民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)_最新动态

民生加银中债3-5年政金债指数A012310MINSHENG BANK CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1655

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2022-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：45.86亿元

民生加银中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
债券型名次	1285	1605	1383	1356	1710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.36	11.24	-	16.84
债券型名次	3051	1462	1089	3838	3255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	民生加银嘉盈债券	0.07	0.09	0.74	1.77	1.78
1284	民生加银岁岁增利债券A	0.07	0.10	0.62	1.58	1.52
1285	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1286	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
1287	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.84	0.89
1604	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.15	0.69	1.68	1.64
1605	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1606	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
1607	摩根纯债债券B	0.03	0.15	0.67	1.38	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	惠升和风纯债A	0.07	0.11	0.82	1.56	1.45
1382	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
1383	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1384	南方定利一年定开债券	0.04	0.12	0.82	1.74	1.63
1385	南方润元纯债债券C类	0.06	0.14	0.82	1.68	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
1355	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85
1356	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1357	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73
1358	诺安联创顺鑫债券A	0.09	0.19	0.78	1.80	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.19	0.88	1.78	1.72
1709	嘉实同舟债券A	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72
1710	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1711	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1712	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	嘉实稳骏纯债债券	1.63	4.51	6.85	12.86	13.95
3050	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.63	7.10	12.88	20.02	43.33
3051	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.36	11.24	-	16.84
3052	鹏华普天债券A	1.63	4.18	6.74	14.50	179.86
3053	鹏华永润一年定期开放债券	1.63	4.81	9.58	17.81	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	兴业定开债券C	1.50	6.37	11.73	20.47	47.59
1461	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
1462	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.36	11.24	-	16.84
1463	易方达岁丰添利债券A	1.83	6.36	10.42	19.12	227.03
1464	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	工银瑞恒3个月定开债券C	1.94	6.18	11.24	-	16.34
1088	华安添利6个月债券C	3.67	8.86	11.24	11.77	12.14
1089	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.36	11.24	-	16.84
1090	中邮定期开放债券A	2.61	5.27	11.24	20.38	88.08
1091	大成惠业一年定开债发起式	1.57	4.89	11.23	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.31	2.32	4.06	-	10.78
3837	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3838	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.36	11.24	-	16.84
3839	创金合信聚鑫债券A	6.67	9.89	5.61	-	-0.86
3840	创金合信聚鑫债券C	6.66	9.67	4.96	-	-3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	易方达富华纯债债券C	1.40	3.66	7.85	15.01	16.85
3254	海富通中债1-3年农发A	1.70	5.21	9.11	15.96	16.84
3255	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.36	11.24	-	16.84
3256	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.35	5.19	11.51	-	16.82
3257	天弘纯享一年定开	0.08	3.45	6.84	14.28	16.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	830.00	83968.64	18.30%
25农发05	720.00	71655.98	15.62%
24国开03	530.00	54245.21	11.82%
23农发清发01	430.00	45314.24	9.88%
19国开10	320.00	35014.40	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	497979.90	108.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1434	1.1433	1.1427	1.1427	1.1424
累计净值(元)	1.1654	1.1653	1.1647	1.1647	1.1644

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