民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年医保基金飞行检查将实现全覆盖[2026-02-03]

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最新净值：1.0059 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0875

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李文君

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.06亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.30	0.83	0.11
债券型名次	2337	4778	3546	2076	4898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	1.92	4.04	6.57	9.08
债券型名次	4041	5337	4874	2735	4587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.53	2.45	2.65	4.38	3.17
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	凯石岐短债A	0.01	0.15	0.86	0.08	0.15
2336	凯石岐短债C	0.01	0.15	0.84	0.05	0.15
2337	民生加银半年理财	0.01	0.11	0.30	0.83	0.11
2338	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.13	0.31	0.60	0.13
2339	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.16	-0.39	-0.66	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
2	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	交银稳鑫短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.66	0.11
4777	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4778	民生加银半年理财	0.01	0.11	0.30	0.83	0.11
4779	南方梦元短债A	0.01	0.11	0.36	0.72	0.11
4780	农银金丰定开债券	0.02	0.11	0.29	0.51	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
3	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
4	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
5	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.17	0.30	0.67	0.17
3545	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.30	0.62	0.09
3546	民生加银半年理财	0.01	0.11	0.30	0.83	0.11
3547	南方颐元定开债券发起	0.03	0.19	0.30	0.35	0.19
3548	南方招利一年债券	0.02	0.23	0.30	0.74	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
2	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
3	华夏可转债增强债券A	-4.15	5.84	9.15	30.28	5.84
4	华夏可转债增强债券C	-4.16	5.80	9.04	30.01	5.80
5	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	建信睿信三个月定期开放债券	-0.04	0.52	0.58	0.83	0.52
2075	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.52	0.50	0.83	0.52
2076	民生加银半年理财	0.01	0.11	0.30	0.83	0.11
2077	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.05	0.44	0.33	0.83	0.44
2078	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.04	0.45	0.52	0.83	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
3	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	交银施罗德中高等级信用债债券	0.00	0.11	0.25	0.39	0.11
4897	交银稳鑫短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.66	0.11
4898	民生加银半年理财	0.01	0.11	0.30	0.83	0.11
4899	南方梦元短债A	0.01	0.11	0.36	0.72	0.11
4900	农银金丰定开债券	0.02	0.11	0.29	0.51	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	华夏鼎茂债券C	0.97	7.82	15.21	22.13	45.61
4040	交银境尚收益债券A	0.97	4.72	8.18	14.02	32.69
4041	民生加银半年理财	0.97	1.92	4.04	6.57	9.08
4042	南方稳利1年持有债券A	0.97	4.66	10.73	19.47	71.16
4043	浦银普瑞C	0.97	3.33	5.97	11.72	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	博时转债增强债券A	40.41	68.04	23.24	28.84	147.12
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	中银利享定期开放债券	-2.27	1.94	6.32	-	29.02
5336	格林泓裕一年定开债C	1.92	1.93	3.51	-	6.47
5337	民生加银半年理财	0.97	1.92	4.04	6.57	9.08
5338	宏利溢利债券C	-1.38	1.84	4.80	10.30	28.48
5339	华夏鼎富债券A	1.25	1.84	4.74	11.30	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.34	49.04	47.39	9.69	32.95
2	民生加银鑫享债券C	29.82	47.87	45.66	7.54	28.97
3	民生加银鑫享债券D	29.82	47.86	45.65	7.53	11.82
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
5	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	大成元合双利债券发起式A	3.87	10.16	4.04	-	1.68
4873	工银瑞益债券C	0.28	2.06	4.04	9.99	9.60
4874	民生加银半年理财	0.97	1.92	4.04	6.57	9.08
4875	平安双季增享6个月持有债券C	4.94	8.09	4.04	-	-0.56
4876	创金合信怡久回报债券A	1.92	6.40	4.03	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.32	50.55	28.35	76.82	91.50
2	华商信用增强债券C	25.82	49.35	26.86	73.30	83.70
3	万家可转债债券A	23.86	38.18	23.71	59.50	52.59
4	天弘添利债券(LOF)E	11.39	39.26	12.14	58.83	51.44
5	万家可转债债券C	23.36	37.09	22.24	56.37	49.11
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	华富恒利债券C	13.57	24.41	18.58	6.67	21.21
2734	中银智享债券A	1.17	4.67	10.33	6.67	24.05
2735	民生加银半年理财	0.97	1.92	4.04	6.57	9.08
2736	银华信用双利债券A	5.49	13.13	4.77	6.40	95.72
2737	嘉实3个月理财债券E	1.43	3.53	5.66	6.33	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.33	10.69	16.71	30.72	429.23
2	富国天利增长债券A	2.46	7.60	11.65	21.59	375.89
3	博时信用债券A/B	20.87	40.17	21.24	18.00	317.98
4	易方达安心回报债券A	7.35	19.52	13.64	14.71	316.15
5	长信可转债债券A	28.56	44.92	17.63	21.83	302.73
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	国泰利享安益短债债券A	1.93	4.50	8.43	-	9.08
4586	汇添富稳合4个月持有债券A	2.02	6.90	0.00	-	9.08
4587	民生加银半年理财	0.97	1.92	4.04	6.57	9.08
4588	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4589	中金安盈90天持有中短债C	1.77	4.85	8.38	-	9.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国能资本SCP002	200.00	20057.92	2.51%
25建设银行CD119	200.00	19941.01	2.49%
25浦发银行CD104	200.00	19907.18	2.49%
25工商银行CD107	200.00	19929.99	2.49%
25交通银行CD104	200.00	19906.41	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	1.0056
累计净值(元)	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	1.0872

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