民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)_最新动态

民生加银中债1-3年农发债指数A007259MINSHENG IN DEBT 1--3 YEARS AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0684 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张玓

2026-02-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.53亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

民生加银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
债券型名次	2203	1996	2606	2565	2770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
债券型名次	2860	4195	3891	2491	2576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.25	0.63	1.39	2.63
2202	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
2203	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
2204	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2205	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
1995	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46
1996	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
1997	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
1998	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.07	0.23	0.57	1.07	1.88
2605	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
2606	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
2607	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
2608	鹏华丰恒债券	0.09	0.24	0.57	1.04	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85
2564	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
2565	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
2566	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2567	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89
2769	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.18	-0.18	-0.23	0.01	1.89
2770	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
2771	诺德中短债C	0.11	0.31	0.61	0.99	1.89
2772	鹏华丰恒债券	0.09	0.24	0.57	1.04	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
2859	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
2860	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
2861	诺德安鸿	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34
2862	尚正臻元债券	2.30	4.56	9.21	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	宏利中短债债券C	1.81	3.79	6.42	-	10.54
4194	汇添富稳航30天持有债券A	1.98	3.79	7.72	-	8.84
4195	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
4196	鹏华稳福中短债债券E	2.10	3.79	7.92	-	11.49
4197	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.88	3.79	7.03	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31
3890	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.14	7.26	7.27	9.58	13.24
3891	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
3892	长盛盛远债券C	2.98	3.71	7.26	-	9.34
3893	光大保德信安和债券A	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	创金合信尊享纯债债券A	2.83	3.94	7.65	13.33	38.56
2490	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
2491	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
2492	浦银普瑞A	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91
2493	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.96	6.67	13.32	21.29	21.43
2575	工银开元利率债债券A	3.26	7.09	10.60	15.95	21.41
2576	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
2577	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
2578	工银1-3年国开债指数C	2.38	3.92	7.81	13.59	21.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	1190.00	119827.56	23.44%
25农发23	680.00	69276.22	13.55%
23农发03	530.00	54798.66	10.72%
24农发05	270.00	27711.40	5.42%
18农发06	240.00	25576.73	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485098.66	94.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0683	1.0678	1.0677	1.0673	1.0671
累计净值(元)	1.2018	1.2013	1.2012	1.2008	1.2006

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