资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90539.81 99.43%
银行存款和结算备付金 522.06 0.57%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:91061.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 180.00 19417.37 19.36%
22国开10 70.00 7594.56 7.57%
25国开06 60.00 6070.56 6.05%
25广东债41 60.00 5985.94 5.97%
22国开05 50.00 5461.92 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66579.85 66.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%