民生加银中债3-5年政金债指数(012310)_最新动态

民生加银中债3-5年政金债指数012310MINSHENG CANADA BANK CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债3-5年政金债指数增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2022-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.72亿元

民生加银中债3-5年政金债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	1.06	2.56	5.11
债券型名次	2400	1536	1231	451	479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.90	9.16	0.00	-	11.84
债券型名次	404	429	4486	3716	3275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银中债3-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	凯石岐短债C	0.06	0.30	0.65	1.22	1.86
2399	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.23	0.77	1.45	2.18
2400	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.32	1.06	2.56	5.11
2401	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	2.08	3.67
2402	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银中债3-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.32	0.35	1.47	3.88
1535	景顺景瑞收益债券A	0.11	0.32	0.48	0.53	3.52
1536	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.32	1.06	2.56	5.11
1537	摩根强化回报债券B	0.15	0.32	3.32	2.45	3.37
1538	南方3-5年农发债C	0.08	0.32	0.89	2.30	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银中债3-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.06	2.15	3.82
1230	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.03	-0.76	1.06	0.18	2.64
1231	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.32	1.06	2.56	5.11
1232	南方7-10年国开债E	0.12	0.50	1.06	3.59	7.19
1233	农银双利回报债券C	0.14	0.31	1.06	0.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银中债3-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	华安添和一年债券C	0.10	0.46	5.20	2.56	5.29
450	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.07	0.30	0.72	2.56	5.47
451	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.32	1.06	2.56	5.11
452	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
453	圆信永丰强化收益A	0.26	0.70	4.71	2.56	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银中债3-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	华富安福债券	0.33	0.16	0.96	0.97	5.11
478	汇添富双利债券C	0.15	0.11	4.00	1.14	5.11
479	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.32	1.06	2.56	5.11
480	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11
481	中银国有企业债A	0.24	0.39	2.52	2.49	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银中债3-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	5.91	8.94	0.40	-	1.26
403	易方达稳健收益债券B	5.91	8.10	7.71	26.77	247.23
404	民生加银中债3-5年政金债指数	5.90	9.16	0.00	-	11.84
405	前海联合泓瑞定开债券	5.90	7.69	9.22	18.61	28.55
406	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	16.23	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银中债3-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	6.07	9.17	13.48	-	14.18
428	永赢宏益债券C	4.85	9.17	14.36	26.72	31.29
429	民生加银中债3-5年政金债指数	5.90	9.16	0.00	-	11.84
430	兴全恒祥88个月定开债券	4.47	9.16	14.21	-	20.27
431	国寿安保泰安纯债债券	5.85	9.14	12.43	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银中债3-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.78	5.96	0.00	-	5.78
4485	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.57	5.53	0.00	-	5.31
4486	民生加银中债3-5年政金债指数	5.90	9.16	0.00	-	11.84
4487	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.06	4.09	0.00	-	4.16
4488	摩根安享回报一年持有期债券C	2.82	2.36	0.00	-	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银中债3-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	华安锦灏金融债定开债	4.17	7.13	10.36	-	11.56
3715	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3716	民生加银中债3-5年政金债指数	5.90	9.16	0.00	-	11.84
3717	创金合信聚鑫债券A	-1.73	-0.25	-5.73	-	-8.21
3718	创金合信聚鑫债券C	-2.13	-1.06	-6.89	-	-10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银中债3-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	长城稳利纯债C	3.27	7.75	10.89	-	11.87
3274	工银3-5年国开债指数E	3.95	5.85	9.69	-	11.84
3275	民生加银中债3-5年政金债指数	5.90	9.16	0.00	-	11.84
3276	平安季季享3个月持有债券A	2.74	6.29	9.03	-	11.84
3277	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	250.00	25752.14	17.49%
23国开03	160.00	16743.87	11.37%
19国开10	140.00	15237.60	10.35%
24国开03	130.00	13381.56	9.09%
19国开05	120.00	13045.04	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166369.84	113.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.094	1.094	1.093	1.094	1.094
累计净值(元)	1.116	1.116	1.115	1.116	1.116

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