民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)_最新动态

民生加银中债1-3年农发债指数A007259MINSHENG IN DEBT 1--3 YEARS AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.0596 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1931

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张玓

2026-02-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.49亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

民生加银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.77	1.12	1.05
债券型名次	3086	2619	2537	3184	3406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.00	7.39	13.73	20.40
债券型名次	4041	4199	3907	2119	2633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.06	0.16	0.67	1.08	0.93
3085	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.06	0.14	0.62	0.98	0.84
3086	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.16	0.77	1.12	1.05
3087	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.06	0.21	0.74	1.12	0.97
3088	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.06	0.20	0.69	1.02	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	民生加银聚益纯债	0.15	0.16	0.80	1.19	1.28
2618	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.06	0.16	0.67	1.08	0.93
2619	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.16	0.77	1.12	1.05
2620	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	0.16	0.91	0.66	1.17
2621	摩根纯债丰利债券C	0.13	0.16	0.91	1.15	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.24	0.77	1.16	1.16
2536	建信睿安一年定期开放债券发起	0.09	0.13	0.77	0.56	1.14
2537	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.16	0.77	1.12	1.05
2538	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.77	1.38	1.09
2539	诺安联创顺鑫债券A	0.11	0.14	0.77	0.95	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	金鹰添盛定期开放债券	0.15	0.14	0.73	1.12	1.31
3183	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.13	0.67	1.12	0.93
3184	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.16	0.77	1.12	1.05
3185	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.06	0.21	0.74	1.12	0.97
3186	南方通利A	0.12	0.10	0.95	1.12	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.18	0.72	1.14	1.05
3405	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.06	0.19	0.75	1.19	1.05
3406	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.16	0.77	1.12	1.05
3407	鹏华3个月中短债A	0.06	0.24	0.75	1.07	1.05
3408	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	0.11	0.78	0.92	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	交银中债1-3年农发债指数A	1.49	4.60	8.26	14.82	22.91
4040	交银中债1-3年农发债指数C	1.49	4.53	8.08	9.44	9.44
4041	民生加银中债1-3年农发债指数	1.49	4.00	7.39	13.73	20.40
4042	南方乾利定开债券发起	1.49	5.86	9.82	17.69	35.24
4043	农银汇理金汇债券A	1.49	3.78	6.80	12.71	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.09	4.00	7.10	-	7.97
4198	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.51	4.00	7.32	13.95	22.44
4199	民生加银中债1-3年农发债指数	1.49	4.00	7.39	13.73	20.40
4200	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4201	山证超短债基金A	2.01	4.00	7.20	15.26	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	国金惠鑫短债A	1.32	4.33	7.39	11.60	18.77
3906	华夏鼎业三个月定开债券C	1.56	4.24	7.39	-	12.31
3907	民生加银中债1-3年农发债指数	1.49	4.00	7.39	13.73	20.40
3908	平安季开鑫定开债A	2.03	3.94	7.39	22.95	31.05
3909	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.40	3.91	7.39	14.48	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	汇添富安心中国债券A	1.32	4.88	8.33	13.73	48.41
2118	汇添富长添利定期开放债券C	3.22	6.25	9.14	13.73	29.71
2119	民生加银中债1-3年农发债指数	1.49	4.00	7.39	13.73	20.40
2120	光大尊盈半年A	2.02	4.12	7.58	13.72	32.46
2121	金信民旺债券C	2.93	7.82	9.21	13.72	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	大成惠福纯债债券	1.41	5.18	8.63	15.71	20.41
2632	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.36	4.54	8.87	12.22	20.41
2633	民生加银中债1-3年农发债指数	1.49	4.00	7.39	13.73	20.40
2634	长城中债5-10年国开行债券C	0.92	8.10	14.55	-	20.39
2635	金鹰恒润债券发起式C	9.73	16.16	19.06	-	20.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	1090.00	110812.39	20.33%
25农发13	1040.00	105725.37	19.40%
25农发清发12	910.00	92541.76	16.98%
23农发03	540.00	55517.77	10.19%
25农发23	480.00	48588.19	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	642557.31	117.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0596	1.0597	1.0596	1.0593	1.0590
累计净值(元)	1.1931	1.1932	1.1931	1.1928	1.1925

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