大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.4383

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.01	0.67	1.76	1.79
债券型名次	1877	4603	2263	1469	1489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.39	10.36	10.97	49.82
债券型名次	2019	2183	1457	3129	681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.10	0.69	1.46	1.38
1876	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.10	0.67	1.42	1.33
1877	大摩优质信价纯债C	0.05	0.01	0.67	1.76	1.79
1878	东方红6个月定开纯债	0.05	0.09	0.60	1.51	1.51
1879	东方红稳添利纯债A	0.05	0.05	0.66	1.72	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
4602	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.01	0.08	0.72	0.73
4603	大摩优质信价纯债C	0.05	0.01	0.67	1.76	1.79
4604	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21
4605	光大保德信安诚债券C	-0.66	0.01	3.11	5.33	9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	创金合信信用红利债券A	0.07	0.08	0.67	1.94	1.99
2262	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.10	0.67	1.42	1.33
2263	大摩优质信价纯债C	0.05	0.01	0.67	1.76	1.79
2264	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.29	0.67	1.18	1.18
2265	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.67	1.48	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84
1468	长盛全债指数增强债券	0.06	0.22	0.81	1.76	2.29
1469	大摩优质信价纯债C	0.05	0.01	0.67	1.76	1.79
1470	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1471	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	长盛盛远债券A	0.01	-0.03	0.91	1.94	1.79
1488	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.15	0.84	1.79	1.79
1489	大摩优质信价纯债C	0.05	0.01	0.67	1.76	1.79
1490	德邦锐乾债券A	0.17	0.18	0.83	1.78	1.79
1491	蜂巢添汇纯债C	-0.08	0.02	0.58	1.62	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	长城定期开放债券A	1.96	9.22	17.90	22.82	92.30
2018	长城信利一年定开债券发起式	1.96	4.76	9.39	-	13.39
2019	大摩优质信价纯债C	1.96	5.39	10.36	10.97	49.82
2020	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2021	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.96	3.94	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	中融睿嘉39个月定开债券C	2.51	5.40	8.30	14.62	20.30
2182	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.64	5.39	8.89	15.98	19.93
2183	大摩优质信价纯债C	1.96	5.39	10.36	10.97	49.82
2184	东方臻选纯债债券C	2.10	5.39	13.05	27.96	43.30
2185	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.68	5.39	9.29	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.14	8.26	10.37	-0.52	8.96
1456	博时中债3-5年国开行C	1.87	5.98	10.36	19.27	26.66
1457	大摩优质信价纯债C	1.96	5.39	10.36	10.97	49.82
1458	国寿安保安丰纯债债券	0.84	5.84	10.36	17.03	27.38
1459	华富收益增强债券A	1.89	8.22	10.36	15.69	225.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	长信利鑫A	2.61	8.82	10.13	10.99	32.91
3128	华安添鑫中短债C	1.14	3.20	5.62	10.98	18.86
3129	大摩优质信价纯债C	1.96	5.39	10.36	10.97	49.82
3130	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.97	17.36
3131	安信永盛定开债券	0.90	2.87	5.23	10.96	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	汇添富年年利定期开放债券C	0.74	2.63	7.02	9.30	49.85
680	华夏鼎茂债券A	2.01	7.45	13.61	22.30	49.83
681	大摩优质信价纯债C	1.96	5.39	10.36	10.97	49.82
682	中银证券安弘债券C	15.92	27.74	24.80	17.63	49.80
683	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.01	9.15	14.62	28.97	49.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	20.00	2026.73	9.37%
25国开20	20.00	2005.91	9.27%
25国开18	15.00	1519.34	7.02%
24克拉玛依MTN001	10.00	1040.09	4.81%
17西安高新MTN002	10.00	1039.12	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11372.74	52.56%
企业债	3440.72	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1227	1.1228	1.1223	1.1224	1.1223
累计净值(元)	1.4381	1.4382	1.4377	1.4378	1.4377

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