资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1044217.81 99.99%
银行存款和结算备付金 102.30 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1044320.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 1630.00 165312.52 20.57%
19农发08 1480.00 151176.43 18.81%
23江苏银行债01 760.00 76948.80 9.58%
23平安银行小微债 660.00 67056.83 8.35%
23上海银行01 640.00 65057.13 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1044217.81 129.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%