民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)_最新动态

民生加银中债1-3年农发债指数A007259MINSHENG IN DEBT 1--3 YEARS AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1914

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张玓

2026-02-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.49亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

民生加银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.73	1.08	0.89
债券型名次	2339	3976	2726	3142	3501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.09	7.66	-	20.20
债券型名次	4256	4201	3828	1882	2628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.24	0.79	0.69	0.95
2338	民生加银兴盈债券	0.04	0.36	1.10	1.77	1.58
2339	民生加银中债1-3年农发债指数	0.04	0.23	0.73	1.08	0.89
2340	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.26	0.92	1.28	1.13
2341	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	0.45	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.23	0.59	0.92	0.79
3975	民生加银汇智3个月定开债券	0.06	0.23	0.86	0.27	1.07
3976	民生加银中债1-3年农发债指数	0.04	0.23	0.73	1.08	0.89
3977	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.23	0.62	1.13	0.73
3978	南方1-3年国开债C	0.04	0.23	0.69	1.00	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.73	0.80	0.87
2725	金鹰添祥中短债A	0.04	0.28	0.73	1.22	0.95
2726	民生加银中债1-3年农发债指数	0.04	0.23	0.73	1.08	0.89
2727	南方1-3年国开债A	0.05	0.24	0.73	1.05	0.86
2728	南方国利	0.20	0.31	0.73	1.14	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	交银丰润收益债券A	0.07	0.36	0.85	1.08	1.02
3141	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.24	0.65	1.08	0.85
3142	民生加银中债1-3年农发债指数	0.04	0.23	0.73	1.08	0.89
3143	鹏华丰华债券	0.04	0.41	0.90	1.08	1.24
3144	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.04	0.29	0.79	1.08	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.33	0.76	0.88	0.89
3500	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
3501	民生加银中债1-3年农发债指数	0.04	0.23	0.73	1.08	0.89
3502	南方定元中短债A	0.06	0.26	0.68	1.09	0.89
3503	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.33	0.82	1.03	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	华夏鼎明债券C	1.36	2.91	5.25	-	11.67
4255	嘉合磐昇纯债C	1.36	3.63	7.66	-	21.29
4256	民生加银中债1-3年农发债指数	1.36	4.09	7.66	-	20.20
4257	鹏扬淳享债券C	1.36	4.65	9.02	-	24.91
4258	上银中债1-3年农发行债券指数	1.36	2.96	5.87	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.09	6.74	-	15.05
4200	华夏鼎富债券A	2.45	4.09	5.58	-	14.11
4201	民生加银中债1-3年农发债指数	1.36	4.09	7.66	-	20.20
4202	农银金鸿短债债券A	1.65	4.09	7.57	-	9.85
4203	平安季开鑫定开债A	2.05	4.09	7.76	-	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	华泰柏瑞锦乾债券	1.21	4.32	7.66	-	19.80
3827	嘉合磐昇纯债C	1.36	3.63	7.66	-	21.29
3828	民生加银中债1-3年农发债指数	1.36	4.09	7.66	-	20.20
3829	银河丰泰3个月定开债券	0.80	3.71	7.66	-	24.04
3830	财通安益中短债债券E	1.85	4.20	7.65	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	广发中债农发债总指数C	0.98	6.74	12.78	-	25.61
1881	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	5.16	9.91	-	18.72
1882	民生加银中债1-3年农发债指数	1.36	4.09	7.66	-	20.20
1883	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	3.91	7.45	-	21.84
1884	东方红聚利债券A	6.83	13.71	13.46	-	46.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	融通增润三个月定开债券发起式	0.50	3.50	7.42	-	20.22
2627	华富安兴39个月定期开放债券A	2.58	5.51	8.44	-	20.20
2628	民生加银中债1-3年农发债指数	1.36	4.09	7.66	-	20.20
2629	大成惠福纯债债券	1.25	5.23	8.92	-	20.19
2630	华宝宝裕债券A	1.66	4.96	7.42	-	20.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	1090.00	110812.39	20.33%
25农发13	1040.00	105725.37	19.40%
25农发清发12	910.00	92541.76	16.98%
23农发03	540.00	55517.77	10.19%
25农发23	480.00	48588.19	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	642557.31	117.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0580	1.0574	1.0571	1.0575	1.0577
累计净值(元)	1.1915	1.1909	1.1906	1.1910	1.1912

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