资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 457938.48 96.33%
银行存款和结算备付金 101.28 0.02%
其他资产 17369.79 3.65%
资产总值:475409.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 1040.00 105088.04 23.35%
25农发23 680.00 68423.37 15.20%
24农发05 450.00 46351.97 10.30%
19农发06 240.00 25689.59 5.71%
18农发06 240.00 25673.23 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 446960.94 99.32%
国家债券 10977.53 2.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%