民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

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基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0132 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1685

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张玓

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.35亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.65	1.28	0.20
债券型名次	916	3359	1511	1483	3461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.84	8.56	15.02	18.09
债券型名次	1294	2517	3215	2262	2837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.33	0.21
915	民生加银恒宁债券	0.05	0.27	0.32	0.23	0.25
916	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.21	0.65	1.28	0.20
917	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.17	0.35	0.47	0.16
918	摩根纯债债券B	0.05	0.19	0.30	0.47	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	金鹰添祥中短债C	0.03	0.21	0.43	0.81	0.20
3358	民生加银恒益纯债C	0.02	0.21	0.07	-0.31	0.19
3359	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.21	0.65	1.28	0.20
3360	诺安聚利债券A	0.02	0.21	0.21	0.13	0.22
3361	鹏华丰登债券	0.03	0.21	0.37	0.43	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
1510	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.11	0.11	0.65	2.56	0.20
1511	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.21	0.65	1.28	0.20
1512	鹏华丰达债券	0.02	0.39	0.65	0.83	0.37
1513	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.32	0.65	1.24	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1482	国投瑞银顺成3个月定开债	0.16	0.41	0.70	1.28	0.42
1483	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.21	0.65	1.28	0.20
1484	鹏华永益3个月定开债券	0.04	0.17	0.36	1.28	0.17
1485	泰康稳健增利债券C	-0.14	0.57	0.63	1.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	金鹰添祥中短债C	0.03	0.21	0.43	0.81	0.20
3460	金鹰添盈纯债债券C	0.01	0.20	0.22	0.67	0.20
3461	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.21	0.65	1.28	0.20
3462	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20
3463	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.22	0.36	0.51	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	博时富宁纯债债券	2.97	5.87	8.75	16.56	35.99
1293	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.49	15.34	19.29
1294	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.84	8.56	15.02	18.09
1295	平安乐顺39个月定开债A	2.97	5.89	8.60	15.36	19.05
1296	英大通惠多利债券A	2.97	6.78	9.49	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	中融聚优一年定开债券	1.08	5.85	10.25	-	13.42
2516	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.18	5.84	10.00	13.43	14.70
2517	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.84	8.56	15.02	18.09
2518	鹏华尊悦定开债发起式	1.54	5.84	10.09	16.81	35.69
2519	永赢宏益债券A	1.99	5.84	10.86	19.84	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	华安信用四季红债券C	1.01	5.11	8.56	14.92	25.18
3214	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.42	5.69	8.56	-	9.07
3215	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.84	8.56	15.02	18.09
3216	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	16.02	29.12
3217	英大通惠多利债券C	2.64	6.03	8.56	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	15.02	31.44
2261	广发汇成一年定期开放债券	0.64	5.31	9.10	15.02	16.19
2262	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.84	8.56	15.02	18.09
2263	鹏华丰瑞债券	0.75	4.16	8.76	15.02	35.74
2264	中银欣享利率债	0.11	5.05	8.42	15.02	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	大成中债1-3年国开债指数C	0.36	4.21	7.45	15.12	18.09
2836	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.82	18.09
2837	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.84	8.56	15.02	18.09
2838	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.38	8.56	16.59	18.09
2839	鑫元一年定开中高等级	1.16	5.53	10.50	17.69	18.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1630.00	165312.52	20.57%
19农发08	1480.00	151176.43	18.81%
23江苏银行债01	760.00	76948.80	9.58%
23平安银行小微债	660.00	67056.83	8.35%
23上海银行01	640.00	65057.13	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044217.81	129.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0131	1.0130	1.0130	1.0129	1.0127
累计净值(元)	1.1684	1.1683	1.1683	1.1682	1.1680

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