大摩双利增强债券A(000024)_最新动态

大摩双利增强债券A000024MORGAN STANLEY DOUBLE INTEREST ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

暴跌后，中东资金、基金“顶流”进场……[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.199 0.000(0.03%)

累计净值：1.690

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩双利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周梦琳

2021-08-19 每10份派现金 0.9 元

基金规模：3.14亿元

2020-08-19 每10份派现金 1.4 元

大摩双利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.65	-0.51	3.14	0.08
债券型名次	1194	1241	5255	768	4287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	5.76	7.94	-	81.72
债券型名次	1631	3444	3131	7	257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	大成惠兴一年定开债券	0.19	0.77	0.38	2.21	0.32
1193	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.97	0.20	5.28	1.06
1194	大摩双利增强债券A	0.19	0.65	-0.51	3.14	0.08
1195	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.19	1.27	0.65	3.64	0.95
1196	蜂巢丰瑞债券C	0.19	0.70	0.27	2.30	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	淳厚稳荣一年定开债发起	0.22	0.65	0.44	2.62	0.57
1240	大成景泽中短债债券A	0.17	0.65	0.31	1.54	0.25
1241	大摩双利增强债券A	0.19	0.65	-0.51	3.14	0.08
1242	广发中债1-3年农发债指数A	0.18	0.65	0.10	1.60	0.02
1243	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.18	0.65	0.01	2.13	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	博远增强回报债券C	0.20	-1.70	-0.51	-0.53	0.35
5254	达诚腾益债券C	0.10	-0.21	-0.51	-0.38	-0.76
5255	大摩双利增强债券A	0.19	0.65	-0.51	3.14	0.08
5256	长信纯债一年定开债券C	0.04	0.27	-0.52	1.82	-0.48
5257	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.10	-0.06	-0.52	2.23	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	鹏华永益3个月定开债券	0.10	0.37	0.11	3.15	0.20
767	融通增享纯债债券C	0.16	0.68	0.58	3.15	0.68
768	大摩双利增强债券A	0.19	0.65	-0.51	3.14	0.08
769	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.39	1.64	0.07	3.14	0.27
770	华夏债券A/B	0.09	0.25	0.13	3.14	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	财通资管中债1-3年国开债A	0.16	0.81	0.08	2.32	0.08
4286	大成景优中短债A	0.21	0.76	0.14	2.46	0.08
4287	大摩双利增强债券A	0.19	0.65	-0.51	3.14	0.08
4288	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.48	-0.15	1.30	0.08
4289	富国目标收益一年期纯债债券	0.10	0.51	-0.06	1.87	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	中信建投景明一年定开债券发起式	3.88	10.66	13.75	-	13.75
1630	长安泓源纯债债券A	3.87	8.60	11.55	-	36.18
1631	大摩双利增强债券A	3.87	5.76	7.94	-	81.72
1632	华宝宝隆债券C	3.87	7.30	0.00	-	8.26
1633	华富安业一年持有期债券A	3.87	4.79	0.00	-	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	中银证券安誉债券C	2.56	5.78	5.84	-	20.68
3443	中加颐慧定开债券A	2.44	5.77	9.48	-	32.10
3444	大摩双利增强债券A	3.87	5.76	7.94	-	81.72
3445	格林中短债A	2.04	5.76	8.70	-	15.55
3446	华安稳定收益债券A	8.42	5.76	11.95	-	154.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	中欧兴悦债券	2.06	5.75	7.95	-	10.18
3130	博时月月享30天持有期短债A	2.17	5.43	7.94	-	11.10
3131	大摩双利增强债券A	3.87	5.76	7.94	-	81.72
3132	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.69	5.63	7.94	-	32.78
3133	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.44	7.94	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华夏纯债债券C	3.60	6.92	9.80	-	53.78
7	大摩双利增强债券A	3.87	5.76	7.94	-	81.72
8	大摩双利增强债券C	3.45	4.91	6.65	-	75.13
9	华富安鑫债券	9.99	3.23	2.86	-	59.72
10	易方达信用债债券A	4.18	9.82	12.60	-	71.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	中邮定期开放债券A	2.98	8.56	12.10	-	82.01
256	银华纯债信用债券(LOF)	3.10	7.12	9.97	-	81.74
257	大摩双利增强债券A	3.87	5.76	7.94	-	81.72
258	东方双债添利债券A	5.78	-1.49	2.94	-	81.63
259	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.71	0.19	12.00	-	81.58

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行债03BC	50.00	5071.69	7.31%
浦发转债	44.62	4858.27	7.01%
17西安高新MTN002	30.00	3186.37	4.59%
24苏国信MTN004	25.00	2690.07	3.88%
23附息国债23	20.00	2424.49	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13280.89	19.15%
金融债券	11198.51	16.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.198	1.197	1.196	1.196	1.196
累计净值(元)	1.689	1.688	1.687	1.687	1.687

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