资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1292767.87 99.16%
银行存款和结算备付金 10985.79 0.84%
其他资产 3.84 0.00%
资产总值:1303757.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 800.00 87572.76 10.94%
26宁波11 720.00 72265.02 9.03%
25电网MTN033 700.00 70875.15 8.86%
25光大集团MTN007A 460.00 46698.02 5.84%
25豫115 330.00 33183.31 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 271621.21 33.94%
金融债券 87572.76 10.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%