民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0027 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0913

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李文君

2026-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.06亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.26	0.44	0.73	0.49
债券型名次	788	3090	4217	4782	4643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	1.87	3.97	6.28	9.49
债券型名次	3433	5321	4995	2813	4631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.47	1.35	4.68	3.16
787	景顺长城稳定收益债券C	0.16	0.48	1.29	4.49	3.11
788	民生加银半年理财	0.16	0.26	0.44	0.73	0.49
789	南方多利增强债券A	0.16	0.85	1.09	4.58	3.00
790	南方多利增强债券C	0.16	0.82	1.02	4.43	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	金鹰添祥中短债A	0.02	0.26	0.70	1.40	0.78
3089	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.26	0.61	1.05	0.66
3090	民生加银半年理财	0.16	0.26	0.44	0.73	0.49
3091	民生加银丰鑫债券	0.03	0.26	0.84	1.02	0.83
3092	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.26	0.92	0.74	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.19	0.44	0.77	0.49
4216	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.27	0.01	0.44	2.51	1.76
4217	民生加银半年理财	0.16	0.26	0.44	0.73	0.49
4218	南方双元C	0.10	0.39	0.44	2.11	1.29
4219	诺德安盈	0.01	0.20	0.44	0.71	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.11	0.32	0.73	0.35
4781	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.40	0.73	0.43
4782	民生加银半年理财	0.16	0.26	0.44	0.73	0.49
4783	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4784	诺德安元纯债	0.00	-0.06	0.27	0.73	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.19	0.44	0.77	0.49
4642	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.14	0.46	0.81	0.49
4643	民生加银半年理财	0.16	0.26	0.44	0.73	0.49
4644	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.10	0.29	0.48	1.01	0.49
4645	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.21	0.46	1.60	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	嘉实纯债债券C	1.62	4.89	9.75	16.54	58.22
3432	嘉实致融一年定期债券	1.62	5.22	10.00	-	24.16
3433	民生加银半年理财	1.62	1.87	3.97	6.28	9.49
3434	民生加银恒裕债券	1.62	2.67	5.93	12.85	18.29
3435	南方梦元短债A	1.62	3.69	6.64	12.89	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	光大保德信荣利纯债债券A	-1.45	1.87	5.39	-	6.06
5320	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.71	1.87	5.45	-	6.22
5321	民生加银半年理财	1.62	1.87	3.97	6.28	9.49
5322	汇安短债债券C	0.89	1.83	3.68	8.64	18.06
5323	中信建投景泰债券C	-0.38	1.82	4.71	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.18	3.99	7.53	9.97
4994	万家稳健增利债券C	3.47	2.82	3.98	10.16	97.71
4995	民生加银半年理财	1.62	1.87	3.97	6.28	9.49
4996	博时恒享债券A	1.80	4.65	3.96	-	3.98
4997	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	5.55	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	天弘庆享C	-4.73	-0.80	2.84	6.38	6.31
2812	华夏鼎略债券C	0.04	0.17	2.05	6.36	12.64
2813	民生加银半年理财	1.62	1.87	3.97	6.28	9.49
2814	中银智享债券A	1.60	4.40	8.30	6.26	24.87
2815	人保鑫裕增强债券C	5.21	6.62	4.35	6.24	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.97	4.25	8.08	-	9.50
4630	国泰君安君得盈债券C	10.98	12.36	9.06	9.06	9.49
4631	民生加银半年理财	1.62	1.87	3.97	6.28	9.49
4632	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4633	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.75	4.82	8.75	-	9.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国能资本SCP002	200.00	20057.92	2.51%
25建设银行CD119	200.00	19941.01	2.49%
25浦发银行CD104	200.00	19907.18	2.49%
25工商银行CD107	200.00	19929.99	2.49%
25交通银行CD104	200.00	19906.41	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0024	1.0011	1.0006	1.0004	1.0075
累计净值(元)	1.0910	1.0897	1.0892	1.0890	1.0891

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