资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119290.65 99.96%
银行存款和结算备付金 46.23 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:119336.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 60.00 6141.35 6.79%
26农发01 40.00 4032.93 4.46%
25超长特别国债02 40.00 3740.17 4.14%
24阿克苏MTN001 30.00 3113.97 3.45%
24通顺交投MTN001 30.00 3101.84 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24469.07 27.07%
国家债券 5743.56 6.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%