民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0957

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李文君

2026-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.74亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.29	0.64	0.93
债券型名次	4472	3252	4029	4590	4546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	1.80	3.54	5.62	9.97
债券型名次	4721	5253	5207	3569	4686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.10	0.29	1.03	1.62
4471	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.01	-0.74	2.29	1.96	2.77
4472	民生加银半年理财	0.01	0.15	0.29	0.64	0.93
4473	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.54	0.79
4474	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.04	0.04	0.09	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.15	0.53	1.35	2.11
3251	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.15	0.45	1.03	1.58
3252	民生加银半年理财	0.01	0.15	0.29	0.64	0.93
3253	南方初元中短债A	0.03	0.15	0.40	1.04	1.55
3254	南方乐元中短利率债C	0.06	0.15	0.37	0.97	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
4028	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
4029	民生加银半年理财	0.01	0.15	0.29	0.64	0.93
4030	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.12	0.29	0.69	1.05
4031	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.31	0.64	0.98
4589	金信民安两年债券	0.02	0.11	0.32	0.64	1.83
4590	民生加银半年理财	0.01	0.15	0.29	0.64	0.93
4591	南华瑞利债券C	-0.11	-0.11	0.06	0.64	1.00
4592	平安合进1年定开债	0.04	0.12	0.39	0.64	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	汇添富增强收益债券A	0.08	0.17	-0.19	0.31	0.93
4545	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.12	0.79	0.93
4546	民生加银半年理财	0.01	0.15	0.29	0.64	0.93
4547	农银丰盈定开债券	0.02	0.14	0.34	0.69	0.93
4548	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.58	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	华泰紫金丰益中短债发起C	1.31	2.49	4.42	9.59	14.80
4720	汇添富丰利短债C	1.31	2.60	5.30	10.04	12.95
4721	民生加银半年理财	1.31	1.80	3.54	5.62	9.97
4722	同泰中短债C	1.31	2.52	6.46	-	8.01
4723	中金鑫裕A	1.31	2.80	5.12	8.39	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.98	1.80	5.69	12.70	13.83
5252	嘉实稳华纯债债券C	0.28	1.80	2.71	7.18	8.52
5253	民生加银半年理财	1.31	1.80	3.54	5.62	9.97
5254	中欧聚瑞债券A	0.59	1.80	6.44	12.65	17.53
5255	博远增强回报债券A	-5.30	1.78	5.78	-11.14	-1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.30	3.56	-	3.80
5206	平安双季增享6个月持有债券C	0.93	5.05	3.56	-7.91	-2.29
5207	民生加银半年理财	1.31	1.80	3.54	5.62	9.97
5208	工银14天理财债券发起A	0.81	1.92	3.52	7.23	10.30
5209	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	中海可转债债券C类	-2.86	35.91	18.75	5.67	11.69
3568	西部利得祥盈债券C	2.04	9.39	11.77	5.66	50.52
3569	民生加银半年理财	1.31	1.80	3.54	5.62	9.97
3570	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.62	8.85
3571	中银通利债券C	-3.59	6.87	8.90	5.60	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4685	嘉实长三角ESG纯债债券	2.10	3.63	7.24	-	9.97
4686	民生加银半年理财	1.31	1.80	3.54	5.62	9.97
4687	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.02	4.10	7.48	-	9.97
4688	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.12	5.15	8.14	-	9.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	300.00	30651.03	4.81%
23交行债02	290.00	29623.94	4.65%
23南京银行01	210.00	21446.14	3.37%
26农业银行CD069	200.00	19912.34	3.12%
26江苏银行CD014	200.00	19913.12	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180829.60	28.37%
企业债	5011.93	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0071	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069
累计净值(元)	1.0957	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955

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