大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1241 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4395

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.21亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.57	1.60	1.90
债券型名次	787	2420	2164	1338	1558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.59	10.36	10.29	49.98
债券型名次	1789	2573	1337	2659	667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.13	0.85	2.01	2.24
786	大摩优质信价纯债A	0.02	0.19	0.67	1.79	2.14
787	大摩优质信价纯债C	0.02	0.16	0.57	1.60	1.90
788	德邦锐泓债券C	0.02	0.27	0.79	1.89	2.29
789	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.16	0.41	0.70	0.79
2419	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.16	0.41	0.95	1.15
2420	大摩优质信价纯债C	0.02	0.16	0.57	1.60	1.90
2421	德邦短债A	0.01	0.16	0.48	1.07	1.29
2422	东方红稳添利纯债C	0.00	0.16	0.53	1.37	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	创金合信利泽纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.24	1.41
2163	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.22	0.57	1.40	1.69
2164	大摩优质信价纯债C	0.02	0.16	0.57	1.60	1.90
2165	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.18	0.57	1.49	1.74
2166	富国投资级信用债D	0.02	0.20	0.57	1.52	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	中融中债1-5年国开行C	0.00	0.12	0.65	1.61	1.85
1337	大成月添利债券B	0.02	0.10	0.67	1.60	2.06
1338	大摩优质信价纯债C	0.02	0.16	0.57	1.60	1.90
1339	蜂巢丰华债券A	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83
1340	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	长盛可转债C	-0.44	-3.36	-6.74	-5.79	1.90
1557	长盛盛和纯债A	0.01	0.21	0.61	1.57	1.90
1558	大摩优质信价纯债C	0.02	0.16	0.57	1.60	1.90
1559	丰润纯债债券C	0.01	0.24	0.64	1.61	1.90
1560	工银纯债定开	0.01	0.17	0.54	1.60	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	博时中债3-5年国开行A	2.32	5.53	10.52	18.85	27.61
1788	长盛安鑫中短债C	2.32	3.96	7.15	13.73	21.95
1789	大摩优质信价纯债C	2.32	4.59	10.36	10.29	49.98
1790	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.32	7.33	16.15	-	18.78
1791	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.32	7.31	16.11	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	大成惠明纯债债券	1.64	4.59	10.79	16.87	38.87
2572	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.59	7.23	12.53	17.71
2573	大摩优质信价纯债C	2.32	4.59	10.36	10.29	49.98
2574	国泰中债1-5年政金债A	1.87	4.59	9.29	-	15.12
2575	交银裕隆纯债债券A	2.38	4.59	9.43	17.37	47.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	银河沃丰债券	1.87	5.10	10.37	17.62	30.19
1336	宝盈盈润纯债债券	2.91	5.43	10.36	22.45	34.68
1337	大摩优质信价纯债C	2.32	4.59	10.36	10.29	49.98
1338	广发汇立定期开放债券	2.09	5.45	10.36	-	29.60
1339	天弘弘丰增强回报C	4.30	28.03	10.36	13.18	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	融通通源短融债券A	1.43	3.15	5.30	10.30	35.23
2658	易方达丰华债券C	7.35	13.89	13.54	10.30	52.52
2659	大摩优质信价纯债C	2.32	4.59	10.36	10.29	49.98
2660	华润元大润泽债券A	2.44	4.08	6.43	10.28	21.28
2661	浦银安盛稳健丰利债券C	4.81	8.64	8.75	10.28	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	招商招兴3个月定开债券发起A	2.49	5.50	11.00	18.96	50.17
666	西部利得得尊债券A	4.26	9.47	13.58	21.17	50.00
667	大摩优质信价纯债C	2.32	4.59	10.36	10.29	49.98
668	汇添富年年利定期开放债券C	1.25	2.38	6.86	8.86	49.96
669	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	20.00	2053.15	6.46%
24克拉玛依MTN001	20.00	2047.07	6.44%
26西安高新MTN003A	20.00	2019.25	6.35%
26兴业银行二级资本债01	20.00	2014.27	6.34%
26红谷滩MTN001	20.00	2008.80	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9166.95	28.84%
企业债	5084.40	16.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1239	1.1238	1.1232	1.1234	1.1235
累计净值(元)	1.4393	1.4392	1.4386	1.4388	1.4389

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。