民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

民生加银聚享39个月定开纯债债券008693MINSHENG JIAYIN JUXIANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1854

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张诗然

2026-07-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.52亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.38	0.99	1.88
债券型名次	3641	3759	3543	2957	2789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07
债券型名次	2622	2185	3066	1987	2770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.50	0.90
3640	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.67	0.92
3641	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.11	0.38	0.99	1.88
3642	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3643	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.67	0.92
3758	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3759	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.11	0.38	0.99	1.88
3760	南方梦元短债C	0.03	0.11	0.31	0.58	0.97
3761	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.11	0.40	0.90	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.38	0.73	1.31
3542	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.67	0.92
3543	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.11	0.38	0.99	1.88
3544	南方吉元短债E	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27
3545	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.72	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.27	0.80	0.99	1.78
2956	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.06	0.20	0.52	0.99	1.76
2957	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.11	0.38	0.99	1.88
2958	诺德中短债C	0.11	0.31	0.61	0.99	1.89
2959	鹏华3个月中短债C	0.01	0.18	0.45	0.99	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2788	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2789	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.11	0.38	0.99	1.88
2790	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
2791	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.23	0.60	1.12	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29
2621	嘉实中债1-3政金债指数A	2.44	4.11	8.04	13.92	22.73
2622	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07
2623	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
2624	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
2184	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.66	5.41	9.69	-	12.11
2185	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07
2186	新华纯债添利债券A	3.12	5.41	8.34	13.03	78.24
2187	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	国寿安保尊恒利率债债券C	2.43	4.22	8.34	13.71	19.67
3065	华安信用四季红债券C	2.58	4.68	8.34	14.36	27.61
3066	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07
3067	南方1-3年国开债E	2.28	4.29	8.34	13.18	13.20
3068	新华纯债添利债券A	3.12	5.41	8.34	13.03	78.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	建信稳定增利债券C	0.87	7.76	7.88	14.72	168.60
1986	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34
1987	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07
1988	易方达稳健收益债券C	1.32	8.57	12.13	14.71	34.17
1989	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	招商鑫福中短债A	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
2769	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.07	4.25	10.41	20.08
2770	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07
2771	天治天享66个月定开债	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07
2772	大成安汇金融债C	2.49	4.48	7.33	14.94	20.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1660.00	170486.39	20.91%
19农发08	1480.00	153174.22	18.79%
23交行债01	790.00	80681.41	9.90%
23浙商银行债01	640.00	65385.00	8.02%
23上海银行债02	230.00	23497.48	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	557306.75	68.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0100	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098
累计净值(元)	1.1853	1.1852	1.1852	1.1851	1.1851

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