民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.2097

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑雅洁

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.09亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.04	1.24	1.77	2.00
债券型名次	790	4446	548	1136	816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.67	7.20	13.77	22.24
债券型名次	1481	3376	4040	2110	2383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.15	0.03	0.27	3.86	2.32
789	民生加银聚益纯债	0.15	0.16	0.80	1.19	1.28
790	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.04	1.24	1.77	2.00
791	南方贺元利率债A	0.15	0.07	0.69	0.43	1.01
792	南方双元A	0.15	0.17	0.30	2.38	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	0.04	0.92	1.29	1.52
4445	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.11	0.04	0.89	1.26	1.49
4446	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.04	1.24	1.77	2.00
4447	南方贺元利率债C	0.13	0.04	0.58	0.23	0.85
4448	农银汇理金聚高等级债券	-0.01	0.04	0.65	1.00	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	华富恒稳纯债债券C	0.14	0.25	1.24	1.76	1.99
547	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57
548	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.04	1.24	1.77	2.00
549	南方旭元C	0.14	-0.01	1.24	1.87	2.14
550	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.28	0.06	1.24	1.02	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.03	0.19	0.62	1.77	0.91
1135	景顺长城四季金利债券C	-0.24	-0.39	0.80	1.77	1.94
1136	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.04	1.24	1.77	2.00
1137	摩根瑞享纯债债券A	0.13	0.07	1.62	1.77	1.96
1138	南方亨元A	0.09	0.20	0.95	1.77	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	华富恒欣纯债债券C	0.14	0.25	1.22	1.79	2.00
815	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.15	0.17	1.21	1.01	2.00
816	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.04	1.24	1.77	2.00
817	南方臻元	0.17	0.18	1.25	1.70	2.00
818	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.28	0.06	1.24	1.02	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1480	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.66	5.68	10.93	-	13.27
1481	民生加银睿通3个月定开发起式	2.66	4.67	7.20	13.77	22.24
1482	天弘增益回报债券发起式A	2.66	7.45	12.46	14.35	60.39
1483	圆信永丰兴利C	2.66	6.65	9.80	15.02	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.79	4.67	8.28	14.42	17.84
3375	交银纯债债券A/B	1.86	4.67	8.90	16.43	65.39
3376	民生加银睿通3个月定开发起式	2.66	4.67	7.20	13.77	22.24
3377	浦银安盛普庆纯债债券C	2.10	4.67	9.12	16.10	18.86
3378	永赢丰利债券A	2.18	4.67	9.02	18.97	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	中银宁享债券	1.14	3.66	7.21	12.72	13.07
4039	鑫元双债增强债券C	1.78	4.34	7.21	12.62	25.69
4040	民生加银睿通3个月定开发起式	2.66	4.67	7.20	13.77	22.24
4041	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.49	3.89	7.20	-	14.67
4042	山证超短债基金A	2.01	4.00	7.20	15.26	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.68	4.56	7.73	13.78	19.95
2109	东方红益鑫纯债债券C	1.30	5.49	8.54	13.77	33.77
2110	民生加银睿通3个月定开发起式	2.66	4.67	7.20	13.77	22.24
2111	浙商惠盈纯债C	1.75	6.26	8.91	13.76	16.16
2112	博时华盈纯债债券	1.73	5.10	8.28	13.75	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	中金新辉1年	2.16	5.23	9.87	17.91	22.26
2382	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.96	6.02	10.63	18.73	22.25
2383	民生加银睿通3个月定开发起式	2.66	4.67	7.20	13.77	22.24
2384	嘉实汇达中短债债券A	1.47	4.80	8.41	14.71	22.23
2385	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.73	8.32	15.00	22.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	140.00	15280.18	25.09%
25广东债41	60.00	6002.85	9.86%
25海峡银行小微债02	50.00	5076.10	8.34%
25齐鲁银行科创债	50.00	5067.93	8.32%
25赣州银行小微债01	50.00	5060.61	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34629.59	56.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0252	1.0252	1.0251	1.0243	1.0238
累计净值(元)	1.2096	1.2096	1.2095	1.2087	1.2082

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