财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 339.09 179.50 800.73 216.91 406.26
本期利润(万元) 376.92 186.20 707.29 86.42 411.27
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.80 0.00 1.44 0.00 0.84
期末可供分配利润(万元) 4416.14 0.00 4294.18 0.00 4184.95
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 44021.46 66642.17 45664.25 46460.54 48324.83
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 0.80 0.00 1.43 0.00 0.85
累计净值增长率(%) 12.23 0.00 11.34 0.00 10.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 58.61 40.00 229.57 390.42 152.83
交易性金融资产(万元) 281915.18 249504.11 243563.79 197511.51 214543.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 278889.82 246500.71 243563.79 197511.51 214543.55
应付管理人报酬(万元) 69.09 51.57 42.98 37.07 39.68
应付托管费(万元) 23.03 17.19 14.33 12.36 13.23
资产总计(万元) 283244.47 249554.35 244432.65 198186.89 214770.46
负债合计(万元) 53117.57 65403.82 63167.28 32824.58 50381.69
所有者权益合计(万元) 230126.90 184150.54 181265.37 165362.31 164388.77
未分配利润(万元) 26839.98 19818.88 18352.55 15131.34 13608.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 14.92 25.33 6.87 16.58 13.35
投资收益(万元) 3056.97 4805.58 2063.45 5347.61 2853.65
公允价值变动收益(万元) 255.63 -474.37 32.10 388.02 541.87
其它收入(万元) 0.78 1.82 0.68 7.80 0.15
收入合计(万元) 3328.29 4358.35 2103.09 5760.00 3409.03
管理人报酬(万元) 388.43 536.45 219.22 444.25 213.41
托管费(万元) 129.48 178.82 73.07 148.08 71.14
其它费用(万元) 12.29 24.70 12.16 23.43 11.97
费用合计(万元) 1047.47 1726.16 795.97 1877.35 955.78
利润总额(万元) 2280.83 2632.20 1307.12 3882.65 2453.25
净利润(万元) 2280.83 2632.20 1307.12 3882.65 2453.25