民生加银兴盈债券(007292)_最新动态

民生加银兴盈债券007292MINSHENG JIAYIN XINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.099 0.000(0.03%)

累计净值：1.201

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银兴盈债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚航

2024-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.73亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

民生加银兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.55	0.25	2.07	0.22
债券型名次	2599	1714	3097	2274	3657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	7.63	10.16	-	20.75
债券型名次	2279	1746	1746	1896	2154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	交银丰晟收益债券A	0.11	0.51	0.27	1.83	0.36
2598	交银丰晟收益债券C	0.11	0.46	0.16	1.68	0.24
2599	民生加银兴盈债券	0.11	0.55	0.25	2.07	0.22
2600	南方定元中短债A	0.11	0.50	0.54	1.68	0.51
2601	南方和元A	0.11	0.41	0.49	1.92	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	嘉实致益纯债债券	0.15	0.55	-0.04	1.98	0.02
1713	交银中债1-3年政金债指数A	0.14	0.55	0.08	1.87	0.04
1714	民生加银兴盈债券	0.11	0.55	0.25	2.07	0.22
1715	摩根纯债债券A	0.18	0.55	0.09	1.81	0.10
1716	南方1-3年国开债C	0.15	0.55	0.27	1.87	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.31	1.33	0.25	3.69	0.41
3096	景顺长城景泰裕利纯债C	0.15	0.60	0.25	2.23	0.32
3097	民生加银兴盈债券	0.11	0.55	0.25	2.07	0.22
3098	南方初元中短债C	0.05	0.28	0.25	1.11	0.15
3099	南方聪元C	0.15	0.62	0.25	1.41	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	华安纯债债券C	0.12	0.46	0.18	2.07	0.46
2273	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.28	2.07	0.23
2274	民生加银兴盈债券	0.11	0.55	0.25	2.07	0.22
2275	民生加银鑫元纯债债券C	0.22	0.92	-0.02	2.07	-0.11
2276	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.37	1.01	2.07	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	交银裕通纯债债券C	0.10	0.48	0.11	2.37	0.22
3656	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	1.23	0.34	2.64	0.22
3657	民生加银兴盈债券	0.11	0.55	0.25	2.07	0.22
3658	南方弘利定开债券发起	0.15	0.62	0.19	1.94	0.22
3659	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.18	0.61	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	嘉实丰益策略定期债券	3.43	7.77	10.91	-	71.96
2278	金元顺安沣泰定开债发起式	3.43	7.50	10.32	-	31.70
2279	民生加银兴盈债券	3.43	7.63	10.16	-	20.75
2280	南方泰元A	3.43	7.41	10.10	-	22.36
2281	浦银安盛盛华一年定开债券	3.43	7.47	10.44	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	招商金融债3个月定开债	3.49	7.64	10.65	-	15.65
1745	中加颐信纯债债券C	3.77	7.64	10.03	-	26.50
1746	民生加银兴盈债券	3.43	7.63	10.16	-	20.75
1747	南方和元A	3.49	7.63	10.95	-	39.81
1748	兴全兴泰债券	3.42	7.63	11.11	-	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	民生加银丰鑫债券	4.26	7.77	10.16	-	16.56
1745	民生加银岁岁增利债券C	3.86	7.64	10.16	-	77.49
1746	民生加银兴盈债券	3.43	7.63	10.16	-	20.75
1747	南方浙利定开债券发起	3.20	7.13	10.16	-	30.86
1748	平安添利债券A	3.25	8.87	10.16	-	90.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	汇添富中债1-3年农发债A	3.27	7.06	9.77	-	20.70
1895	汇添富中债1-3年农发债C	3.18	6.90	9.50	-	20.12
1896	民生加银兴盈债券	3.43	7.63	10.16	-	20.75
1897	天弘安益A	3.22	8.86	11.94	-	24.32
1898	天弘安益C	3.12	8.98	11.71	-	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	浦银安盛盛智一年定开债券	5.02	12.62	15.91	-	20.76
2153	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.40	8.99	14.04	-	20.75
2154	民生加银兴盈债券	3.43	7.63	10.16	-	20.75
2155	万家家瑞债券A	0.63	-2.38	-0.80	-	20.75
2156	招商双债增强(LOF)D	3.58	8.62	12.20	-	20.75

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	50.00	5349.74	6.13%
22中行二级资本债02A	50.00	5187.96	5.94%
23北京农商小微债	50.00	5123.08	5.87%
23华夏银行06	50.00	5115.99	5.86%
21国开03	40.00	4071.29	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49576.50	56.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

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标题：民生加银兴盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银兴盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报...

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标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
05-21民生加银兴盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-21民生加银兴盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.099	1.098	1.098	1.098	1.098
累计净值(元)	1.201	1.200	1.200	1.200	1.200

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