资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 575686.64 99.94%
银行存款和结算备付金 348.93 0.06%
其他资产 6.77 0.00%
资产总值:576042.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行债02 300.00 30651.03 4.81%
23交行债02 290.00 29623.94 4.65%
23南京银行01 210.00 21446.14 3.37%
26农业银行CD069 200.00 19912.34 3.12%
26江苏银行CD014 200.00 19913.12 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180829.60 28.37%
企业债 5011.93 0.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%