民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

民生加银聚享39个月定开纯债债券008693MINSHENG JIAYIN JUXIANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1869

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张诗然

2026-07-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.96亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.32	0.94	2.03
债券型名次	4972	3246	3838	3071	2819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.42	8.35	14.70	20.25
债券型名次	2400	2265	3153	1595	2774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	-0.42	-0.06	0.67
4971	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.12	0.28	0.72	1.75
4972	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.32	0.94	2.03
4973	摩根纯债债券A	0.02	0.08	0.40	0.92	1.77
4974	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.28	0.98	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.12	0.20	0.49	1.14	2.34
3245	景顺长城中短债债券C类	0.13	0.20	0.40	0.78	1.57
3246	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.32	0.94	2.03
3247	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3248	鹏华年年红一年持有期债券C	0.09	0.20	0.57	1.14	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	交银稳益短债债券C	-0.02	0.03	0.32	0.66	1.37
3837	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.17	0.32	0.60	1.10
3838	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.32	0.94	2.03
3839	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.32	0.97	1.92
3840	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	嘉实长三角ESG纯债债券	0.15	0.30	0.58	0.94	1.92
3070	景顺长城中短债债券A类	0.14	0.23	0.49	0.94	1.84
3071	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.32	0.94	2.03
3072	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.06	0.21	0.51	0.94	1.69
3073	南方升元中短期利率债A	0.12	0.25	0.54	0.94	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	国投瑞银中高等级债券C	0.26	0.16	0.02	0.23	2.03
2818	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.40	0.25	-0.17	-0.14	2.03
2819	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.32	0.94	2.03
2820	平安元福短债发起式C	0.14	0.49	0.95	1.53	2.03
2821	中加优享纯债债券C	0.21	0.36	0.61	0.92	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	华泰柏瑞锦合债券	2.43	4.28	7.79	-	7.91
2399	建信纯债C	2.43	4.60	8.21	14.55	64.75
2400	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.43	5.42	8.35	14.70	20.25
2401	南方通利C	2.43	4.27	7.80	10.11	65.76
2402	诺安圆鼎定开发起式债券	2.43	6.10	9.83	-	49.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.57	5.42	9.41	17.84	22.06
2264	交银裕隆纯债债券A	2.77	5.42	9.34	17.28	48.56
2265	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.43	5.42	8.35	14.70	20.25
2266	南方振元债券发起A	-2.33	5.42	10.20	-	12.12
2267	鹏华丰润债券(LOF)	1.61	5.42	9.13	12.53	102.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	华泰柏瑞锦元债券	1.56	3.84	8.35	-	14.54
3152	嘉实多元债券A	-1.86	0.71	8.35	8.54	151.86
3153	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.43	5.42	8.35	14.70	20.25
3154	添富鑫成定开债A	2.09	4.35	8.35	14.52	31.83
3155	万家惠利债券A	0.55	5.91	8.35	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	14.70	28.05
1594	大成景旭纯债债券C	2.39	4.94	9.11	14.70	69.68
1595	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.43	5.42	8.35	14.70	20.25
1596	易方达富华纯债债券C	2.13	4.33	7.80	14.70	17.77
1597	易方达双债增强债券C	-0.60	5.27	10.25	14.70	150.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	东海鑫享66个月定开	3.77	7.47	11.18	-	20.26
2773	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.16	5.06	7.90	14.19	20.25
2774	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.43	5.42	8.35	14.70	20.25
2775	富国短债债券型C	1.48	3.29	5.83	11.01	20.24
2776	中加瑞利纯债债券C	2.51	4.83	5.75	11.02	20.24

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京国投MTN001	200.00	20875.23	2.61%
26浩吉铁路MTN002(绿色)	200.00	19945.90	2.49%
26华资01	170.00	17008.14	2.13%
24赣州发展MTN002	160.00	16535.42	2.07%
24上实MTN003	150.00	15613.53	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	169963.39	21.26%
金融债券	9001.32	1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	1.0114
累计净值(元)	1.1869	1.1869	1.1868	1.1868	1.1867

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