财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 800.73 216.91 406.26 174.38 1213.64
本期利润(万元) 707.29 86.42 411.27 122.37 1379.43
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.44 0.00 0.84 0.00 2.63
期末可供分配利润(万元) 4294.18 0.00 4184.95 0.00 3937.94
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 45664.25 46460.54 48324.83 49144.17 49822.57
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.43 0.00 0.85 0.00 2.68
累计净值增长率(%) 11.34 0.00 10.70 0.00 9.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 40.00 229.57 390.42 152.83 70.20
交易性金融资产(万元) 249504.11 243563.79 197511.51 214543.55 164398.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 246500.71 243563.79 197511.51 214543.55 162397.54
应付管理人报酬(万元) 51.57 42.98 37.07 39.68 32.08
应付托管费(万元) 17.19 14.33 12.36 13.23 10.69
资产总计(万元) 249554.35 244432.65 198186.89 214770.46 164523.97
负债合计(万元) 65403.82 63167.28 32824.58 50381.69 39315.07
所有者权益合计(万元) 184150.54 181265.37 165362.31 164388.77 125208.90
未分配利润(万元) 19818.88 18352.55 15131.34 13608.91 8204.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.33 6.87 16.58 13.35 5.56
投资收益(万元) 4805.58 2063.45 5347.61 2853.65 5223.12
公允价值变动收益(万元) -474.37 32.10 388.02 541.87 145.54
其它收入(万元) 1.82 0.68 7.80 0.15 0.81
收入合计(万元) 4358.35 2103.09 5760.00 3409.03 5375.03
管理人报酬(万元) 536.45 219.22 444.25 213.41 410.95
托管费(万元) 178.82 73.07 148.08 71.14 136.98
其它费用(万元) 24.70 12.16 23.43 11.97 24.40
费用合计(万元) 1726.16 795.97 1877.35 955.78 1818.85
利润总额(万元) 2632.20 1307.12 3882.65 2453.25 3556.17
净利润(万元) 2632.20 1307.12 3882.65 2453.25 3556.17