资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 717044.53 99.89%
银行存款和结算备付金 823.59 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:717868.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 1660.00 170486.39 20.91%
19农发08 1480.00 153174.22 18.79%
23交行债01 790.00 80681.41 9.90%
23浙商银行债01 640.00 65385.00 8.02%
23上海银行债02 230.00 23497.48 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 557306.75 68.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%