我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4709.37 |
12713.17 |
4763.21 |
21025.14 |
4634.93 |
| 本期利润(万元) |
4709.37 |
12713.17 |
4763.21 |
21025.14 |
4634.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20253.09 |
0.00 |
7539.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
810861.83 |
814893.50 |
806943.55 |
802180.34 |
806519.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.64 |
174.19 |
113.51 |
253.42 |
48.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.08 |
102.11 |
98.77 |
101.89 |
97.26 |
| 应付托管费(万元) |
33.36 |
34.04 |
32.92 |
33.96 |
32.42 |
| 资产总计(万元) |
1096092.64 |
1099617.27 |
1097068.29 |
1090760.21 |
1093548.81 |
| 负债合计(万元) |
281199.13 |
297436.93 |
295183.45 |
289883.70 |
303817.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
814893.50 |
802180.34 |
801884.84 |
800876.50 |
789731.72 |
| 未分配利润(万元) |
20253.09 |
7539.92 |
7244.42 |
20874.92 |
9730.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16640.33 |
27490.30 |
14267.28 |
30807.16 |
16417.68 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16640.33 |
27490.30 |
14267.28 |
30807.16 |
16417.68 |
| 管理人报酬(万元) |
602.56 |
1197.85 |
590.42 |
1190.82 |
589.68 |
| 托管费(万元) |
200.85 |
399.28 |
196.81 |
396.94 |
196.56 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
23.87 |
13.38 |
23.83 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
3927.16 |
6465.16 |
2278.69 |
7077.14 |
3832.44 |
| 利润总额(万元) |
12713.17 |
21025.14 |
11988.60 |
23730.02 |
12585.24 |
| 净利润(万元) |
12713.17 |
21025.14 |
11988.60 |
23730.02 |
12585.24 |
