资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147825.04 99.97%
银行存款和结算备付金 50.22 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147875.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农行二级资本债02BC 100.00 10053.94 7.85%
26兴业银行二级资本债02 70.00 7070.44 5.52%
26工行二级资本债04BC 70.00 7058.78 5.51%
26江苏银行债01BC 50.00 5012.91 3.91%
26超长特别国债02 40.00 4095.83 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54523.08 42.56%
国家债券 9165.99 7.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%