资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246500.71 99.98%
银行存款和结算备付金 40.00 0.02%
其他资产 10.25 0.00%
资产总值:246550.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25楚天智能SCP002 120.00 12042.68 6.54%
25进出04 110.00 11135.50 6.05%
25海通恒信CP003 60.00 6012.25 3.26%
22西基03 50.00 5157.98 2.80%
25高淳经开MTN001 50.00 5122.53 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20271.00 11.01%
企业债 7215.04 3.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%