大摩优质信价纯债C(000420)_规模评级

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.21	0.18	0.15	0.15	0.25	0.21	0.30
季度净申购	262.65	298.16	-76.28	-815.84	295.51	-809.35	-1302.86
总份额	1849.89	1587.23	1289.08	1365.36	2181.20	1885.70	2695.05
季度总申购份额	1004.04	596.24	301.98	120.71	700.34	457.36	1499.16
季度总赎回份额	741.38	298.08	378.27	936.55	404.83	1266.71	2802.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平

4357	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
4358	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	790.73	3753.32	2962.59
4359	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26
4360	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4361	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
4362	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4363	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
4364	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
4365	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	415.62	989.77	574.15
4366	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
4367	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4368	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
4369	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
4370	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
4371	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平

4362	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
4363	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42
4364	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
4365	申万菱信安泰丰利债券C	0.23	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
4366	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-278.09	226.53	504.62
4367	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
4368	融通可转债C	0.20	1853.30	-476.23	215.30	691.53
4369	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
4370	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	14.06	33.46	19.40
4371	诺安增利债券B	0.31	1843.02	1581.38	1843.57	262.20
4372	泰信鑫瑞债券发起式C	0.17	1838.01	-1541.75	2198.22	3739.97
4373	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
4374	同泰中短债E	0.19	1824.87	495.61	5831.52	5335.90
4375	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
4376	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05
1562	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
1563	平安惠盈纯债A	8.74	68983.73	581.79	782.00	200.21
1564	国泰信用互利债券A	3.97	35492.53	573.42	1365.08	791.65
1565	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	573.11	9191.00	8617.89
1566	汇添富6月红定期开放债券A	9.01	87129.09	569.75	601.78	32.03
1567	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
1568	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
1569	富国泓利纯债债券型发起式C	0.29	2712.21	560.63	901.93	341.31
1570	银河睿嘉债券A	0.15	1448.16	550.97	1418.73	867.76
1571	中融益海30天滚动持有短债C	2.64	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
1572	大成稳益90天滚动持有债券E	0.18	1551.09	539.42	886.93	347.50
1573	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
1574	南方润元纯债债券C类	5.84	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
1575	长盛盛和纯债C	0.43	3918.57	523.29	2579.47	2056.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平

2516	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
2517	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-
2518	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
2519	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
2520	汇添富中短债C	0.39	3654.45	-1538.90	1608.31	3147.22
2521	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2522	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
2523	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
2524	工银双玺6个月持有期债券C	7.97	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
2525	银华信用双利债券C	0.46	3782.11	826.22	1596.72	770.49
2526	富国汇利回报定期开放债券	3.73	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2527	博时季季乐持有期债券A	3.53	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56
2528	前海联合泳辉纯债C	0.38	2615.29	1250.96	1585.54	334.58
2529	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
2530	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.50	4420.05	728.99	1580.62	851.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平

2833	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
2834	长城悦享增利债券A	0.40	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2835	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2836	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
2837	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
2838	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
2839	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.71	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
2840	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
2841	西部利得稳健双利债券A	3.03	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
2842	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2843	诺安聚利债券C	0.36	2574.08	1814.96	2843.59	1028.63
2844	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
2845	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
2846	汇安信利债券A	0.62	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
2847	易方达悦安一年持有期债券A	1.37	12061.13	-313.09	709.70	1022.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2497

7408.4400

0.31%

99.69%

2025-12-31

2644

4875.4800

0.63%

99.37%

2025-06-30

3106

7022.5500

0.37%

99.63%

2024-12-31

3509

7680.3900

0.30%

99.70%

2024-06-30

4851

10895.2000

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2497	7408.4400	5.66	0.31	1844.23	99.69
2025-12-31	2644	4875.4800	8.16	0.63	1280.92	99.37
2025-06-30	3106	7022.5500	8.16	0.37	2173.04	99.63
2024-12-31	3509	7680.3900	8.16	0.30	2686.89	99.70
2024-06-30	4851	10895.2000	8.16	0.15	5277.10	99.85

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