民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0294 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2292

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郑雅洁

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.08亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96
债券型名次	201	202	257	274	204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60
债券型名次	255	1575	3013	2172	2156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
200	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
201	民生加银睿通3个月定开发起式	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96
202	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.76	1.71	2.79	4.19
203	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44
201	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
202	民生加银睿通3个月定开发起式	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96
203	摩根纯债丰利债券C	0.24	0.72	1.43	2.22	3.10
204	农银汇理金聚高等级债券	0.25	0.72	1.15	1.49	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
256	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86
257	民生加银睿通3个月定开发起式	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96
258	天弘优选债券	0.23	0.64	1.42	1.93	2.57
259	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.52	1.41	2.16	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	华夏鼎清债券C	-1.15	-2.29	-5.52	2.37	6.27
273	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.26	0.61	1.38	2.37	3.65
274	民生加银睿通3个月定开发起式	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96
275	国融稳泰纯债债券C	0.25	0.76	1.77	2.36	2.90
276	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	湘财鑫享债券C	-0.55	-0.39	0.20	2.06	3.97
203	东方添益债券	0.30	0.71	1.64	2.58	3.96
204	民生加银睿通3个月定开发起式	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96
205	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96
206	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
254	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
255	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60
256	中信建投稳裕A	4.54	6.97	10.38	17.70	41.37
257	博时丰庆纯债债券	4.53	5.35	9.17	15.90	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	国融稳泰纯债债券C	3.42	5.98	10.96	-	11.16
1574	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33
1575	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60
1576	鹏华丰玉债券	3.37	5.98	10.38	16.48	41.17
1577	鹏扬淳合债券	3.23	5.98	11.88	18.75	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	汇添富中债1-3年农发债A	2.38	4.31	8.41	14.83	23.80
3012	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61
3013	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60
3014	南方耀元债券	2.71	5.00	8.41	-	10.58
3015	南方卓元债券C	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
2171	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
2172	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60
2173	永赢增益债券C	2.67	4.06	7.48	14.25	33.41
2174	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	14.25	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
2155	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
2156	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60
2157	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60
2158	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8840.17	14.54%
25广东债41	50.00	5131.03	8.44%
25海峡银行小微债02	50.00	5113.05	8.41%
25赣州银行小微债01	50.00	5098.36	8.38%
25深圳债60	50.00	5047.66	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31266.24	51.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0288	1.0280	1.0275	1.0262	1.0254
累计净值(元)	1.2286	1.2278	1.2273	1.2260	1.2252

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