资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 497979.90 99.98%
银行存款和结算备付金 120.56 0.02%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:498100.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 830.00 83968.64 18.30%
25农发05 720.00 71655.98 15.62%
24国开03 530.00 54245.21 11.82%
23农发清发01 430.00 45314.24 9.88%
19国开10 320.00 35014.40 7.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 497979.90 108.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%