民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.0038 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0924

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李文君

2026-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.46	0.74	0.60
债券型名次	4644	4221	4130	4649	4750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	1.74	3.87	5.92	9.61
债券型名次	3622	5317	5072	2859	4657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	-0.21	0.20	0.59	0.42
4643	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.41	0.70	0.55
4644	民生加银半年理财	0.01	0.07	0.46	0.74	0.60
4645	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.41	0.74	0.59
4646	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.18	0.36	0.51	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.20	0.07	0.80	0.63	1.35
4220	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.41	0.70	0.55
4221	民生加银半年理财	0.01	0.07	0.46	0.74	0.60
4222	摩根瑞享纯债债券A	0.13	0.07	1.62	1.77	1.96
4223	南方贺元利率债A	0.15	0.07	0.69	0.43	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.46	0.81	0.69
4129	建信利率债策略纯债债券A	0.01	-0.09	0.46	0.83	0.95
4130	民生加银半年理财	0.01	0.07	0.46	0.74	0.60
4131	鹏扬淳盈6个月定开A	0.09	-0.09	0.46	1.18	1.26
4132	平安合意定开债	0.07	0.10	0.46	0.68	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.05	0.13	0.43	0.74	0.60
4648	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4649	民生加银半年理财	0.01	0.07	0.46	0.74	0.60
4650	民生加银和鑫定开债券发起式	0.14	0.25	0.94	0.74	1.26
4651	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.41	0.74	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.13	0.43	0.74	0.60
4749	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.05	0.13	0.43	0.74	0.60
4750	民生加银半年理财	0.01	0.07	0.46	0.74	0.60
4751	泰康安泽中短债A	0.03	0.10	0.40	0.72	0.60
4752	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.44	0.67	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	-	20.56
3621	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.62	4.79	8.95	-	10.68
3622	民生加银半年理财	1.62	1.74	3.87	5.92	9.61
3623	南华瑞恒中短债债券C	1.62	3.85	7.31	6.08	10.54
3624	鹏华丰饶定期开放债券	1.62	4.40	8.19	-	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	汇安短债债券C	0.88	1.76	3.44	8.24	18.14
5316	建信周盈安心理财债券A	0.82	1.76	2.81	5.52	6.31
5317	民生加银半年理财	1.62	1.74	3.87	5.92	9.61
5318	光大保德信荣利纯债债券A	-1.49	1.72	4.69	-	6.01
5319	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.67	1.71	5.30	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	招商招利1个月期理财债券B	1.01	2.15	3.88	7.43	10.11
5071	招商招利1个月期理财债券C	1.01	2.15	3.88	7.43	10.11
5072	民生加银半年理财	1.62	1.74	3.87	5.92	9.61
5073	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-3.37	3.23
5074	平安季享裕定开债C	2.97	3.53	3.84	4.56	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	中银智享债券A	1.54	4.27	7.97	6.03	25.23
2858	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	6.00	6.25
2859	民生加银半年理财	1.62	1.74	3.87	5.92	9.61
2860	中银添瑞6个月定开债券C	1.08	1.97	3.59	5.91	8.61
2861	前海开源鼎瑞债券A	1.97	4.96	9.48	5.86	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	汇安永利30天持有期短债A	1.54	3.34	5.81	-	9.63
4656	融通通华五年定开债券A	3.33	6.44	9.46	-	9.62
4657	民生加银半年理财	1.62	1.74	3.87	5.92	9.61
4658	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.83	5.28	9.19	-	9.61
4659	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	9.59	9.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	710.00	72758.49	9.06%
23平安银行小微债	700.00	71772.88	8.94%
23上海银行01	510.00	52335.13	6.52%
25中信建投CP002	290.00	29460.27	3.67%
25国能资本SCP002	200.00	20128.60	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217957.50	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0038	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037
累计净值(元)	1.0924	1.0923	1.0923	1.0923	1.0923

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