民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0245 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2243

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郑雅洁

2026-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.08亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.31	1.08	2.64	3.47
债券型名次	425	1015	427	462	388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	5.50	8.01	13.79	24.00
债券型名次	521	1797	3369	2311	2243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	交银境尚收益债券A	0.17	0.38	1.15	2.68	3.29
424	交银境尚收益债券C	0.17	0.39	1.15	2.68	3.31
425	民生加银睿通3个月定开发起式	0.17	0.31	1.08	2.64	3.47
426	南方宁利一年债券	0.17	0.40	0.65	1.35	1.69
427	南方信元债券	0.17	0.52	1.27	2.79	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.08	0.31	0.93	2.45	3.23
1014	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.07	0.31	0.97	2.02	2.46
1015	民生加银睿通3个月定开发起式	0.17	0.31	1.08	2.64	3.47
1016	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.31	0.64	1.36	1.69
1017	诺安聚利债券A	0.11	0.31	0.68	1.80	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
426	华安顺穗债券	0.14	0.42	1.08	2.20	2.99
427	民生加银睿通3个月定开发起式	0.17	0.31	1.08	2.64	3.47
428	南方7-10年国开债A	0.13	0.35	1.08	2.57	3.74
429	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	汇添富双享增利债券A	0.06	-0.31	-1.11	2.65	2.79
461	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
462	民生加银睿通3个月定开发起式	0.17	0.31	1.08	2.64	3.47
463	永赢稳健增强债券C	0.13	-0.63	-2.83	2.64	1.56
464	中加聚享增盈债券C	0.08	0.11	-0.71	2.64	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	方正富邦恒利C	0.15	0.34	1.17	2.77	3.47
387	华夏鼎富债券A	0.18	0.38	1.24	3.13	3.47
388	民生加银睿通3个月定开发起式	0.17	0.31	1.08	2.64	3.47
389	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.19	2.40	3.46
390	华富恒稳纯债债券A	0.10	0.44	1.01	2.42	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	长城积极增利债券A	4.10	31.77	21.46	2.95	98.98
520	广发集悦债券A	4.10	15.90	11.41	-	9.85
521	民生加银睿通3个月定开发起式	4.10	5.50	8.01	13.79	24.00
522	南方7-10年国开债E	4.10	7.12	16.82	-	29.14
523	华夏鼎泓债券A	4.09	11.36	15.72	15.91	41.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.14	5.50	22.01	8.81	65.43
1796	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.46	5.50	7.39	-	13.32
1797	民生加银睿通3个月定开发起式	4.10	5.50	8.01	13.79	24.00
1798	平安增利六个月定开债C	1.47	5.50	9.25	20.27	28.22
1799	平安增利六个月定开债E	1.47	5.50	9.25	20.27	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	汇添富中债1-3年农发债C	2.16	3.95	8.01	14.15	22.83
3368	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.35	5.22	8.01	14.42	20.09
3369	民生加银睿通3个月定开发起式	4.10	5.50	8.01	13.79	24.00
3370	万家1-3年政策性金融债C	1.91	3.52	8.01	14.32	23.85
3371	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	中银宁享债券	2.32	3.85	7.46	13.80	14.30
2310	广发景源纯债C	2.39	3.84	8.09	13.79	38.82
2311	民生加银睿通3个月定开发起式	4.10	5.50	8.01	13.79	24.00
2312	工银1-3年农发债指数E	2.48	4.04	7.89	13.78	14.71
2313	兴业优债增利债券A	2.31	4.17	7.96	13.78	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	南方泰元C	2.99	4.45	9.06	14.97	24.02
2242	天治鑫利纯债债券A	2.12	4.70	11.62	10.58	24.01
2243	民生加银睿通3个月定开发起式	4.10	5.50	8.01	13.79	24.00
2244	泰康信用精选债券C	3.04	3.50	8.74	14.90	24.00
2245	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.17	2.15	3.93	8.66	23.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	80.00	8840.17	14.54%
25广东债41	50.00	5131.03	8.44%
25海峡银行小微债02	50.00	5113.05	8.41%
25赣州银行小微债01	50.00	5098.36	8.38%
25深圳债60	50.00	5047.66	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31266.24	51.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0243	1.0233	1.0228	1.0224	1.0222
累计净值(元)	1.2241	1.2231	1.2226	1.2222	1.2220

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