民生加银兴盈债券(007292)_最新动态

民生加银兴盈债券007292MINSHENG JIAYIN XINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1388 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2406

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银兴盈债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2024-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.03亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

民生加银兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
债券型名次	3163	1349	1709	1696	933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	5.12	10.10	15.57	25.09
债券型名次	897	2203	1774	1326	2127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	路博迈护航一年持有债券A	0.04	-0.23	-1.47	-0.40	-0.27
3162	路博迈护航一年持有债券C	0.04	-0.27	-1.55	-0.60	-0.56
3163	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
3164	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.04	2.14	3.05
3165	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.22	0.53	1.27	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.27	0.77	1.80	2.50
1348	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.27	0.74	1.72	2.79
1349	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
1350	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.27	0.61	1.53	2.07
1351	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.27	0.59	1.49	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	景顺长城景颐尊利债券C	0.32	-0.40	0.63	-0.48	1.19
1708	民生加银恒益纯债A	0.11	0.26	0.63	1.43	2.07
1709	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
1710	南方聪元A	0.05	0.27	0.63	1.40	2.10
1711	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.23	0.63	1.65	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.53	1.58	2.36
1695	民生加银嘉盈债券	0.05	0.28	0.65	1.58	2.36
1696	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
1697	南方华元A	0.04	0.28	0.59	1.58	2.57
1698	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.62	1.58	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.30	2.04	2.64
932	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.30	0.77	1.83	2.64
933	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
934	南方泰元A	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64
935	前海开源鼎裕债券C	0.02	-0.19	0.07	1.85	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	博时富添纯债债券A	3.38	5.10	10.27	18.91	22.82
896	工银目标收益一年定开债券C	3.38	6.53	11.19	-	56.45
897	民生加银兴盈债券	3.38	5.12	10.10	15.57	25.09
898	农银悦利债券	3.38	5.91	11.43	-	18.05
899	尚正臻利债券A	3.38	4.20	6.89	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	汇添富稳合4个月持有债券A	1.76	5.12	9.34	-	10.32
2202	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.97	5.12	9.73	17.02	25.64
2203	民生加银兴盈债券	3.38	5.12	10.10	15.57	25.09
2204	信诚稳泰A	2.66	5.12	9.84	18.03	29.48
2205	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.57	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	国泰润鑫定开发起式债券	2.84	4.44	10.11	18.90	42.82
1773	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.19	17.42
1774	民生加银兴盈债券	3.38	5.12	10.10	15.57	25.09
1775	兴全恒鑫债券A	3.69	15.92	10.10	16.26	41.78
1776	国投瑞银稳定增利债券A	3.56	8.35	10.09	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	鑫元臻利债券A	3.31	5.48	8.52	15.58	26.92
1325	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.81	4.43	9.12	15.57	28.30
1326	民生加银兴盈债券	3.38	5.12	10.10	15.57	25.09
1327	平安惠诚纯债	2.71	3.72	8.74	15.57	24.30
1328	国寿安保尊恒利率债债券A	2.65	4.81	9.39	15.55	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	鹏华0-5年利率发起式债券	2.52	5.21	10.60	19.07	25.11
2126	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.55	4.47	9.82	21.28	25.10
2127	民生加银兴盈债券	3.38	5.12	10.10	15.57	25.09
2128	平安合慧定开债	2.61	4.57	6.92	12.70	25.09
2129	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.84	4.75	10.35	18.56	25.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	60.00	6141.35	6.79%
26农发01	40.00	4032.93	4.46%
25超长特别国债02	40.00	3740.17	4.14%
24阿克苏MTN001	30.00	3113.97	3.45%
24通顺交投MTN001	30.00	3101.84	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24469.07	27.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1385	1.1383	1.1380	1.1378	1.1375
累计净值(元)	1.2403	1.2401	1.2398	1.2396	1.2393

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