我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
232.27 |
330.16 |
24.47 |
730.87 |
253.54 |
| 本期利润(万元) |
-286.63 |
1013.93 |
594.03 |
1247.41 |
50.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
369.58 |
0.00 |
195.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20399.12 |
20870.39 |
32179.00 |
31584.98 |
31893.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.90 |
0.00 |
86.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
245.15 |
282.29 |
233.53 |
253.00 |
120.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
34618.98 |
52886.05 |
53417.20 |
50054.36 |
77096.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34618.98 |
52886.05 |
53417.20 |
50054.36 |
77096.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.11 |
8.04 |
7.91 |
7.96 |
28.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
2.68 |
2.64 |
2.65 |
8.09 |
| 资产总计(万元) |
35346.92 |
54401.21 |
55196.47 |
50998.87 |
79260.62 |
| 负债合计(万元) |
14473.46 |
22816.20 |
23103.54 |
19663.00 |
29997.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
20873.46 |
31585.01 |
32092.93 |
31335.87 |
49262.67 |
| 未分配利润(万元) |
1447.12 |
1127.62 |
1734.69 |
1085.01 |
3572.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.19 |
19.04 |
8.47 |
43.13 |
7.18 |
| 投资收益(万元) |
583.62 |
1571.63 |
909.27 |
2814.48 |
1299.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
683.80 |
516.54 |
769.57 |
-1566.93 |
74.69 |
| 其它收入(万元) |
15.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1294.56 |
2107.22 |
1687.32 |
1290.68 |
1380.92 |
| 管理人报酬(万元) |
40.98 |
95.34 |
47.24 |
287.64 |
170.12 |
| 托管费(万元) |
13.66 |
31.78 |
15.75 |
83.23 |
48.60 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
23.24 |
11.97 |
24.26 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
280.60 |
859.80 |
405.68 |
867.94 |
493.93 |
| 利润总额(万元) |
1013.97 |
1247.41 |
1281.64 |
422.74 |
886.98 |
| 净利润(万元) |
1013.97 |
1247.41 |
1281.64 |
422.74 |
886.98 |
