财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5283.58 |
2319.97 |
28305.27 |
7555.45 |
15768.00 |
| 本期利润(万元) |
5283.58 |
2319.97 |
28305.27 |
7555.45 |
15768.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46905.11 |
0.00 |
50041.92 |
0.00 |
45405.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803163.19 |
800199.58 |
840169.32 |
835187.50 |
835533.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.66 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
1.88 |
| 累计净值增长率(%) |
21.29 |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
18.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
388.72 |
233449.38 |
249.64 |
240.22 |
899.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.95 |
106.93 |
104.50 |
106.99 |
101.57 |
| 应付托管费(万元) |
32.98 |
35.64 |
34.83 |
35.66 |
33.86 |
| 资产总计(万元) |
1302949.46 |
840335.25 |
1278057.49 |
1290170.66 |
1296557.35 |
| 负债合计(万元) |
499786.28 |
165.93 |
442524.33 |
446702.20 |
469149.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
803163.19 |
840169.32 |
835533.16 |
843468.46 |
827407.86 |
| 未分配利润(万元) |
46905.11 |
50041.92 |
45405.92 |
53341.69 |
37281.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8758.97 |
35424.78 |
20960.78 |
42445.47 |
21094.65 |
| 投资收益(万元) |
-9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8749.94 |
35424.78 |
20960.78 |
42445.47 |
21094.65 |
| 管理人报酬(万元) |
596.07 |
1265.73 |
631.83 |
1241.29 |
611.34 |
| 托管费(万元) |
198.69 |
421.91 |
210.61 |
413.76 |
203.78 |
| 其它费用(万元) |
14.44 |
24.71 |
12.19 |
24.44 |
12.69 |
| 费用合计(万元) |
3466.36 |
7119.51 |
5192.77 |
11082.23 |
5792.01 |
| 利润总额(万元) |
5283.58 |
28305.27 |
15768.00 |
31363.24 |
15302.64 |
| 净利润(万元) |
5283.58 |
28305.27 |
15768.00 |
31363.24 |
15302.64 |
