大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

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最新净值：1.1341 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4495

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.21亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
债券型名次	522	563	794	1229	870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
债券型名次	737	1348	1043	3052	624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	博时景兴纯债债券	0.22	0.58	1.20	1.73	2.43
521	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
522	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
523	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82
524	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99
562	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.52	1.41	2.16	3.58
563	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
564	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
565	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	长盛盛裕纯债C	0.19	0.45	0.98	1.78	3.34
793	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.98	1.69	2.71
794	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
795	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
796	工银信用纯债债券A	0.11	0.38	0.98	1.75	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	创金合信尊泓债券A	0.20	0.44	0.87	1.57	2.41
1228	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
1229	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
1230	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
1231	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.48	1.09	1.83	2.81
869	大摩双利增强债券C	0.03	0.12	0.17	0.51	2.81
870	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
871	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81
872	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	永赢中债3-5年政金债指数A	3.51	5.54	11.69	21.93	22.06
736	博时裕顺纯债债券	3.50	6.49	10.36	18.38	45.94
737	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
738	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23
739	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
1347	长盛盛康纯债C	3.70	6.31	9.61	18.35	24.64
1348	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
1349	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.38	6.31	9.50	-	21.65
1350	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	海富通稳健添利债券A	2.56	5.32	11.43	16.01	79.06
1042	中欧纯债(LOF)C	3.31	6.61	11.43	18.19	34.82
1043	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
1044	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
1045	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01
3051	财通资管鸿益中短债债券C	1.64	3.40	5.94	11.20	24.09
3052	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
3053	华安添利6个月债券C	0.59	5.73	11.87	11.20	11.79
3054	泰信双息双利债券	0.06	10.35	9.22	11.20	113.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
623	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
624	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
625	江信祺福A	-1.80	5.57	10.91	16.53	51.32
626	汇添富年年利定期开放债券C	2.20	3.37	7.60	9.13	51.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	20.00	2053.15	6.46%
24克拉玛依MTN001	20.00	2047.07	6.44%
26西安高新MTN003A	20.00	2019.25	6.35%
26兴业银行二级资本债01	20.00	2014.27	6.34%
26红谷滩MTN001	20.00	2008.80	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9166.95	28.84%
企业债	5084.40	16.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1343	1.1334	1.1332	1.1316	1.1311
累计净值(元)	1.4497	1.4488	1.4486	1.4470	1.4465

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