财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1085.58 |
429.71 |
2504.35 |
463.14 |
1538.47 |
| 本期利润(万元) |
1824.99 |
1089.62 |
1013.25 |
-706.86 |
822.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9397.30 |
0.00 |
8311.73 |
0.00 |
7345.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90381.44 |
89646.08 |
88556.54 |
87658.63 |
88365.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.06 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
24.39 |
0.00 |
21.87 |
0.00 |
21.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.23 |
118.76 |
70.37 |
45.82 |
113.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
119290.65 |
102993.74 |
108856.43 |
95151.38 |
110472.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
119290.65 |
102993.74 |
108856.43 |
95151.38 |
110472.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.27 |
22.54 |
21.76 |
22.23 |
21.79 |
| 应付托管费(万元) |
7.42 |
7.51 |
7.25 |
7.41 |
7.26 |
| 资产总计(万元) |
119336.88 |
103112.50 |
108926.80 |
95197.20 |
110586.04 |
| 负债合计(万元) |
28955.44 |
14555.96 |
20561.30 |
7653.88 |
21650.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
90381.44 |
88556.54 |
88365.50 |
87543.32 |
88936.00 |
| 未分配利润(万元) |
10568.31 |
8743.33 |
8552.27 |
7730.08 |
9122.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
1.48 |
0.96 |
5.07 |
3.01 |
| 投资收益(万元) |
1459.51 |
3179.44 |
1851.24 |
3722.79 |
1733.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
739.41 |
-1491.10 |
-716.28 |
1458.68 |
1473.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2200.81 |
1689.82 |
1135.92 |
5186.55 |
3210.19 |
| 管理人报酬(万元) |
133.26 |
263.86 |
130.39 |
264.60 |
130.47 |
| 托管费(万元) |
44.42 |
87.95 |
43.46 |
88.20 |
43.49 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
19.52 |
9.70 |
20.43 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
375.83 |
676.57 |
313.73 |
753.14 |
417.06 |
| 利润总额(万元) |
1824.99 |
1013.25 |
822.19 |
4433.41 |
2793.13 |
| 净利润(万元) |
1824.99 |
1013.25 |
822.19 |
4433.41 |
2793.13 |
