民生加银兴盈债券(007292)_最新动态

民生加银兴盈债券007292MINSHENG JIAYIN XINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.120 0.001(0.04%)

累计净值：1.184

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银兴盈债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.89亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.2 元

民生加银兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80
债券型名次	1356	3425	4817	2056	1434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	7.29	9.19	17.29	18.91
债券型名次	1494	1616	2032	1332	2149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	民生加银恒益纯债A	0.10	0.31	1.00	3.00	5.50
1355	民生加银恒益纯债C	0.10	0.30	0.91	2.85	5.27
1356	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80
1357	南方丰元信用增强债券C	0.10	0.23	0.15	0.78	2.05
1358	南方金利C	0.10	0.20	0.20	0.59	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.21	0.48	1.48	3.72
3424	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.03	0.21	0.41	1.03	2.10
3425	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80
3426	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
3427	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	嘉实稳荣债券	0.07	0.15	0.10	1.95	4.46
4816	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.10	1.07	3.48
4817	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80
4818	诺德短债债券C	0.04	0.16	0.10	0.87	2.43
4819	平安元泓30天滚动持有短债A	0.06	0.10	0.10	0.80	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.25	0.56	1.49	3.18
2055	嘉实纯债债券A	0.07	0.29	0.43	1.49	3.42
2056	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80
2057	南方交元债券	0.08	0.30	0.37	1.49	3.43
2058	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	中银信用增利债券C	0.29	0.16	1.20	0.49	3.81
1433	大成景悦中短债债券A	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80
1434	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80
1435	鹏华永泰定期开放债券	0.18	0.71	2.55	1.46	3.80
1436	天弘安益A	0.03	0.20	-0.17	1.17	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	汇添富鑫弘定开债A	4.36	6.95	0.00	-	8.38
1493	景顺长城景泰裕利纯债A	4.36	7.64	11.28	-	16.85
1494	民生加银兴盈债券	4.36	7.29	9.19	17.29	18.91
1495	农银金耀定开债券	4.36	7.35	0.00	-	7.37
1496	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.36	8.73	13.42	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	嘉实稳熙纯债债券	4.49	7.29	10.31	16.70	32.56
1615	交银稳利中短债债券A	3.46	7.29	10.42	-	19.17
1616	民生加银兴盈债券	4.36	7.29	9.19	17.29	18.91
1617	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81
1618	招商招恒纯债A	3.89	7.29	9.67	15.30	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	华夏鼎业三个月定开债券A	3.36	6.08	9.19	-	9.23
2031	交银丰享收益债券C	2.79	6.23	9.19	16.37	43.66
2032	民生加银兴盈债券	4.36	7.29	9.19	17.29	18.91
2033	天弘中债1-3年国开债A	3.77	6.01	9.19	-	12.66
2034	招商招盛纯债C	3.57	6.90	9.19	15.19	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	中银证券安进债券C	3.86	6.58	9.49	17.31	31.67
1331	长信稳益纯债债券	3.38	6.88	9.73	17.30	28.27
1332	民生加银兴盈债券	4.36	7.29	9.19	17.29	18.91
1333	安信永鑫增强债券C	3.24	6.71	8.89	17.28	35.57
1334	鑫元汇利	3.72	6.63	9.80	17.28	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	鹏华3个月中短债C	2.99	5.60	7.78	14.31	18.95
2148	华夏鼎康债券A	4.28	6.49	9.57	16.39	18.93
2149	民生加银兴盈债券	4.36	7.29	9.19	17.29	18.91
2150	鹏华0-5年利率发起式债券	4.83	8.29	12.55	-	18.90
2151	中加瑞鑫纯债债券	2.90	5.94	9.91	16.00	18.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江苏银行	60.00	6191.77	6.97%
22中行二级资本债02A	50.00	5241.05	5.90%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5233.03	5.89%
23华夏银行06	50.00	5178.01	5.83%
23北京农商小微债	50.00	5050.73	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54902.56	61.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.120	1.119	1.119	1.119	1.119
累计净值(元)	1.184	1.183	1.183	1.183	1.183

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