大摩双利增强债券C(000025)_最新动态

大摩双利增强债券C000025MORGAN STANLEY DOUBLE INTEREST ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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最新净值：1.2244 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6916

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大摩双利增强债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴慧文

2021-08-19 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.84亿元

2020-08-19 每10份派现金 1.2 元

大摩双利增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.32	1.46	2.88
债券型名次	1458	2211	3867	2253	680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.58	9.38	12.98	82.60
债券型名次	1218	1733	2270	2608	340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	大成景优中短债C	0.08	0.21	0.65	1.33	1.92
1457	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.42	1.66	3.18
1458	大摩双利增强债券C	0.08	0.21	0.32	1.46	2.88
1459	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46
1460	东方红益丰纯债债券A	0.08	0.27	0.67	1.43	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.55	0.96	1.27
2210	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.13	0.21	0.40	1.87	2.85
2211	大摩双利增强债券C	0.08	0.21	0.32	1.46	2.88
2212	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.21	0.81	1.51	2.17
2213	德邦锐兴债券C	0.04	0.21	0.59	1.49	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
3866	大摩强收益债券	0.03	0.08	0.32	0.97	2.08
3867	大摩双利增强债券C	0.08	0.21	0.32	1.46	2.88
3868	东方兴润债券C	-0.05	0.08	0.32	1.11	1.32
3869	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.63	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	大成景泰纯债债券A	0.09	0.28	0.67	1.46	2.13
2252	大成月添利债券E	0.02	0.12	0.33	1.46	2.20
2253	大摩双利增强债券C	0.08	0.21	0.32	1.46	2.88
2254	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2255	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.31	0.77	1.86	2.88
679	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.31	0.77	1.86	2.88
680	大摩双利增强债券C	0.08	0.21	0.32	1.46	2.88
681	交银施罗德稳固收益债券A	-0.02	-0.33	0.09	2.18	2.88
682	上银慧鼎利债券	0.11	0.32	0.91	2.00	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	博时双季享持有期债券A	3.15	5.10	10.35	18.95	21.31
1217	博时稳健增利债券A	3.15	15.55	17.32	-	17.19
1218	大摩双利增强债券C	3.15	5.58	9.38	12.98	82.60
1219	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.15	5.04	9.71	-	13.81
1220	工银信用纯债债券B	3.15	5.20	10.39	17.44	51.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	鑫元金融债3个月定开	3.11	5.59	10.23	17.36	17.41
1732	大摩丰裕63个月开放债券	1.71	5.58	9.53	18.03	21.76
1733	大摩双利增强债券C	3.15	5.58	9.38	12.98	82.60
1734	方正富邦恒利A	4.17	5.58	10.16	17.07	20.32
1735	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.28	5.58	10.55	17.76	67.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	兴业一年持有期债券A	2.64	5.49	9.39	-	15.64
2269	英大安悦纯债债券A	2.56	4.25	9.39	-	12.71
2270	大摩双利增强债券C	3.15	5.58	9.38	12.98	82.60
2271	国联安增祺纯债A	2.99	4.93	9.38	15.33	17.30
2272	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.10	4.51	7.71	12.99	66.09
2607	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.78	4.37	6.91	12.99	21.08
2608	大摩双利增强债券C	3.15	5.58	9.38	12.98	82.60
2609	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.40	3.59	6.25	12.98	15.66
2610	中加穗盈纯债债券	2.13	3.38	7.66	12.98	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	交银双利债券C	2.94	5.39	8.91	6.37	82.73
339	工银月月薪定期支付债券A	1.11	7.22	7.03	2.01	82.70
340	大摩双利增强债券C	3.15	5.58	9.38	12.98	82.60
341	新华安享惠金定期债券A	3.20	6.29	3.67	0.34	81.92
342	摩根纯债债券A	2.14	3.69	7.76	11.93	81.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广汽集MTN003(科创债)	60.00	6034.55	8.84%
26青信03	45.00	4546.69	6.66%
26CEOI01	40.00	4015.32	5.88%
26国债01	34.40	3462.30	5.07%
22农发10	30.00	3301.37	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21056.90	30.83%
企业债	19067.06	27.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2243	1.2242	1.2234	1.2228	1.2228
累计净值(元)	1.6915	1.6914	1.6906	1.6900	1.6900

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