财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11657.15 |
5167.36 |
23120.74 |
5013.81 |
12907.74 |
| 本期利润(万元) |
11657.15 |
5167.36 |
23120.74 |
5013.81 |
12907.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20547.37 |
0.00 |
8890.22 |
0.00 |
9007.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815187.78 |
808698.00 |
803530.63 |
798331.45 |
803647.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.62 |
| 累计净值增长率(%) |
19.57 |
0.00 |
17.86 |
0.00 |
16.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
823.59 |
102.30 |
22.71 |
169.60 |
127.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.44 |
102.25 |
98.96 |
101.53 |
100.08 |
| 应付托管费(万元) |
33.48 |
34.08 |
32.99 |
33.84 |
33.36 |
| 资产总计(万元) |
815339.13 |
1044320.11 |
1082907.35 |
1097578.99 |
1096092.64 |
| 负债合计(万元) |
151.35 |
240789.47 |
279259.39 |
297620.94 |
281199.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
815187.78 |
803530.63 |
803647.96 |
799958.05 |
814893.50 |
| 未分配利润(万元) |
20547.37 |
8890.22 |
9007.55 |
5317.64 |
20253.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13374.37 |
29436.03 |
16461.73 |
29844.93 |
16640.33 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13374.37 |
29436.03 |
16461.73 |
29844.93 |
16640.33 |
| 管理人报酬(万元) |
601.95 |
1202.43 |
595.67 |
1210.92 |
602.56 |
| 托管费(万元) |
200.65 |
400.81 |
198.56 |
403.64 |
200.85 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
21.52 |
10.69 |
21.52 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
1717.23 |
6315.29 |
3553.98 |
7433.36 |
3927.16 |
| 利润总额(万元) |
11657.15 |
23120.74 |
12907.74 |
22411.56 |
12713.17 |
| 净利润(万元) |
11657.15 |
23120.74 |
12907.74 |
22411.56 |
12713.17 |
