民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)_财务情况

民生加银中债1-3年农发债指数A007259MINSHENG IN DEBT 1--3 YEARS AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4073.58	1451.47	9192.39	1731.36	6742.40
本期利润(万元)	5874.57	3036.88	2665.06	-1316.71	1790.53
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.30	0.00	0.57	0.00	0.37
期末可供分配利润(万元)	29690.54	0.00	30733.39	0.00	29284.54
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.07	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	505599.03	545004.87	466368.79	455274.23	456547.79
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.32	0.00	0.59	0.00	0.40
累计净值增长率(%)	20.75	0.00	19.18	0.00	18.95

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	67.03	139.24	69.60	177.82	171.92
交易性金融资产(万元)	505333.22	564240.51	563686.91	592041.87	646423.24
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	505333.22	564240.51	563686.91	592041.87	646423.24
应付管理人报酬(万元)	54.59	55.36	55.75	68.27	67.69
应付托管费(万元)	18.20	18.45	18.58	22.76	22.56
资产总计(万元)	512064.70	564379.77	563757.30	597219.77	646600.14
负债合计(万元)	789.66	98009.66	107209.26	18638.71	100653.20
所有者权益合计(万元)	511275.04	466370.11	456548.04	578581.06	545946.94
未分配利润(万元)	30015.54	30733.48	29284.56	34889.67	23396.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.09	0.68	0.37	13.74	6.54
投资收益(万元)	5095.61	11551.47	7860.45	19035.05	9234.31
公允价值变动收益(万元)	1803.54	-6527.34	-4951.86	5391.43	3922.23
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6908.24	5024.82	2908.96	24440.22	13163.08
管理人报酬(万元)	336.11	700.90	359.24	823.83	421.42
托管费(万元)	112.04	233.63	119.75	274.61	140.47
其它费用(万元)	11.19	39.10	27.96	105.61	54.46
费用合计(万元)	1029.31	2359.77	1118.42	3422.53	1920.24
利润总额(万元)	5878.93	2665.05	1790.53	21017.69	11242.84
净利润(万元)	5878.93	2665.05	1790.53	21017.69	11242.84

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