大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.1209 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4363

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.24	0.95	1.76	1.61
债券型名次	4271	1008	1166	1358	1364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.44	10.30	11.31	49.56
债券型名次	2212	2118	1497	2599	682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	创金合信尊盛纯债债券	-0.20	0.10	0.59	1.28	1.18
4270	达诚腾益债券A	-0.20	-0.50	0.86	1.55	1.39
4271	大摩优质信价纯债C	-0.20	0.24	0.95	1.76	1.61
4272	德邦德瑞一年定开债	-0.20	0.16	0.64	1.32	1.22
4273	德邦锐泓债券C	-0.20	0.30	1.06	1.93	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	大成惠业一年定开债发起式	-0.16	0.24	0.86	1.50	1.39
1007	大成景旭纯债债券A	-0.13	0.24	0.99	1.45	1.43
1008	大摩优质信价纯债C	-0.20	0.24	0.95	1.76	1.61
1009	方正富邦睿利纯债C	-0.15	0.24	0.81	1.37	1.31
1010	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.24	0.97	1.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	大成安诚债券A	-0.14	0.24	0.95	1.39	1.37
1165	大成安诚债券C	-0.13	0.24	0.95	1.39	1.37
1166	大摩优质信价纯债C	-0.20	0.24	0.95	1.76	1.61
1167	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.15	0.28	0.95	1.79	1.66
1168	富国金融债债券型	-0.15	0.20	0.95	1.58	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	博时信用债纯债债券A	-0.17	0.27	1.10	1.76	1.71
1357	大成景轩中高等级债券A	-0.29	0.32	1.08	1.76	1.95
1358	大摩优质信价纯债C	-0.20	0.24	0.95	1.76	1.61
1359	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1360	国投瑞银顺祥债券	-0.15	0.24	0.90	1.76	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	创金合信尊睿债券C	-0.13	0.29	0.94	1.74	1.61
1363	大成惠平一年定开债发起式	-0.21	0.24	0.94	1.64	1.61
1364	大摩优质信价纯债C	-0.20	0.24	0.95	1.76	1.61
1365	德邦锐裕利率债债券C	-0.29	0.81	1.28	1.20	1.61
1366	广发汇荣三个月定开债券	-0.18	0.25	1.07	1.49	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.96	4.80	9.38	-	11.22
2211	创金合信尊丰纯债	1.96	4.42	8.05	16.31	39.77
2212	大摩优质信价纯债C	1.96	5.44	10.30	11.31	49.56
2213	东方臻宝纯债债券A	1.96	7.68	13.89	28.06	38.03
2214	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	鑫元泽利	2.19	5.45	11.49	25.64	36.53
2117	长信稳势纯债债券	2.51	5.44	9.30	18.09	36.48
2118	大摩优质信价纯债C	1.96	5.44	10.30	11.31	49.56
2119	广发汇兴3个月定期开放债券	1.46	5.44	8.98	16.08	27.97
2120	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	3.57	5.44	4.74	-10.60	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	银河沃丰债券	1.44	5.70	10.31	17.92	29.54
1496	博时中债3-5政金债指数C	1.61	5.74	10.30	18.66	23.13
1497	大摩优质信价纯债C	1.96	5.44	10.30	11.31	49.56
1498	东方红鑫泰66个月定开债券	2.45	6.35	10.30	-	22.44
1499	华泰保兴久盈	2.27	6.24	10.30	-	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	财通资管积极收益债券A	1.97	4.58	6.16	11.33	39.50
2598	华商瑞丰短债债券C	0.94	2.88	5.96	11.32	17.10
2599	大摩优质信价纯债C	1.96	5.44	10.30	11.31	49.56
2600	华夏鼎淳债券A	2.47	5.02	7.94	11.30	24.76
2601	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.30	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	汇添富年年利定期开放债券C	0.87	2.68	7.08	9.41	49.64
681	招商招兴3个月定开债券发起A	2.29	5.76	11.10	20.25	49.61
682	大摩优质信价纯债C	1.96	5.44	10.30	11.31	49.56
683	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.29	8.83	14.51	-	49.52
684	泰康年年红纯债一年债券	2.12	4.48	9.96	-	49.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	20.00	2026.73	9.37%
25国开20	20.00	2005.91	9.27%
25国开18	15.00	1519.34	7.02%
24克拉玛依MTN001	10.00	1040.09	4.81%
17西安高新MTN002	10.00	1039.12	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11372.74	52.56%
企业债	3440.72	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1208	1.1217	1.1222	1.1228	1.1232
累计净值(元)	1.4362	1.4371	1.4376	1.4382	1.4386

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