资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 610577.37 95.99%
银行存款和结算备付金 66.72 0.01%
其他资产 25462.83 4.00%
资产总值:636106.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发25 590.00 59580.95 10.28%
25国开03 560.00 56203.00 9.69%
25农发05 540.00 54439.62 9.39%
25农发15 510.00 51517.25 8.89%
25国开08 510.00 51364.20 8.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 578801.48 99.83%
国家债券 31775.90 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%