大摩优质信价纯债C(000420)_规模评级

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.43	0.57	0.31	0.13	0.14	0.16	0.17
季度净申购	-1287.35	2365.88	1681.94	-90.72	-125.61	-158.69	-107.17
总份额	3997.91	5285.26	2919.38	1237.44	1328.16	1453.77	1612.46
季度总申购份额	3244.67	4638.22	2052.81	58.66	28.21	52.18	88.90
季度总赎回份额	4532.02	2272.34	370.86	149.39	153.82	210.87	196.07

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平

4140	西部利得聚泰18个月定开债C	0.44	4111.79	-	0.94	-
4141	信诚优质纯债债券C	0.44	4062.28	-8277.16	4263.20	12540.36
4142	兴业180天持有期债券C	0.44	4090.50	2002.52	2004.54	2.03
4143	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.44	3936.86	-300.18	2.80	302.98
4144	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.44	3985.87	-990.20	495.99	1486.19
4145	中银恒泰9个月持有期债券A	0.44	4382.93	-287.14	6.58	293.72
4146	安信聚利增强债券C	0.43	3754.51	-99.89	16.27	116.16
4147	大摩优质信价纯债C	0.43	3997.91	-1287.35	3244.67	4532.02
4148	富国双利增强债券A	0.43	4323.07	-402.78	22.22	425.00
4149	国寿安保尊享债券C	0.43	3531.94	-40.78	171.30	212.08
4150	弘毅远方中短债C	0.43	4313.57	699.64	7927.56	7227.92
4151	华富安业一年持有期债券A	0.43	4207.16	-1220.63	1.67	1222.30
4152	华夏安康债券C	0.43	3089.96	-447.90	21.47	469.37
4153	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.43	4176.94	-15358.99	16954.62	32313.61
4154	平安添裕债券A	0.43	4241.53	-240.50	906.08	1146.58

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平

4135	信诚优质纯债债券C	0.44	4062.28	-8277.16	4263.20	12540.36
4136	交银稳益短债债券C	0.42	4058.53	3483.89	4034.25	550.36
4137	淳厚益加债券C	0.45	4056.97	-23.64	145.93	169.58
4138	银华远兴一年持有期债券	0.43	4038.27	-851.07	292.33	1143.40
4139	天弘增强回报E	0.50	4026.83	-143.24	713.37	856.61
4140	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4026.49	3354.81	5405.43	2050.61
4141	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4001.02	-0.07	0.00	0.07
4142	大摩优质信价纯债C	0.43	3997.91	-1287.35	3244.67	4532.02
4143	恒越短债债券A	0.44	3996.52	-557.07	2011.95	2569.02
4144	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4145	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.44	3985.87	-990.20	495.99	1486.19
4146	长盛稳怡添利A	0.47	3977.71	1478.45	1776.33	297.88
4147	合煦智远稳进纯债债券C	0.41	3965.64	-1003.99	1623.42	2627.41
4148	鹏华畅享债券A	0.42	3964.03	-671.39	17.90	689.29
4149	海通鑫选三个月持有A	0.38	3962.71	-	-	73.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平

