财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4090.10 |
885.93 |
8070.34 |
1622.21 |
4840.08 |
| 本期利润(万元) |
8898.06 |
3961.61 |
1239.83 |
-3407.57 |
1796.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
74486.91 |
0.00 |
43288.08 |
0.00 |
52792.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
760819.53 |
458820.18 |
470192.98 |
497095.37 |
616100.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
16.84 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
14.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.54 |
2020.62 |
111.08 |
98.66 |
174.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
824224.74 |
506904.94 |
699374.23 |
291717.84 |
128942.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
824224.74 |
506904.94 |
699374.23 |
291717.84 |
128942.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.86 |
60.41 |
55.64 |
23.54 |
11.56 |
| 应付托管费(万元) |
28.29 |
20.14 |
18.55 |
7.85 |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
834773.75 |
508925.72 |
699503.56 |
291936.49 |
129118.24 |
| 负债合计(万元) |
73947.77 |
38327.86 |
83367.53 |
5782.20 |
33735.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
760825.98 |
470597.86 |
616136.03 |
286154.28 |
95382.62 |
| 未分配利润(万元) |
95495.58 |
51980.88 |
68199.70 |
30462.89 |
6851.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.36 |
21.40 |
13.07 |
7.34 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
5108.11 |
10388.21 |
5761.23 |
6454.05 |
2017.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4810.62 |
-6832.57 |
-3043.53 |
3221.47 |
994.27 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.60 |
0.46 |
1.80 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9927.09 |
3577.65 |
2731.24 |
9684.65 |
3015.19 |
| 管理人报酬(万元) |
384.51 |
659.80 |
278.43 |
172.20 |
60.81 |
| 托管费(万元) |
128.17 |
219.93 |
92.81 |
57.40 |
20.27 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
23.04 |
11.22 |
21.50 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
1025.56 |
2338.79 |
934.62 |
698.33 |
263.33 |
| 利润总额(万元) |
8901.54 |
1238.86 |
1796.62 |
8986.32 |
2751.86 |
| 净利润(万元) |
8901.54 |
1238.86 |
1796.62 |
8986.32 |
2751.86 |
