资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80116.60 99.87%
银行存款和结算备付金 100.28 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:80216.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 80.00 8663.06 14.09%
26上海债14 50.00 5184.82 8.43%
25广东债41 50.00 5184.78 8.43%
25深圳债60 50.00 5135.87 8.35%
25赣州银行小微债01 50.00 5118.82 8.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48086.19 78.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%