资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102993.74 99.88%
银行存款和结算备付金 118.76 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:103112.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 50.00 5034.88 5.69%
21国开03 40.00 4122.34 4.66%
25中行二级资本债01BC 40.00 4011.23 4.53%
24赣州城投MTN002 30.00 3125.90 3.53%
24通顺交投MTN001 30.00 3117.12 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18281.72 20.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%