民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0353 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2351

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郑雅洁

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.15亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
债券型名次	1366	272	229	201	165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	6.51	8.95	-	25.31
债券型名次	227	1227	2698	3553	2102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97
1365	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09
1366	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
1367	南方润元纯债债券A/B	0.38	0.74	1.53	2.25	3.56
1368	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
271	嘉合磐益纯债C	0.97	0.97	1.22	2.02	2.42
272	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
273	博远增睿纯债债券	0.47	0.96	1.29	2.35	2.38
274	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	0.96	1.49	2.40	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	华安沣信债券C	1.51	1.70	1.63	0.84	1.17
228	华夏鼎茂债券A	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54
229	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
230	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
231	永赢泰利债券C	0.39	0.78	1.62	2.62	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
200	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45
201	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
202	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
203	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	前海开源鼎安债券C	0.72	-2.24	-1.48	-1.41	4.57
164	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.44	1.04	1.43	2.70	4.56
165	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
166	财通资管积极收益债券A	1.44	1.65	2.36	2.85	4.55
167	南方宣利定期开放债券A	-0.01	0.07	0.85	2.16	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	新华增怡债券A	4.43	18.33	27.10	26.68	115.31
226	富国稳健双盈债券发起式C	4.42	12.10	16.62	-	13.33
227	民生加银睿通3个月定开发起式	4.42	6.51	8.95	-	25.31
228	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
229	中信保诚稳利债券A	4.42	7.06	10.48	17.30	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	汇添富鑫汇债券A	3.77	6.51	11.10	17.67	38.06
1226	景顺长城政策性金融债A	3.54	6.51	11.87	18.72	39.94
1227	民生加银睿通3个月定开发起式	4.42	6.51	8.95	-	25.31
1228	南方中证政策性金融债指数C	3.07	6.51	12.21	-	15.44
1229	蜂巢丰业一年定开	3.67	6.50	9.89	16.31	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	格林泓盛一年定开债券发起式	3.29	5.50	8.95	-	12.66
2697	嘉实稳鑫纯债债券	2.53	4.91	8.95	14.38	32.74
2698	民生加银睿通3个月定开发起式	4.42	6.51	8.95	-	25.31
2699	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.35	4.89	8.95	-	14.87
2700	博时岁岁增利一年持有期债券A	2.79	5.14	8.94	-	86.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
3552	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3553	民生加银睿通3个月定开发起式	4.42	6.51	8.95	-	25.31
3554	渤海汇金汇增利3个月定开	2.57	5.39	9.88	-	19.53
3555	渤海汇金汇添益3个月定开	1.82	4.44	8.15	-	26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	南方1-3年国开债C	2.45	4.62	8.49	13.90	25.35
2101	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32
2102	民生加银睿通3个月定开发起式	4.42	6.51	8.95	-	25.31
2103	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.47	4.48	7.78	13.63	25.30
2104	招商信用添利债券(LOF)C	5.74	7.71	10.92	16.88	25.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8663.06	14.09%
26上海债14	50.00	5184.82	8.43%
25广东债41	50.00	5184.78	8.43%
25深圳债60	50.00	5135.87	8.35%
25赣州银行小微债01	50.00	5118.82	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48086.19	78.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0343	1.0339	1.0328	1.0314	1.0314
累计净值(元)	1.2341	1.2337	1.2326	1.2312	1.2312

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。