大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.43亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	-0.12	1.04	4.16
债券型名次	2210	2538	5112	3653	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	7.46	4.22	10.49	42.74
债券型名次	878	1434	3340	2263	619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	大成景悦中短债债券A	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80
2209	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.00	1.27	4.55
2210	大摩优质信价纯债C	0.06	0.25	-0.12	1.04	4.16
2211	德邦短债A	0.06	-0.11	-0.35	0.64	2.52
2212	德邦锐乾债券C	0.06	0.22	0.26	1.16	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	大成景优中短债C	0.06	0.25	0.54	1.46	3.54
2537	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.25	0.72	1.82	3.79
2538	大摩优质信价纯债C	0.06	0.25	-0.12	1.04	4.16
2539	东方红益丰纯债债券A	0.06	0.25	0.43	1.36	3.36
2540	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	0.10	-0.12	1.53	3.26
5111	创金合信信用红利债券E	0.06	0.13	-0.12	1.18	3.49
5112	大摩优质信价纯债C	0.06	0.25	-0.12	1.04	4.16
5113	方正富邦恒利C	0.07	0.21	-0.12	1.22	2.85
5114	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	博时富汇3个月定开债发起式	0.04	0.28	0.22	1.04	3.22
3652	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.16	0.18	1.04	3.45
3653	大摩优质信价纯债C	0.06	0.25	-0.12	1.04	4.16
3654	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.55	1.04	2.36
3655	海富通聚利债券	0.03	0.20	0.43	1.04	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	中信证券债券增强A	0.06	0.07	0.45	0.44	4.17
1006	安信恒利增强债券A	0.11	1.31	2.40	2.22	4.16
1007	大摩优质信价纯债C	0.06	0.25	-0.12	1.04	4.16
1008	广发中债1-3年国开债指数A	0.03	0.25	0.72	1.99	4.16
1009	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.33	0.85	2.16	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	西部利得沣享债券A	4.91	0.00	0.00	-	7.79
877	北信瑞丰稳定收益C	4.90	10.60	12.68	23.68	70.44
878	大摩优质信价纯债C	4.90	7.46	4.22	10.49	42.74
879	东方稳健回报债券A	4.90	9.89	13.47	20.64	65.92
880	工银目标收益一年定开债券A	4.90	10.30	14.72	24.00	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	中加颐睿纯债债券A	3.30	7.47	10.52	19.54	26.98
1433	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.28	7.47	0.00	-	8.90
1434	大摩优质信价纯债C	4.90	7.46	4.22	10.49	42.74
1435	广发鑫惠纯债定期开放债券	4.33	7.46	10.87	17.55	34.12
1436	惠升和风纯债A	3.94	7.46	10.13	17.16	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	东方红收益增强债券A	10.23	9.24	4.23	22.03	44.09
3339	景顺长城稳定收益债券C	3.38	2.02	4.23	11.46	41.91
3340	大摩优质信价纯债C	4.90	7.46	4.22	10.49	42.74
3341	南方吉元短债C	2.50	5.82	4.21	8.82	12.28
3342	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	万家家瑞债券A	-1.79	-0.15	-2.54	10.58	21.05
2262	圆信永丰兴利A	3.97	6.38	9.53	10.52	25.96
2263	大摩优质信价纯债C	4.90	7.46	4.22	10.49	42.74
2264	安信聚利增强债券C	10.08	6.75	4.84	10.48	13.89
2265	华夏鼎略债券C	1.28	2.39	4.66	10.47	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4.94	7.11	-6.09	-2.74	42.90
618	博时裕乾纯债A	8.78	12.24	15.81	23.68	42.84
619	大摩优质信价纯债C	4.90	7.46	4.22	10.49	42.74
620	招商招兴3个月定开债券发起A	4.31	8.14	11.91	20.80	42.60
621	华富安享债券	-0.27	-5.05	-9.66	24.14	42.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22株洲国投债	20.00	2159.57	6.75%
23中行二级资本债01A	20.00	2110.93	6.60%
21藏建01	20.00	2033.57	6.36%
24国债02	17.70	1796.68	5.62%
17西安高新MTN002	10.00	1104.09	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8584.56	26.85%
金融债券	4153.22	12.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.385	1.385	1.384	1.385	1.385

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