资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 505333.22 98.69%
银行存款和结算备付金 67.03 0.01%
其他资产 6664.45 1.30%
资产总值:512064.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 1190.00 119827.56 23.44%
25农发23 680.00 69276.22 13.55%
23农发03 530.00 54798.66 10.72%
24农发05 270.00 27711.40 5.42%
18农发06 240.00 25576.73 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 485098.66 94.88%
国家债券 20234.57 3.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%