财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173.83 |
70.65 |
874.83 |
175.23 |
644.08 |
| 本期利润(万元) |
280.03 |
152.36 |
390.35 |
-163.97 |
444.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
2.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
184.52 |
0.00 |
187.73 |
0.00 |
536.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13716.59 |
13664.83 |
13600.69 |
20747.06 |
21169.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.08 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
2.14 |
| 累计净值增长率(%) |
106.28 |
0.00 |
102.09 |
0.00 |
102.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.75 |
190.84 |
200.84 |
189.59 |
245.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
22547.37 |
19463.08 |
35063.64 |
33264.78 |
34618.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22547.37 |
19463.08 |
35063.64 |
33264.78 |
34618.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
3.48 |
5.20 |
5.31 |
5.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.16 |
1.73 |
1.77 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
23545.36 |
20044.76 |
35850.99 |
33947.70 |
35346.92 |
| 负债合计(万元) |
9760.23 |
6376.30 |
14678.67 |
12905.72 |
14473.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
13785.14 |
13668.46 |
21172.32 |
21041.98 |
20873.46 |
| 未分配利润(万元) |
873.27 |
769.14 |
1711.18 |
1596.28 |
1447.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
20.86 |
3.16 |
16.87 |
11.19 |
| 投资收益(万元) |
305.49 |
1186.95 |
859.23 |
1072.35 |
583.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106.73 |
-484.56 |
-199.83 |
979.16 |
683.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
15.96 |
15.96 |
| 收入合计(万元) |
413.54 |
723.29 |
662.57 |
2084.33 |
1294.56 |
| 管理人报酬(万元) |
20.38 |
59.80 |
31.25 |
72.10 |
40.98 |
| 托管费(万元) |
6.79 |
19.93 |
10.42 |
24.03 |
13.66 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
25.62 |
11.42 |
22.78 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
131.97 |
332.63 |
218.21 |
514.20 |
280.60 |
| 利润总额(万元) |
281.57 |
390.67 |
444.35 |
1570.13 |
1013.97 |
| 净利润(万元) |
281.57 |
390.67 |
444.35 |
1570.13 |
1013.97 |
