大摩优质信价纯债C(000420)_最新动态

大摩优质信价纯债C000420MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE C

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1073 0.0005(0.05%)

累计净值：1.4227

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大摩优质信价纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

大摩优质信价纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.42	0.71	0.38
债券型名次	2006	2413	2587	2614	2279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	6.68	10.72	12.09	47.74
债券型名次	3532	1795	1706	2910	696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	大成景兴信用债债券A	0.07	0.38	0.69	1.44	0.53
2005	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.71	0.71	1.27	0.85
2006	大摩优质信价纯债C	0.07	0.36	0.42	0.71	0.38
2007	德邦德瑞一年定开债	0.07	0.35	0.41	0.64	0.37
2008	德邦锐乾债券A	0.07	0.38	0.12	0.68	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.36	0.46	0.92	0.40
2412	大成景盈债券A	0.09	0.36	0.48	0.67	0.31
2413	大摩优质信价纯债C	0.07	0.36	0.42	0.71	0.38
2414	德邦锐乾债券C	0.05	0.36	0.04	0.51	0.35
2415	德邦锐兴债券C	0.06	0.36	0.21	0.47	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	创金合信中债1-3年政金债A	0.07	0.23	0.42	0.50	0.20
2586	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.42	0.77	0.22
2587	大摩优质信价纯债C	0.07	0.36	0.42	0.71	0.38
2588	东方永兴18个月定期开放债券C	0.11	0.37	0.42	0.54	0.39
2589	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.22	0.42	0.28	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.18	0.38	0.71	0.20
2613	大成景安短融债券E	0.04	0.21	0.32	0.71	0.22
2614	大摩优质信价纯债C	0.07	0.36	0.42	0.71	0.38
2615	东方红短债债券A	0.04	0.15	0.35	0.71	0.17
2616	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
大摩优质信价纯债C一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	长盛盛和纯债A	0.06	0.35	0.49	0.71	0.38
2278	长信稳健纯债债券A	0.05	0.35	0.48	0.87	0.38
2279	大摩优质信价纯债C	0.07	0.36	0.42	0.71	0.38
2280	德邦锐乾债券A	0.07	0.38	0.12	0.68	0.38
2281	东海鑫享66个月定开	0.07	0.38	0.99	1.90	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	博远增睿纯债债券	1.22	8.19	10.65	-	10.86
3531	创金合信鑫日享短债债券C	1.22	3.30	6.82	14.20	22.87
3532	大摩优质信价纯债C	1.22	6.68	10.72	12.09	47.74
3533	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.22	6.09	12.63	12.36	13.81
3534	国联安短债债券C	1.22	3.40	7.05	13.92	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	永赢湖北国企债一年定开发起	2.04	6.69	11.92	-	10.93
1794	大成中债3-5年国开债指数A	0.77	6.68	10.88	19.54	25.38
1795	大摩优质信价纯债C	1.22	6.68	10.72	12.09	47.74
1796	工银全球美元债A美元现汇	3.96	6.68	3.06	-3.67	6.31
1797	工银瑞恒3个月定开债券C	1.30	6.68	13.13	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	富国汇享三个月定期开放债券C	2.05	6.98	10.73	-	11.58
1705	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.51	5.46	10.73	-	15.42
1706	大摩优质信价纯债C	1.22	6.68	10.72	12.09	47.74
1707	广发汇康定期开放债券	1.01	6.35	10.72	18.29	31.13
1708	平安合盛定开债	0.15	4.51	10.72	17.63	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.73	6.42	12.10	15.41
2909	人保鑫盛纯债C	0.58	4.05	1.44	12.10	3.67
2910	大摩优质信价纯债C	1.22	6.68	10.72	12.09	47.74
2911	国金惠鑫短债A	1.60	4.62	7.79	12.09	18.22
2912	富国两年期理财债券C	1.17	3.34	5.52	12.08	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
大摩优质信价纯债C一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	南方颐元定开债券发起	0.83	5.55	10.82	27.64	47.79
695	招商招兴3个月定开债券发起A	1.98	5.39	11.90	21.05	47.79
696	大摩优质信价纯债C	1.22	6.68	10.72	12.09	47.74
697	招商招悦纯债C	1.08	6.75	12.95	23.10	47.74
698	融通通福债券C	5.11	12.36	9.98	25.85	47.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2029.96	8.81%
25拉萨城投MTN001	20.00	2024.14	8.79%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	2007.80	8.72%
25国开08	20.00	1999.65	8.68%
17西安高新MTN002	10.00	1086.78	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6721.95	29.18%
企业债	2433.08	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于提醒投资者及时更新、完善身份...

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于提醒投资者及时更新、完善身份资料信息以免影响业务办理的公告尊敬的投资者：为进一步落实《中华人民共和国反洗钱...

查看全文[07-26]
标题：摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000419 000420 020244 报告期末下属分级基金的份额总额 57,010,803.45份 52,852,609.58份...

查看全文[07-18]
标题：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示...

2.摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF) 3.摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金 4.摩根士丹利强收益债券型证券投资基金 5.摩根士丹利卓越成长混合型证...

查看全文[07-18]
07-12摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司...
07-05摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于暂停北京中期时代基金销售有限...
07-01关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金A类、C类份额增加湘财...
07-01关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金E类份额增加国泰君安...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1068	1.1065	1.1064	1.1066	1.1065
累计净值(元)	1.4222	1.4219	1.4218	1.4220	1.4219

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。