民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0101 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1945

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑雅洁

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.03亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
债券型名次	3445	1381	1709	1881	1456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.04	6.58	-	20.43
债券型名次	2508	4577	4426	3069	2484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	民生加银恒裕债券	0.01	0.18	0.12	0.18	0.18
3444	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.18	-0.09	-0.39	0.17
3445	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
3446	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.10	0.22	0.26	0.09
3447	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
1380	民生加银兴盈债券	0.11	0.47	0.66	0.87	0.47
1381	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
1382	民生加银鑫升	-0.05	0.47	-0.94	-1.99	0.43
1383	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
1708	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.39	0.59	1.03	0.35
1709	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
1710	南方金利定开债券A	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49
1711	农银金益债券	-0.03	0.43	0.59	0.90	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
1880	交银裕隆纯债债券A	0.03	0.45	0.63	0.97	0.43
1881	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
1882	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.42	0.97	0.30
1883	鹏扬利沣短债A	0.03	0.25	0.41	0.97	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	建信稳定增利债券A	-0.17	0.55	0.60	1.99	0.49
1455	路博迈护航一年持有债券C	-0.06	0.48	-0.28	0.39	0.49
1456	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
1457	南方交元债券	0.05	0.50	0.76	0.86	0.49
1458	南方金利定开债券A	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.68	4.29	7.36	13.97	14.63
2507	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.68	4.25	7.56	-	10.22
2508	民生加银睿通3个月定开发起式	1.68	4.04	6.58	-	20.43
2509	农银金玉债券	1.68	8.33	12.78	-	19.94
2510	鹏华丰启债券	1.68	5.42	9.45	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	华夏短债债券C	1.59	4.04	7.62	13.65	26.40
4576	景顺长城中短债债券C类	1.39	4.04	7.21	13.30	16.86
4577	民生加银睿通3个月定开发起式	1.68	4.04	6.58	-	20.43
4578	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.10	4.04	6.75	-	6.99
4579	天治鑫祥利率债债券A	-0.07	4.04	0.00	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.25	3.21	6.58	-	12.91
4425	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.48	4.03	6.58	-	13.87
4426	民生加银睿通3个月定开发起式	1.68	4.04	6.58	-	20.43
4427	平安惠隆纯债C	-0.16	3.45	6.58	12.26	12.32
4428	太平丰润一年定开债券发起式	4.42	12.88	6.58	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
3068	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3069	民生加银睿通3个月定开发起式	1.68	4.04	6.58	-	20.43
3070	渤海汇金汇增利3个月定开	1.02	6.11	10.37	-	16.89
3071	渤海汇金汇添益3个月定开	1.21	5.00	12.03	-	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.98	8.25	7.72	5.31	20.46
2483	长城中债3-5年国开债指数A	0.70	8.16	12.41	20.12	20.43
2484	民生加银睿通3个月定开发起式	1.68	4.04	6.58	-	20.43
2485	永赢开泰中高等级中短债C	1.65	4.69	8.37	15.67	20.41
2486	博时富信纯债债券	1.68	6.10	11.83	19.28	20.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	180.00	19417.37	19.36%
22国开10	70.00	7594.56	7.57%
25国开06	60.00	6070.56	6.05%
25广东债41	60.00	5985.94	5.97%
22国开05	50.00	5461.92	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66579.85	66.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0104	1.0103	1.0099	1.0101	1.0100
累计净值(元)	1.1948	1.1947	1.1943	1.1945	1.1944

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