大摩双利增强债券C(000025)_最新动态

大摩双利增强债券C000025MORGAN STANLEY DOUBLE INTEREST ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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最新净值：1.2235 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.6907

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大摩双利增强债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴慧文

2021-08-19 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.84亿元

2020-08-19 每10份派现金 1.2 元

大摩双利增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.17	0.51	2.81
债券型名次	3546	3637	4156	4137	869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46
债券型名次	1925	1175	2346	2597	308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
3545	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
3546	大摩双利增强债券C	0.03	0.12	0.17	0.51	2.81
3547	德邦短债C	0.03	0.17	0.44	0.83	1.49
3548	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.77	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	大成月添利债券B	0.03	0.12	0.35	1.30	2.35
3636	大成月添利债券E	0.03	0.12	0.32	1.26	2.28
3637	大摩双利增强债券C	0.03	0.12	0.17	0.51	2.81
3638	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3639	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.03	0.18	0.80	1.52
4155	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05
4156	大摩双利增强债券C	0.03	0.12	0.17	0.51	2.81
4157	方正富邦丰利债券C	-1.10	-1.58	0.17	-1.22	0.06
4158	格林泓利增强债券C	-0.80	-0.89	0.17	-1.42	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11
4136	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
4137	大摩双利增强债券C	0.03	0.12	0.17	0.51	2.81
4138	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.10	0.24	0.51	1.09
4139	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
868	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.48	1.09	1.83	2.81
869	大摩双利增强债券C	0.03	0.12	0.17	0.51	2.81
870	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
871	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.79	4.75	5.79	-	6.75
1924	北信瑞丰稳定收益A	2.78	5.56	11.98	23.31	85.58
1925	大摩双利增强债券C	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46
1926	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
1927	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
1174	中泰安悦6个月定开债A	3.09	6.67	11.53	-	13.76
1175	大摩双利增强债券C	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46
1176	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
1177	农银悦利债券	3.72	6.66	11.84	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
2345	博时富丰3个月定开债发起式	3.25	5.20	9.27	16.29	27.63
2346	大摩双利增强债券C	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46
2347	德邦锐泓债券A	3.58	5.53	9.27	17.44	26.17
2348	工银开元利率债债券C	2.84	6.22	9.27	14.16	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	鹏华普利债券C	2.62	4.44	7.18	13.00	19.67
2596	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18
2597	大摩双利增强债券C	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46
2598	摩根纯债债券B	2.09	3.81	7.57	12.99	71.75
2599	中欧增强回报债券(LOF)C	2.03	8.30	13.31	12.99	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	交银双利债券C	2.54	5.76	8.79	6.87	82.58
307	西部利得稳健双利债券C	-5.64	14.79	9.23	0.87	82.56
308	大摩双利增强债券C	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46
309	广发双债添利债券A	3.74	6.28	12.20	21.20	82.39
310	易方达裕鑫债A	-0.65	25.41	24.51	22.55	82.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广汽集MTN003(科创债)	60.00	6034.55	8.84%
26青信03	45.00	4546.69	6.66%
26CEOI01	40.00	4015.32	5.88%
26国债01	34.40	3462.30	5.07%
22农发10	30.00	3301.37	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21056.90	30.83%
企业债	19067.06	27.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2237	1.2233	1.2227	1.2231	1.2227
累计净值(元)	1.6909	1.6905	1.6899	1.6903	1.6899

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