民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)_最新动态

民生加银中债1-3年农发债指数A007259MINSHENG IN DEBT 1--3 YEARS AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0722 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1837

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张玓

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：46.63亿元

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

民生加银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.35	0.47	0.16
债券型名次	917	4003	3469	4181	4120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.40	7.66	14.31	19.33
债券型名次	4226	4215	3900	2449	2644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	民生加银恒宁债券	0.05	0.27	0.32	0.23	0.25
916	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.21	0.65	1.28	0.20
917	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.17	0.35	0.47	0.16
918	摩根纯债债券B	0.05	0.19	0.30	0.47	0.17
919	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.70	1.37	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.39	0.81	0.15
4002	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.19	0.17	-0.16	-1.84	0.28
4003	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.17	0.35	0.47	0.16
4004	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
4005	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.14	0.35	-0.34	0.13
3468	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.36	0.35	0.40	0.34
3469	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.17	0.35	0.47	0.16
3470	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
3471	南方颐元定开债券发起	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.17	0.29	0.47	0.17
4180	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.27	0.36	0.47	0.25
4181	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.17	0.35	0.47	0.16
4182	摩根纯债债券B	0.05	0.19	0.30	0.47	0.17
4183	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.31	0.47	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	交银稳益短债债券A	0.04	0.16	0.37	0.80	0.16
4119	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
4120	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.17	0.35	0.47	0.16
4121	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
4122	南方3-5年农发债C	0.04	0.17	0.31	0.60	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	汇安短债债券C	0.87	2.08	4.02	9.36	17.88
4225	汇安裕华纯债定期开放	0.87	6.68	12.58	19.87	36.09
4226	民生加银中债1-3年农发债指数	0.87	4.40	7.66	14.31	19.33
4227	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.87	4.62	8.04	-	9.00
4228	新华鑫日享中短债C	0.87	3.04	5.79	11.83	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
4214	江信一年定开	1.74	4.40	7.74	17.57	31.16
4215	民生加银中债1-3年农发债指数	0.87	4.40	7.66	14.31	19.33
4216	平安惠安债券	0.13	4.40	8.47	15.35	27.25
4217	平安惠利纯债	1.39	4.40	9.09	17.83	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3899	华安鑫福定开债A	2.53	5.09	7.66	14.86	19.02
3900	民生加银中债1-3年农发债指数	0.87	4.40	7.66	14.31	19.33
3901	平安中债1-3年国开债指数C	-0.32	3.81	7.66	-	12.08
3902	天弘中债1-3年国开债A	1.20	4.61	7.66	15.09	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	4.36	7.24	14.31	17.09
2448	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.31	15.65
2449	民生加银中债1-3年农发债指数	0.87	4.40	7.66	14.31	19.33
2450	平安合锦定开债	1.04	5.44	8.37	14.31	24.11
2451	中银证券安弘债券C	12.32	22.81	13.96	14.31	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.81	19.35
2643	中融聚汇定期开放债券	0.59	4.96	8.31	15.24	19.34
2644	民生加银中债1-3年农发债指数	0.87	4.40	7.66	14.31	19.33
2645	南方佳元6个月持有债券A	7.18	14.65	14.61	-	19.33
2646	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1140.00	116648.70	25.01%
24农发13	1090.00	110186.91	23.63%
25农发清发12	910.00	92028.05	19.73%
25农发13	330.00	33319.10	7.14%
25农发23	250.00	25124.60	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	563318.70	120.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0721	1.0720	1.0718	1.0719	1.0717
累计净值(元)	1.1836	1.1835	1.1833	1.1834	1.1832

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