大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：1.1255 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4409

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.21亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.29	1.51	2.03
债券型名次	3839	2468	3237	1476	1675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.29	10.22	10.25	50.17
债券型名次	1552	2179	1444	2706	670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	大成景轩中高等级债券C	-0.03	0.31	0.57	1.89	2.57
3838	大成景盈债券C	-0.03	0.15	0.27	1.29	1.69
3839	大摩优质信价纯债C	-0.03	0.19	0.29	1.51	2.03
3840	德邦短债A	-0.03	0.14	0.32	1.01	1.38
3841	德邦短债C	-0.03	0.13	0.26	0.88	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	大成景泰纯债债券C	-0.01	0.19	0.40	1.27	1.74
2467	大摩双利增强债券C	0.07	0.19	-0.50	0.58	2.73
2468	大摩优质信价纯债C	-0.03	0.19	0.29	1.51	2.03
2469	东方红6个月定开纯债	0.01	0.19	0.47	1.48	1.82
2470	东方红益丰纯债债券A	-0.02	0.19	0.38	1.36	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	创金合信中债1-3年国开债C	-0.02	0.16	0.29	1.23	1.50
3236	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
3237	大摩优质信价纯债C	-0.03	0.19	0.29	1.51	2.03
3238	东方红短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.80	1.05
3239	东方红短债债券E	0.02	0.12	0.29	0.78	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	博时富汇3个月定开债发起式	-0.02	0.34	0.49	1.51	2.00
1475	博时裕盈3个月定开债	-0.06	0.23	0.58	1.51	1.94
1476	大摩优质信价纯债C	-0.03	0.19	0.29	1.51	2.03
1477	蜂巢添鑫纯债A	-0.09	0.13	0.29	1.51	1.81
1478	工银瑞诚一年定开债券A	-0.06	0.22	0.40	1.51	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.05	0.12	0.54	1.54	2.03
1674	创金尊隆纯债C	-0.02	0.22	0.44	1.41	2.03
1675	大摩优质信价纯债C	-0.03	0.19	0.29	1.51	2.03
1676	东方臻萃3个月定开债券C	0.01	0.18	0.53	1.65	2.03
1677	丰润纯债债券C	0.03	0.23	0.43	1.53	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	长城短债债券A	2.64	5.36	10.17	17.77	25.22
1551	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.64	4.46	7.63	-	33.37
1552	大摩优质信价纯债C	2.64	5.29	10.22	10.25	50.17
1553	东方臻萃3个月定开债券A	2.64	4.92	11.53	-	34.86
1554	丰润纯债债券A	2.64	4.74	9.24	19.19	45.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2178	天弘鑫利三年定开	2.01	5.30	8.38	-	21.39
2179	大摩优质信价纯债C	2.64	5.29	10.22	10.25	50.17
2180	富国投资级信用债A	2.78	5.29	9.57	17.40	26.74
2181	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.73	5.29	8.43	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	民生加银恒益纯债A	1.71	4.76	10.23	16.17	31.38
1443	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20
1444	大摩优质信价纯债C	2.64	5.29	10.22	10.25	50.17
1445	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
1446	鹏华0-5年利率发起式债券	2.28	5.64	10.22	18.81	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	天弘弘择短债A	1.28	2.91	5.15	10.27	18.68
2705	中泰蓝月短债A	1.40	3.40	5.25	10.27	18.43
2706	大摩优质信价纯债C	2.64	5.29	10.22	10.25	50.17
2707	平安元盛超短债A	1.24	3.16	5.53	10.25	15.40
2708	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.25	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	招商招兴3个月定开债券发起A	2.81	5.88	10.27	18.88	50.37
669	建信双债增强C	2.26	7.55	9.46	13.29	50.34
670	大摩优质信价纯债C	2.64	5.29	10.22	10.25	50.17
671	汇添富年年利定期开放债券C	1.51	2.70	6.65	8.24	50.16
672	富国丰利增强债券	4.86	24.33	19.98	18.74	50.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	20.00	2053.15	6.46%
24克拉玛依MTN001	20.00	2047.07	6.44%
26西安高新MTN003A	20.00	2019.25	6.35%
26兴业银行二级资本债01	20.00	2014.27	6.34%
26红谷滩MTN001	20.00	2008.80	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9166.95	28.84%
企业债	5084.40	16.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1255	1.1261	1.1263	1.1263	1.1258
累计净值(元)	1.4409	1.4415	1.4417	1.4417	1.4412

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