0637 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.7693

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：吴慧文

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.37亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.22	0.65	1.69	2.37
债券型名次	4116	1972	722	938	969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	7.16	10.34	-	106.97
债券型名次	1967	1192	1390	3245	200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	大成惠福纯债债券	-0.04	0.19	0.46	1.43	1.69
4115	大摩18个月定期开放债券A	-0.04	0.26	0.75	1.89	2.64
4116	大摩18个月定期开放债券C	-0.04	0.22	0.65	1.69	2.37
4117	东方强化收益债券	-0.04	0.34	-0.37	0.37	1.84
4118	东方永悦18个月定开债券A	-0.04	-0.06	0.08	0.34	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	创金尊隆纯债C	-0.02	0.22	0.44	1.41	2.03
1971	大成中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
1972	大摩18个月定期开放债券C	-0.04	0.22	0.65	1.69	2.37
1973	大摩双利增强债券A	0.06	0.22	-0.40	0.79	3.00
1974	大摩优质信价纯债A	-0.02	0.22	0.38	1.69	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.44	0.65	1.63	2.82
721	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.01	0.26	0.65	1.36	2.28
722	大摩18个月定期开放债券C	-0.04	0.22	0.65	1.69	2.37
723	东方臻裕债券C	-0.01	0.30	0.65	1.53	1.92
724	方正富邦添利纯债A	0.04	0.24	0.65	1.95	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	博时裕腾纯债	-0.10	0.20	0.41	1.69	2.28
937	长盛盛康纯债D	0.01	0.26	0.47	1.69	2.35
938	大摩18个月定期开放债券C	-0.04	0.22	0.65	1.69	2.37
939	大摩优质信价纯债A	-0.02	0.22	0.38	1.69	2.29
940	广发中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.22	0.37	1.69	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	兴证全球恒远债券A	0.00	0.22	0.52	1.67	2.38
968	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.07	0.18	0.34	1.82	2.38
969	大摩18个月定期开放债券C	-0.04	0.22	0.65	1.69	2.37
970	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.11	0.25	0.67	1.86	2.37
971	华安鼎信3个月定开债	0.02	0.30	0.61	1.75	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	长城信利一年定开债券发起式	2.46	4.78	8.98	-	13.70
1966	创金合信尊智纯债C	2.46	5.30	8.55	-	7.72
1967	大摩18个月定期开放债券C	2.46	7.16	10.34	-	106.97
1968	东吴鼎泰纯债A	2.46	4.85	9.92	14.40	25.41
1969	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.46	5.39	9.39	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	农银金玉债券	2.88	7.19	12.03	19.99	22.47
1191	中银恒优12个月持有期债券C	1.83	7.17	10.55	19.24	18.69
1192	大摩18个月定期开放债券C	2.46	7.16	10.34	-	106.97
1193	南华瑞利债券A	1.21	7.16	9.20	15.93	15.55
1194	财通资管双安债券A	2.37	7.13	8.83	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	中欧双利债券C	1.09	8.89	10.35	7.59	40.93
1389	中融恒益纯债A	2.28	4.29	10.35	16.34	17.13
1390	大摩18个月定期开放债券C	2.46	7.16	10.34	-	106.97
1391	德邦锐兴债券E	2.04	4.70	10.34	-	11.39
1392	东兴兴盈三个月定开债C	-0.27	4.90	10.34	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	3.88	9.24	18.76	-45.19	-44.55
3244	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	6.33	13.79	27.77	-45.53	-30.03
3245	大摩18个月定期开放债券C	2.46	7.16	10.34	-	106.97
3246	工银信用纯债一年定开债券A	2.83	5.76	9.87	-	89.20
3247	工银信用纯债一年定开债券C	2.40	4.91	8.60	-	79.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	长城积极增利债券A	6.78	37.30	26.73	6.61	107.60
199	大摩多元收益债券C	5.33	10.67	8.73	4.45	107.38
200	大摩18个月定期开放债券C	2.46	7.16	10.34	-	106.97
201	广发可转债债券C	9.82	52.36	35.88	3.89	106.69
202	信澳信用债债券C	8.94	57.28	32.80	35.04	106.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	25.00	2736.14	19.85%
21国开15	10.00	1101.77	7.99%
23国开10	10.00	1078.69	7.83%
25蒙交03	10.00	1040.50	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1034.00	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7134.19	51.75%
金融债券	5935.66	43.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0641	1.0629	1.0618	1.0613	1.0614
累计净值(元)	1.7697	1.7685	1.7674	1.7669	1.7670

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。