民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)_最新动态

民生加银中债1-3年农发债指数A007259MINSHENG IN DEBT 1--3 YEARS AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2057

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张玓

2026-02-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.61亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

民生加银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.48	0.82	1.38	2.25
债券型名次	2489	1497	1866	2151	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.08	7.54	13.44	21.83
债券型名次	2468	3903	3747	1987	2556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	景顺长城景盛双息收益债券C	0.25	-0.82	-1.94	-1.78	0.83
2488	景顺长城优信增利债券A	0.25	0.57	1.04	2.02	3.27
2489	民生加银中债1-3年农发债指数	0.25	0.48	0.82	1.38	2.25
2490	南华瑞扬纯债A	0.25	0.43	0.77	1.29	2.35
2491	南华瑞扬纯债C	0.25	0.41	0.73	1.19	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.27	0.48	0.82	1.36	2.15
1496	景顺长城景泰裕利纯债A	0.34	0.48	0.94	1.79	3.03
1497	民生加银中债1-3年农发债指数	0.25	0.48	0.82	1.38	2.25
1498	南方华元C	0.33	0.48	0.84	1.45	2.81
1499	南方通利C	0.28	0.48	0.94	1.76	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.18	0.36	0.82	1.51	2.02
1865	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.27	0.48	0.82	1.36	2.15
1866	民生加银中债1-3年农发债指数	0.25	0.48	0.82	1.38	2.25
1867	南方聪元C	0.36	0.43	0.82	1.28	2.26
1868	诺安聚利债券A	0.19	0.35	0.82	1.60	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	建信信用增强债券A	0.75	0.70	0.92	1.38	3.76
2150	民生加银兴盈债券	0.13	0.26	0.71	1.38	2.97
2151	民生加银中债1-3年农发债指数	0.25	0.48	0.82	1.38	2.25
2152	诺德安盛	0.30	0.51	0.87	1.38	2.29
2153	万家1-3年政策性金融债A	0.22	0.44	0.75	1.38	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	富国汇泽一年定期开放债券A	0.12	0.29	0.55	1.15	2.25
2516	工银四季收益债券A	0.32	0.16	0.18	0.57	2.25
2517	民生加银中债1-3年农发债指数	0.25	0.48	0.82	1.38	2.25
2518	南方惠利6个月定开债券A	0.15	0.50	0.96	1.46	2.25
2519	兴业收益增强债券C	1.98	-0.32	-2.15	-2.52	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	华夏中短债债券A	2.39	5.28	9.05	15.05	26.92
2467	建信睿享纯债债券C	2.39	5.12	9.10	-	11.12
2468	民生加银中债1-3年农发债指数	2.39	4.08	7.54	13.44	21.83
2469	南方祥元C	2.39	4.54	8.94	15.38	39.98
2470	平安合聚定开债	2.39	3.48	9.07	16.63	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	国新国证鑫颐中短债C	2.35	4.08	5.78	-	7.16
3902	嘉实汇鑫中短债债券C	1.87	4.08	7.35	14.84	17.32
3903	民生加银中债1-3年农发债指数	2.39	4.08	7.54	13.44	21.83
3904	鹏华丰瑞债券	1.61	4.08	7.50	13.78	38.27
3905	平安如意中短债A	1.80	4.08	6.86	13.10	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	华安添荣中短债C	1.84	4.26	7.54	-	9.43
3746	景顺长城中短债债券A类	1.94	4.33	7.54	13.36	21.07
3747	民生加银中债1-3年农发债指数	2.39	4.08	7.54	13.44	21.83
3748	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.78	3.92	7.54	13.79	15.57
3749	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.61	3.43	7.54	11.62	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.38	5.08	7.87	13.45	21.36
1986	光大保德信信用添益债券C	-4.30	21.93	21.44	13.44	170.03
1987	民生加银中债1-3年农发债指数	2.39	4.08	7.54	13.44	21.83
1988	平安合慧定开债	3.42	5.45	7.82	13.44	26.42
1989	中融恒阳纯债C	2.66	4.43	7.91	13.44	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	南方尊利一年定开债券发起	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86
2555	华安锦源0-7年金融债定开债	2.96	5.29	9.69	-	21.84
2556	民生加银中债1-3年农发债指数	2.39	4.08	7.54	13.44	21.83
2557	泰康长江经济带债券A	3.21	5.19	9.41	15.99	21.83
2558	农银金润定开债券	2.86	5.52	10.61	-	21.81

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	1040.00	105088.04	23.35%
25农发23	680.00	68423.37	15.20%
24农发05	450.00	46351.97	10.30%
19农发06	240.00	25689.59	5.71%
18农发06	240.00	25673.23	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	446960.94	99.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0715	1.0712	1.0706	1.0698	1.0695
累计净值(元)	1.2050	1.2047	1.2041	1.2033	1.2030

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