民生加银兴盈债券(007292)_最新动态

民生加银兴盈债券007292MINSHENG JIAYIN XINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1417 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2435

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银兴盈债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2024-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.03亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

民生加银兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
债券型名次	1311	1460	1581	1717	769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41
债券型名次	573	1776	1605	1561	2072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64
1310	民生加银丰鑫债券	0.15	0.42	0.80	1.48	2.37
1311	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
1312	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
1313	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
1459	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
1460	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
1461	南方华元A	0.15	0.37	0.71	1.48	2.83
1462	鹏华丰华债券	0.12	0.37	0.97	1.75	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46
1580	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
1581	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
1582	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
1583	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50
1716	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51
1717	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
1718	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1719	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
768	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90
769	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
770	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
771	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	长信先优债券A	3.71	8.67	11.80	11.18	49.95
572	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
573	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41
574	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63
575	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
1775	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.77	8.67	-	20.16
1776	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41
1777	南方乾利定开债券发起	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04
1778	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
1604	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
1605	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41
1606	鹏华丰华债券	3.03	5.40	10.33	16.57	39.48
1607	天弘信益C	3.10	6.24	10.33	16.42	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.20	4.76	9.26	15.85	29.96
1560	长安泓沣中短债债券C	1.70	3.90	6.99	15.84	29.79
1561	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41
1562	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60
1563	信澳安盛纯债	2.77	4.86	9.15	15.84	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	长盛盛康纯债A	3.80	6.52	9.94	18.95	25.42
2071	广发景明中短债A	1.98	4.13	7.18	13.40	25.41
2072	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41
2073	中银证券汇兴定期开放债券	3.09	4.64	10.76	19.01	25.41
2074	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	60.00	6141.35	6.79%
26农发01	40.00	4032.93	4.46%
25超长特别国债02	40.00	3740.17	4.14%
24阿克苏MTN001	30.00	3113.97	3.45%
24通顺交投MTN001	30.00	3101.84	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24469.07	27.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1416	1.1410	1.1407	1.1400	1.1397
累计净值(元)	1.2434	1.2428	1.2425	1.2418	1.2415

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