大摩双利增强债券C(000025)_最新动态

大摩双利增强债券C000025MORGAN STANLEY DOUBLE INTEREST ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.2172 0.0019(0.16%)

累计净值：1.6844

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大摩双利增强债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴慧文

2021-08-19 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2.98亿元

2020-08-19 每10份派现金 1.2 元

大摩双利增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.56	0.78	2.41	2.28
债券型名次	823	600	2428	660	394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.26	9.03	13.88	81.52
债券型名次	1087	1249	2674	2145	344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.15	0.70	1.52	2.60	1.85
822	大摩双利增强债券A	0.15	0.60	0.88	2.62	2.40
823	大摩双利增强债券C	0.15	0.56	0.78	2.41	2.28
824	富国全球债券(QDII)人民币	0.15	-0.24	-1.47	-2.72	-1.59
825	富国稳健增强债券A/B	0.15	0.07	1.11	2.33	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	长江乐盈定开债	0.06	0.56	1.05	1.35	1.08
599	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.56	1.20	2.52	1.70
600	大摩双利增强债券C	0.15	0.56	0.78	2.41	2.28
601	东方可转债债券C	1.10	0.56	-8.47	9.00	2.20
602	蜂巢丰颐债券C	0.05	0.56	0.97	1.80	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	长信稳丰债券C	0.02	0.23	0.78	1.25	0.86
2427	大成景优中短债A	0.04	0.29	0.78	1.09	0.82
2428	大摩双利增强债券C	0.15	0.56	0.78	2.41	2.28
2429	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2430	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.06	0.34	0.78	1.03	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	长盛盛裕纯债A	0.05	0.58	1.46	2.41	1.56
659	长盛盛裕纯债D	0.05	0.58	1.45	2.41	1.56
660	大摩双利增强债券C	0.15	0.56	0.78	2.41	2.28
661	景顺长城景颐辰利债券A	-0.04	-0.21	0.39	2.41	1.57
662	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.25	0.83	1.42	2.41	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大摩双利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	安信聚利增强债券B	0.01	-0.84	0.92	4.61	2.29
393	蜂巢恒利债券C	0.08	0.38	1.21	2.45	2.29
394	大摩双利增强债券C	0.15	0.56	0.78	2.41	2.28
395	汇添富双利增强债券C	0.91	0.28	1.18	4.50	2.28
396	永赢裕益债券A	0.26	1.07	2.31	2.44	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.94	12.87
1086	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.65	6.65	11.30	-	16.75
1087	大摩双利增强债券C	3.64	7.26	9.03	13.88	81.52
1088	华泰保兴尊合债券A	3.63	9.91	14.96	25.40	53.70
1089	泰信鑫瑞债券发起式A	3.63	6.56	2.60	-	-3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	恒生前海恒源嘉利债券A	6.39	7.27	11.48	-	11.93
1248	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.00	7.27	0.00	-	9.77
1249	大摩双利增强债券C	3.64	7.26	9.03	13.88	81.52
1250	工银添利债券B	3.47	7.26	9.08	22.17	144.14
1251	大成全球美元债债券C美元	4.45	7.25	1.72	-	-8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	长安泓沣中短债债券C	1.82	4.19	9.03	17.71	40.37
2673	长安泓沣中短债债券E	1.82	4.19	9.03	-	14.32
2674	大摩双利增强债券C	3.64	7.26	9.03	13.88	81.52
2675	广发汇成一年定期开放债券	0.88	4.75	9.03	-	16.97
2676	广发汇优66个月定期开放债券	1.59	5.19	9.03	-	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.34	4.28	7.94	13.89	16.70
2144	中银证券中高等级债券A	0.96	4.04	7.82	13.89	22.50
2145	大摩双利增强债券C	3.64	7.26	9.03	13.88	81.52
2146	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.50	4.50	7.92	13.88	19.56
2147	建信安心回报定期开放债券A	1.86	3.74	7.45	13.87	60.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大摩双利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	泰信债券增强收益A	1.34	4.29	8.14	26.44	81.79
343	交银增利增强债券A	9.79	12.77	12.61	29.52	81.53
344	大摩双利增强债券C	3.64	7.26	9.03	13.88	81.52
345	国富恒丰一年持有期债券A	2.77	7.76	13.21	-	81.17
346	天弘稳利定期开放B	2.29	6.73	9.82	21.61	81.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17西安高新MTN002	30.00	3260.34	5.96%
19鄂科01	20.00	2140.98	3.92%
22青岛海创MTN001	20.00	2074.91	3.79%
23新中泰集MTN001	20.00	2051.32	3.75%
25韵达股份MTN001	20.00	2047.47	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9444.66	17.27%
金融债券	1007.74	1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2153	1.2154	1.2149	1.2148	1.2106
累计净值(元)	1.6825	1.6826	1.6821	1.6820	1.6778

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