民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

民生加银聚享39个月定开纯债债券008693MINSHENG JIAYIN JUXIANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0092 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1845

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张玓

2026-07-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.52亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.36	1.24	1.79
债券型名次	4259	4449	3547	2885	2917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.48	8.36	14.75	19.96
债券型名次	2441	1821	3047	1577	2802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.12	0.29	0.70	1.05
4258	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.12	0.29	0.70	1.05
4259	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.04	0.36	1.24	1.79
4260	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.21	0.53	0.96	1.27
4261	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.40	1.19	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.12	0.28	0.42
4448	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.04	0.18	0.65	0.82
4449	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.04	0.36	1.24	1.79
4450	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.04	0.04	0.09	0.16
4451	鹏华永泽定期开放债券	0.01	0.04	-0.18	1.17	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.66	0.84
3546	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.14	0.36	0.83	1.23
3547	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.04	0.36	1.24	1.79
3548	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.05	0.17	0.36	0.89	1.28
3549	南方和元C	0.02	0.13	0.36	0.63	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	汇添富6月红定期开放债券A	0.04	-0.75	-1.55	1.24	1.60
2884	嘉实中债1-3政金债指数A	0.02	0.17	0.45	1.24	1.76
2885	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.04	0.36	1.24	1.79
2886	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2887	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.18	0.46	1.24	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.12	0.74	1.87	1.79
2916	华宝1-3年国开债指数	0.06	0.20	0.50	1.34	1.79
2917	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.04	0.36	1.24	1.79
2918	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.16	0.47	1.26	1.79
2919	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.01	0.12	0.36	0.82	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	华夏鼎英债券A	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53
2440	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85
2441	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.51	5.48	8.36	14.75	19.96
2442	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.51	4.59	6.75	-	11.24
2443	鹏华丰尊债券	2.51	4.83	8.69	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	蜂巢丰和债券A	3.58	5.48	11.10	-	15.78
1820	华安稳固收益债券A	2.86	5.48	10.14	12.01	53.54
1821	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.51	5.48	8.36	14.75	19.96
1822	鹏华稳健添利债券C	1.02	5.48	10.48	-	10.13
1823	西部利得祥逸债券D	2.97	5.48	10.68	17.76	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	汇泉安盈回报债券A	0.18	3.32	8.36	-	5.81
3046	交银施罗德中高等级信用债债券	2.49	4.47	8.36	14.30	19.15
3047	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.51	5.48	8.36	14.75	19.96
3048	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.05	4.77	8.36	-	10.90
3049	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.88	5.40	8.36	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	博时中债1-3政金债指数A	2.32	4.16	8.70	14.75	24.25
1576	金鹰添祥中短债A	2.43	4.84	8.21	14.75	28.78
1577	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.51	5.48	8.36	14.75	19.96
1578	信诚至泰C	2.76	4.63	10.44	14.75	34.11
1579	永赢鼎利债券C	1.90	4.11	8.71	14.75	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.43	19.97
2801	广发景兴中短债C	1.64	3.53	6.13	11.94	19.96
2802	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.51	5.48	8.36	14.75	19.96
2803	招商中债1-5年进出口行C	2.41	4.35	8.86	10.26	19.96
2804	鹏华丰颐债券	2.57	4.91	8.50	15.63	19.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1660.00	170486.39	20.91%
19农发08	1480.00	153174.22	18.79%
23交行债01	790.00	80681.41	9.90%
23浙商银行债01	640.00	65385.00	8.02%
23上海银行债02	230.00	23497.48	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	557306.75	68.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0091	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090
累计净值(元)	1.1844	1.1843	1.1843	1.1843	1.1843

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