大摩优质信价纯债C(000420)_规模评级

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.21	0.18	0.15	0.15	0.25	0.21	0.30
季度净申购	262.65	298.16	-76.28	-815.84	295.51	-809.35	-1302.86
总份额	1849.89	1587.23	1289.08	1365.36	2181.20	1885.70	2695.05
季度总申购份额	1004.04	596.24	301.98	120.71	700.34	457.36	1499.16
季度总赎回份额	741.38	298.08	378.27	936.55	404.83	1266.71	2802.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平

4352	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	2009.51	5513.18	3503.68
4353	申万菱信安泰丰利债券C	0.22	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
4354	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-869.06	10020.27	10889.33
4355	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4356	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
4357	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4358	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
4359	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
4360	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	749.09	1720.27	971.19
4361	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
4362	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4363	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
4364	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
4365	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
4366	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-19341.19	136347.00	155688.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平

4357	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
4358	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42
4359	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
4360	申万菱信安泰丰利债券C	0.22	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
4361	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-276.02	228.60	504.62
4362	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
4363	融通可转债C	0.19	1853.30	-476.23	215.30	691.53
4364	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
4365	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	16.23	54.42	38.18
4366	诺安增利债券B	0.31	1843.02	1581.38	1843.57	262.20
4367	泰信鑫瑞债券发起式C	0.17	1838.01	-1541.75	2198.22	3739.97
4368	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
4369	同泰中短债E	0.19	1824.87	495.61	5831.52	5335.90
4370	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
4371	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平

1784	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05
1785	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
1786	平安惠盈纯债A	8.76	68983.73	581.79	782.00	200.21
1787	国泰信用互利债券A	3.85	35492.53	573.42	1365.08	791.65
1788	汇添富6月红定期开放债券A	8.95	87129.09	569.75	601.78	32.03
1789	诺安聚利债券A	16.99	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
1790	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
1791	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
1792	富国泓利纯债债券型发起式C	0.29	2712.21	560.63	901.93	341.31
1793	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.23	11199.06	551.32	12979.26	12427.93
1794	银河睿嘉债券A	0.15	1448.16	550.97	1418.73	867.76
1795	中融益海30天滚动持有短债C	2.65	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
1796	平安中短债债券E	1.17	9566.98	548.33	3813.70	3265.37
1797	永赢迅利中高等级短债E	2.36	21716.76	547.54	24071.06	23523.52
1798	大成稳益90天滚动持有债券E	0.18	1551.09	539.42	886.93	347.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平

2661	大成景泰纯债债券C	0.23	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
2662	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
2663	0-4地债	114.83	10066.75	-	1622.00	-
2664	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
2665	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
2666	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2667	蜂巢丰瑞债券C	0.39	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
2668	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
2669	工银双玺6个月持有期债券C	7.95	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
2670	银华信用双利债券C	0.45	3782.11	826.22	1596.72	770.49
2671	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2672	博时季季乐持有期债券A	3.54	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56
2673	前海联合泳辉纯债C	0.38	2615.29	1250.96	1585.54	334.58
2674	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
2675	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.50	4420.05	728.99	1580.62	851.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大摩优质信价纯债C基金规模在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平

2898	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
2899	长城悦享增利债券A	0.40	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2900	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2901	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
2902	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	177.83	1222.86	1045.02
2903	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
2904	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
2905	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
2906	西部利得稳健双利债券A	3.04	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
2907	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	344.37	1378.93	1034.56
2908	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2909	诺安聚利债券C	0.36	2574.08	1814.96	2843.59	1028.63
2910	银河天盈中短债A	0.45	3811.62	-467.74	558.16	1025.91
2911	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
2912	汇安信利债券A	0.61	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2497

7408.4400

0.31%

99.69%

2025-12-31

2644

4875.4800

0.63%

99.37%

2025-06-30

3106

7022.5500

0.37%

99.63%

2024-12-31

3509

7680.3900

0.30%

99.70%

2024-06-30

4851

10895.2000

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2497	7408.4400	5.66	0.31	1844.23	99.69
2025-12-31	2644	4875.4800	8.16	0.63	1280.92	99.37
2025-06-30	3106	7022.5500	8.16	0.37	2173.04	99.63
2024-12-31	3509	7680.3900	8.16	0.30	2686.89	99.70
2024-06-30	4851	10895.2000	8.16	0.15	5277.10	99.85

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