大摩丰裕63个月开放债券(009816)_最新动态

大摩丰裕63个月开放债券009816MORGAN STANLEY ABUNDANT 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2006

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大摩丰裕63个月开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施同亮

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.02亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

大摩丰裕63个月开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.37	0.64	0.69
债券型名次	3320	2290	4057	4602	4665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	6.05	10.03	18.51	21.32
债券型名次	1753	1621	1675	917	2538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	大成月添利债券B	0.02	0.19	1.04	1.92	1.98
3319	大成月添利债券E	0.02	0.19	1.02	1.87	1.94
3320	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.11	0.37	0.64	0.69
3321	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3322	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	淳厚稳惠债券A	0.02	0.11	0.37	0.79	0.79
2289	大成惠明纯债债券	0.10	0.11	1.19	1.81	1.83
2290	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.11	0.37	0.64	0.69
2291	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
2292	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.32	0.73	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	大成惠源一年定开债发起式	-0.30	-0.13	0.37	1.32	1.36
4056	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.37	0.95	0.97
4057	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.11	0.37	0.64	0.69
4058	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.04	0.37	1.00	1.01
4059	东吴悦秀纯债C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	长城久稳债券D	0.04	0.05	0.50	0.64	0.64
4601	淳厚稳惠债券C	0.02	0.09	0.30	0.64	0.64
4602	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.11	0.37	0.64	0.69
4603	广发集源债券A	-0.08	-0.27	-0.33	0.64	0.73
4604	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.64	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70
4664	财通资管双盈债券发起式A	-0.44	-0.14	-0.25	0.40	0.69
4665	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.11	0.37	0.64	0.69
4666	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.27	0.67	0.69
4667	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.11	4.57	8.30	-	11.95
1752	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.23	26.19
1753	大摩丰裕63个月开放债券	2.11	6.05	10.03	18.51	21.32
1754	东方红稳添利纯债C	2.11	5.00	8.45	-	14.56
1755	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	5.78	9.87	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	信诚优质纯债债券C	4.09	6.06	9.17	-	11.76
1620	博时裕坤3个月定开债发起式	2.18	6.05	8.66	20.30	46.29
1621	大摩丰裕63个月开放债券	2.11	6.05	10.03	18.51	21.32
1622	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.05	9.68	17.46	18.17
1623	前海联合泳辉纯债C	1.81	6.05	11.14	17.82	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	信诚景瑞A	1.02	6.00	10.04	15.28	38.79
1674	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81
1675	大摩丰裕63个月开放债券	2.11	6.05	10.03	18.51	21.32
1676	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.88	6.07	10.03	-	12.48
1677	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	上银慧祥利债券A	1.90	5.28	10.64	18.52	27.08
916	兴业安和6个月定开债券发起式	2.50	5.37	9.39	18.52	34.40
917	大摩丰裕63个月开放债券	2.11	6.05	10.03	18.51	21.32
918	景顺长城政策性金融债A	1.82	6.38	10.86	18.51	38.08
919	兴全恒益债券C	7.19	18.58	13.63	18.51	53.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.60	8.53	22.05	21.34
2537	天弘兴享一年定开	1.89	4.72	8.80	18.36	21.34
2538	大摩丰裕63个月开放债券	2.11	6.05	10.03	18.51	21.32
2539	华宝政金债债券	1.43	5.58	7.87	14.39	21.32
2540	交银稳鑫短债债券A	1.45	3.30	6.42	11.98	21.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	800.00	87572.76	10.94%
26宁波11	720.00	72265.02	9.03%
25电网MTN033	700.00	70875.15	8.86%
25光大集团MTN007A	460.00	46698.02	5.84%
25豫115	330.00	33183.31	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	271621.21	33.94%
金融债券	87572.76	10.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0623	1.0622	1.0621	1.0621	1.0621
累计净值(元)	1.2006	1.2005	1.2004	1.2004	1.2004

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