民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0207 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2205

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郑雅洁

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.08亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.36	0.76	2.39	3.09
债券型名次	4662	1020	530	291	448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.27	7.56	13.52	23.54
债券型名次	716	2205	3487	1960	2283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.17	0.25	1.31	1.72
4661	民生加银岁岁增利债券C	-0.06	0.14	0.15	1.11	1.46
4662	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.36	0.76	2.39	3.09
4663	民生加银鑫通债券	-0.06	0.20	0.30	1.42	1.89
4664	摩根纯债丰利债券A	-0.06	0.30	0.72	1.88	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	嘉实丰益策略定期债券	-0.01	0.36	-0.65	-0.11	1.46
1019	江信添福C	0.31	0.36	-0.17	0.04	0.22
1020	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.36	0.76	2.39	3.09
1021	鹏华稳健添利债券A	-0.10	0.36	0.27	-0.29	0.59
1022	平安增利六个月定开债A	0.24	0.36	-0.09	0.97	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.02	0.57	0.76	1.52	2.23
529	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
530	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.36	0.76	2.39	3.09
531	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
532	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.76	1.43	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	博时富盈一年定开债发起式	1.37	1.55	1.68	2.39	2.58
290	汇添富双享回报债券A	-0.63	0.78	-2.96	2.39	3.85
291	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.36	0.76	2.39	3.09
292	南方7-10年国开债E	-0.16	0.28	0.47	2.39	3.13
293	南方信元债券	-0.06	0.32	0.84	2.39	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
447	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.34	3.09
448	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.36	0.76	2.39	3.09
449	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09
450	长安泓润纯债债券C	-0.03	0.37	0.73	2.35	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	鹏扬富利增强债券A	3.45	10.14	11.33	8.13	17.19
715	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	11.38	14.33
716	民生加银睿通3个月定开发起式	3.44	5.27	7.56	13.52	23.54
717	鹏华双债增利债券A	3.44	9.68	11.66	8.88	88.13
718	信澳鑫享债券C	3.44	4.94	5.72	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	广发双债添利债券A	2.78	5.27	11.09	20.10	81.03
2204	国寿安保泰安纯债债券	2.55	5.27	10.99	17.95	20.95
2205	民生加银睿通3个月定开发起式	3.44	5.27	7.56	13.52	23.54
2206	南方丰元信用增强债券A	2.36	5.27	8.67	12.41	77.80
2207	平安乐顺39个月定开债C	2.41	5.27	8.09	14.52	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	工银1-3年农发债指数E	2.32	4.21	7.56	13.65	14.52
3486	交银裕盈纯债债券A	2.16	4.17	7.56	13.02	34.57
3487	民生加银睿通3个月定开发起式	3.44	5.27	7.56	13.52	23.54
3488	浦银安盛盛融定开债券	2.16	4.75	7.56	-	24.26
3489	万家增强收益债券	1.94	5.19	7.56	9.31	234.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	广发恒悦债券A	1.05	15.02	12.56	13.52	15.83
1959	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.52	40.12
1960	民生加银睿通3个月定开发起式	3.44	5.27	7.56	13.52	23.54
1961	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.98	3.89	7.09	13.52	23.29
1962	华夏债券C	3.46	9.40	11.50	13.51	183.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	安信永盈一年定开债券	2.96	5.66	10.66	-	23.56
2282	山证超短债基金C	1.65	3.08	5.37	12.10	23.55
2283	民生加银睿通3个月定开发起式	3.44	5.27	7.56	13.52	23.54
2284	交银中债1-3年农发债指数A	2.05	4.19	7.65	14.08	23.53
2285	永赢开泰中高等级中短债A	2.20	4.54	7.78	14.52	23.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8840.17	14.54%
25广东债41	50.00	5131.03	8.44%
25海峡银行小微债02	50.00	5113.05	8.41%
25赣州银行小微债01	50.00	5098.36	8.38%
25深圳债60	50.00	5047.66	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31266.24	51.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0209	1.0215	1.0217	1.0217	1.0213
累计净值(元)	1.2207	1.2213	1.2215	1.2215	1.2211

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