2608	南方丰元信用增强债券A	6.69	48439.39	-1251.79	2612.91	3864.70
2609	银河水星聚利中短债债券E	0.57	5444.74	-1251.83	1824.12	3075.96
2610	农银瑞泽添利债券A	1.76	16901.10	-1253.97	1110.51	2364.48
2611	浙商汇金聚瑞债券C	0.05	479.88	-1264.35	1382.51	2646.86
2612	招商安瑞进取债券	2.68	14712.63	-1275.38	1231.64	2507.02
2613	中银恒泰9个月持有期债券C	1.35	13599.28	-1282.85	23.23	1306.08
2614	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.62	-1284.07	0.02	1284.10
2615	大摩优质信价纯债C	0.43	3997.91	-1287.35	3244.67	4532.02
2616	恒生前海恒润纯债C	2.02	19143.98	-1289.74	79.09	1368.83
2617	海富通中短债债券A	11.32	98087.25	-1307.01	52919.96	54226.97
2618	西部利得祥逸债券C	9.75	94462.52	-1313.64	24888.53	26202.16
2619	招商安悦1年持有期债券C	0.81	7629.66	-1314.85	72.31	1387.16
2620	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2621	博时恒泰债券C	0.20	1896.58	-1329.39	19.72	1349.11
2622	华安添和一年债券C	2.05	19961.70	-1332.10	0.00	1332.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	华夏鼎源债券A	10.37	124946.44	-1464.51	3313.79	4778.30
2002	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.53	22377.47	-1139.56	3311.62	4451.18
2003	南方3-5年农发债C	0.32	2909.54	-2806.53	3310.74	6117.27
2004	中泰稳固周周购12周滚动债A	6.86	61812.15	822.69	3307.78	2485.08
2005	汇添富稳安三个月持有债券C	3.39	31960.33	-68271.91	3265.19	71537.10
2006	博时稳定价值债券A	13.77	102478.63	-10602.28	3263.13	13865.41
2007	万家双利债券A	3.56	28390.86	-4171.69	3252.32	7424.01
2008	大摩优质信价纯债C	0.43	3997.91	-1287.35	3244.67	4532.02
2009	融通四季添利债券(LOF)A	4.29	38639.55	-7828.26	3244.39	11072.64
2010	广发中债1-5年国开债指数C	0.29	2700.38	1140.87	3236.40	2095.53
2011	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	25.09	231315.83	-63374.93	3214.66	66589.59
2012	汇添富90天短债B	4.45	38296.98	-760.06	3206.56	3966.62
2013	长信稳益纯债债券	10.33	93897.07	-262.21	3205.45	3467.66
2014	鹏华稳健增利债券C	0.30	3002.02	1.43	3204.29	3202.87
2015	摩根瑞享纯债债券C	0.33	3156.05	-513.15	3204.11	3717.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平

2128	博时稳健增利债券A	1.09	10451.64	-4604.76	6.17	4610.93
2129	鹏扬淳明债券C	0.20	1897.78	-1971.72	2636.50	4608.22
2130	永赢昭利债券A	25.18	234881.68	5075.19	9678.56	4603.37
2131	太平恒久纯债	17.05	166087.67	46949.69	51525.19	4575.50
2132	华夏鼎润债券A	2.53	29598.95	883.11	5443.41	4560.30
2133	长盛盛和纯债C	0.70	6554.73	-1193.72	3364.75	4558.47
2134	建信利率债策略纯债债券A	23.04	212920.96	4928.64	9479.62	4550.98
2135	大摩优质信价纯债C	0.43	3997.91	-1287.35	3244.67	4532.02
2136	宝盈安盛中短债债券C	0.04	340.41	-	-	4522.86
2137	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2138	国投瑞银双债债券C	1.55	12376.04	-4154.49	329.48	4483.97
2139	凯石岐短债C	0.62	6209.92	-3314.72	1140.23	4454.95
2140	安信资管瑞元添利C	1.90	16832.70	-4317.07	135.45	4452.52
2141	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.53	22377.47	-1139.56	3311.62	4451.18
2142	华富强化回报债券	5.88	34303.22	-4098.03	341.64	4439.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4851

10895.2000

0.15%

99.85%

2023-12-31

3410

3628.8600

0.66%

99.34%

2023-06-30

3801

3824.7000

3.52%

96.48%

2022-12-31

4552

3777.7500

2.98%

97.02%

2022-06-30

14897

9306.8400

50.99%

49.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4851	10895.2000	8.16	0.15	5277.10	99.85
2023-12-31	3410	3628.8600	8.16	0.66	1229.28	99.34
2023-06-30	3801	3824.7000	51.24	3.52	1402.53	96.48
2022-12-31	4552	3777.7500	51.24	2.98	1668.39	97.02
2022-06-30	14897	9306.8400	7069.67	50.99	6794.72	49.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。