资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82807.62 98.47%
银行存款和结算备付金 1030.56 1.23%
其他资产 253.00 0.30%
资产总值:84091.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网MTN033 50.00 5087.57 8.45%
25苏交通MTN005 50.00 5065.56 8.41%
26青信03 45.00 4516.86 7.50%
26申迪MTN001 40.00 4050.27 6.73%
24中行二级资本债01B 30.00 3145.16 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14389.06 23.90%
金融债券 14251.36 23.67%
可转债 5013.36 8.33%
国家债券 3100.62 5.15%
央行票据 0.00 0.00%