民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0203 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2047

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑雅洁

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.03亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.70	1.44	2.20	1.50
债券型名次	644	352	318	824	865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.40	7.07	-	21.65
债券型名次	1733	3750	4155	3141	2396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	交银定期支付月月丰债券C	0.19	0.72	2.00	4.46	3.85
643	交银信用添利债券(LOF)	0.19	0.59	1.33	4.95	2.81
644	民生加银睿通3个月定开发起式	0.19	0.70	1.44	2.20	1.50
645	鹏华创兴增利债券A	0.19	0.20	0.23	1.31	0.96
646	鹏华创兴增利债券C	0.19	0.16	0.09	1.03	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	金元顺安桉盛债券C	0.59	0.70	0.91	1.98	1.87
351	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.70	1.27	1.77	1.37
352	民生加银睿通3个月定开发起式	0.19	0.70	1.44	2.20	1.50
353	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.70	1.32	2.22	1.54
354	湘财鑫享债券C	0.58	0.70	-0.28	1.60	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
317	方正富邦添利纯债A	0.04	0.64	1.44	2.24	1.48
318	民生加银睿通3个月定开发起式	0.19	0.70	1.44	2.20	1.50
319	信诚三得益债券B	0.22	0.52	1.44	3.75	2.18
320	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.14	0.83	1.40	2.20	1.52
823	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.13	0.83	1.39	2.20	1.52
824	民生加银睿通3个月定开发起式	0.19	0.70	1.44	2.20	1.50
825	南方旭元C	0.23	0.77	1.50	2.20	1.60
826	兴业优债增利债券A	0.07	0.61	1.18	2.20	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.37	0.75	2.64	1.50
864	惠升和睿兴利债券A	0.02	-0.80	0.49	1.81	1.50
865	民生加银睿通3个月定开发起式	0.19	0.70	1.44	2.20	1.50
866	民生加银鑫升	0.26	0.83	1.65	0.52	1.50
867	浦银安盛优化收益债券A	0.22	-0.13	1.13	1.99	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	国泰聚盈三年定期开放债券	2.44	5.36	8.29	13.68	17.07
1732	交银裕隆纯债债券A	2.44	5.14	10.23	18.99	46.42
1733	民生加银睿通3个月定开发起式	2.44	4.40	7.07	-	21.65
1734	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.44	5.27	8.87	-	10.01
1735	兴银合泰债券A	2.44	6.12	9.23	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	7.53	-	17.31
3749	华泰柏瑞季季红债券C	1.20	4.40	8.82	-	12.04
3750	民生加银睿通3个月定开发起式	2.44	4.40	7.07	-	21.65
3751	新华利率债C	0.34	4.40	7.23	-	12.80
3752	中加颐睿纯债债券C	1.63	4.40	8.87	15.83	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	广发招财短债E	1.41	3.15	7.07	12.34	13.38
4154	国联安短债债券A	1.53	3.52	7.07	14.33	18.69
4155	民生加银睿通3个月定开发起式	2.44	4.40	7.07	-	21.65
4156	宝盈安泰短债债券C	1.55	3.59	7.06	13.34	22.25
4157	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.75	3.98	7.06	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00
3140	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3141	民生加银睿通3个月定开发起式	2.44	4.40	7.07	-	21.65
3142	渤海汇金汇增利3个月定开	1.70	5.48	9.83	-	17.61
3143	渤海汇金汇添益3个月定开	1.63	4.65	11.17	-	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	永赢欣益一年	1.92	6.08	10.98	19.28	21.67
2395	永赢稳健增强债券A	17.89	29.76	22.21	-	21.66
2396	民生加银睿通3个月定开发起式	2.44	4.40	7.07	-	21.65
2397	汇添富中债1-3年农发债C	1.37	4.55	8.49	15.18	21.64
2398	国寿安保尊荣中短债债券C	1.71	3.76	7.82	13.90	21.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	180.00	19417.37	19.36%
22国开10	70.00	7594.56	7.57%
25国开06	60.00	6070.56	6.05%
25广东债41	60.00	5985.94	5.97%
22国开05	50.00	5461.92	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66579.85	66.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0197	1.0184	1.0181	1.0180	1.0174
累计净值(元)	1.2041	1.2028	1.2025	1.2024	1.2018

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