资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52698.53 99.74%
银行存款和结算备付金 139.61 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:52838.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 80.00 8840.17 14.54%
25广东债41 50.00 5131.03 8.44%
25海峡银行小微债02 50.00 5113.05 8.41%
25赣州银行小微债01 50.00 5098.36 8.38%
25深圳债60 50.00 5047.66 8.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31266.24 51.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%