资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 721706.99 99.83%
银行存款和结算备付金 1221.68 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:722928.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行01 710.00 72758.49 9.06%
23平安银行小微债 700.00 71772.88 8.94%
23上海银行01 510.00 52335.13 6.52%
25中信建投CP002 290.00 29460.27 3.67%
25国能资本SCP002 200.00 20128.60 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217957.50 27.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%