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最新净值:1.063 0.000(0.02%)

累计净值:1.153

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 大摩丰裕63个月开放债券增长自成立以来,共分红 4
基金经理:施同亮 2023-12-09 每10份派现金 0.2
基金规模:83.54亿元 2023-03-16 每10份派现金 0.3
    大摩丰裕63个月开放债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.33 0.97 1.95 3.43
债券型名次 1857 1404 1329 968 2092
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 3420.00 353142.93 42.27%
16农发05 2090.00 213899.66 25.61%
20农发08 1800.00 180218.12 21.57%
国开2101 1628.42 166197.02 19.89%
20国开12 1520.00 152975.19 18.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1287153.90 154.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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