大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

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最新净值：1.1177 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4331

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	1.01	1.51	1.32
债券型名次	1645	2214	985	1511	1596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	6.10	10.60	-	49.13
债券型名次	2540	1872	1581	156	694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
1644	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.51	1.15	1.91	1.38
1645	大摩优质信价纯债C	0.05	0.37	1.01	1.51	1.32
1646	东方红益丰纯债债券A	0.05	0.33	0.82	1.28	1.02
1647	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.33	0.78	1.20	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.37	1.08	1.62	1.59
2213	大成景旭纯债债券A	0.01	0.37	0.91	0.77	1.09
2214	大摩优质信价纯债C	0.05	0.37	1.01	1.51	1.32
2215	德邦锐泓债券C	0.04	0.37	1.11	1.59	1.49
2216	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.37	0.96	1.46	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	大成景盛一年定期债券C	0.69	2.33	1.01	1.54	1.67
984	大成债券A/B	0.14	1.50	1.01	3.48	3.16
985	大摩优质信价纯债C	0.05	0.37	1.01	1.51	1.32
986	富国投资级信用债A	0.03	0.41	1.01	1.63	1.39
987	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.53	1.15	1.51	1.51
1510	长盛盛和纯债A	0.04	0.37	0.96	1.51	1.28
1511	大摩优质信价纯债C	0.05	0.37	1.01	1.51	1.32
1512	工银纯债债券A	0.01	0.35	0.91	1.51	1.31
1513	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.50	1.05	1.04	1.33
1595	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.34	0.95	1.60	1.33
1596	大摩优质信价纯债C	0.05	0.37	1.01	1.51	1.32
1597	丰润纯债债券A	0.05	0.39	1.00	1.45	1.32
1598	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.35	0.95	1.52	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2539	长盛盛和纯债C	1.97	5.40	9.64	-	29.21
2540	大摩优质信价纯债C	1.97	6.10	10.60	-	49.13
2541	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.97	5.13	8.13	-	38.48
2542	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	5.16	9.91	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	中银恒泰9个月持有期债券A	3.15	6.11	4.70	-	4.72
1871	中银乐享债券	1.99	6.11	10.10	-	11.28
1872	大摩优质信价纯债C	1.97	6.10	10.60	-	49.13
1873	广发双债添利债券E	2.46	6.10	11.98	-	20.69
1874	国投瑞银顺泓债券	2.03	6.10	10.65	-	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	中银证券汇兴定期开放债券	1.29	5.28	10.61	-	23.96
1580	淳厚瑞和债券A	0.96	5.89	10.60	-	11.83
1581	大摩优质信价纯债C	1.97	6.10	10.60	-	49.13
1582	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.05	5.33	10.60	-	21.33
1583	交银裕通纯债债券C	2.11	5.11	10.60	-	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	大摩添利18个月开放债券C	2.06	6.39	11.42	-	78.60
155	大摩优质信价纯债A	2.38	6.99	11.97	-	55.33
156	大摩优质信价纯债C	1.97	6.10	10.60	-	49.13
157	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.38	5.77	10.54	-	64.99
158	富国目标齐利一年期纯债债券	2.88	6.21	10.72	-	66.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	招商招兴3个月定开债券发起A	2.47	5.85	11.58	-	49.15
693	圆信永丰强化收益C	8.86	12.94	12.71	-	49.14
694	大摩优质信价纯债C	1.97	6.10	10.60	-	49.13
695	东方红信用债债券C	4.31	9.17	8.32	-	49.10
696	中银证券安弘债券A	17.18	25.17	21.40	-	49.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	20.00	2026.73	9.37%
25国开20	20.00	2005.91	9.27%
25国开18	15.00	1519.34	7.02%
24克拉玛依MTN001	10.00	1040.09	4.81%
17西安高新MTN002	10.00	1039.12	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11372.74	52.56%
企业债	3440.72	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1178	1.1173	1.1168	1.1171	1.1179
累计净值(元)	1.4332	1.4327	1.4322	1.4325	1.4333

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