资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1296853.12 99.24%
银行存款和结算备付金 6670.48 0.51%
其他资产 3234.54 0.25%
资产总值:1306758.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 800.00 88321.23 10.95%
26宁波11 720.00 72874.39 9.04%
25电网MTN033 700.00 71415.72 8.86%
25光大集团MTN007A 460.00 47040.32 5.83%
25豫115 330.00 33462.34 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 274260.58 34.01%
金融债券 88321.23 10.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%