民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：1.0060 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0946

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李文君

2026-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.74亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.21	0.64	0.82
债券型名次	1066	4460	4035	4204	4695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	1.69	3.59	5.65	9.85
债券型名次	4572	5298	5199	2958	4686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	景顺景瑞收益债券A	0.04	-0.31	0.85	1.05	1.61
1065	景顺景瑞收益债券C	0.04	-0.32	0.82	0.99	1.55
1066	民生加银半年理财	0.04	0.10	0.21	0.64	0.82
1067	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.22	0.39	1.65	1.84
1068	南方恒新39个月A	0.04	0.12	0.32	0.63	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.03	0.10	0.42	1.16	1.51
4459	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.10	0.36	0.96	1.22
4460	民生加银半年理财	0.04	0.10	0.21	0.64	0.82
4461	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.23	0.86	1.12
4462	南方定利一年定开债券	-0.09	0.10	0.24	1.35	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.21	0.53	1.14
4034	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.03	0.04	0.21	0.76	2.32
4035	民生加银半年理财	0.04	0.10	0.21	0.64	0.82
4036	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.11	0.21	0.71	0.94
4037	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.11	0.21	0.72	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.17	0.64	0.91
4203	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.18	0.64	1.02
4204	民生加银半年理财	0.04	0.10	0.21	0.64	0.82
4205	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69
4206	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.15	0.36	0.64	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.21	0.33	0.52	0.82
4694	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.08	0.25	0.61	0.82
4695	民生加银半年理财	0.04	0.10	0.21	0.64	0.82
4696	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.15	0.60	0.82
4697	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.11	0.26	0.63	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	汇添富多策略纯债C	1.39	3.49	7.51	11.34	15.65
4571	汇添富鑫和纯债A	1.39	3.22	6.62	-	10.08
4572	民生加银半年理财	1.39	1.69	3.59	5.65	9.85
4573	融通通源短融债券A	1.39	3.26	5.18	10.10	35.26
4574	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	3.06	6.02	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.24	1.69	4.68	-	7.18
5297	建信周盈安心理财债券A	0.77	1.69	2.73	5.38	6.49
5298	民生加银半年理财	1.39	1.69	3.59	5.65	9.85
5299	长城恒利纯债A	1.19	1.68	4.63	-	9.73
5300	平安合润定开债	0.46	1.68	4.52	14.65	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	前海联合润盈短债C	0.68	1.97	3.62	8.36	13.20
5198	光大保德信荣利纯债债券A	-0.73	0.65	3.60	-	5.89
5199	民生加银半年理财	1.39	1.69	3.59	5.65	9.85
5200	万家稳健增利债券A	2.66	6.36	3.59	10.60	111.38
5201	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.11	3.58	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.69	29.00
2957	淳厚益加债券C	-9.90	2.65	1.39	5.66	8.36
2958	民生加银半年理财	1.39	1.69	3.59	5.65	9.85
2959	信澳鑫安债券(LOF)	0.69	3.96	6.23	5.57	47.29
2960	前海开源瑞和债券C	3.06	6.56	11.11	5.50	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.80	9.86
4685	创金合信利泽纯债债券C	1.75	3.77	7.48	-	9.85
4686	民生加银半年理财	1.39	1.69	3.59	5.65	9.85
4687	泰信添鑫中短债债券C	1.38	2.63	5.16	-	9.85
4688	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.48	3.88	6.21	-	9.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	300.00	30651.03	4.81%
23交行债02	290.00	29623.94	4.65%
23南京银行01	210.00	21446.14	3.37%
26农业银行CD069	200.00	19912.34	3.12%
26江苏银行CD014	200.00	19913.12	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180829.60	28.37%
企业债	5011.93	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0059	1.0059	1.0059	1.0057	1.0056
累计净值(元)	1.0945	1.0945	1.0945	1.0943	1.0942

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