民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

逾九成ETF上涨多只卫星相关ETF涨逾6%[2026-01-09]

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累计净值：1.0867

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李文君

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.92亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.32	0.87	0.03
债券型名次	2208	3855	4462	1593	2547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	1.99	4.13	6.70	8.99
债券型名次	3688	5331	4861	3210	4547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.20	0.63	0.47	0.03
2207	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.18	0.55	0.32	0.03
2208	民生加银半年理财	0.03	0.12	0.32	0.87	0.03
2209	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.16	0.49	0.62	0.03
2210	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.42	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3854	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.35	0.61	0.02
3855	民生加银半年理财	0.03	0.12	0.32	0.87	0.03
3856	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.04	0.12	0.44	0.07	-0.04
3857	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.12	0.37	0.09	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	江信添福C	-0.02	0.08	0.32	0.33	-0.02
4461	交银施罗德稳固收益债券A	0.40	0.55	0.32	2.61	0.40
4462	民生加银半年理财	0.03	0.12	0.32	0.87	0.03
4463	民生加银恒裕债券	0.06	0.10	0.32	-0.27	0.06
4464	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83
1592	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.16	0.52	0.87	0.04
1593	民生加银半年理财	0.03	0.12	0.32	0.87	0.03
1594	鹏华丰泽债券(LOF)	0.31	0.53	0.92	0.87	0.31
1595	山西证券裕丰一年定开发起式	0.02	0.25	1.05	0.87	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.20	0.63	0.47	0.03
2546	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.18	0.55	0.32	0.03
2547	民生加银半年理财	0.03	0.12	0.32	0.87	0.03
2548	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.16	0.49	0.62	0.03
2549	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.42	0.51	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.89	5.96	10.75	18.60	43.03
3687	景顺长城景泰裕利纯债A	0.89	6.23	10.57	19.14	19.80
3688	民生加银半年理财	0.89	1.99	4.13	6.70	8.99
3689	南方交元债券	0.89	6.12	10.31	19.24	28.44
3690	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.89	3.80	6.38	12.15	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	工银瑞宁3个月定开债券C	-1.07	2.00	0.00	-	2.84
5330	工银瑞诚一年定开债券C	0.26	1.99	1.99	-	1.48
5331	民生加银半年理财	0.89	1.99	4.13	6.70	8.99
5332	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.35	1.99	4.32	-	6.99
5333	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	宝盈安盛中短债债券C	0.45	2.77	4.14	-	4.90
4860	大成全球美元债债券C人民币	3.25	4.38	4.14	-1.00	5.31
4861	民生加银半年理财	0.89	1.99	4.13	6.70	8.99
4862	南方通元6个月持有债券C	3.42	6.27	4.13	-	2.54
4863	平安元丰中短债债券C	0.00	1.48	4.12	5.30	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	银华信用双利债券A	6.06	11.10	6.98	6.80	96.44
3209	华富恒利债券A	14.21	21.62	19.04	6.78	28.27
3210	民生加银半年理财	0.89	1.99	4.13	6.70	8.99
3211	中欧增强回报债券(LOF)A	4.56	12.03	15.24	6.62	87.63
3212	中欧增强回报债券(LOF)E	4.55	12.07	15.28	6.62	34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.52	4.30	8.24	-	9.01
4546	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4547	民生加银半年理财	0.89	1.99	4.13	6.70	8.99
4548	平安元悦60天滚动持有短债C	1.36	5.23	8.03	-	8.99
4549	国泰丰祺纯债债券C	-0.16	6.01	9.43	-	8.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD353	200.00	19943.28	2.70%
25广发银行CD113	200.00	19961.95	2.70%
25广发银行CD034	200.00	19960.02	2.70%
25建设银行CD119	200.00	19856.54	2.69%
25工商银行CD107	200.00	19845.58	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0051	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048
累计净值(元)	1.0867	1.0866	1.0866	1.0864	1.0864

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