大摩双利增强债券A(000024)_最新动态

大摩双利增强债券A000024MORGAN STANLEY DOUBLE INTEREST ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.2474 0.0020(0.16%)

累计净值：1.7382

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大摩双利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴慧文

2021-08-19 每10份派现金 0.9 元

基金规模：2.49亿元

2020-08-19 每10份派现金 1.4 元

大摩双利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.60	0.88	2.62	2.40
债券型名次	822	505	1850	572	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	8.13	10.36	16.20	89.08
债券型名次	986	1025	1721	1529	281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	长安泓润纯债债券E	0.15	0.85	1.62	1.88	1.65
821	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.15	0.70	1.52	2.60	1.85
822	大摩双利增强债券A	0.15	0.60	0.88	2.62	2.40
823	大摩双利增强债券C	0.15	0.56	0.78	2.41	2.28
824	富国全球债券(QDII)人民币	0.15	-0.24	-1.47	-2.72	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.60	1.09	1.34	1.21
504	博时富鑫纯债债券C	0.08	0.60	1.16	1.78	1.29
505	大摩双利增强债券A	0.15	0.60	0.88	2.62	2.40
506	东方可转债债券A	1.10	0.60	-8.38	9.23	2.32
507	华安添锦债券	0.09	0.60	1.23	1.71	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	长信全球债券(QDII)美元	0.11	0.27	0.88	1.00	1.00
1849	大成景泰纯债债券A	0.04	0.39	0.88	1.45	0.97
1850	大摩双利增强债券A	0.15	0.60	0.88	2.62	2.40
1851	德邦锐乾债券C	0.07	0.41	0.88	1.16	0.97
1852	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.45	0.88	1.11	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	西部利得稳健双利债券C	0.17	-0.11	0.23	2.63	2.09
571	招商安泰债券B	0.07	0.45	-0.44	2.63	1.32
572	大摩双利增强债券A	0.15	0.60	0.88	2.62	2.40
573	信诚增强收益债券(LOF)	0.47	0.63	0.89	2.62	2.30
574	中欧稳宁9个月债券C	0.06	0.24	1.08	2.62	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
349	博时稳定价值债券A	0.35	0.64	-0.28	2.96	2.40
350	大摩双利增强债券A	0.15	0.60	0.88	2.62	2.40
351	汇添富双利增强债券A	0.92	0.32	1.28	4.71	2.40
352	金鹰元丰债券C	1.17	1.40	-7.96	8.17	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	前海开源瑞和债券A	4.07	7.46	11.45	9.30	30.25
985	中邮稳定收益债券型C	4.06	7.67	12.64	20.89	88.02
986	大摩双利增强债券A	4.05	8.13	10.36	16.20	89.08
987	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
988	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	5.38	5.84	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	达诚腾益债券C	4.69	8.15	14.87	-	14.87
1024	天弘安盈一年持有A	3.98	8.15	8.24	-	13.66
1025	大摩双利增强债券A	4.05	8.13	10.36	16.20	89.08
1026	南方津享稳健添利债券C	3.69	8.13	0.00	-	10.83
1027	工银添利债券A	3.89	8.12	10.40	24.63	161.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	中加聚盈定开债券A	2.76	5.24	10.37	-	36.54
1720	中欧润逸债券	2.33	6.33	10.37	-	21.72
1721	大摩双利增强债券A	4.05	8.13	10.36	16.20	89.08
1722	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.46	10.36	20.44	42.39
1723	富国绿色纯债一年定开债券	2.53	6.33	10.36	17.75	39.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	同泰恒兴纯债A	0.06	4.24	8.99	16.21	17.61
1528	中银招利债券C	6.47	7.73	9.69	16.21	25.61
1529	大摩双利增强债券A	4.05	8.13	10.36	16.20	89.08
1530	中信保诚景华C	0.72	5.49	10.67	16.19	18.54
1531	海富通融丰定开债券	1.32	6.17	9.60	16.18	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	华安双债添利债券A	2.91	6.02	8.80	12.28	89.41
280	交银可转债债券A	34.47	44.59	30.29	51.88	89.27
281	大摩双利增强债券A	4.05	8.13	10.36	16.20	89.08
282	汇添富双利增强债券A	18.73	19.75	20.52	17.22	89.07
283	融通债券C	1.27	4.64	8.19	25.80	88.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17西安高新MTN002	30.00	3260.34	5.96%
19鄂科01	20.00	2140.98	3.92%
22青岛海创MTN001	20.00	2074.91	3.79%
23新中泰集MTN001	20.00	2051.32	3.75%
25韵达股份MTN001	20.00	2047.47	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9444.66	17.27%
金融债券	1007.74	1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2454	1.2455	1.2449	1.2449	1.2405
累计净值(元)	1.7362	1.7363	1.7357	1.7357	1.7313

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