我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101963.07 99.84%
银行存款和结算备付金 167.70 0.16%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:102130.95万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22江苏银行 60.00 6191.77 6.97%
22中行二级资本债02A 50.00 5241.05 5.90%
23浙商银行二级资本债01 50.00 5233.03 5.89%
23华夏银行06 50.00 5178.01 5.83%
23北京农商小微债 50.00 5050.73 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54902.56 61.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%