财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 980.55 476.12 421.41 242.59 2580.99
本期利润(万元) 399.86 307.98 220.70 -280.06 2209.66
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.17 0.00 0.60 0.00 5.03
期末可供分配利润(万元) 4756.73 0.00 5089.30 0.00 5934.04
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.18 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 29784.70 31709.16 32830.26 37994.54 39864.16
期末基金份额净值(元) 1.19 1.20 1.18 1.17 1.17
本期净值增长率(%) 1.29 0.00 0.73 0.00 5.36
累计净值增长率(%) 77.48 0.00 76.50 0.00 75.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2746.15 364.80 2299.52 1826.74 387.83
交易性金融资产(万元) 51564.35 79189.69 83380.28 105686.97 140390.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 51564.35 79189.69 83380.28 105686.97 140390.68
应付管理人报酬(万元) 35.19 37.99 45.45 49.24 69.30
应付托管费(万元) 9.38 10.13 12.12 13.13 18.48
资产总计(万元) 57286.67 79858.86 86620.11 108275.16 144070.79
负债合计(万元) 2600.55 18428.14 14613.59 28290.30 38217.18
所有者权益合计(万元) 54686.12 61430.72 72006.52 79984.87 105853.62
未分配利润(万元) 9216.33 10032.80 11242.58 10918.78 11671.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.65 3.76 28.13 19.35 62.25
投资收益(万元) 2857.31 1341.78 6691.84 4197.86 4676.20
公允价值变动收益(万元) -1055.68 -351.96 -763.84 -431.46 1268.61
其它收入(万元) 5.34 3.16 6.50 1.52 11.68
收入合计(万元) 1813.61 996.74 5962.63 3787.26 6018.74
管理人报酬(万元) 472.77 253.94 635.55 351.35 1146.45
托管费(万元) 126.07 67.72 169.48 93.69 305.72
其它费用(万元) 24.04 12.47 26.17 14.72 27.07
费用合计(万元) 945.69 515.49 1542.37 916.75 2599.93
利润总额(万元) 867.92 481.25 4420.26 2870.51 3418.81
净利润(万元) 867.92 481.25 4420.26 2870.51 3418.81