大摩双利增强债券A(000024)_最新动态

大摩双利增强债券A000024MORGAN STANLEY DOUBLE INTEREST ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.2524 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.7432

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

大摩双利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴慧文

2021-08-19 每10份派现金 0.9 元

基金规模：3.98亿元

2020-08-19 每10份派现金 1.4 元

大摩双利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.06	0.13	1.06	2.81
债券型名次	4604	4550	4342	3107	391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	6.05	9.66	15.06	89.84
债券型名次	727	1355	1787	1454	281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	财通资管双安债券C	-0.04	-0.48	-0.42	0.29	0.86
4603	大成全球美元债债券A人民币	-0.04	-0.72	-1.42	-2.67	-3.50
4604	大摩双利增强债券A	-0.04	-0.06	0.13	1.06	2.81
4605	东方强化收益债券	-0.04	-0.74	-0.10	0.26	1.45
4606	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.08	-0.06	-0.12	0.56	1.91
4549	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4550	大摩双利增强债券A	-0.04	-0.06	0.13	1.06	2.81
4551	东兴兴福一年定开A	-0.01	-0.06	0.75	2.42	3.14
4552	东兴兴福一年定开C	-0.01	-0.06	0.72	2.37	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	0.13	0.27	0.32
4341	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.13	0.31	0.38
4342	大摩双利增强债券A	-0.04	-0.06	0.13	1.06	2.81
4343	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.13	0.46	0.56
4344	蜂巢添幂中短债C	0.00	0.08	0.13	0.86	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.10	0.37	1.06	1.29
3106	创金合信季安鑫3个月C	0.00	0.16	0.41	1.06	1.31
3107	大摩双利增强债券A	-0.04	-0.06	0.13	1.06	2.81
3108	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.37	1.06	1.19
3109	广发安泽短债A	0.01	0.11	0.44	1.06	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	安信恒利增强债券A	-0.54	-3.46	2.07	0.96	2.81
390	长城中债5-10年国开行债券C	0.00	0.28	1.01	2.37	2.81
391	大摩双利增强债券A	-0.04	-0.06	0.13	1.06	2.81
392	南方通元6个月持有债券A	-0.04	-0.86	0.47	1.24	2.81
393	长安泓润纯债债券E	0.02	0.35	0.99	2.29	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	鹏扬富利增强债券C	3.56	8.47	8.44	5.17	14.12
726	信诚稳鑫C	3.56	9.94	12.51	18.61	43.88
727	大摩双利增强债券A	3.55	6.05	9.66	15.06	89.84
728	大成月添利债券B	3.54	5.88	9.22	13.74	15.75
729	富国添享一年持有期债券C	3.54	8.81	10.76	17.10	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	平安惠信3个月定开债A	3.46	6.06	12.79	-	19.56
1354	新华安享惠金定期债券C	4.20	6.06	3.03	-	76.62
1355	大摩双利增强债券A	3.55	6.05	9.66	15.06	89.84
1356	国寿安保尊诚纯债债券A	2.49	6.05	11.50	18.99	21.97
1357	博远增睿纯债债券	2.24	6.04	10.44	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	中银恒利半年定期开放债券	2.45	11.09	9.67	-	64.64
1786	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.31	4.09	9.66	-	16.63
1787	大摩双利增强债券A	3.55	6.05	9.66	15.06	89.84
1788	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.45	4.95	9.66	-	15.88
1789	汇添富鑫汇债券A	1.85	4.76	9.66	16.03	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	富国双债增强债券C	0.70	12.12	7.20	15.07	20.59
1453	大成安汇金融债C	1.48	4.11	6.69	15.06	19.27
1454	大摩双利增强债券A	3.55	6.05	9.66	15.06	89.84
1455	国泰惠融纯债债券	1.34	3.65	8.56	15.06	22.31
1456	上银慧永利中短期债券A	1.90	4.11	8.40	15.06	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	华安双债添利债券A	2.07	5.40	7.68	10.23	90.33
280	广发集利一年定期开放债券C	-1.17	2.47	9.09	-	90.25
281	大摩双利增强债券A	3.55	6.05	9.66	15.06	89.84
282	长城悦享增利债券A	-5.06	-2.41	-0.02	-2.91	89.75
283	华安年年红债券A	2.61	5.49	9.91	-	89.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广汽集MTN003(科创债)	60.00	6034.55	8.84%
26青信03	45.00	4546.69	6.66%
26CEOI01	40.00	4015.32	5.88%
26国债01	34.40	3462.30	5.07%
22农发10	30.00	3301.37	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21056.90	30.83%
企业债	19067.06	27.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2529	1.2523	1.2525	1.2520	1.2534
累计净值(元)	1.7437	1.7431	1.7433	1.7428	1.7442

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