资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304830.34 98.93%
银行存款和结算备付金 3103.53 1.01%
其他资产 205.73 0.07%
资产总值:308139.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 150.00 15135.77 5.23%
25海通恒信CP003 60.00 6044.96 2.09%
26海发国资SCP001 60.00 6021.99 2.08%
22西基03 50.00 5184.56 1.79%
24大连港MTN002A 50.00 5170.77 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30437.94 10.51%
企业债 11274.92 3.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%