大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券C000064MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

公募基金如何脱胎换骨[2025-05-10]

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最新净值：1.078 0.003(0.28%)

累计净值：1.737

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：吴慧文

2025-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.75	0.01	5.20	1.21
债券型名次	875	738	4264	121	752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.39	8.34	10.73	17.19	100.72
债券型名次	534	1121	1443	919	158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	达诚腾益债券C	0.28	0.77	-0.32	-0.77	-0.48
874	大成债券A/B	0.28	0.70	-0.54	2.64	0.68
875	大摩18个月定期开放债券C	0.28	0.75	0.01	5.20	1.21
876	蜂巢丰颐债券A	0.28	0.85	0.83	2.86	1.17
877	富国天利增长债券A	0.28	0.30	-0.00	2.13	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	中欧稳鑫180天持有债券A	0.22	0.76	0.67	3.21	1.43
737	博时安诚3个月定开债C	0.13	0.75	1.33	4.87	2.06
738	大摩18个月定期开放债券C	0.28	0.75	0.01	5.20	1.21
739	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.12	0.75	0.38	4.87	1.11
740	海通鑫诚六个月持有C	0.24	0.75	-0.55	0.93	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.16	0.33	0.01	2.49	0.35
4263	大成景轩中高等级债券C	0.19	0.19	0.01	2.29	0.24
4264	大摩18个月定期开放债券C	0.28	0.75	0.01	5.20	1.21
4265	广发景益债券	0.21	0.18	0.01	2.40	0.40
4266	宏利昇利一年定开债券发起式	0.24	0.35	0.01	1.78	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	上银慧恒收益增强债券A	0.17	1.34	-3.45	5.22	-0.08
120	南方7-10年国开债A	0.15	0.62	-0.13	5.21	0.83
121	大摩18个月定期开放债券C	0.28	0.75	0.01	5.20	1.21
122	光大保德信信用添益债券A	1.34	3.43	-0.85	5.18	3.43
123	金信民达纯债C	0.23	0.44	0.84	5.16	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.11	1.12	1.89	1.22
751	银河天盈中短债C	0.05	0.24	1.30	1.93	1.22
752	大摩18个月定期开放债券C	0.28	0.75	0.01	5.20	1.21
753	东海鑫享66个月定开	0.09	0.35	0.87	1.72	1.21
754	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.40	8.53	0.00	-	9.16
533	长城中债3-5年国开债指数A	5.39	10.47	13.65	-	19.82
534	大摩18个月定期开放债券C	5.39	8.34	10.73	17.19	100.72
535	西部利得稳健双利债券C	5.39	1.38	3.90	31.80	74.00
536	西部利得祥盈债券A	5.37	5.66	7.37	16.57	50.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.94	8.35	11.81	17.68	25.53
1120	长城短债债券A	3.22	8.34	11.66	18.06	21.17
1121	大摩18个月定期开放债券C	5.39	8.34	10.73	17.19	100.72
1122	红土创新增强收益债券A	3.09	8.34	12.63	28.36	48.55
1123	华夏鼎辉债券A	4.23	8.34	0.00	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	博时富淳3个月定开债发起式	3.45	7.70	10.73	15.47	23.71
1442	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.47	8.03	10.73	15.94	29.90
1443	大摩18个月定期开放债券C	5.39	8.34	10.73	17.19	100.72
1444	汇安裕和纯债债券C	2.78	7.20	10.73	22.15	22.20
1445	民生加银睿智一年定开债券发起式	3.24	8.21	10.73	13.15	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	平安惠添纯债	3.20	7.17	10.21	17.20	23.34
918	博时裕康纯债	4.23	9.14	12.80	17.19	35.77
919	大摩18个月定期开放债券C	5.39	8.34	10.73	17.19	100.72
920	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.08	8.39	11.46	17.19	24.67
921	中信保诚景华A	4.79	10.01	12.20	17.19	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	大摩多元收益债券A	-0.34	0.93	1.74	2.59	102.31
157	交银信用添利债券(LOF)	1.61	5.90	8.53	14.75	100.80
158	大摩18个月定期开放债券C	5.39	8.34	10.73	17.19	100.72
159	易方达永旭定期开放债券	3.15	8.43	10.93	18.02	100.68
160	富国产业债A	3.78	8.10	11.31	19.28	100.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24临汾投资MTN003	20.00	2086.72	9.97%
25北汽K1	20.00	1997.58	9.55%
24南昌产投MTN001	17.00	1751.23	8.37%
23冀中能源MTN003B(科创票据)	16.00	1746.26	8.35%
24河钢集GN002	16.00	1625.52	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9139.98	43.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.075	1.072	1.075	1.076	1.081
累计净值(元)	1.734	1.731	1.734	1.735	1.729

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