民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

民生加银聚享39个月定开纯债债券008693MINSHENG JIAYIN JUXIANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0099 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1652

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张玓

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.83亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.65	1.29	2.80
债券型名次	3193	366	840	1325	1078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.79	8.69	15.12	17.70
债券型名次	1147	3164	3164	1834	2807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.36	2.72
3192	景顺长城中短债债券C类	0.05	-0.04	0.35	0.42	1.03
3193	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.65	1.29	2.80
3194	民生加银兴盈债券	0.05	-0.15	0.64	0.25	1.03
3195	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.04	0.46	0.88	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.23	0.75	1.50	2.71
365	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.23	0.71	1.43	2.77
366	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.65	1.29	2.80
367	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.33	2.43
368	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.23	0.64	1.26	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	金信民旺债券C	-0.01	-0.62	0.65	2.58	5.87
839	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.11	0.65	0.67	1.81
840	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.65	1.29	2.80
841	摩根双债增利债券C	0.04	-0.54	0.65	4.25	7.79
842	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	-0.18	0.65	2.01	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	国泰聚鑫纯债债券	0.08	0.02	0.61	1.29	1.45
1324	华安安腾一年定开债	1.03	0.96	1.35	1.29	1.67
1325	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.65	1.29	2.80
1326	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1327	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.02	-0.19	0.47	1.28	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	华润元大润享三个月定开债A	0.11	0.31	0.81	1.91	2.80
1077	建信稳定得利债券C	0.07	-0.14	0.49	2.14	2.80
1078	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.65	1.29	2.80
1079	南方稳鑫6个月持有债券A	0.05	-0.69	0.18	1.24	2.80
1080	平安添悦债券A	-0.02	-0.81	-0.20	1.93	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.92	11.64	11.86	-	14.43
1146	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1147	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.69	15.12	17.70
1148	鹏扬添利增强C	2.92	10.05	10.29	8.42	25.70
1149	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.84	8.68	15.36	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.41	5.79	9.68	-	12.63
3163	惠升和睿兴利债券C	1.56	5.79	8.15	-	4.03
3164	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.69	15.12	17.70
3165	浦银普益C	0.54	5.79	8.21	14.43	21.10
3166	融通债券C	1.30	5.79	13.01	25.23	87.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	建信稳定鑫利债券C	1.12	5.75	8.69	15.63	33.01
3163	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.61	6.24	8.69	-	8.68
3164	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.69	15.12	17.70
3165	平安惠涌纯债	1.25	5.88	8.69	16.76	19.17
3166	永赢荣益债券A	1.02	5.73	8.69	18.61	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	华夏中短债债券C	1.21	5.58	9.49	15.14	20.53
1833	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.18	4.78	7.66	15.13	20.54
1834	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.69	15.12	17.70
1835	招商招盛纯债C	0.98	5.38	8.74	15.12	37.63
1836	汇添富6月红定期开放债券C	6.76	14.39	13.90	15.11	47.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.74	-	17.71
2806	工银尊享短债债券C	1.13	4.11	7.02	12.14	17.71
2807	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.69	15.12	17.70
2808	新沃通利纯债A	-0.24	2.78	4.80	7.49	17.69
2809	中海可转债债券A类	20.31	24.97	18.46	9.04	17.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1630.00	164249.29	20.57%
19农发08	1480.00	150157.56	18.81%
23江苏银行债01	760.00	76526.87	9.59%
23平安银行小微债	660.00	66687.41	8.35%
23上海银行01	640.00	64683.65	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1078925.89	135.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0098	1.0098	1.0097	1.0096	1.0094
累计净值(元)	1.1651	1.1651	1.1650	1.1649	1.1647

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