资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 585895.83 99.90%
银行存款和结算备付金 572.89 0.10%
其他资产 4.99 0.00%
资产总值:586473.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26南航股SCP011 300.00 30110.41 4.71%
26中建八局SCP018 300.00 30036.05 4.70%
26国家能源SCP003 300.00 30073.61 4.70%
26农业银行CD069 300.00 29977.24 4.69%
26大唐集SCP011 200.00 20046.93 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46124.47 7.21%
企业债 5026.81 0.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%