大摩双利增强债券A(000024)_最新动态

大摩双利增强债券A000024MORGAN STANLEY DOUBLE INTEREST ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.2536 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.7444

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大摩双利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴慧文

2021-08-19 每10份派现金 0.9 元

基金规模：3.18亿元

2020-08-19 每10份派现金 1.4 元

大摩双利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.70	1.89	2.91
债券型名次	2332	4512	2065	1133	442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	7.43	10.11	15.58	90.02
债券型名次	899	1129	1618	1814	289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.04	0.14	1.08	2.56	2.77
2331	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.04	0.10	0.99	2.35	2.56
2332	大摩双利增强债券A	0.04	0.02	0.70	1.89	2.91
2333	大摩双利增强债券C	0.04	-0.01	0.61	1.69	2.70
2334	德邦短债A	0.04	0.05	0.51	1.17	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.07	0.02	0.70	1.71	1.71
4511	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4512	大摩双利增强债券A	0.04	0.02	0.70	1.89	2.91
4513	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.02	0.32	0.90	0.91
4514	蜂巢添汇纯债A	-0.07	0.02	0.58	1.63	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.07	0.02	0.70	1.71	1.71
2064	创金合信中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.70	1.48	1.36
2065	大摩双利增强债券A	0.04	0.02	0.70	1.89	2.91
2066	东方臻裕债券C	0.03	0.08	0.70	1.44	1.48
2067	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.17	0.94	1.89	1.84
1132	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.03	0.25	0.57	1.89	2.23
1133	大摩双利增强债券A	0.04	0.02	0.70	1.89	2.91
1134	东吴添利三个月定开债券A	0.11	0.46	1.23	1.89	1.88
1135	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.48	0.35	1.74	1.89	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	信澳鑫益债券C	-0.79	0.81	1.55	1.82	2.92
441	大成元合双利债券发起式C	-0.02	0.27	1.87	2.31	2.91
442	大摩双利增强债券A	0.04	0.02	0.70	1.89	2.91
443	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
444	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.29	0.17	1.16	2.88	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
898	大成月添利债券A	3.29	5.55	8.32	11.84	13.36
899	大摩双利增强债券A	3.29	7.43	10.11	15.58	90.02
900	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.64	18.75
901	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.26	7.68	9.30	13.57	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	泓德裕荣纯债债券C	2.96	7.45	9.79	13.51	35.25
1128	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.50	7.44	13.30	23.45	29.33
1129	大摩双利增强债券A	3.29	7.43	10.11	15.58	90.02
1130	华安添和一年债券A	0.98	7.43	6.97	-	6.62
1131	华安沣悦债券C	1.22	7.43	7.82	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	易方达纯债1年定期开放债券A	2.40	5.27	10.12	17.14	77.07
1617	圆信永丰兴利A	2.92	6.74	10.12	16.79	32.87
1618	大摩双利增强债券A	3.29	7.43	10.11	15.58	90.02
1619	广发汇康定期开放债券	1.90	5.60	10.11	17.70	33.09
1620	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	招商招瑞纯债债券发起式A	1.78	4.45	7.93	15.59	45.11
1813	博时聚源纯债债券A	0.93	4.20	8.03	15.58	41.08
1814	大摩双利增强债券A	3.29	7.43	10.11	15.58	90.02
1815	交银裕隆纯债债券C	1.69	4.04	8.32	15.58	42.64
1816	融通通宸债券	0.87	4.40	8.46	15.58	45.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	广发集利一年定期开放债券C	0.09	3.11	9.59	18.29	90.08
288	融通债券C	1.31	4.45	7.87	25.23	90.03
289	大摩双利增强债券A	3.29	7.43	10.11	15.58	90.02
290	华安双债添利债券A	1.74	5.40	8.07	10.87	89.91
291	富国兴利增强债券	18.85	38.87	31.58	28.17	89.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN033	50.00	5087.57	8.45%
25苏交通MTN005	50.00	5065.56	8.41%
26青信03	45.00	4516.86	7.50%
26申迪MTN001	40.00	4050.27	6.73%
24中行二级资本债01B	30.00	3145.16	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14389.06	23.90%
金融债券	14251.36	23.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2539	1.2541	1.2531	1.2536	1.2546
累计净值(元)	1.7447	1.7449	1.7439	1.7444	1.7454

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