民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)_最新动态

民生加银中债3-5年政金债指数A012310MINSHENG BANK CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1278 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1788

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张玓

2026-07-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：57.97亿元

2022-10-21 每10份派现金 0.2 元

民生加银中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
债券型名次	1507	766	1026	1040	1176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	6.01	12.07	-	18.24
债券型名次	1041	1611	852	3980	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	景顺长城政策性金融债A	0.36	0.62	1.09	2.01	3.50
1506	景顺长城政策性金融债C	0.36	0.61	1.09	2.00	3.48
1507	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
1508	南方1-3年国开债C	0.36	0.55	0.96	1.48	2.29
1509	南方聪元C	0.36	0.43	0.82	1.28	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
765	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
766	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
767	南方3-5年农发债A	0.34	0.65	1.10	1.96	3.09
768	南方3-5年农发债C	0.34	0.65	1.08	1.90	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	建信鑫和30天持有期债券C	0.26	0.47	1.03	1.98	3.43
1025	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
1026	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
1027	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
1028	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	金鹰添盈纯债债券A	0.20	0.30	0.91	1.83	3.04
1039	金鹰添盈纯债债券C	0.20	0.30	0.91	1.83	3.01
1040	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
1041	鹏华丰玉债券	0.27	0.43	0.98	1.83	3.13
1042	平安合兴1年定开债	0.38	0.57	1.00	1.83	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1175	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93
1176	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
1177	鹏扬淳明债券C	0.20	0.41	0.88	1.69	2.93
1178	融通增享纯债债券A	0.10	0.28	0.80	1.62	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.08	5.73	11.89	-	16.55
1040	民生加银恒宁债券	3.08	5.87	10.66	-	12.75
1041	民生加银中债3-5年政金债指数	3.08	6.01	12.07	-	18.24
1042	鹏华丰禄债券	3.08	6.33	11.47	21.41	62.13
1043	平安合锦定开债	3.08	5.48	9.25	14.64	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	交银双利债券C	1.62	6.01	8.74	6.89	82.64
1610	景顺长城优信增利债券C	3.00	6.01	9.53	15.09	74.06
1611	民生加银中债3-5年政金债指数	3.08	6.01	12.07	-	18.24
1612	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.28	6.01	11.73	19.45	25.18
1613	兴业定开债券C	1.42	6.01	11.13	-	47.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	蜂巢丰和债券C	5.00	7.38	12.07	-	16.40
851	华润元大双鑫债券C	-2.94	3.38	12.07	7.46	29.79
852	民生加银中债3-5年政金债指数	3.08	6.01	12.07	-	18.24
853	鹏华丰顺债券	2.78	6.61	12.07	-	12.87
854	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	6.45	12.07	20.22	49.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	华安沣信债券C	1.29	8.39	14.08	-	13.35
3979	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3980	民生加银中债3-5年政金债指数	3.08	6.01	12.07	-	18.24
3981	中信建投双鑫债券A	1.03	6.67	10.01	-	8.14
3982	中信建投双鑫债券C	0.62	5.83	8.71	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	汇添富鑫禧债券	1.45	3.16	6.56	12.87	18.27
3102	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.64	4.54	8.44	-	18.24
3103	民生加银中债3-5年政金债指数	3.08	6.01	12.07	-	18.24
3104	安信丰泽39个月定开债券	2.61	5.40	8.10	-	18.23
3105	天弘齐享债券发起C	2.27	5.92	10.37	17.84	18.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	590.00	59580.95	10.28%
25国开03	560.00	56203.00	9.69%
25农发05	540.00	54439.62	9.39%
25农发15	510.00	51517.25	8.89%
25国开08	510.00	51364.20	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578801.48	99.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1269	1.1267	1.1259	1.1249	1.1238
累计净值(元)	1.1779	1.1777	1.1769	1.1759	1.1748

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