民生加银兴盈债券(007292)_最新动态

民生加银兴盈债券007292MINSHENG JIAYIN XINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创新药出海创纪录，医药ETF易方达涨3.27%[2026-05-29]

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最新净值：1.1308 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2326

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银兴盈债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2024-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.97亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

民生加银兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.36	1.14	1.98	1.92
债券型名次	2595	2309	1250	1168	1056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.84	10.25	16.08	24.21
债券型名次	1828	2038	1814	1798	2172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.36	1.04	1.04	1.38
2594	民生加银嘉益债券	0.12	0.38	1.06	1.65	1.54
2595	民生加银兴盈债券	0.12	0.36	1.14	1.98	1.92
2596	南方聪元C	0.12	0.31	0.67	1.32	1.27
2597	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.36	1.17	1.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.15	0.36	0.73	1.14	1.08
2308	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.36	1.04	1.04	1.38
2309	民生加银兴盈债券	0.12	0.36	1.14	1.98	1.92
2310	民生加银中债1-3年农发债指数	0.15	0.36	0.89	1.32	1.21
2311	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.36	1.17	1.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	民生加银汇智3个月定开债券	0.27	0.56	1.14	1.02	1.57
1249	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.14	0.39	1.14	1.12	1.63
1250	民生加银兴盈债券	0.12	0.36	1.14	1.98	1.92
1251	南方贺元利率债A	0.28	0.55	1.14	0.89	1.29
1252	南方泰元C	0.16	0.36	1.14	1.73	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	建信睿怡纯债C	0.13	0.38	1.24	1.98	1.89
1167	建信鑫和30天持有期债券A	0.18	0.48	1.28	1.98	1.90
1168	民生加银兴盈债券	0.12	0.36	1.14	1.98	1.92
1169	永赢湖北国企债一年定开发起	0.14	0.36	1.23	1.98	1.89
1170	永赢伟益债券	0.28	0.60	1.55	1.98	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
1055	华宸稳健债券C	-0.18	0.58	1.81	-0.50	1.92
1056	民生加银兴盈债券	0.12	0.36	1.14	1.98	1.92
1057	平安季添盈定开债E	0.13	0.31	0.79	1.92	1.92
1058	信诚稳健C	0.22	0.37	1.06	2.52	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.46	5.03	10.01	-	12.11
1827	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.46	5.62	8.52	-	9.74
1828	民生加银兴盈债券	2.46	5.84	10.25	16.08	24.21
1829	南方旭元A	2.46	7.25	10.96	21.71	27.59
1830	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.46	5.91	8.75	15.92	42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	华夏鼎富债券C	2.76	5.84	8.28	14.30	17.34
2037	嘉实致享纯债债券	1.19	5.84	10.40	18.30	26.03
2038	民生加银兴盈债券	2.46	5.84	10.25	16.08	24.21
2039	太平恒信6个月定开债	2.13	5.84	10.17	-	12.24
2040	中加聚鑫纯债一年C	1.79	5.84	10.93	20.06	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	嘉实多盈债券A	4.84	8.27	10.25	-	9.40
1813	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.47	5.72	10.25	-	11.71
1814	民生加银兴盈债券	2.46	5.84	10.25	16.08	24.21
1815	平安惠聚债券	2.35	5.77	10.25	18.01	28.66
1816	圆信永丰兴瑞	2.66	5.67	10.25	17.26	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	添富鑫永定开债A	1.87	4.18	8.49	16.09	34.80
1797	淳厚稳惠债券A	0.79	4.78	9.53	16.08	21.78
1798	民生加银兴盈债券	2.46	5.84	10.25	16.08	24.21
1799	诺安鑫享定开发起式债券	1.73	5.49	9.34	16.08	32.63
1800	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.35	16.08	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	天弘兴益一年定开	2.19	11.25	15.91	-	24.26
2171	国泰丰鑫纯债债券	2.06	5.10	9.85	18.72	24.23
2172	民生加银兴盈债券	2.46	5.84	10.25	16.08	24.21
2173	鹏华0-5年利率发起式债券	1.76	6.15	10.97	19.84	24.21
2174	博时富永3个月定开债发起式	1.83	3.98	7.19	13.89	24.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	40.00	4067.25	4.54%
26农发01	40.00	4016.77	4.48%
24通顺交投MTN001	30.00	3160.69	3.53%
24赣州城投MTN002	30.00	3161.48	3.53%
25抚州投资MTN003	30.00	3085.28	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16316.61	18.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.1304	1.1301	1.1296	1.1294	1.1292
累计净值(元)	1.2322	1.2319	1.2314	1.2312	1.2310

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