资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90877.82 97.07%
银行存款和结算备付金 2664.42 2.85%
其他资产 75.58 0.08%
资产总值:93617.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广汽集MTN003(科创债) 60.00 6034.55 8.84%
26青信03 45.00 4546.69 6.66%
26CEOI01 40.00 4015.32 5.88%
26国债01 34.40 3462.30 5.07%
22农发10 30.00 3301.37 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21056.90 30.83%
企业债 19067.06 27.92%
可转债 5274.47 7.72%
国家债券 3543.14 5.19%
央行票据 0.00 0.00%