资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 564240.51 99.98%
银行存款和结算备付金 139.24 0.02%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:564379.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 1140.00 116648.70 25.01%
24农发13 1090.00 110186.91 23.63%
25农发清发12 910.00 92028.05 19.73%
25农发13 330.00 33319.10 7.14%
25农发23 250.00 25124.60 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 563318.70 120.79%
国家债券 921.81 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%