资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51564.35 93.78%
银行存款和结算备付金 3413.50 6.21%
其他资产 8.81 0.02%
资产总值:54986.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17西安高新MTN002 30.00 3260.34 5.96%
19鄂科01 20.00 2140.98 3.92%
22青岛海创MTN001 20.00 2074.91 3.79%
23新中泰集MTN001 20.00 2051.32 3.75%
25韵达股份MTN001 20.00 2047.47 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9444.66 17.27%
可转债 7102.46 12.99%
国家债券 3032.30 5.54%
金融债券 1007.74 1.84%
央行票据 0.00 0.00%