资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 824224.74 98.74%
银行存款和结算备付金 46.54 0.01%
其他资产 10502.47 1.26%
资产总值:834773.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 820.00 84438.21 11.10%
25国开03 660.00 65942.17 8.67%
26国开03 590.00 59724.86 7.85%
25农发05 570.00 57223.00 7.52%
25国开08 530.00 53130.35 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 779020.55 102.39%
国家债券 45204.19 5.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%