民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)_最新动态

民生加银中债1-3年农发债指数A007259MINSHENG IN DEBT 1--3 YEARS AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0663 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1998

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张玓

2026-02-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.53亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

民生加银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.47	1.14	1.69
债券型名次	2679	2741	2968	3259	3116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	3.61	7.10	13.15	21.16
债券型名次	3243	4238	4055	2552	2617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	民生加银嘉益债券	0.05	0.24	0.60	1.46	2.18
2678	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.19	0.41	0.98	1.44
2679	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.18	0.47	1.14	1.69
2680	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.23	0.54	1.28	1.96
2681	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	0.22	0.52	1.23	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.54	1.12	1.76
2740	交银裕如纯债债券A	0.06	0.18	0.49	1.28	1.95
2741	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.18	0.47	1.14	1.69
2742	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.69
2743	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.18	0.55	1.39	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	建信恒瑞债券	0.05	0.17	0.47	1.23	1.96
2967	金鹰添祥中短债C	0.05	0.21	0.47	1.03	1.58
2968	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.18	0.47	1.14	1.69
2969	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.47	1.09	1.58
2970	南方金利C	0.10	0.20	0.47	1.57	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.06	0.22	0.57	1.14	1.60
3258	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.51	1.14	1.70
3259	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.18	0.47	1.14	1.69
3260	摩根纯债债券A	0.13	0.22	0.49	1.14	1.65
3261	摩根丰瑞债券C	-0.02	0.03	-0.43	1.14	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.20	0.50	1.12	1.69
3115	景顺长城景泰纯利债券C	-0.14	-0.28	0.24	0.66	1.69
3116	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.18	0.47	1.14	1.69
3117	南方定元中短债A	0.04	0.25	0.55	1.09	1.69
3118	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.31	0.64	1.36	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	嘉实致盈债券	2.19	3.97	9.89	16.09	28.10
3242	建信润利增强债券C	2.19	7.59	8.69	9.38	20.49
3243	民生加银中债1-3年农发债指数	2.19	3.61	7.10	13.15	21.16
3244	民生加银鑫升	2.19	2.56	7.18	13.16	38.04
3245	南方乐元中短利率债A	2.19	3.97	8.23	14.69	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	国泰君安君得利短债A	1.81	3.61	6.99	-	11.34
4237	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.78	3.61	6.17	-	12.00
4238	民生加银中债1-3年农发债指数	2.19	3.61	7.10	13.15	21.16
4239	南方吉元短债A	1.63	3.61	6.75	8.56	18.79
4240	南方通利C	2.61	3.61	7.32	9.85	64.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.74	3.89	7.10	-	10.68
4054	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.22	2.75	7.10	-	9.74
4055	民生加银中债1-3年农发债指数	2.19	3.61	7.10	13.15	21.16
4056	中欧中短债债券发起C	1.89	3.77	7.10	-	12.22
4057	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	8.93	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	汇添富鑫禧债券	1.75	3.17	6.60	13.15	18.12
2551	建信中短债纯债债券C	1.85	3.33	6.77	13.15	23.53
2552	民生加银中债1-3年农发债指数	2.19	3.61	7.10	13.15	21.16
2553	浦银安盛盛融定开债券	2.30	4.59	7.85	13.15	24.48
2554	浙商惠泉3个月定开A	1.13	3.39	7.58	13.15	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	中欧同益债券	2.30	7.34	13.03	18.51	21.17
2616	工银开元利率债债券A	3.17	6.88	10.45	15.73	21.16
2617	民生加银中债1-3年农发债指数	2.19	3.61	7.10	13.15	21.16
2618	招商资管智远增利债券A	3.40	11.80	17.04	-	21.14
2619	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.25	5.31	8.30	14.58	21.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	1190.00	119827.56	23.44%
25农发23	680.00	69276.22	13.55%
23农发03	530.00	54798.66	10.72%
24农发05	270.00	27711.40	5.42%
18农发06	240.00	25576.73	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485098.66	94.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0663	1.0661	1.0658	1.0654	1.0653
累计净值(元)	1.1998	1.1996	1.1993	1.1989	1.1988

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