大摩丰裕63个月开放债券(009816)_最新动态

大摩丰裕63个月开放债券009816MORGAN STANLEY ABUNDANT 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0635 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2018

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

大摩丰裕63个月开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施同亮

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.32亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

大摩丰裕63个月开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.38	0.64	0.80
债券型名次	1694	3115	3344	4283	4551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.89	9.82	-	21.45
债券型名次	2627	1416	1687	3686	2518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	大成中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.56	1.27	1.44
1693	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.14	0.53	1.20	1.36
1694	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.12	0.38	0.64	0.80
1695	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.10	0.75	1.81	2.00
1696	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.37	0.71	1.43	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
3114	大成景盈债券A	0.01	0.12	0.59	1.42	1.66
3115	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.12	0.38	0.64	0.80
3116	大摩强收益债券	0.05	0.12	0.01	0.94	2.12
3117	东方红短债债券E	0.01	0.12	0.34	0.79	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	长信稳通三个月定开债券发起式	0.01	0.08	0.38	0.95	1.14
3343	大成景安短融债券B	0.01	0.13	0.38	0.95	1.15
3344	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.12	0.38	0.64	0.80
3345	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.10	0.38	1.04	1.36
3346	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4282	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.05	0.11	0.64	0.78
4283	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.12	0.38	0.64	0.80
4284	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.64	0.76
4285	国金惠远纯债C	-0.02	-0.17	0.21	0.64	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	-0.53	-0.47	-0.20	0.81
4550	长信稳惠债券C	0.00	0.03	0.48	0.79	0.80
4551	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.12	0.38	0.64	0.80
4552	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80
4553	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.26	0.67	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2626	创金合信恒兴中短债债券A	1.97	4.24	7.83	15.19	29.71
2627	大摩丰裕63个月开放债券	1.97	5.89	9.82	-	21.45
2628	蜂巢丰吉纯债A	1.97	5.54	12.81	-	17.88
2629	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	4.49	9.49	-	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	兴全稳益定开债券	2.90	5.90	10.44	19.19	68.67
1415	英大纯债债券C	1.52	5.90	9.65	15.21	67.72
1416	大摩丰裕63个月开放债券	1.97	5.89	9.82	-	21.45
1417	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49
1418	大成月添利债券B	3.54	5.88	9.22	13.74	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39
1686	长江聚利债券型A	1.94	8.15	9.82	-	1.06
1687	大摩丰裕63个月开放债券	1.97	5.89	9.82	-	21.45
1688	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.98	3.67	9.82	-	12.85
1689	国泰聚鑫纯债债券	2.52	5.79	9.82	17.46	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.14	6.29	10.44	-	23.29
3685	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.02	6.07	10.10	-	22.54
3686	大摩丰裕63个月开放债券	1.97	5.89	9.82	-	21.45
3687	创金合信泰博66个月定开债券	2.47	6.61	10.77	-	23.83
3688	东方红鑫泰66个月定开债券	2.17	6.06	9.99	-	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	华安中债1-3年政策金融债C	1.50	3.71	6.73	13.06	21.46
2517	南方招利一年债券	1.68	4.06	8.18	17.18	21.46
2518	大摩丰裕63个月开放债券	1.97	5.89	9.82	-	21.45
2519	交银稳鑫短债债券A	1.47	3.15	6.29	11.74	21.45
2520	中加瑞利纯债债券A	1.96	4.48	5.78	11.98	21.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	800.00	87945.73	10.95%
26宁波11	720.00	72568.16	9.04%
25电网MTN033	700.00	71144.10	8.86%
25光大集团MTN007A	460.00	46868.34	5.84%
25豫115	330.00	33322.12	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	273642.91	34.07%
金融债券	87945.73	10.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0634	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632
累计净值(元)	1.2017	1.2016	1.2016	1.2015	1.2015

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