大摩18个月定期开放债券C(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券C000064MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：吴慧文

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.04亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.06	-1.57	0.57	2.80
债券型名次	315	262	5470	4886	3314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.09	7.66	16.20	91.53
债券型名次	4252	3767	2755	1579	179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	安信目标收益债券A	0.38	1.50	8.12	2.95	7.15
314	长信利富债券C	0.38	-0.67	0.53	-2.79	0.98
315	大摩18个月定期开放债券C	0.38	1.06	-1.57	0.57	2.80
316	光大保德信增利收益债券A	0.38	3.01	11.15	5.53	7.22
317	光大保德信增利收益债券C	0.38	3.06	11.17	5.37	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	华商收益增强债券A	1.07	1.07	4.49	-2.47	-0.14
261	金鹰元盛债券E	0.42	1.07	4.93	2.65	6.80
262	大摩18个月定期开放债券C	0.38	1.06	-1.57	0.57	2.80
263	天弘多元增利债券C	0.20	1.06	7.68	0.74	3.31
264	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	1.06	2.33	3.73	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.26	-1.52	-0.24	1.21
5469	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-1.38	-1.56	1.23	-0.42
5470	大摩18个月定期开放债券C	0.38	1.06	-1.57	0.57	2.80
5471	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.06	-0.32	-1.57	1.68	0.84
5472	长城稳健增利债券C	0.19	-0.27	-1.61	-0.48	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.28	0.58	0.94
4885	博时恒耀债券C	0.50	-0.71	3.27	0.57	2.15
4886	大摩18个月定期开放债券C	0.38	1.06	-1.57	0.57	2.80
4887	东兴兴利债券A	0.13	0.05	-0.01	0.57	1.51
4888	交银可转债债券A	1.19	3.21	17.94	0.57	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大摩18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.57	0.38	1.20	2.81
3313	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.29	0.49	1.36	2.81
3314	大摩18个月定期开放债券C	0.38	1.06	-1.57	0.57	2.80
3315	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.12	0.19	-0.29	0.71	2.80
3316	国融稳泰纯债债券C	0.11	-0.41	-1.04	0.42	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.60	6.30	0.00	-	10.87
4251	长城嘉鑫两年定开债券A	2.60	5.23	8.32	-	14.77
4252	大摩18个月定期开放债券C	2.60	5.09	7.66	16.20	91.53
4253	工银瑞宁3个月定开债券A	2.60	0.00	0.00	-	3.00
4254	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.60	5.08	8.33	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	银河优选六个月持有期债券A	0.93	5.10	0.00	-	7.03
3766	泓德裕丰中短债债券A	2.53	5.10	7.40	13.71	18.23
3767	大摩18个月定期开放债券C	2.60	5.09	7.66	16.20	91.53
3768	工银尊享短债债券C	2.52	5.09	7.16	13.52	15.94
3769	国泰信用互利债券C	3.87	5.09	5.67	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	前海联合添和纯债C	3.93	5.84	7.68	14.73	27.77
2754	长城嘉鑫两年定开债券C	2.41	4.81	7.66	-	13.63
2755	大摩18个月定期开放债券C	2.60	5.09	7.66	16.20	91.53
2756	工银开元利率债债券C	3.23	5.26	7.66	-	12.35
2757	广发资管昭利中短债A	2.17	4.92	7.66	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	博时裕诚纯债债券	3.73	6.36	9.02	16.21	31.18
1578	鹏扬双利债券C	4.88	7.45	8.95	16.21	34.40
1579	大摩18个月定期开放债券C	2.60	5.09	7.66	16.20	91.53
1580	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.20	19.61
1581	华夏中债3-5年政金债指数C	4.25	4.54	8.03	16.20	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
大摩18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	华安稳固收益债券C	4.15	6.26	4.60	18.31	92.56
178	招商双债增强债券C	4.35	8.51	12.07	23.16	91.68
179	大摩18个月定期开放债券C	2.60	5.09	7.66	16.20	91.53
180	富国强回报定期开放债券C	4.24	8.53	12.06	22.39	91.47
181	银河增利债券A	3.89	2.01	-0.32	8.75	91.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24临汾投资MTN003	20.00	2040.10	10.00%
24福州城投MTN002	16.00	1548.75	7.59%
24汇金MTN005	13.00	1287.60	6.31%
22河西06	10.00	1118.29	5.48%
24蓉金01	11.00	1109.24	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13248.00	64.93%
金融债券	907.55	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.041	1.038	1.039	1.047	1.045
累计净值(元)	1.683	1.680	1.681	1.689	1.676

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