资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 873361.38 100.00%
银行存款和结算备付金 13.81 0.00%
其他资产 0.85 0.00%
资产总值:873376.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国能资本SCP002 200.00 20057.92 2.51%
25建设银行CD119 200.00 19941.01 2.49%
25浦发银行CD104 200.00 19907.18 2.49%
25工商银行CD107 200.00 19929.99 2.49%
25交通银行CD104 200.00 19906.41 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%