民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0033 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0919

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李文君

2026-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.45	0.75	0.55
债券型名次	4536	3729	4237	4595	4773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	1.82	3.93	-	9.56
债券型名次	3512	5337	5050	199	4650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.41	0.71	0.49
4535	凯石岐短债A	0.01	0.07	0.37	1.22	0.51
4536	民生加银半年理财	0.01	0.25	0.45	0.75	0.55
4537	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02
4538	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.35	0.62	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.25	0.71	1.24	0.92
3728	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.25	0.66	1.06	0.88
3729	民生加银半年理财	0.01	0.25	0.45	0.75	0.55
3730	民生加银鑫通债券	0.06	0.25	0.89	0.50	1.11
3731	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.25	0.67	1.23	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	嘉实增强信用定期债券	0.01	0.24	0.45	0.87	0.80
4236	建信渤泰债券A	-0.10	1.10	0.45	0.94	0.95
4237	民生加银半年理财	0.01	0.25	0.45	0.75	0.55
4238	南方吉元短债E	0.02	0.16	0.45	0.82	0.59
4239	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.18	0.45	0.83	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	汇添富安心中国债券A	0.00	0.18	0.57	0.75	0.67
4594	汇添富鑫荣纯债A	-0.03	0.55	0.97	0.75	1.39
4595	民生加银半年理财	0.01	0.25	0.45	0.75	0.55
4596	农银金丰定开债券	0.03	0.15	0.46	0.75	0.55
4597	平安惠隆纯债C	0.04	0.22	0.60	0.75	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.15	0.42	0.76	0.55
4772	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.42	1.09	0.55
4773	民生加银半年理财	0.01	0.25	0.45	0.75	0.55
4774	农银金丰定开债券	0.03	0.15	0.46	0.75	0.55
4775	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.76	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	交银稳安90天持有期债券C	1.63	3.70	7.87	-	7.88
3511	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.63	3.75	6.71	-	9.88
3512	民生加银半年理财	1.63	1.82	3.93	-	9.56
3513	南方吉元短债A	1.63	4.08	7.57	-	18.12
3514	南方梦元短债A	1.63	3.66	6.58	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.64	1.83	4.37	-	5.76
5336	汇安短债债券C	0.89	1.82	3.62	-	18.09
5337	民生加银半年理财	1.63	1.82	3.93	-	9.56
5338	汇添富理财60天债券A	0.74	1.76	3.39	-	11.51
5339	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.73	2.91	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	工银14天理财债券发起A	0.93	2.14	3.95	-	10.02
5049	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.76	1.95	3.95	-	23.12
5050	民生加银半年理财	1.63	1.82	3.93	-	9.56
5051	招商添裕纯债D	2.01	3.92	3.92	-	3.98
5052	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	2.21	3.91	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.48	3.42	6.81	-	14.58
198	招商定期宝六个月期理财债券	0.99	1.38	2.86	-	10.08
199	民生加银半年理财	1.63	1.82	3.93	-	9.56
200	中金纯债A类	1.81	4.66	8.90	-	49.04
201	中金纯债C类	1.40	3.82	7.59	-	41.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	中欧尊悦一年定开债券发起	0.66	4.14	7.89	-	9.58
4649	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4650	民生加银半年理财	1.63	1.82	3.93	-	9.56
4651	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.53	5.81	0.00	-	9.55
4652	景顺长城景颐辰利债券A	4.51	7.11	9.53	-	9.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	710.00	72758.49	9.06%
23平安银行小微债	700.00	71772.88	8.94%
23上海银行01	510.00	52335.13	6.52%
25中信建投CP002	290.00	29460.27	3.67%
25国能资本SCP002	200.00	20128.60	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217957.50	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0033	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032
累计净值(元)	1.0919	1.0919	1.0919	1.0918	1.0918

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