民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.078

更新时间：2024-07-01 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李文君

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
债券型名次	5119	3250	2407	3303	5163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	2.90	4.24	-	8.03
债券型名次	4843	4420	3336	2525	4076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.26	-1.52	-0.24	1.21
5118	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.45	0.97	1.90
5119	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
5120	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
5121	南方多元定开债券发起	0.01	0.09	0.28	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.22	0.40	1.10	2.53
3249	景顺长城优信增利债券C	0.02	0.22	0.65	1.59	3.16
3250	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
3251	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30
3252	民生加银中债1-3年农发债指数	0.02	0.22	0.53	1.25	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.24	0.58	1.34	3.02
2406	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.26	0.58	0.99	2.61
2407	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
2408	摩根纯债丰利债券A	0.04	0.15	0.58	1.75	3.70
2409	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.58	1.31	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	建信中短债纯债债券A	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83
3302	交银纯债债券A/B	0.03	0.16	0.19	1.14	3.01
3303	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
3304	民生加银嘉盈债券	0.07	0.24	0.33	1.14	3.05
3305	南方皓元短债A	0.04	0.27	0.51	1.14	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	汇添富理财60天债券A	0.01	0.11	0.27	0.54	1.16
5162	信诚优质纯债债券C	0.01	0.04	-1.31	-0.26	1.15
5163	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
5164	惠升和睿兴利债券C	0.14	0.40	3.44	3.89	1.13
5165	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	2.12	3.02	-10.33	-14.54	7.01
4842	华商可转债债券A	2.12	1.12	-3.44	56.23	54.89
4843	民生加银半年理财	2.12	2.90	4.24	-	8.03
4844	西部利得添盈短债债券E	2.12	4.75	7.37	8.22	9.59
4845	富国两年期理财债券C	2.11	4.46	7.61	15.53	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	华夏鼎优债券C	1.35	2.91	0.00	-	3.85
4419	中银恒泰9个月持有期债券A	2.50	2.91	-0.72	-	0.17
4420	民生加银半年理财	2.12	2.90	4.24	-	8.03
4421	国联金如意双利一年持有债券B	2.07	2.89	0.00	-	4.95
4422	信诚增强收益债券(LOF)	4.53	2.89	-4.65	34.72	140.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	华安双债添利债券A	3.84	5.31	4.26	14.58	81.46
3335	光大保德信安祺债券A	5.79	7.39	4.25	22.82	33.00
3336	民生加银半年理财	2.12	2.90	4.24	-	8.03
3337	鹏扬汇利债券A	4.67	5.82	4.24	16.24	33.35
3338	东方红收益增强债券A	10.23	9.24	4.23	22.03	44.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.78	5.55	8.81	-	11.89
2524	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
2525	民生加银半年理财	2.12	2.90	4.24	-	8.03
2526	招商招利1个月期理财债券A	1.51	3.13	4.75	-	8.32
2527	招商招利1个月期理财债券B	1.51	3.13	4.75	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	华安全球美元票息(美元)A	1.17	1.86	-2.61	-1.91	8.03
4075	汇添富稳安三个月持有债券C	4.08	7.12	0.00	-	8.03
4076	民生加银半年理财	2.12	2.90	4.24	-	8.03
4077	招商招裕纯债D	3.53	8.02	0.00	-	8.02
4078	广发恒悦债券E	6.59	6.45	5.04	-	8.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	1540.00	157865.18	30.25%
23进出04	1430.00	145210.54	27.83%
23国开06	580.00	59043.93	11.32%
22进出12	420.00	42854.27	8.21%
23光大银行CD234	400.00	39955.98	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	428458.07	82.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25
单位净值(元)	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.078	1.078	1.078	1.078	1.077

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