财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
651.13 |
442.25 |
980.55 |
476.12 |
421.41 |
| 本期利润(万元) |
828.54 |
453.84 |
399.86 |
307.98 |
220.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5209.45 |
0.00 |
4756.73 |
0.00 |
5089.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28446.56 |
28477.18 |
29784.70 |
31709.16 |
32830.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
2.87 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
82.57 |
0.00 |
77.48 |
0.00 |
76.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1295.96 |
2746.15 |
364.80 |
2299.52 |
1826.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
90877.82 |
51564.35 |
79189.69 |
83380.28 |
105686.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90877.82 |
51564.35 |
79189.69 |
83380.28 |
105686.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.17 |
35.19 |
37.99 |
45.45 |
49.24 |
| 应付托管费(万元) |
11.25 |
9.38 |
10.13 |
12.12 |
13.13 |
| 资产总计(万元) |
93617.82 |
57286.67 |
79858.86 |
86620.11 |
108275.16 |
| 负债合计(万元) |
25328.14 |
2600.55 |
18428.14 |
14613.59 |
28290.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
68289.68 |
54686.12 |
61430.72 |
72006.52 |
79984.87 |
| 未分配利润(万元) |
13319.68 |
9216.33 |
10032.80 |
11242.58 |
10918.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.10 |
6.65 |
3.76 |
28.13 |
19.35 |
| 投资收益(万元) |
1870.52 |
2857.31 |
1341.78 |
6691.84 |
4197.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
307.35 |
-1055.68 |
-351.96 |
-763.84 |
-431.46 |
| 其它收入(万元) |
1.57 |
5.34 |
3.16 |
6.50 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
2184.55 |
1813.61 |
996.74 |
5962.63 |
3787.26 |
| 管理人报酬(万元) |
225.50 |
472.77 |
253.94 |
635.55 |
351.35 |
| 托管费(万元) |
60.13 |
126.07 |
67.72 |
169.48 |
93.69 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
24.04 |
12.47 |
26.17 |
14.72 |
| 费用合计(万元) |
505.79 |
945.69 |
515.49 |
1542.37 |
916.75 |
| 利润总额(万元) |
1678.76 |
867.92 |
481.25 |
4420.26 |
2870.51 |
| 净利润(万元) |
1678.76 |
867.92 |
481.25 |
4420.26 |
2870.51 |
