大摩丰裕63个月开放债券(009816)_最新动态

大摩丰裕63个月开放债券009816MORGAN STANLEY ABUNDANT 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2054

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大摩丰裕63个月开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施同亮

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.32亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

大摩丰裕63个月开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
债券型名次	3536	3555	3363	3571	4056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
债券型名次	4020	2144	2232	887	2512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	大成月添利债券B	0.03	0.12	0.35	1.30	2.35
3535	大成月添利债券E	0.03	0.12	0.32	1.26	2.28
3536	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
3537	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
3538	大摩双利增强债券C	0.03	0.12	0.17	0.51	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	创金合信鑫日享短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.62	1.16
3554	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.36	0.66	1.29
3555	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
3556	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.13	0.42	0.77	1.41
3557	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.13	0.42	0.77	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.86	1.27
3362	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
3363	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
3364	东兴兴源债券A	0.06	0.15	0.41	-0.21	0.14
3365	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	淳厚中短债C	0.29	0.58	0.60	0.78	1.24
3570	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.43	0.78	1.46
3571	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
3572	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39
3573	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.71	1.15
4055	淳厚稳惠债券A	0.10	0.17	0.35	0.70	1.15
4056	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
4057	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.63	1.15
4058	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	博时双月享60天滚动持有债券C	1.62	3.55	7.29	13.86	14.65
4019	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98
4020	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
4021	东方红短债债券C	1.62	3.53	6.19	-	11.27
4022	东方卓行18个月定开债券C	1.62	2.48	4.25	8.62	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
2143	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
2144	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
2145	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86
2146	国金惠丰39个月定开	2.78	5.44	7.96	15.09	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
2231	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.83	9.45	15.73	15.84
2232	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
2233	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
2234	华安鼎丰债券发起式C	3.36	5.24	9.44	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	银华华茂定期开放债券	3.16	6.15	9.84	17.92	35.73
886	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
887	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
888	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
889	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89
2511	华富恒利债券A	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88
2512	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
2513	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
2514	前海开源乾利定期开放债券	1.71	3.83	6.63	11.98	21.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	800.00	87945.73	10.95%
26宁波11	720.00	72568.16	9.04%
25电网MTN033	700.00	71144.10	8.86%
25光大集团MTN007A	460.00	46868.34	5.84%
25豫115	330.00	33322.12	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	273642.91	34.07%
金融债券	87945.73	10.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0670	1.0670	1.0669	1.0668	1.0667
累计净值(元)	1.2053	1.2053	1.2052	1.2051	1.2050

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