资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 642557.31 99.99%
银行存款和结算备付金 60.80 0.01%
其他资产 3.00 0.00%
资产总值:642621.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 1090.00 110812.39 20.33%
25农发13 1040.00 105725.37 19.40%
25农发清发12 910.00 92541.76 16.98%
23农发03 540.00 55517.77 10.19%
25农发23 480.00 48588.19 8.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 642557.31 117.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%