资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 581663.18 69.22%
银行存款和结算备付金 258672.07 30.78%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:840335.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 2090.00 215862.03 25.69%
国开2101 1628.42 167497.52 19.94%
国开2104 980.00 100821.85 12.00%
23国开02 380.00 38968.05 4.64%
25农业银行CD448 300.00 29966.32 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 523149.45 62.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%