民生加银兴盈债券(007292)_最新动态

民生加银兴盈债券007292MINSHENG JIAYIN XINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

稀土行业交出现象级成绩单！龙头企业业绩大幅飙升[2026-05-08]

最新动态

最新净值：1.1268 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2286

更新时间：2026-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银兴盈债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2024-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.97亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

民生加银兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.99	1.60	1.56
债券型名次	4597	3585	993	1272	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.77	10.19	16.21	23.78
债券型名次	1756	2045	1800	1805	2181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.21	0.61	0.29	0.85
4596	民生加银岁岁增利债券C	-0.02	0.16	0.65	0.67	0.94
4597	民生加银兴盈债券	-0.02	0.18	0.99	1.60	1.56
4598	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.02	0.19	0.74	1.30	1.11
4599	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.27	0.85	1.18	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.02	0.18	0.87	1.39	1.33
3584	景顺长城优信增利债券A	-0.01	0.18	0.84	1.41	1.23
3585	民生加银兴盈债券	-0.02	0.18	0.99	1.60	1.56
3586	民生加银中债1-3年农发债指数	0.00	0.18	0.66	1.05	0.89
3587	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.18	0.61	1.01	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	嘉实稳固收益债券A	0.69	3.11	0.99	2.30	2.24
992	嘉实致华纯债债券	0.02	0.35	0.99	1.49	1.54
993	民生加银兴盈债券	-0.02	0.18	0.99	1.60	1.56
994	南方泰元A	-0.01	0.25	0.99	1.16	1.51
995	天弘安益A	0.01	0.28	0.99	1.40	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	华富恒欣纯债债券C	-0.03	0.30	1.12	1.60	1.68
1271	汇安嘉汇纯债债券A	-0.03	0.26	1.08	1.60	1.73
1272	民生加银兴盈债券	-0.02	0.18	0.99	1.60	1.56
1273	南方稳鑫6个月持有债券C	0.49	1.83	1.56	1.60	2.05
1274	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.04	0.31	0.66	1.60	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.03	0.18	0.96	1.52	1.56
1204	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.07	0.26	1.12	1.73	1.56
1205	民生加银兴盈债券	-0.02	0.18	0.99	1.60	1.56
1206	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.06	0.63	0.23	1.04	1.56
1207	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.17	2.45	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	创金合信信用红利债券A	2.47	5.58	10.50	21.57	34.67
1755	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	22.44	87.05
1756	民生加银兴盈债券	2.47	5.77	10.19	16.21	23.78
1757	民生加银睿通3个月定开发起式	2.47	4.43	6.97	13.56	21.79
1758	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	13.38	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.54	5.77	9.61	17.60	22.51
2044	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	5.77	8.95	-	10.16
2045	民生加银兴盈债券	2.47	5.77	10.19	16.21	23.78
2046	南方金利C	2.59	5.77	8.90	22.08	108.82
2047	山证裕睿6个月定开A	2.26	5.77	9.71	20.60	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	富国绿色纯债一年定开债券	2.62	6.21	10.19	17.70	39.72
1799	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.57	12.28
1800	民生加银兴盈债券	2.47	5.77	10.19	16.21	23.78
1801	上银慧嘉利债券	1.85	5.54	10.19	-	16.18
1802	永赢嘉益债券	0.59	5.84	10.19	18.04	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	中融季季红定期开放债券A	1.34	4.18	8.63	16.22	32.87
1804	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	16.22	34.37
1805	民生加银兴盈债券	2.47	5.77	10.19	16.21	23.78
1806	融通通祺债券A	1.32	5.34	9.52	16.21	39.70
1807	广发汇兴3个月定期开放债券	1.15	5.69	9.22	16.20	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	博时恒乐债券C	9.84	17.48	21.44	-	23.79
2180	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.44	3.96	5.83	19.94	23.79
2181	民生加银兴盈债券	2.47	5.77	10.19	16.21	23.78
2182	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.75	5.60	10.86	19.78	23.77
2183	方正富邦添利纯债C	1.77	5.21	10.94	19.08	23.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	40.00	4067.25	4.54%
26农发01	40.00	4016.77	4.48%
24通顺交投MTN001	30.00	3160.69	3.53%
24赣州城投MTN002	30.00	3161.48	3.53%
25抚州投资MTN003	30.00	3085.28	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16316.61	18.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美国货币市场基金单周吸金1220亿美元创六年来最大资金流入

　　随着美国报税季结束及月末资产再平衡完成，美国货币市场基金资金流向明显回暖。根据美国投资公司协会周四公布的数据，截至5月6日当周，美国货币市场基金吸引约1220亿美元资金流入，为2020年4月以来最大单周增幅，同时结束此前连续三周资金流出

查看全文[05-08]
标题：浙江省新能源汽车产业基金领投杭企比博斯特

　　商报讯(记者孟佳俊)日前，总部位于杭州余杭的智能底盘企业——比博斯特(杭州)汽车电子有限公司(以下简称“比博斯特”)宣布完成超7亿元B+轮融资。至此，公司B轮系列融资总额已突破10亿元。本轮由浙江省新能源汽车产业基金领投，北京顺创产投、

查看全文[05-08]
标题：权益类基金创新多点开花

　　《推动公募基金高质量发展行动方案》印发已有一周年。在大力提升公募基金权益投资规模与占比、推动权益类基金产品创新发展等背景下，权益类基金创新发展呈现出许多亮点。　　从产品端的浮动费率基金、填补空白的指数基金、产品线的持续完善，到投资端的考

查看全文[05-08]
05-08 科技主题ETF领涨中小盘宽基ETF持续吸金
05-08 5月7日涨幅居前的ETF
05-08 迈过2021年高点偏股混合型基金指数创历史新高
05-08 新发基金主打“AI牌” 公募量化产品发行悄然升温

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银兴盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银兴盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
05-21民生加银兴盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-21民生加银兴盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.1269	1.1270	1.1270	1.1267	1.1264
累计净值(元)	1.2287	1.2288	1.2288	1.2285	1.2282

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。