民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.0052 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0938

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李文君

2026-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.74亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.19	0.63	0.74
债券型名次	2379	3931	4243	4307	4643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	1.61	3.64	5.78	9.77
债券型名次	4191	5269	5141	2902	4664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.25	1.02	2.33	2.67
2378	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.01	0.24	1.02	2.32	2.67
2379	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.19	0.63	0.74
2380	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.06	0.27	0.73	0.85
2381	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.06	0.27	0.73	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.08	0.48	1.25	1.40
3930	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.28	0.68	0.77
3931	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.19	0.63	0.74
3932	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.57	0.66
3933	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	工银增强收益债券A	-0.07	0.16	0.19	0.76	1.15
4242	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.19	0.48	0.60
4243	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.19	0.63	0.74
4244	农银金丰定开债券	0.00	0.04	0.19	0.64	0.75
4245	鹏华丰泽债券(LOF)	0.00	0.14	0.19	0.97	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4306	建信稳定鑫利债券C	0.00	0.08	0.27	0.63	0.75
4307	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.19	0.63	0.74
4308	南方恒新39个月A	0.01	0.11	0.36	0.63	0.83
4309	平安合进1年定开债	0.00	0.14	0.43	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	建信渤泰债券A	-0.12	1.03	-0.21	0.32	0.74
4642	建信稳定得利债券A	-0.22	-1.15	-1.88	-0.35	0.74
4643	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.19	0.63	0.74
4644	农银丰盈定开债券	0.02	0.11	0.33	0.65	0.74
4645	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.63	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	汇添富鑫汇债券C	1.46	3.84	8.31	13.83	31.19
4190	交银裕如纯债债券A	1.46	3.62	8.97	14.61	29.72
4191	民生加银半年理财	1.46	1.61	3.64	5.78	9.77
4192	南方中证政策性金融债指数C	1.46	5.55	10.81	-	13.84
4193	前海开源乾利定期开放债券	1.46	3.36	6.33	-	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	1.65	6.47	-	12.39
5268	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	14.30	20.09
5269	民生加银半年理财	1.46	1.61	3.64	5.78	9.77
5270	国联安6个月定开债C	1.36	1.59	1.59	-	4.26
5271	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	1.56	1.59	6.52	12.99	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	南华瑞泰39个月定开C	1.50	1.68	3.65	-	11.05
5140	嘉实稳华纯债债券A	1.15	2.27	3.64	8.62	31.66
5141	民生加银半年理财	1.46	1.61	3.64	5.78	9.77
5142	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.11	3.61	-	4.64
5143	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.39	3.60	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	惠升和睿兴利债券C	3.02	11.42	7.64	5.80	6.77
2901	前海开源瑞和债券A	3.17	6.18	11.56	5.80	31.09
2902	民生加银半年理财	1.46	1.61	3.64	5.78	9.77
2903	中银添瑞6个月定开债券C	1.03	1.67	2.65	5.77	8.63
2904	长信利丰债券A	5.12	9.31	8.08	5.76	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	中泰稳固30天持有中短债C	1.74	3.56	7.24	-	9.79
4663	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.47	3.92	8.87	-	9.78
4664	民生加银半年理财	1.46	1.61	3.64	5.78	9.77
4665	南方耀元债券	1.74	4.51	7.90	-	9.77
4666	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.47	3.78	6.37	-	9.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	300.00	30651.03	4.81%
23交行债02	290.00	29623.94	4.65%
23南京银行01	210.00	21446.14	3.37%
26农业银行CD069	200.00	19912.34	3.12%
26江苏银行CD014	200.00	19913.12	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180829.60	28.37%
企业债	5011.93	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	1.0050
累计净值(元)	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	1.0936

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