民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)_财务情况

民生加银中债1-3年农发债指数A007259MINSHENG IN DEBT 1--3 YEARS AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	9192.39	1731.36	6742.40	3764.65	15626.26
本期利润(万元)	2665.06	-1316.71	1790.53	-2048.92	21017.69
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.57	0.00	0.37	0.00	3.83
期末可供分配利润(万元)	30733.39	0.00	29284.54	0.00	33460.07
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	466368.79	455274.23	456547.79	467887.29	578581.06
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.59	0.00	0.40	0.00	3.90
累计净值增长率(%)	19.18	0.00	18.95	0.00	18.48

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	139.24	69.60	177.82	171.92	145.28
交易性金融资产(万元)	564240.51	563686.91	592041.87	646423.24	673335.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	564240.51	563686.91	592041.87	646423.24	673335.35
应付管理人报酬(万元)	55.36	55.75	68.27	67.69	69.85
应付托管费(万元)	18.45	18.58	22.76	22.56	23.28
资产总计(万元)	564379.77	563757.30	597219.77	646600.14	696980.33
负债合计(万元)	98009.66	107209.26	18638.71	100653.20	137867.99
所有者权益合计(万元)	466370.11	456548.04	578581.06	545946.94	559112.34
未分配利润(万元)	30733.48	29284.56	34889.67	23396.19	29586.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	0.68	0.37	13.74	6.54	4.44
投资收益(万元)	11551.47	7860.45	19035.05	9234.31	11373.14
公允价值变动收益(万元)	-6527.34	-4951.86	5391.43	3922.23	573.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	91.62
收入合计(万元)	5024.82	2908.96	24440.22	13163.08	12042.97
管理人报酬(万元)	700.90	359.24	823.83	421.42	549.00
托管费(万元)	233.63	119.75	274.61	140.47	183.00
其它费用(万元)	39.10	27.96	105.61	54.46	81.87
费用合计(万元)	2359.77	1118.42	3422.53	1920.24	2473.91
利润总额(万元)	2665.05	1790.53	21017.69	11242.84	9569.07
净利润(万元)	2665.05	1790.53	21017.69	11242.84	9569.07

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