民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

民生加银聚享39个月定开纯债债券008693MINSHENG JIAYIN JUXIANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0082 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1835

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张玓

2026-07-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.52亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69
债券型名次	2392	1692	1781	1858	2242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.71	8.59	15.00	19.84
债券型名次	1115	1497	2613	1484	2757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
2391	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90
2392	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69
2393	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.15	0.45	0.81	0.94
2394	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.01	0.20	0.65	1.67	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.01	0.22	0.66	1.49	1.73
1691	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.01	0.22	0.66	1.48	1.71
1692	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69
1693	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
1694	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	汇添富鑫远债	0.01	0.26	0.63	1.42	1.69
1780	交银丰享收益债券A	0.01	0.23	0.63	1.57	1.99
1781	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69
1782	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08
1783	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	交银裕如纯债债券A	0.01	0.14	0.56	1.46	1.66
1857	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
1858	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69
1859	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1860	上银慧丰利债券	0.01	0.11	0.55	1.46	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	汇添富鑫远债	0.01	0.26	0.63	1.42	1.69
2241	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
2242	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69
2243	鹏华丰茂债券	0.01	0.27	0.57	1.42	1.69
2244	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.30	0.64	1.44	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	工银信用纯债债券A	2.77	5.21	11.64	19.92	59.34
1114	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1115	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.77	5.71	8.59	15.00	19.84
1116	泰康瑞丰3月定开债券	2.77	5.64	12.99	-	26.66
1117	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	国寿安保安恒金融债债券	1.06	5.71	12.21	18.31	18.76
1496	惠升和赢纯债3个月定开A	3.00	5.71	10.85	-	15.71
1497	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.77	5.71	8.59	15.00	19.84
1498	南华瑞利债券C	1.31	5.71	8.81	12.78	12.83
1499	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	华安稳固收益债券C	2.05	4.43	8.59	10.41	100.26
2612	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2613	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.77	5.71	8.59	15.00	19.84
2614	鹏扬泓利债券C	2.78	10.45	8.59	11.40	29.07
2615	前海开源鼎欣债券A	2.12	4.05	8.59	15.69	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07
1483	国投瑞银顺荣债券C	2.68	5.20	7.53	15.00	18.52
1484	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.77	5.71	8.59	15.00	19.84
1485	平安合韵	1.71	4.26	8.42	15.00	30.33
1486	平安惠享纯债A	3.38	6.20	10.76	15.00	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	博时恒泰债券A	5.10	10.99	13.25	17.87	19.84
2756	博时中债7-10政金债指数A	2.45	7.67	16.92	-	19.84
2757	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.77	5.71	8.59	15.00	19.84
2758	兴全恒裕债券C	2.84	6.09	10.24	18.43	19.83
2759	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.52	4.59	9.66	17.11	19.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1660.00	170486.39	20.91%
19农发08	1480.00	153174.22	18.79%
23交行债01	790.00	80681.41	9.90%
23浙商银行债01	640.00	65385.00	8.02%
23上海银行债02	230.00	23497.48	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	557306.75	68.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	1.0078
累计净值(元)	1.1834	1.1834	1.1833	1.1833	1.1831

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