民生加银睿通3个月定开发起式(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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累计净值：1.181

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑雅洁

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-09-04 每10份派现金 0.3 元

民生加银睿通3个月定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.31	1.04	0.30
债券型名次	3760	3854	2673	4797	3154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.42	6.81	-	18.80
债券型名次	4821	4396	3590	1110	2445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.38	1.05	2.12	1.33
3759	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.35	0.96	1.89	1.22
3760	民生加银睿通3个月定开发起式	0.06	0.24	0.31	1.04	0.30
3761	摩根瑞益纯债债券C	0.06	0.30	0.50	1.75	0.48
3762	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.55	0.58	1.89	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.24	0.42	1.15	0.47
3853	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.24	0.42	1.15	0.47
3854	民生加银睿通3个月定开发起式	0.06	0.24	0.31	1.04	0.30
3855	南方恒新39个月A	0.04	0.24	0.62	1.38	0.79
3856	鹏华稳福中短债债券A	0.08	0.24	0.41	1.23	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	景顺长城优信增利债券C	0.16	0.73	0.31	2.32	0.28
2672	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.24	0.85	0.31	1.95	0.25
2673	民生加银睿通3个月定开发起式	0.06	0.24	0.31	1.04	0.30
2674	南方1-3年国开债A	0.15	0.56	0.31	1.92	0.25
2675	平安合锦定开债	0.14	0.64	0.31	2.16	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.25	0.39	1.04	0.40
4796	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.22	0.41	1.04	0.43
4797	民生加银睿通3个月定开发起式	0.06	0.24	0.31	1.04	0.30
4798	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.26	0.45	1.04	0.46
4799	平安元盛超短债E	0.06	0.24	0.43	1.04	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	金鹰添益3个月定开债	0.16	0.80	0.14	2.35	0.30
3153	民生加银岁岁增利债券C	0.24	0.96	0.11	2.51	0.30
3154	民生加银睿通3个月定开发起式	0.06	0.24	0.31	1.04	0.30
3155	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.15	0.54	0.44	1.11	0.30
3156	鹏华丰泰定期开放债券B	0.11	0.42	0.30	2.52	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	汇安中短债债券A	1.87	5.06	7.83	-	20.45
4820	汇添富稳航30天持有债券A	1.87	0.00	0.00	-	5.99
4821	民生加银睿通3个月定开发起式	1.87	4.42	6.81	-	18.80
4822	南方初元中短债C	1.87	4.22	6.52	-	16.58
4823	鹏华稳福中短债债券E	1.87	7.17	0.00	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.39	4.42	5.97	-	5.78
4395	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.77	4.42	6.60	-	7.86
4396	民生加银睿通3个月定开发起式	1.87	4.42	6.81	-	18.80
4397	摩根瑞泰定开债C	2.39	4.42	7.32	-	11.93
4398	同泰中短债C	2.39	4.42	0.00	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	大摩优质信价纯债A	4.50	9.37	6.81	-	51.72
3589	华安安敦债券A	1.97	4.53	6.81	-	7.26
3590	民生加银睿通3个月定开发起式	1.87	4.42	6.81	-	18.80
3591	招商招景纯债A	1.99	4.48	6.81	-	27.69
3592	浙商智多盈债券C	5.22	9.63	6.81	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	中欧聚瑞债券A	3.11	7.27	9.66	-	16.86
1109	中欧聚瑞债券C	2.62	6.24	8.06	-	13.82
1110	民生加银睿通3个月定开发起式	1.87	4.42	6.81	-	18.80
1111	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.57	7.52	9.76	-	21.33
1112	渤海汇金汇增利3个月定开	3.67	7.86	10.11	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	平安惠澜纯债C	2.45	5.78	7.54	-	18.82
2444	浙商汇金安享66个月定期A	3.96	8.02	12.30	-	18.81
2445	民生加银睿通3个月定开发起式	1.87	4.42	6.81	-	18.80
2446	兴业稳泰66个月定开债券	3.78	7.62	11.72	-	18.80
2447	博时富添纯债债券A	3.35	8.36	11.07	-	18.79

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN004	190.00	19341.33	9.57%
24邮政MTN002	150.00	15343.14	7.59%
23金桥开发MTN001	100.00	10275.89	5.09%
24皖投集MTN002A	100.00	10112.41	5.00%
21湘江新发MTN001	100.00	10083.93	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20655.90	10.22%
企业债	9215.83	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.013	1.012
累计净值(元)	1.180	1.181	1.180	1.179	1.178

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