大摩双利增强债券A(000024)_最新动态

大摩双利增强债券A000024MORGAN STANLEY DOUBLE INTEREST ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.2563 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.7471

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大摩双利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴慧文

2021-08-19 每10份派现金 0.9 元

基金规模：3.98亿元

2020-08-19 每10份派现金 1.4 元

大摩双利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
债券型名次	3545	3382	3944	3773	529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
债券型名次	1133	844	1426	1776	259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	大成月添利债券E	0.03	0.12	0.32	1.26	2.28
3544	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
3545	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
3546	大摩双利增强债券C	0.03	0.12	0.17	0.51	2.81
3547	德邦短债C	0.03	0.17	0.44	0.83	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56
3381	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
3382	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
3383	东方红益鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31
3384	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.49	0.89	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	淳厚稳惠债券C	0.10	0.15	0.27	0.55	0.92
3943	大成月添利债券A	0.03	0.10	0.27	1.16	2.12
3944	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
3945	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3946	方正富邦丰利债券A	-1.09	-1.55	0.27	-1.04	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.13	0.39	0.71	1.02
3772	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.71	1.15
3773	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
3774	东方红益鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31
3775	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
528	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
529	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
530	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
531	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	长盛盛远债券A	3.19	4.15	7.92	-	10.24
1132	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
1133	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
1134	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
1135	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11
843	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90
844	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
845	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.19	7.51	15.37	-	19.21
846	国投瑞银中高等级债券C	2.70	7.51	10.61	16.00	86.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
1425	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
1426	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
1427	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
1428	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.38	4.86	8.30	15.29	16.05
1775	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.28	28.05
1776	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
1777	东方红收益增强债券C	-4.38	19.65	21.51	15.28	54.51
1778	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
258	华安双债添利债券A	1.87	5.67	8.79	9.81	90.55
259	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
260	广发纯债债券A	3.54	6.15	11.75	21.02	90.43
261	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广汽集MTN003(科创债)	60.00	6034.55	8.84%
26青信03	45.00	4546.69	6.66%
26CEOI01	40.00	4015.32	5.88%
26国债01	34.40	3462.30	5.07%
22农发10	30.00	3301.37	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21056.90	30.83%
企业债	19067.06	27.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2565	1.2561	1.2554	1.2559	1.2555
累计净值(元)	1.7473	1.7469	1.7462	1.7467	1.7463

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