民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0184 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2182

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郑雅洁

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.08亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.49	1.17	2.40	2.85
债券型名次	466	447	286	276	371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.02	7.53	-	23.27
债券型名次	830	2033	3542	3338	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.28	0.83	1.66	1.94
465	民生加银恒裕债券	0.04	0.29	0.90	1.66	1.85
466	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	0.49	1.17	2.40	2.85
467	南方丰元信用增强债券A	0.04	0.19	0.67	1.77	2.19
468	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.15	0.56	1.57	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	华夏鼎隆债券C	0.01	0.49	0.99	1.94	2.17
446	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.49	0.60	1.09	1.36
447	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	0.49	1.17	2.40	2.85
448	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
449	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	金信民达纯债A	0.06	0.20	1.17	0.29	0.04
285	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.03	0.52	1.17	2.18	2.60
286	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	0.49	1.17	2.40	2.85
287	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.06	0.41	1.17	2.90	3.52
288	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.17	2.32	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.92	1.46	2.41	2.68
275	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	1.38	1.78	2.40	2.67
276	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	0.49	1.17	2.40	2.85
277	南方信元债券	0.02	0.39	1.18	2.40	3.09
278	中信建投双利3个月债A	-0.13	-0.93	1.72	2.40	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	惠升和睿兴利债券A	0.04	1.04	1.54	1.06	2.85
370	建信信用增强债券A	0.04	0.18	0.53	1.23	2.85
371	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	0.49	1.17	2.40	2.85
372	信澳鑫享债券A	-0.06	0.10	1.14	2.12	2.85
373	易方达裕鑫债A	-0.24	1.54	-2.15	-1.14	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.26	8.98	-	20.43
829	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.88	2.04
830	民生加银睿通3个月定开发起式	3.25	5.02	7.53	-	23.27
831	南方宣利定期开放债券A	3.25	6.26	11.60	21.84	48.60
832	鹏扬稳利债券A	3.25	6.69	11.55	19.66	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	兴业纯债6个月定开债券C	1.85	5.03	9.79	-	32.28
2032	华安全球美元收益债券A美元现汇	2.06	5.02	5.79	-0.63	12.28
2033	民生加银睿通3个月定开发起式	3.25	5.02	7.53	-	23.27
2034	农银金祺定开债券	1.57	5.02	9.94	-	23.68
2035	鹏华0-5年利率发起式债券	1.90	5.02	10.27	18.81	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	国投瑞银顺荣债券C	2.68	5.20	7.53	15.00	18.52
3541	嘉实中债1-3政金债指数A	2.00	4.17	7.53	13.65	22.13
3542	民生加银睿通3个月定开发起式	3.25	5.02	7.53	-	23.27
3543	南方恒新39个月A	2.10	4.92	7.53	-	25.55
3544	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.83	4.05	7.53	13.60	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00
3337	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3338	民生加银睿通3个月定开发起式	3.25	5.02	7.53	-	23.27
3339	渤海汇金汇增利3个月定开	1.89	4.24	9.38	-	18.50
3340	渤海汇金汇添益3个月定开	1.67	3.47	9.99	-	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	建信中短债纯债债券C	1.54	3.14	6.72	13.32	23.28
2283	民生加银聚益纯债	1.76	3.75	9.76	16.52	23.28
2284	民生加银睿通3个月定开发起式	3.25	5.02	7.53	-	23.27
2285	平安如意中短债E	1.33	2.72	5.71	12.50	23.27
2286	惠升和风纯债C	1.05	2.51	7.57	12.82	23.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8840.17	14.54%
25广东债41	50.00	5131.03	8.44%
25海峡银行小微债02	50.00	5113.05	8.41%
25赣州银行小微债01	50.00	5098.36	8.38%
25深圳债60	50.00	5047.66	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31266.24	51.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0180	1.0174	1.0170	1.0170	1.0171
累计净值(元)	1.2178	1.2172	1.2168	1.2168	1.2169

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