民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0219 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2063

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑雅洁

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.09亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.65	1.17	1.76	1.66
债券型名次	5262	1115	544	1103	999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.47	7.09	-	21.84
债券型名次	1675	3768	4187	1111	2408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	交银境尚收益债券A	-0.07	0.70	1.11	1.39	1.43
5261	交银境尚收益债券C	-0.07	0.70	1.12	1.39	1.44
5262	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.65	1.17	1.76	1.66
5263	鹏华稳健添利债券A	-0.07	0.02	-0.12	0.79	0.45
5264	融通通玺债券	-0.07	0.25	0.57	0.90	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	0.65	0.20	0.76	0.84
1114	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.37	0.65	0.05	0.70	0.25
1115	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.65	1.17	1.76	1.66
1116	平安增鑫六个月定开债A	0.08	0.65	1.29	1.99	1.40
1117	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.65	1.02	2.05	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	建信转债增强债券A	1.20	7.37	1.17	10.88	8.99
543	景顺长城景盈双利债券C	0.65	2.35	1.17	3.03	2.80
544	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.65	1.17	1.76	1.66
545	民生加银鑫享债券A	1.89	5.03	1.17	14.63	8.82
546	南方昭元债券A	0.04	0.41	1.17	1.86	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.59	1.27	1.76	1.56
1102	广发景丰纯债	0.03	0.54	1.16	1.76	1.61
1103	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.65	1.17	1.76	1.66
1104	南方华元A	0.04	0.36	1.02	1.76	1.50
1105	招商招华纯债A	0.04	0.43	1.16	1.76	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
998	汇添富添添乐双盈债券A	-0.07	0.60	0.57	1.94	1.66
999	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.65	1.17	1.76	1.66
1000	鹏华丰诚债券C	0.10	0.57	0.76	1.90	1.66
1001	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.52	0.78	1.80	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	广发双债添利债券A	2.56	6.34	12.38	-	79.52
1674	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1675	民生加银睿通3个月定开发起式	2.56	4.47	7.09	-	21.84
1676	泓德裕瑞三年定开债券	2.56	5.03	7.45	-	14.80
1677	长江乐丰纯债	2.55	6.63	14.26	-	41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	-	18.16
3767	汇添富中短债A	1.68	4.47	8.45	-	17.40
3768	民生加银睿通3个月定开发起式	2.56	4.47	7.09	-	21.84
3769	平安季季享3个月持有债券A	2.34	4.47	8.11	-	15.70
3770	添富鑫泽定开债A	0.70	4.47	8.16	-	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4186	汇添富90天短债A	1.68	3.93	7.09	-	20.48
4187	民生加银睿通3个月定开发起式	2.56	4.47	7.09	-	21.84
4188	万家鑫瑞纯债A	1.28	4.22	7.09	-	31.89
4189	英大安旸纯债债券C	1.34	4.11	7.09	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	中欧聚瑞债券A	1.17	4.32	8.53	-	18.22
1110	中欧聚瑞债券C	0.57	3.21	6.85	-	14.47
1111	民生加银睿通3个月定开发起式	2.56	4.47	7.09	-	21.84
1112	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.28	4.89	8.90	-	22.88
1113	渤海汇金汇增利3个月定开	1.78	5.52	9.78	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	3.91	7.45	-	21.84
2407	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84
2408	民生加银睿通3个月定开发起式	2.56	4.47	7.09	-	21.84
2409	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.29	9.59	9.87	-	21.83
2410	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.87	4.35	7.69	-	21.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	140.00	15280.18	25.09%
25广东债41	60.00	6002.85	9.86%
25海峡银行小微债02	50.00	5076.10	8.34%
25齐鲁银行科创债	50.00	5067.93	8.32%
25赣州银行小微债01	50.00	5060.61	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34629.59	56.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0224	1.0219	1.0216	1.0226	1.0239
累计净值(元)	1.2068	1.2063	1.2060	1.2070	1.2083

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