大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.1165 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4319

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.54	1.11	1.90	1.21
债券型名次	1320	672	820	1134	1354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.98	10.82	11.83	48.97
债券型名次	2510	1881	1445	2502	684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	大成景轩中高等级债券C	0.09	0.57	1.24	1.67	1.39
1319	大摩优质信价纯债A	0.09	0.57	1.21	2.10	1.33
1320	大摩优质信价纯债C	0.09	0.54	1.11	1.90	1.21
1321	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.42	1.08	1.65	1.09
1322	东兴鑫远三年定开	0.09	0.31	0.70	1.37	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.55	0.54	0.81	1.45	1.17
671	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.05	0.54	1.41	2.21	1.50
672	大摩优质信价纯债C	0.09	0.54	1.11	1.90	1.21
673	德邦锐泓债券C	0.03	0.54	1.28	1.92	1.36
674	东方臻选纯债债券A	0.05	0.54	1.10	1.67	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	中信建投景晟债券A	0.02	0.28	1.12	0.48	0.85
819	博时安怡6个月定开债	0.09	0.39	1.11	2.54	1.74
820	大摩优质信价纯债C	0.09	0.54	1.11	1.90	1.21
821	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.43	1.11	1.70	1.11
822	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.55	1.11	1.48	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1133	大成月添利债券A	0.04	0.32	0.80	1.90	0.94
1134	大摩优质信价纯债C	0.09	0.54	1.11	1.90	1.21
1135	富国裕利债券C	0.22	0.40	0.60	1.90	1.53
1136	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.51	1.16	1.90	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	财通资管睿安债券C	0.05	0.43	1.23	1.51	1.21
1353	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	1.16	1.95	1.21
1354	大摩优质信价纯债C	0.09	0.54	1.11	1.90	1.21
1355	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
1356	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.47	1.10	1.83	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	财通多利债券C	1.94	4.01	7.69	-	13.48
2509	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.94	4.93	9.34	-	16.89
2510	大摩优质信价纯债C	1.94	5.98	10.82	11.83	48.97
2511	广发纯债债券C	1.94	5.53	10.88	19.84	79.57
2512	广发政策性金融债	1.94	6.17	10.16	18.40	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
1880	博时中债3-5政金债指数A	1.36	5.98	11.21	19.09	22.99
1881	大摩优质信价纯债C	1.94	5.98	10.82	11.83	48.97
1882	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.47	5.98	10.55	-	11.41
1883	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.60	5.98	11.10	-	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	平安惠金定开债A	3.95	5.95	10.83	21.01	40.25
1444	招商双债增强(LOF)D	1.68	5.34	10.83	20.43	22.70
1445	大摩优质信价纯债C	1.94	5.98	10.82	11.83	48.97
1446	东方臻裕债券A	2.18	5.57	10.82	-	13.08
1447	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.90	10.82	17.78	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	新华鑫日享中短债B	1.46	3.35	6.27	11.84	16.09
2501	中欧短债债券C	1.41	3.70	6.61	11.84	20.09
2502	大摩优质信价纯债C	1.94	5.98	10.82	11.83	48.97
2503	南方丰元信用增强债券C	0.92	4.38	7.91	11.83	67.70
2504	万家鑫盛纯债C	1.62	3.39	5.86	11.82	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.74	12.01	16.30	14.18	49.01
683	招商招悦纯债C	2.17	6.67	12.09	22.36	48.98
684	大摩优质信价纯债C	1.94	5.98	10.82	11.83	48.97
685	东方红信用债债券C	3.91	10.70	7.96	14.52	48.94
686	招商招兴3个月定开债券发起A	2.29	5.74	11.73	20.57	48.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2029.96	8.81%
25拉萨城投MTN001	20.00	2024.14	8.79%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	2007.80	8.72%
25国开08	20.00	1999.65	8.68%
17西安高新MTN002	10.00	1086.78	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6721.95	29.18%
企业债	2433.08	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1161	1.1155	1.1153	1.1154	1.1151
累计净值(元)	1.4315	1.4309	1.4307	1.4308	1.4305

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