资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 877936.79 99.65%
银行存款和结算备付金 3096.70 0.35%
其他资产 1.13 0.00%
资产总值:881034.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京国投MTN001 200.00 20875.23 2.61%
26浩吉铁路MTN002(绿色) 200.00 19945.90 2.49%
26华资01 170.00 17008.14 2.13%
24赣州发展MTN002 160.00 16535.42 2.07%
24上实MTN003 150.00 15613.53 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 169963.39 21.26%
金融债券 9001.32 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%