财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4927.56 |
2346.87 |
9414.52 |
4632.04 |
2498.64 |
| 本期利润(万元) |
4927.56 |
2346.87 |
9414.52 |
4632.04 |
2498.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2752.00 |
0.00 |
3858.04 |
0.00 |
2498.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
637321.15 |
803003.51 |
800656.63 |
739190.57 |
801503.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
10.71 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
9.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.07 |
13.81 |
136.77 |
7.33 |
4514.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.56 |
101.93 |
98.75 |
0.00 |
53.65 |
| 应付托管费(万元) |
26.19 |
33.98 |
32.92 |
0.00 |
17.88 |
| 资产总计(万元) |
638758.92 |
873376.05 |
984923.62 |
7.33 |
7315.08 |
| 负债合计(万元) |
1437.67 |
72719.31 |
183420.12 |
7.33 |
97.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
637321.25 |
800656.73 |
801503.50 |
0.00 |
7217.59 |
| 未分配利润(万元) |
2752.00 |
3858.04 |
2498.64 |
0.00 |
22.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5940.59 |
12006.65 |
3634.72 |
7065.32 |
7064.99 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
3.66 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5940.81 |
12011.29 |
3635.76 |
7065.32 |
7064.99 |
| 管理人报酬(万元) |
545.28 |
924.87 |
324.84 |
378.42 |
378.39 |
| 托管费(万元) |
181.76 |
308.29 |
108.28 |
126.14 |
126.13 |
| 其它费用(万元) |
16.72 |
24.96 |
8.58 |
10.92 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
1013.25 |
2596.77 |
1137.12 |
1672.54 |
1672.50 |
| 利润总额(万元) |
4927.56 |
9414.52 |
2498.64 |
5392.77 |
5392.48 |
| 净利润(万元) |
4927.56 |
9414.52 |
2498.64 |
5392.77 |
5392.48 |
