民生加银高等级信用债债券E(000715)_最新动态

民生加银高等级信用债债券E000715MINSHENG ROYAL HIGH-GRADE CREDIT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银高等级信用债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：4.40亿元

民生加银高等级信用债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.34	0.65	1.16
债券型名次	3425	3504	3711	3909	4049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.30	5.93	8.41	12.60
债券型名次	4198	4672	4663	3402	4080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	景顺长城睿丰短债债券C	0.04	0.15	0.31	0.60	1.05
3424	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.14	0.35	0.66	1.17
3425	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.14	0.34	0.65	1.16
3426	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
3427	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	交银稳鑫短债债券C	0.04	0.14	0.34	0.62	1.06
3503	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.14	0.35	0.66	1.17
3504	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.14	0.34	0.65	1.16
3505	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.87	1.60
3506	南方皓元短债C	0.05	0.14	0.35	0.66	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.34	0.63	1.21
3710	交银稳鑫短债债券C	0.04	0.14	0.34	0.62	1.06
3711	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.14	0.34	0.65	1.16
3712	鹏扬稳利债券C	0.10	0.23	0.34	0.70	2.58
3713	前海开源弘丰债券A	-0.03	0.06	0.34	2.35	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.30	0.65	1.12
3908	金信民安两年债券	0.02	0.12	0.31	0.65	1.92
3909	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.14	0.34	0.65	1.16
3910	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
3911	融通通源短融债券B	0.08	0.22	0.39	0.65	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银高等级信用债债券E一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.14	0.36	0.69	1.16
4048	嘉实短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.66	1.16
4049	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.14	0.34	0.65	1.16
4050	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.11	0.31	0.57	1.16
4051	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.14	0.36	0.68	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	嘉实超短债债券A	1.49	3.44	6.27	11.88	12.74
4197	民生加银高等级信用债债券C	1.49	3.31	5.94	8.42	12.61
4198	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.30	5.93	8.41	12.60
4199	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76
4200	天弘安盈一年持有C	1.49	5.02	9.44	8.80	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.30	5.97	-	8.96
4671	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.39	3.30	6.19	-	8.15
4672	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.30	5.93	8.41	12.60
4673	平安高等级债E	2.26	3.30	5.74	9.63	12.98
4674	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.73	3.30	6.22	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	华安全球美元收益债券A美元现汇	-1.55	2.51	5.93	-0.06	10.80
4662	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03
4663	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.30	5.93	8.41	12.60
4664	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65
4665	太平丰润一年定开债券发起式	-3.46	1.31	5.93	-	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	富国天丰强化债券(LOF)	-13.07	4.36	7.32	8.43	159.89
3401	民生加银高等级信用债债券C	1.49	3.31	5.94	8.42	12.61
3402	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.30	5.93	8.41	12.60
3403	新沃通利纯债A	2.86	3.41	5.42	8.40	20.58
3404	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	8.39	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银高等级信用债债券E一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	中融恒通纯债C	2.33	6.16	10.67	-	12.61
4079	鑫元恒鑫收益增强A	-6.67	2.30	3.85	2.88	12.61
4080	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.30	5.93	8.41	12.60
4081	创金合信尊泓债券C	2.55	3.06	5.92	12.47	12.59
4082	华富吉富30天滚动持有中短债C	3.02	5.41	8.47	-	12.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	140.00	14180.12	6.16%
23浙商银行债01	100.00	10252.24	4.46%
25紫金矿业MTN001	80.00	8110.07	3.52%
26鲲鹏投资MTN001(并购)	80.00	8044.57	3.50%
24青岛农商行小微债01	70.00	7095.70	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39575.44	17.20%
企业债	7128.75	3.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1263	1.1261	1.1260	1.1259	1.1258
累计净值(元)	1.1263	1.1261	1.1260	1.1259	1.1258

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