我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1092026.69 99.99%
银行存款和结算备付金 148.69 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1092175.38万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 1630.00 164894.23 20.34%
19农发08 1480.00 151465.32 18.68%
23江苏银行债01 760.00 76530.33 9.44%
23平安银行小微债 660.00 66696.02 8.23%
23上海银行01 640.00 64672.62 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1092026.69 134.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%