民生加银高等级信用债债券E(000715)_最新动态

民生加银高等级信用债债券E000715MINSHENG ROYAL HIGH-GRADE CREDIT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1199

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银高等级信用债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：6.66亿元

民生加银高等级信用债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.47	0.78	0.58
债券型名次	3971	4574	4152	4489	4709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.54	6.54	-	11.96
债券型名次	3798	4793	4474	188	4096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.19	0.52	0.90	0.66
3970	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.17	0.46	0.77	0.58
3971	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.18	0.47	0.78	0.58
3972	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.30	0.63	1.07	0.80
3973	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.29	0.58	0.98	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.58	0.96	0.73
4573	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.18	0.47	0.77	0.58
4574	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.18	0.47	0.78	0.58
4575	南方交元债券	0.05	0.18	0.75	1.52	1.24
4576	南方启元C	0.02	0.18	0.68	0.62	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.17	0.47	0.77	0.57
4151	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.18	0.47	0.77	0.58
4152	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.18	0.47	0.78	0.58
4153	南方吉元短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.60
4154	鹏华普天债券A	0.04	0.25	0.47	0.87	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	嘉合磐泰短债A	0.03	0.19	0.48	0.78	0.57
4488	嘉实30天持有期中短债债券C	0.04	0.19	0.47	0.78	0.61
4489	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.18	0.47	0.78	0.58
4490	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.26	0.46	0.78	0.74
4491	鹏扬利沣短债E	0.02	0.15	0.40	0.78	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.18	0.47	0.77	0.58
4708	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.17	0.46	0.77	0.58
4709	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.18	0.47	0.78	0.58
4710	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.18	0.45	0.83	0.58
4711	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.15	0.44	1.49	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	汇添富纯债(LOF)	1.54	6.65	9.80	-	-9.37
3797	民生加银高等级信用债债券C	1.54	3.54	6.54	-	11.96
3798	民生加银高等级信用债债券E	1.54	3.54	6.54	-	11.96
3799	南方3-5年农发债A	1.54	6.69	11.64	-	30.86
3800	农银金鸿短债债券C	1.54	3.89	7.24	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	国寿安保超短债债券A	1.59	3.54	7.17	-	8.05
4792	民生加银高等级信用债债券C	1.54	3.54	6.54	-	11.96
4793	民生加银高等级信用债债券E	1.54	3.54	6.54	-	11.96
4794	新华纯债添利债券C	1.43	3.54	6.74	-	66.70
4795	招商鑫诚短债A	1.57	3.54	6.86	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.79	6.54	-	8.40
4473	民生加银高等级信用债债券C	1.54	3.54	6.54	-	11.96
4474	民生加银高等级信用债债券E	1.54	3.54	6.54	-	11.96
4475	泰康润和两年定开债券	1.80	4.15	6.54	-	16.96
4476	永赢同利债券A	1.80	3.82	6.54	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	汇添富双利债券C	11.26	15.68	18.23	-	109.38
187	鑫元鸿利A	1.98	5.17	11.82	-	60.67
188	民生加银高等级信用债债券E	1.54	3.54	6.54	-	11.96
189	南方稳利1年持有债券C	0.90	3.60	7.71	-	50.63
190	工银目标收益一年定开债券C	2.85	6.79	11.88	-	54.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.82	1.09	4.27	-	11.96
4095	民生加银高等级信用债债券C	1.54	3.54	6.54	-	11.96
4096	民生加银高等级信用债债券E	1.54	3.54	6.54	-	11.96
4097	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.57	5.32	10.25	-	11.95
4098	凯石岐短债C	0.24	1.99	4.29	-	11.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	150.00	15135.77	5.23%
25海通恒信CP003	60.00	6044.96	2.09%
26海发国资SCP001	60.00	6021.99	2.08%
22西基03	50.00	5184.56	1.79%
24大连港MTN002A	50.00	5170.77	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30437.94	10.51%
企业债	11274.92	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1198	1.1197	1.1197	1.1197	1.1196
累计净值(元)	1.1198	1.1197	1.1197	1.1197	1.1196

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