财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2504.35 463.14 1538.47 475.25 2974.73
本期利润(万元) 1013.25 -706.86 822.19 -257.27 4433.41
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.15 0.00 0.94 0.00 5.03
期末可供分配利润(万元) 8311.73 0.00 7345.84 0.00 5807.38
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 88556.54 87658.63 88365.50 87286.04 87543.32
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.11 1.09 1.10
本期净值增长率(%) 1.15 0.00 0.94 0.00 5.18
累计净值增长率(%) 21.87 0.00 21.62 0.00 20.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 118.76 70.37 45.82 113.16 117.21
交易性金融资产(万元) 102993.74 108856.43 95151.38 110472.60 109102.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 102993.74 108856.43 95151.38 110472.60 109102.21
应付管理人报酬(万元) 22.54 21.76 22.23 21.79 21.86
应付托管费(万元) 7.51 7.25 7.41 7.26 7.29
资产总计(万元) 103112.50 108926.80 95197.20 110586.04 109219.51
负债合计(万元) 14555.96 20561.30 7653.88 21650.04 23076.51
所有者权益合计(万元) 88556.54 88365.50 87543.32 88936.00 86143.00
未分配利润(万元) 8743.33 8552.27 7730.08 9122.71 6329.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.48 0.96 5.07 3.01 2.80
投资收益(万元) 3179.44 1851.24 3722.79 1733.81 2960.87
公允价值变动收益(万元) -1491.10 -716.28 1458.68 1473.36 798.85
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1689.82 1135.92 5186.55 3210.19 3762.51
管理人报酬(万元) 263.86 130.39 264.60 130.47 262.96
托管费(万元) 87.95 43.46 88.20 43.49 87.65
其它费用(万元) 19.52 9.70 20.43 10.73 20.49
费用合计(万元) 676.57 313.73 753.14 417.06 834.23
利润总额(万元) 1013.25 822.19 4433.41 2793.13 2928.28
净利润(万元) 1013.25 822.19 4433.41 2793.13 2928.28