资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95124.34 98.33%
银行存款和结算备付金 1557.32 1.61%
其他资产 53.98 0.06%
资产总值:96735.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广核国际MTN002 50.00 5001.60 7.13%
26南铁G1 45.00 4512.83 6.43%
24招商局港MTN001B 39.50 4261.69 6.07%
26青岛海创MTN001 40.00 4059.37 5.79%
26国债01 34.60 3489.95 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22314.72 31.80%
金融债券 4822.43 6.87%
国家债券 4104.70 5.85%
可转债 3422.53 4.88%
央行票据 0.00 0.00%