民生加银高等级信用债债券E(000715)_最新动态

民生加银高等级信用债债券E000715MINSHENG ROYAL HIGH-GRADE CREDIT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银高等级信用债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：5.25亿元

民生加银高等级信用债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
债券型名次	3687	4506	4494	4519	4329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.13	6.70	-	9.24
债券型名次	4353	3735	3031	2522	3787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.17	0.26	0.91	2.42
3686	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
3687	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
3688	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52
3689	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.15	0.21	0.84	2.53
4505	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
4506	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
4507	摩根纯债丰利债券A	0.04	0.15	0.58	1.75	3.70
4508	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.15	0.52	1.20	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.20	0.22	0.83	2.33
4493	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
4494	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
4495	农银金鸿短债债券A	0.04	0.19	0.22	0.94	2.39
4496	诺德安盈	0.03	0.07	0.22	1.06	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.29	0.81	2.38
4518	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
4519	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
4520	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.07	0.18	0.19	0.81	2.25
4521	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.26	0.16	0.81	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	建信稳定增利债券A	0.28	0.39	4.14	0.29	2.22
4328	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
4329	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
4330	平安如意中短债A	0.03	0.22	0.22	0.73	2.22
4331	平安双债添益债券C	0.44	0.63	4.11	0.27	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	广发景明中短债C	2.53	5.22	7.60	14.46	18.33
4352	民生加银高等级信用债债券C	2.53	5.13	6.70	-	9.24
4353	民生加银高等级信用债债券E	2.53	5.13	6.70	-	9.24
4354	摩根瑞益纯债债券C	2.53	5.10	7.98	-	13.54
4355	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.53	0.00	0.00	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	银华安鑫短债债券A	2.53	5.14	8.30	14.24	16.77
3734	民生加银高等级信用债债券C	2.53	5.13	6.70	-	9.24
3735	民生加银高等级信用债债券E	2.53	5.13	6.70	-	9.24
3736	鹏华锦利两年定期开放债券	2.50	5.13	8.16	16.09	16.61
3737	平安元盛超短债A	2.35	5.13	6.75	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	海富通中短债债券C	2.64	5.42	6.71	10.08	10.43
3030	民生加银高等级信用债债券C	2.53	5.13	6.70	-	9.24
3031	民生加银高等级信用债债券E	2.53	5.13	6.70	-	9.24
3032	平安乐享一年定开债A	2.11	4.51	6.70	14.07	14.65
3033	大成惠祥纯债债券	2.12	4.28	6.69	12.80	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	嘉实3个月理财债券E	2.29	3.71	3.71	-	4.41
2521	融通四季添利债券C	2.41	11.79	16.26	-	18.60
2522	民生加银高等级信用债债券E	2.53	5.13	6.70	-	9.24
2523	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.78	5.55	8.81	-	11.89
2524	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	嘉实超短债债券A	2.59	5.79	8.14	-	9.24
3786	民生加银高等级信用债债券C	2.53	5.13	6.70	-	9.24
3787	民生加银高等级信用债债券E	2.53	5.13	6.70	-	9.24
3788	大成稳益90天滚动持有债券E	3.77	8.11	0.00	-	9.23
3789	华夏鼎业三个月定开债券A	3.36	6.08	9.19	-	9.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭金投SCP002	80.00	8118.89	5.58%
23银河C1	70.00	7172.06	4.93%
24进出06	70.00	7033.84	4.83%
24湖北宏泰SCP001	60.00	6025.46	4.14%
24广州工投SCP005	60.00	6010.06	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27416.94	18.83%
企业债	8271.99	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.092	1.092
累计净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.092	1.092

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