财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 720.27 422.47 943.05 439.79 411.80
本期利润(万元) 850.22 381.34 468.06 288.72 260.56
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.66 0.00 1.63 0.00 0.84
期末可供分配利润(万元) 8110.22 0.00 4459.59 0.00 4943.50
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.22 0.00 0.21
期末基金资产净值(万元) 39843.12 31739.40 24901.42 25678.02 28600.46
期末基金份额净值(元) 1.26 1.24 1.22 1.22 1.21
本期净值增长率(%) 3.07 0.00 1.70 0.00 0.94
累计净值增长率(%) 90.32 0.00 84.66 0.00 83.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1295.96 2746.15 364.80 2299.52 1826.74
交易性金融资产(万元) 90877.82 51564.35 79189.69 83380.28 105686.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 90877.82 51564.35 79189.69 83380.28 105686.97
应付管理人报酬(万元) 42.17 35.19 37.99 45.45 49.24
应付托管费(万元) 11.25 9.38 10.13 12.12 13.13
资产总计(万元) 93617.82 57286.67 79858.86 86620.11 108275.16
负债合计(万元) 25328.14 2600.55 18428.14 14613.59 28290.30
所有者权益合计(万元) 68289.68 54686.12 61430.72 72006.52 79984.87
未分配利润(万元) 13319.68 9216.33 10032.80 11242.58 10918.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.10 6.65 3.76 28.13 19.35
投资收益(万元) 1870.52 2857.31 1341.78 6691.84 4197.86
公允价值变动收益(万元) 307.35 -1055.68 -351.96 -763.84 -431.46
其它收入(万元) 1.57 5.34 3.16 6.50 1.52
收入合计(万元) 2184.55 1813.61 996.74 5962.63 3787.26
管理人报酬(万元) 225.50 472.77 253.94 635.55 351.35
托管费(万元) 60.13 126.07 67.72 169.48 93.69
其它费用(万元) 12.09 24.04 12.47 26.17 14.72
费用合计(万元) 505.79 945.69 515.49 1542.37 916.75
利润总额(万元) 1678.76 867.92 481.25 4420.26 2870.51
净利润(万元) 1678.76 867.92 481.25 4420.26 2870.51