大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

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累计净值：1.411

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.21亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.79	0.39	3.05	0.51
债券型名次	1638	784	2043	839	1800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	8.46	5.46	-	46.25
债券型名次	1417	1042	3857	155	608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	长信稳恒债券C	0.16	0.71	0.55	1.47	0.42
1637	大成稳安60天滚动持有债券C	0.16	0.58	0.77	1.90	0.80
1638	大摩优质信价纯债C	0.16	0.79	0.39	3.05	0.51
1639	德邦德瑞一年定开债	0.16	0.55	0.00	2.39	0.16
1640	德邦锐兴债券E	0.16	0.73	0.64	2.87	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.21	0.80	0.01	2.22	0.01
783	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.21	0.79	0.27	2.35	0.29
784	大摩优质信价纯债C	0.16	0.79	0.39	3.05	0.51
785	东方添益债券	0.14	0.79	0.59	3.23	0.92
786	工银瑞宏6个月定开债券C	0.22	0.79	-0.06	0.51	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.20	0.39	0.98	0.40
2042	淳厚稳惠债券A	0.00	0.15	0.39	2.79	0.57
2043	大摩优质信价纯债C	0.16	0.79	0.39	3.05	0.51
2044	东方红汇利债券C	0.30	-0.22	0.39	1.86	0.61
2045	东海祥瑞A	0.04	0.21	0.39	1.22	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	中银永利半年定期开放债券	0.06	0.16	0.19	3.06	0.70
838	博时安怡6个月定开债	0.38	1.38	1.03	3.05	1.12
839	大摩优质信价纯债C	0.16	0.79	0.39	3.05	0.51
840	华宝宝瑞一年定开债券	0.16	0.88	0.66	3.05	0.78
841	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.28	0.93	0.21	3.05	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.09	0.44	0.37	2.06	0.51
1799	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.53	0.45	2.09	0.51
1800	大摩优质信价纯债C	0.16	0.79	0.39	3.05	0.51
1801	东方红短债债券A	0.06	0.25	0.50	1.12	0.51
1802	东兴兴源债券A	0.04	0.31	0.43	2.50	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	淳厚稳惠债券C	4.05	8.19	10.33	-	18.64
1416	大成元吉增利债券C	4.05	3.69	4.72	-	4.19
1417	大摩优质信价纯债C	4.05	8.46	5.46	-	46.25
1418	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
1419	工银瑞恒3个月定开债券C	4.05	9.46	13.13	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	汇安裕同纯债债券A	2.76	8.47	0.00	-	11.69
1041	淳厚瑞和债券C	4.11	8.46	0.00	-	9.58
1042	大摩优质信价纯债C	4.05	8.46	5.46	-	46.25
1043	广发中债1-5年国开债指数A	4.20	8.46	11.48	-	15.99
1044	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.12	8.46	11.59	-	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.81	4.25	5.50	-	5.53
3856	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	5.57	5.94	5.48	-	5.60
3857	大摩优质信价纯债C	4.05	8.46	5.46	-	46.25
3858	大成债券C	3.73	3.73	5.45	-	183.18
3859	国联金如意双利一年持有债券B	1.72	3.48	5.45	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	大摩添利18个月开放债券C	4.24	9.17	12.15	-	74.99
154	大摩优质信价纯债A	4.50	9.37	6.81	-	51.72
155	大摩优质信价纯债C	4.05	8.46	5.46	-	46.25
156	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.31	7.98	10.99	-	61.16
157	富国目标齐利一年期纯债债券	3.23	7.61	11.75	-	61.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	长信利众(LOF)A	2.85	6.63	10.64	-	46.30
607	融通通裕定开债券发起式	3.36	7.31	9.78	-	46.29
608	大摩优质信价纯债C	4.05	8.46	5.46	-	46.25
609	华安年年盈定期开放债券A	2.85	5.29	5.82	-	46.21
610	博时安康18个月定开债(LOF)	3.59	8.10	11.65	-	46.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3058.57	15.36%
24附息国债11	20.00	2094.13	10.52%
25国开05	15.00	1469.68	7.38%
24国债15	11.10	1119.56	5.62%
17西安高新MTN002	10.00	1062.12	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8303.29	41.71%
企业债	3114.96	15.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.096	1.095	1.094	1.094	1.095
累计净值(元)	1.411	1.410	1.410	1.410	1.410

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