资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39423.81 95.54%
银行存款和结算备付金 1098.27 2.66%
其他资产 740.99 1.80%
资产总值:41263.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 20.00 2069.26 6.45%
26国开05 20.00 2049.99 6.39%
25广汽集MTN001(科创债) 20.00 2032.88 6.34%
26邮储银行二级资本债01BC 20.00 2024.23 6.31%
26国债01 16.40 1654.20 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13245.85 41.28%
企业债 6127.21 19.09%
国家债券 3668.99 11.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%