财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
662.71 |
255.58 |
2412.47 |
213.36 |
1722.18 |
| 本期利润(万元) |
1450.57 |
619.19 |
1545.07 |
-358.99 |
1139.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
348.12 |
0.00 |
519.33 |
0.00 |
256.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60806.01 |
60897.93 |
100294.67 |
99530.15 |
49836.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.43 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
22.75 |
0.00 |
19.84 |
0.00 |
19.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.61 |
522.06 |
25.11 |
60.25 |
237.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
52698.53 |
90539.81 |
49860.77 |
200060.64 |
411176.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52698.53 |
90539.81 |
49860.77 |
200060.64 |
400900.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.12 |
25.53 |
17.23 |
51.21 |
101.03 |
| 应付托管费(万元) |
5.04 |
8.51 |
5.74 |
17.07 |
33.68 |
| 资产总计(万元) |
60838.51 |
100363.12 |
49886.72 |
202024.06 |
411415.41 |
| 负债合计(万元) |
32.49 |
68.45 |
49.81 |
102.27 |
173.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
60806.01 |
100294.67 |
49836.91 |
201921.80 |
411242.16 |
| 未分配利润(万元) |
851.48 |
519.33 |
256.16 |
2341.04 |
11661.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.96 |
88.39 |
42.12 |
192.81 |
81.46 |
| 投资收益(万元) |
781.31 |
2918.17 |
2066.27 |
8694.11 |
5356.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
787.86 |
-869.14 |
-582.64 |
1544.70 |
1069.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1596.14 |
2137.44 |
1525.75 |
10431.63 |
6507.61 |
| 管理人报酬(万元) |
94.94 |
395.17 |
267.40 |
1119.09 |
623.02 |
| 托管费(万元) |
31.65 |
131.72 |
89.13 |
373.03 |
207.67 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
21.60 |
10.90 |
23.67 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
145.56 |
586.95 |
386.21 |
1652.55 |
896.01 |
| 利润总额(万元) |
1450.57 |
1550.49 |
1139.54 |
8779.08 |
5611.60 |
| 净利润(万元) |
1450.57 |
1550.49 |
1139.54 |
8779.08 |
5611.60 |
