资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1295057.19 99.39%
银行存款和结算备付金 7880.31 0.60%
其他资产 11.97 0.00%
资产总值:1302949.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 800.00 87945.73 10.95%
26宁波11 720.00 72568.16 9.04%
25电网MTN033 700.00 71144.10 8.86%
25光大集团MTN007A 460.00 46868.34 5.84%
25豫115 330.00 33322.12 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 273642.91 34.07%
金融债券 87945.73 10.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%