民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)_最新动态

民生加银中债3-5年政金债指数A012310MINSHENG BANK CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.1369 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1589

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2022-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：45.86亿元

民生加银中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.92	1.28	1.13
债券型名次	2340	3619	1493	2295	2384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.85	12.13	-	16.17
债券型名次	4143	1433	943	3257	3299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	民生加银兴盈债券	0.04	0.36	1.10	1.77	1.58
2339	民生加银中债1-3年农发债指数	0.04	0.23	0.73	1.08	0.89
2340	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.26	0.92	1.28	1.13
2341	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	0.45	0.98
2342	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.01	0.26	0.83	1.31	1.04
3618	民生加银聚益纯债	-0.01	0.26	0.74	1.13	1.05
3619	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.26	0.92	1.28	1.13
3620	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.26	0.46	0.78	0.74
3621	南方定元中短债A	0.06	0.26	0.68	1.09	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.33	0.92	1.55	1.35
1492	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.92	-0.25	0.88
1493	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.26	0.92	1.28	1.13
1494	南方润元纯债债券A/B	0.04	0.55	0.92	1.36	1.29
1495	鹏华金利债券	0.02	0.39	0.92	1.36	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	汇添富丰润中短债E	0.01	0.26	0.76	1.28	0.98
2294	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.07	0.40	1.28	0.59
2295	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.26	0.92	1.28	1.13
2296	南华瑞扬纯债A	0.06	0.33	0.85	1.28	1.08
2297	鹏扬淳盈6个月定开C	0.02	0.56	0.62	1.28	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.42	0.82	0.95	1.13
2383	路博迈护航一年持有债券A	0.50	1.08	0.61	0.42	1.13
2384	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.26	0.92	1.28	1.13
2385	农银金盛债券	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13
2386	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	华夏鼎康债券C	1.41	5.11	8.97	-	22.28
4142	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.41	4.08	7.54	-	22.24
4143	民生加银中债3-5年政金债指数	1.41	6.85	12.13	-	16.17
4144	南方骏元中短期利率债债券	1.41	4.97	8.86	-	20.75
4145	南方梦元短债C	1.41	3.14	5.72	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	银河强化债券	4.53	6.86	4.65	-	101.99
1432	招商安泰债券B	3.56	6.86	10.98	-	175.92
1433	民生加银中债3-5年政金债指数	1.41	6.85	12.13	-	16.17
1434	鹏华丰顺债券	2.67	6.85	0.00	-	11.28
1435	前海开源乾盛定期开放债券C	2.79	6.85	11.22	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	工银瑞享纯债债券	3.01	7.80	12.13	-	42.81
942	国金惠诚C	8.13	9.40	12.13	-	9.00
943	民生加银中债3-5年政金债指数	1.41	6.85	12.13	-	16.17
944	信诚优质纯债债券A	7.80	8.76	12.13	-	100.35
945	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.93	12.13	-	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	华安锦灏金融债定开债	1.18	5.06	9.13	-	14.99
3256	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3257	民生加银中债3-5年政金债指数	1.41	6.85	12.13	-	16.17
3258	创金合信聚鑫债券A	6.30	5.47	4.57	-	-2.20
3259	创金合信聚鑫债券C	6.27	5.16	3.84	-	-4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	中信建投稳硕债券A	1.67	5.85	10.79	-	16.19
3298	上银慧嘉利债券	1.86	5.80	10.35	-	16.18
3299	民生加银中债3-5年政金债指数	1.41	6.85	12.13	-	16.17
3300	华安领荣一年定开债券发起式	2.32	6.87	11.87	-	16.15
3301	华安乾煜债券发起式C	5.52	12.34	13.86	-	16.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	830.00	83968.64	18.30%
25农发05	720.00	71655.98	15.62%
24国开03	530.00	54245.21	11.82%
23农发清发01	430.00	45314.24	9.88%
19国开10	320.00	35014.40	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	497979.90	108.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1372	1.1363	1.1358	1.1364	1.1367
累计净值(元)	1.1592	1.1583	1.1578	1.1584	1.1587

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