民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

沈阳自动化所首次获批国家自然科学基金重大项目[2025-12-15]

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最新净值：1.0041 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0857

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李文君

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.92亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.42	0.87	0.79
债券型名次	4122	778	2370	1670	3771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	2.08	4.20	6.83	8.88
债券型名次	4677	5322	4772	2653	4521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	景顺长城景盈双利债券A	0.03	0.15	1.55	6.77	8.69
4121	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.10	0.35	0.72	1.43
4122	民生加银半年理财	0.03	0.09	0.42	0.87	0.79
4123	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.04	0.31	0.56	1.34
4124	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.10	0.62	1.01	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	嘉实短债债券A	0.03	0.09	0.35	0.67	1.41
777	金信民达纯债C	0.02	0.09	0.30	0.49	2.79
778	民生加银半年理财	0.03	0.09	0.42	0.87	0.79
779	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.40	1.14	2.08
780	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.06	0.42	0.67	1.22
2369	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	-0.17	0.42	0.10	0.85
2370	民生加银半年理财	0.03	0.09	0.42	0.87	0.79
2371	摩根纯债债券B	0.07	0.00	0.42	0.10	0.32
2372	南方涪利定开债券发起	0.08	-0.14	0.42	0.42	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	汇安鼎利纯债C	0.02	-0.07	0.66	0.87	0.33
1669	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.18	0.35	0.17	0.87	1.60
1670	民生加银半年理财	0.03	0.09	0.42	0.87	0.79
1671	鹏华丰融定期开放债券	0.08	-0.23	0.16	0.87	0.87
1672	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.10	0.45	0.87	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.21	0.41	0.79
3770	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.05	0.25	0.04	0.79
3771	民生加银半年理财	0.03	0.09	0.42	0.87	0.79
3772	天弘庆享A	0.08	-0.27	0.38	-0.30	0.79
3773	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	华商收益增强债券B	0.79	5.09	13.77	23.57	109.86
4676	汇添富中债7-10年国开债C	0.79	11.58	16.66	25.90	24.54
4677	民生加银半年理财	0.79	2.08	4.20	6.83	8.88
4678	南方祥元C	0.79	5.99	9.99	18.70	36.42
4679	南华价值启航纯债债券A	0.79	4.31	6.53	10.77	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	东海祥瑞A	-1.40	2.13	7.97	1.40	18.27
5321	兴合安平六个月持有期债券A	0.48	2.10	2.43	-	1.01
5322	民生加银半年理财	0.79	2.08	4.20	6.83	8.88
5323	工银瑞诚一年定开债券C	0.97	2.07	2.07	-	1.56
5324	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.26	2.01	2.65	-	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	摩根强化回报债券B	1.46	5.39	4.27	8.68	63.20
4771	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.45	1.30	4.20	-	9.75
4772	民生加银半年理财	0.79	2.08	4.20	6.83	8.88
4773	天弘通享债券发起A	1.16	3.86	4.20	-	4.19
4774	格林泓裕一年定开债A	2.00	2.24	4.19	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.86	6.39	9.42	6.88	9.46
2652	天治可转债增强债券A	4.29	6.88	4.09	6.88	55.61
2653	民生加银半年理财	0.79	2.08	4.20	6.83	8.88
2654	中欧增强回报债券(LOF)E	4.00	12.06	14.89	6.75	33.74
2655	中欧增强回报债券(LOF)A	4.00	12.01	14.83	6.74	86.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	鹏华永鑫一年定开债券	1.00	5.90	8.86	-	8.89
4520	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.67	6.74	0.00	-	8.88
4521	民生加银半年理财	0.79	2.08	4.20	6.83	8.88
4522	南方永元一年持有债券A	3.67	12.11	10.83	-	8.88
4523	兴证全球兴益债券C	4.63	10.22	9.64	-	8.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD353	200.00	19943.28	2.70%
25广发银行CD113	200.00	19961.95	2.70%
25广发银行CD034	200.00	19960.02	2.70%
25建设银行CD119	200.00	19856.54	2.69%
25工商银行CD107	200.00	19845.58	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0040	1.0040	1.0040	1.0039	1.0038
累计净值(元)	1.0856	1.0856	1.0856	1.0855	1.0854

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