资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119606.27 99.91%
银行存款和结算备付金 105.13 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:119711.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 40.00 4067.25 4.54%
26农发01 40.00 4016.77 4.48%
24通顺交投MTN001 30.00 3160.69 3.53%
24赣州城投MTN002 30.00 3161.48 3.53%
25抚州投资MTN003 30.00 3085.28 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16316.61 18.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%