民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

民生加银聚享39个月定开纯债债券008693MINSHENG JIAYIN JUXIANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.135

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张玓

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.09亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52
债券型名次	3688	3626	2352	2888	3809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.67	8.83	-	14.17
债券型名次	4006	3332	2251	2951	2893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
3687	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
3688	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52
3689	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30
3690	摩根纯债丰利债券A	0.04	0.15	0.58	1.75	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.20	0.40	0.98	2.65
3625	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.20	0.22	0.83	2.33
3626	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52
3627	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3628	民生加银睿通3个月定开发起式	0.03	0.20	0.37	0.93	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.30	0.59	1.54	3.39
2351	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.23	0.59	1.38	3.35
2352	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52
2353	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	0.59	1.30	2.92
2354	南方稳鑫6个月持有债券A	0.20	-0.08	0.59	0.68	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.20	0.21	1.26	3.78
2887	金信民安两年债券	0.04	0.21	0.62	1.26	2.18
2888	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52
2889	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.24	0.27	1.26	3.11
2890	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.24	0.64	1.26	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.67	1.40	2.52
3808	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.22	0.32	1.08	2.52
3809	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52
3810	鹏扬利沣短债A	0.03	0.17	0.44	1.02	2.52
3811	兴银合盛定开债A	0.06	0.33	0.84	1.51	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	国联安中短债债券C	2.78	6.33	0.00	-	6.79
4005	嘉实双利债券A	2.78	0.00	0.00	-	2.07
4006	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.78	5.67	8.83	-	14.17
4007	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.78	5.96	0.00	-	5.78
4008	南方定元中短债A	2.78	5.88	8.18	15.96	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.64	5.67	0.00	-	6.84
3331	交银稳鑫短债债券A	2.67	5.67	7.92	14.99	18.16
3332	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.78	5.67	8.83	-	14.17
3333	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.40	5.67	7.64	-	8.50
3334	诺安泰鑫一年定期开放债券C	3.76	5.67	9.49	16.81	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.81	7.90	8.83	-	13.26
2250	景顺长城中短债债券A类	3.16	6.05	8.83	15.80	16.36
2251	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.78	5.67	8.83	-	14.17
2252	鹏华丰庆债券	3.45	6.02	8.83	15.88	16.09
2253	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.57	5.98	8.83	14.53	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	平安增利六个月定开债C	4.25	7.75	13.69	-	23.73
2950	平安增利六个月定开债E	4.25	7.75	13.69	-	23.73
2951	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.78	5.67	8.83	-	14.17
2952	平安元盛超短债A	2.35	5.13	6.75	-	12.42
2953	平安元盛超短债C	2.25	4.91	6.45	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	6.07	9.17	13.48	-	14.18
2892	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.97	6.84	8.77	-	14.17
2893	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.78	5.67	8.83	-	14.17
2894	鹏扬稳利债券C	4.47	7.49	9.85	-	14.17
2895	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.30	6.89	9.93	-	14.16

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1630.00	164894.23	20.34%
19农发08	1480.00	151465.32	18.68%
23江苏银行债01	760.00	76530.33	9.44%
23平安银行小微债	660.00	66696.02	8.23%
23上海银行01	640.00	64672.62	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1092026.69	134.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.003	1.003
累计净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134

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