民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0967

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李文君

2026-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.74亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.35	0.53	1.03
债券型名次	4039	3668	3671	4115	4211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	1.90	3.50	5.65	10.08
债券型名次	4419	5170	5153	3541	4631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67
4038	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4039	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.35	0.53	1.03
4040	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
4041	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	金信民安两年债券	0.02	0.12	0.31	0.65	1.92
3667	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.27	0.55	0.99
3668	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.35	0.53	1.03
3669	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.33	0.76	1.35
3670	鹏华普天债券A	0.03	0.12	0.32	0.83	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
3670	金信民旺债券A	0.09	0.22	0.35	-0.82	0.20
3671	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.35	0.53	1.03
3672	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.14	0.35	0.66	1.17
3673	南方皓元短债C	0.05	0.14	0.35	0.66	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.53	0.92
4114	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.53	0.98
4115	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.35	0.53	1.03
4116	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97
4117	天弘多元收益C	-0.41	-0.57	0.55	0.53	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03
4210	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.37	0.73	1.03
4211	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.35	0.53	1.03
4212	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.59	1.03
4213	农银丰盈定开债券	0.04	0.15	0.39	0.72	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23
4418	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
4419	民生加银半年理财	1.27	1.90	3.50	5.65	10.08
4420	鹏华稳健添利债券C	1.27	5.47	10.87	-	10.42
4421	天弘弘择短债A	1.27	2.85	5.08	10.10	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	大成全球美元债债券A美元	-0.79	1.90	7.58	-2.84	-7.90
5169	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
5170	民生加银半年理财	1.27	1.90	3.50	5.65	10.08
5171	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50
5172	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	民生加银增强收益债券C	-20.25	9.71	3.52	-6.91	133.59
5152	新华双利债券A	1.70	21.31	3.52	0.33	34.35
5153	民生加银半年理财	1.27	1.90	3.50	5.65	10.08
5154	格林聚享增强债券A	-0.61	2.51	3.48	-	4.64
5155	兴合安平六个月持有期债券C	1.48	4.53	3.48	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.65	29.00
3540	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-2.36	15.69	13.40	5.65	29.37
3541	民生加银半年理财	1.27	1.90	3.50	5.65	10.08
3542	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.64	8.85
3543	朱雀安鑫回报C	-0.86	4.10	6.03	5.64	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	富国双利增强债券C	3.77	14.00	17.06	10.08	10.08
4630	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08
4631	民生加银半年理财	1.27	1.90	3.50	5.65	10.08
4632	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08
4633	大成景泽中短债债券A	2.54	3.86	7.31	-	10.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	300.00	30651.03	4.81%
23交行债02	290.00	29623.94	4.65%
23南京银行01	210.00	21446.14	3.37%
26农业银行CD069	200.00	19912.34	3.12%
26江苏银行CD014	200.00	19913.12	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180829.60	28.37%
企业债	5011.93	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080
累计净值(元)	1.0966	1.0966	1.0966	1.0966	1.0966

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