民生加银兴盈债券(007292)_最新动态

民生加银兴盈债券007292MINSHENG JIAYIN XINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1340 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2358

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银兴盈债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2024-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.03亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

民生加银兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
债券型名次	2393	1950	1844	1016	894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.51	9.77	15.34	24.57
债券型名次	1513	2682	1716	1372	2141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.01	1.06	3.33	5.13	6.12
2392	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
2393	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
2394	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.12	0.37	0.99	1.17
2395	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.89	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65
1949	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1950	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
1951	摩根瑞泰定开债A	0.01	0.20	0.71	1.40	1.62
1952	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
1843	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
1844	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
1845	南方亨元A	0.01	0.21	0.62	1.57	1.91
1846	南方润元纯债债券C类	0.02	0.21	0.62	1.50	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
1015	嘉合磐稳纯债A	0.01	0.35	0.73	1.71	2.15
1016	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
1017	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.18	0.75	1.71	1.82
1018	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.13	0.90	1.88	2.21
893	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.41	0.89	1.88	2.21
894	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
895	鹏扬淳优债券	0.05	0.56	1.08	1.95	2.21
896	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.18	0.46	1.49	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30
1512	嘉实致华纯债债券	2.46	5.16	10.85	18.91	23.14
1513	民生加银兴盈债券	2.46	4.51	9.77	15.34	24.57
1514	万家恒A	2.46	4.77	10.22	17.04	76.25
1515	兴全兴泰债券	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
2681	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.01	4.51	6.92	12.49	17.33
2682	民生加银兴盈债券	2.46	4.51	9.77	15.34	24.57
2683	南方耀元债券	1.74	4.51	7.90	-	9.77
2684	南方远利3个月定开债券发起	1.96	4.51	8.29	14.83	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	富荣中短债债券A	2.40	5.17	9.77	-	-1.36
1715	广发聚财信用债券A	2.31	8.07	9.77	11.99	99.51
1716	民生加银兴盈债券	2.46	4.51	9.77	15.34	24.57
1717	平安中债1-5年政策性金融债C	2.02	4.11	9.77	17.79	21.39
1718	西部利得祥盈债券C	2.32	8.04	9.77	4.37	49.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	华富恒稳纯债债券C	2.84	4.95	10.37	15.34	45.03
1371	汇添富双利增强债券C	16.33	23.58	23.87	15.34	92.95
1372	民生加银兴盈债券	2.46	4.51	9.77	15.34	24.57
1373	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.69	8.27	15.34	19.12
1374	浦银安盛盛元定开债券C	1.64	3.17	7.44	15.34	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.28	24.58
2140	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.42	5.04	10.24	-	24.57
2141	民生加银兴盈债券	2.46	4.51	9.77	15.34	24.57
2142	永赢邦利债券C	3.57	6.48	11.50	18.67	24.56
2143	创金合信尊泰纯债	0.13	2.19	9.37	20.19	24.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	60.00	6141.35	6.79%
26农发01	40.00	4032.93	4.46%
25超长特别国债02	40.00	3740.17	4.14%
24阿克苏MTN001	30.00	3113.97	3.45%
24通顺交投MTN001	30.00	3101.84	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24469.07	27.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1339	1.1336	1.1334	1.1334	1.1335
累计净值(元)	1.2357	1.2354	1.2352	1.2352	1.2353

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