民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

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挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张玓

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.56亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.2 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	0.87	1.46	1.03
债券型名次	2806	2314	562	3799	727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.44	8.61	-	15.68
债券型名次	3316	3737	2771	2491	2944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.33	0.33	1.50	0.47
2805	景顺长城中短债债券A类	0.10	0.39	0.41	1.53	0.36
2806	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.10	0.45	0.87	1.46	1.03
2807	南方定元中短债C	0.10	0.45	0.44	1.48	0.37
2808	南方丰元信用增强债券A	0.10	0.55	0.50	3.04	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	江信聚福	0.11	0.45	0.52	2.18	0.82
2313	金元顺安丰利债券	0.02	0.45	1.01	2.50	0.78
2314	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.10	0.45	0.87	1.46	1.03
2315	南方定元中短债C	0.10	0.45	0.44	1.48	0.37
2316	鹏华丰颐债券	0.13	0.45	0.19	1.99	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	富国双债增强债券C	-0.01	-1.00	0.87	1.33	0.86
561	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.06	0.56	0.87	1.97	1.06
562	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.10	0.45	0.87	1.46	1.03
563	南方宣利定期开放债券A	0.17	0.98	0.87	2.77	1.25
564	农银金玉债券	0.25	0.98	0.87	3.97	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.16	0.53	-0.46	1.46	-0.67
3798	景顺长城景盈双利债券C	0.02	-1.27	0.53	1.46	0.45
3799	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.10	0.45	0.87	1.46	1.03
3800	鹏华3个月中短债C	0.12	0.48	0.07	1.46	-0.03
3801	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.09	1.63	0.31	2.75	1.03
726	汇添富双享回报债券A	0.20	-0.58	0.66	2.98	1.03
727	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.10	0.45	0.87	1.46	1.03
728	南方华元A	0.10	1.17	0.90	2.84	1.03
729	南华瑞泽债券C	-0.47	-2.23	0.37	2.46	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	汇添富中高等级信用债E	2.83	6.62	11.36	-	13.97
3315	建信睿享纯债债券A	2.83	6.87	9.21	-	36.21
3316	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.83	5.44	8.61	-	15.68
3317	南华瑞泽债券A	2.83	-0.94	0.25	-	9.38
3318	平安添利债券C	2.83	8.00	8.85	-	80.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	汇添富多元收益债券A	6.10	5.44	8.60	-	124.51
3736	金鹰添祥中短债C	2.39	5.44	7.94	-	22.70
3737	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.83	5.44	8.61	-	15.68
3738	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.36	5.44	6.95	-	10.03
3739	浙商汇金短债A	2.06	5.44	8.01	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	华夏中债3-5年政金债指数A	4.77	5.99	8.62	-	19.85
2770	国富恒久信用债券C	4.20	5.69	8.61	-	61.79
2771	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.83	5.44	8.61	-	15.68
2772	鹏扬聚利六个月持有期债券C	5.66	5.51	8.61	-	15.48
2773	山证超短债基金A	1.97	5.24	8.61	-	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	平安增利六个月定开债C	3.40	8.80	13.13	-	25.99
2490	平安增利六个月定开债E	3.40	8.80	13.13	-	25.99
2491	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.83	5.44	8.61	-	15.68
2492	平安元盛超短债A	2.26	4.72	6.55	-	13.56
2493	平安元盛超短债C	2.16	4.53	6.23	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.23	6.15	9.13	-	15.68
2943	建信利率债策略纯债债券A	3.68	7.48	9.98	-	15.68
2944	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.83	5.44	8.61	-	15.68
2945	前海开源惠盈39个月定开债券	2.52	5.61	9.45	-	15.68
2946	东方红益丰纯债债券A	3.12	6.92	10.99	-	15.65

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1630.00	167004.90	20.99%
19农发08	1480.00	153496.51	19.30%
23江苏银行债01	760.00	77352.27	9.72%
23平安银行小微债	660.00	67415.89	8.47%
23上海银行01	640.00	65400.65	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1090126.74	137.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.005	1.005	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.148	1.147	1.147	1.147	1.147

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