资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63499.03 99.91%
银行存款和结算备付金 57.00 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:63556.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 140.00 15280.18 25.09%
25广东债41 60.00 6002.85 9.86%
25海峡银行小微债02 50.00 5076.10 8.34%
25齐鲁银行科创债 50.00 5067.93 8.32%
25赣州银行小微债01 50.00 5060.61 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34629.59 56.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%