资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37149.66 86.68%
银行存款和结算备付金 5512.08 12.86%
其他资产 198.29 0.46%
资产总值:42860.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 20.00 2053.15 6.46%
24克拉玛依MTN001 20.00 2047.07 6.44%
26西安高新MTN003A 20.00 2019.25 6.35%
26兴业银行二级资本债01 20.00 2014.27 6.34%
26红谷滩MTN001 20.00 2008.80 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9166.95 28.84%
企业债 5084.40 16.00%
国家债券 1510.00 4.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%