大摩优质信价纯债C(000420)_规模评级

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.21	0.18	0.14	0.15	0.25	0.21	0.30
季度净申购	262.65	298.16	-76.28	-815.84	295.51	-809.35	-1302.86
总份额	1849.89	1587.23	1289.08	1365.36	2181.20	1885.70	2695.05
季度总申购份额	1004.04	596.24	301.98	120.71	700.34	457.36	1499.16
季度总赎回份额	741.38	298.08	378.27	936.55	404.83	1266.71	2802.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平

4357	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
4358	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	790.73	3753.32	2962.59
4359	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26
4360	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4361	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
4362	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4363	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
4364	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	262.65	1004.04	741.38
4365	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	415.62	989.77	574.15
4366	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
4367	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4368	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
4369	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
4370	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
4371	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平

4363	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
4364	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42
4365	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
4366	申万菱信安泰丰利债券C	0.23	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
4367	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-278.09	226.53	504.62
4368	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
4369	融通可转债C	0.20	1853.30	-476.23	215.30	691.53
4370	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	262.65	1004.04	741.38
4371	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	14.06	33.46	19.40
4372	诺安增利债券B	0.30	1843.02	1581.38	1843.57	262.20
4373	泰信鑫瑞债券发起式C	0.17	1838.01	-1541.75	2198.22	3739.97
4374	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
4375	同泰中短债E	0.19	1824.87	77.68	1961.10	1883.43
4376	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
4377	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	红土创新丰泽中短债C	0.25	2334.80	286.62	961.26	674.63
1519	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
1520	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.61	1623.63	282.00	378.00	96.00
1521	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61
1522	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
1523	永赢润益债券A	2.57	22303.13	273.53	1748.64	1475.11
1524	兴业福鑫债券	59.28	577843.12	262.88	390.36	127.48
1525	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	262.65	1004.04	741.38
1526	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
1527	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
1528	南方旭元C	0.04	367.20	250.42	1134.83	884.41
1529	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.91	133546.80	246.02	449.71	203.69
1530	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
1531	平安惠享纯债A	7.86	66050.08	241.57	378.46	136.89
1532	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平

2586	景顺长城优信增利债券C	2.71	25602.97	-305.35	1027.99	1333.34
2587	交银可转债债券A	0.83	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
2588	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.96	8365.52	-564.40	1025.40	1589.80
2589	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2590	浦银安盛普丰纯债债券C	13.01	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
2591	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
2592	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2593	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	262.65	1004.04	741.38
2594	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	175.00	1000.01	825.01
2595	长城悦享增利债券A	0.39	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2596	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
2597	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	415.62	989.77	574.15
2598	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
2599	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
2600	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.74	1272.84	196.40	981.80	785.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平

2941	南方纯元C	0.03	265.77	-201.79	551.08	752.88
2942	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
2943	金元顺安桉盛债券A	0.71	6743.37	981.28	1729.30	748.03
2944	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
2945	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	615.32	1358.13	742.81
2946	大成景优中短债A	12.61	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2947	上银慧鑫利债券	49.38	456350.11	-427.44	314.07	741.50
2948	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	262.65	1004.04	741.38
2949	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
2950	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2951	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
2952	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	88.93	820.48	731.55
2953	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
2954	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19
2955	平安惠信3个月定开债A	0.48	4544.32	594.74	1317.98	723.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2644

4875.4800

0.63%

99.37%

2025-06-30

3106

7022.5500

0.37%

99.63%

2024-12-31

3509

7680.3900

0.30%

99.70%

2024-06-30

4851

10895.2000

0.15%

99.85%

2023-12-31

3410

3628.8600

0.66%

99.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2644	4875.4800	8.16	0.63	1280.92	99.37
2025-06-30	3106	7022.5500	8.16	0.37	2173.04	99.63
2024-12-31	3509	7680.3900	8.16	0.30	2686.89	99.70
2024-06-30	4851	10895.2000	8.16	0.15	5277.10	99.85
2023-12-31	3410	3628.8600	8.16	0.66	1229.28	99.34

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