民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

民生加银聚享39个月定开纯债债券008693MINSHENG JIAYIN JUXIANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0221 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1774

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张玓

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.88亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.41	0.84	1.48	1.08
债券型名次	1415	1581	1538	1409	2554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.85	8.53	14.96	19.13
债券型名次	1356	2017	3017	2221	2804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	1.05	0.58
1414	景顺景瑞收益债券C	0.03	0.79	1.25	1.60	1.70
1415	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.41	0.84	1.48	1.08
1416	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.27	0.63	1.27	0.82
1417	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	嘉合磐恒债券A	0.02	0.41	0.76	1.13	0.96
1580	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	0.41	0.97	1.17	1.34
1581	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.41	0.84	1.48	1.08
1582	南方亨元A	0.00	0.41	0.89	1.62	1.28
1583	南方通利A	-0.06	0.41	0.90	0.88	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	交银裕祥纯债债券A	-0.04	0.27	0.84	0.88	1.12
1537	民生加银嘉盈债券	-0.01	0.27	0.84	1.28	1.22
1538	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.41	0.84	1.48	1.08
1539	南方晨利一年定开债券发起	-0.03	0.33	0.84	1.12	1.24
1540	南方振元债券发起A	0.44	1.72	0.84	1.93	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.01	0.23	0.83	1.48	1.40
1408	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.03	0.27	0.97	1.48	1.47
1409	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.41	0.84	1.48	1.08
1410	鹏华稳健恒利债券A	-0.11	0.63	0.17	1.48	1.00
1411	添富AAA级信用纯债E	-0.06	0.34	1.01	1.48	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.33	0.69	1.11	1.08
2553	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.11	0.56	0.81	0.98	1.08
2554	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.41	0.84	1.48	1.08
2555	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.05	0.18	0.71	1.22	1.08
2556	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.23	0.74	1.01	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	长信利鑫债券(LOF)C	2.94	8.36	8.57	9.16	29.40
1355	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1356	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.85	8.53	14.96	19.13
1357	鑫元广利定期开放	2.94	7.21	16.84	30.21	55.59
1358	大摩18个月定期开放债券A	2.93	8.56	12.22	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.47	5.85	11.01	20.33	30.46
2016	嘉合磐稳纯债C	2.33	5.85	10.32	18.37	27.97
2017	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.85	8.53	14.96	19.13
2018	兴银合泰债券A	2.33	5.85	9.24	-	9.33
2019	易方达高等级信用债债券A	1.98	5.85	12.05	12.37	63.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	汇添富中债1-3年农发债A	1.53	4.75	8.53	15.47	22.54
3016	金信民达纯债A	-0.36	6.83	8.53	22.92	27.08
3017	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.85	8.53	14.96	19.13
3018	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.44	3.67	8.53	-	13.06
3019	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.51	4.78	8.53	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	鑫元双债增强债券A	2.15	5.20	8.46	14.97	30.14
2220	大成安汇金融债E	0.76	3.17	6.61	14.96	17.10
2221	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.85	8.53	14.96	19.13
2222	鹏华普天债券A	1.62	4.17	6.97	14.96	178.84
2223	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.58	4.79	8.35	14.95	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	长城稳利纯债A	3.45	7.20	11.82	19.33	19.15
2803	平安惠智纯债	0.72	3.32	6.86	17.55	19.14
2804	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.85	8.53	14.96	19.13
2805	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	15.40	19.13
2806	创金合信季安鑫3个月C	2.10	4.46	7.88	16.19	19.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1630.00	166351.60	20.57%
19农发08	1480.00	152170.93	18.82%
23江苏银行债01	760.00	77361.46	9.57%
23平安银行小微债	660.00	67418.31	8.34%
23上海银行01	640.00	65422.53	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	956896.62	118.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0218	1.0217	1.0217	1.0216	1.0209
累计净值(元)	1.1771	1.1770	1.1770	1.1769	1.1762

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