民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0276 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2120

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑雅洁

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.09亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.43	1.43	2.36	2.23
债券型名次	4898	266	382	667	597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.72	7.21	-	22.52
债券型名次	1161	3007	3890	3250	2346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.26	0.35	0.94	1.52	1.43
4897	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.26	0.34	0.91	1.49	1.40
4898	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.26	0.43	1.43	2.36	2.23
4899	农银金鑫定开债券	-0.26	0.02	1.08	1.84	1.63
4900	鹏华创兴增利债券C	-0.26	-0.09	0.22	1.03	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	汇添富鑫益定开债券发起式C	-0.01	0.43	0.56	0.75	0.68
265	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.24	2.00
266	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.26	0.43	1.43	2.36	2.23
267	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
268	鹏扬淳开债券A	-0.11	0.43	1.33	2.03	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	民生加银鑫升	-0.30	0.40	1.44	1.86	2.18
381	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.24	0.56	1.44	2.38	2.32
382	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.26	0.43	1.43	2.36	2.23
383	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.25	0.26	1.43	2.36	2.42
384	中欧鼎利债券A	-0.77	-1.50	1.43	5.80	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	交银施罗德稳固收益债券A	-0.29	-1.58	0.81	2.36	2.31
666	交银增利债券A/B	-0.08	-0.21	0.68	2.36	1.99
667	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.26	0.43	1.43	2.36	2.23
668	农银双利回报债券C	0.05	-0.27	0.86	2.36	1.95
669	万家鑫丰纯债A	0.10	0.61	1.89	2.36	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	长城中债5-10年国开行债券A	-0.27	0.25	1.26	2.19	2.24
596	招商金鸿债券C	0.02	-0.29	0.69	2.98	2.24
597	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.26	0.43	1.43	2.36	2.23
598	长安泓润纯债债券E	-0.21	0.30	1.41	2.33	2.22
599	蜂巢丰颐债券C	-0.24	-0.04	0.97	2.41	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	金鹰元盛债券(LOF)C	2.86	9.79	11.78	15.99	67.29
1160	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.86	6.44	10.32	-	15.23
1161	民生加银睿通3个月定开发起式	2.86	4.72	7.21	-	22.52
1162	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1163	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.61	8.43	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3006	东海祥利纯债	1.85	4.72	10.40	21.29	19.86
3007	民生加银睿通3个月定开发起式	2.86	4.72	7.21	-	22.52
3008	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.72	7.59	-	23.53
3009	上银慧祥利债券C	1.73	4.72	9.73	17.30	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	5.51	14.42
3889	华泰柏瑞锦乾债券	1.35	4.07	7.21	18.10	20.15
3890	民生加银睿通3个月定开发起式	2.86	4.72	7.21	-	22.52
3891	湘财久盈中短债C	1.77	4.14	7.21	14.34	15.57
3892	兴华安丰纯债C	1.50	4.69	7.21	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00
3249	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3250	民生加银睿通3个月定开发起式	2.86	4.72	7.21	-	22.52
3251	渤海汇金汇增利3个月定开	1.78	5.09	9.52	-	18.19
3252	渤海汇金汇添益3个月定开	1.45	3.97	10.40	-	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	嘉实中短债债券C	1.36	3.83	7.30	14.04	22.52
2345	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.48	3.81	7.01	13.96	22.52
2346	民生加银睿通3个月定开发起式	2.86	4.72	7.21	-	22.52
2347	金元顺安桉盛债券A	9.00	12.66	8.96	4.70	22.51
2348	宝盈安泰短债债券C	1.40	3.39	6.62	12.79	22.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	140.00	15280.18	25.09%
25广东债41	60.00	6002.85	9.86%
25海峡银行小微债02	50.00	5076.10	8.34%
25齐鲁银行科创债	50.00	5067.93	8.32%
25赣州银行小微债01	50.00	5060.61	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34629.59	56.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0277	1.0286	1.0294	1.0300	1.0303
累计净值(元)	1.2121	1.2130	1.2138	1.2144	1.2147

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