民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)_最新动态

民生加银中债3-5年政金债指数A012310MINSHENG BANK CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.1675

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张玓

2026-07-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.01亿元

2022-10-21 每10份派现金 0.2 元

民生加银中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.17	0.28	1.48	1.90
债券型名次	4836	2923	3406	1609	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.67	10.93	-	17.05
债券型名次	1952	1802	1145	3867	3241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	民生加银恒宁债券	-0.07	0.17	0.34	1.57	2.03
4835	民生加银汇智3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.45	1.88
4836	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.17	0.28	1.48	1.90
4837	南方3-5年农发债A	-0.07	0.17	0.36	1.67	2.02
4838	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.17	0.25	1.31	1.72
2922	民生加银兴盈债券	-0.04	0.17	0.40	1.55	2.33
2923	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.17	0.28	1.48	1.90
2924	南方3-5年农发债A	-0.07	0.17	0.36	1.67	2.02
2925	南方定元中短债A	0.02	0.17	0.33	1.04	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.13	0.28	0.84	1.11
3405	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57
3406	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.17	0.28	1.48	1.90
3407	南方惠利6个月定开债券C	-0.02	0.13	0.28	0.73	1.11
3408	农银金鸿短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.89	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	汇添富中高等级信用债A	-0.03	0.19	0.55	1.48	1.89
1608	交银丰享收益债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	2.13
1609	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.17	0.28	1.48	1.90
1610	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.20	0.40	1.48	2.11
1611	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.16	0.33	1.48	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.07	0.34	0.51	1.59	1.90
2081	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.01	0.24	0.51	1.42	1.90
2082	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.17	0.28	1.48	1.90
2083	鹏华丰颐债券	-0.03	0.21	0.48	1.59	1.90
2084	鹏华永润一年定期开放债券	-0.02	0.10	0.51	1.55	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.47	5.08	8.97	-	11.84
1951	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.47	9.37	6.57	-18.41	-14.47
1952	民生加银中债3-5年政金债指数	2.47	5.67	10.93	-	17.05
1953	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
1954	鹏扬淳享债券C	2.47	4.44	9.28	15.84	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	东方永兴18个月定期开放债券A	2.89	5.67	12.09	-	63.16
1801	海富通瑞福债券A	2.57	5.67	9.71	16.67	32.36
1802	民生加银中债3-5年政金债指数	2.47	5.67	10.93	-	17.05
1803	鹏华丰达债券	3.05	5.67	8.86	17.02	33.95
1804	鹏扬淳盈6个月定开A	2.52	5.67	12.02	-	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.23	6.83	10.94	18.85	40.73
1144	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.04	5.63	10.93	-	18.50
1145	民生加银中债3-5年政金债指数	2.47	5.67	10.93	-	17.05
1146	国联安信心增长债券B	4.62	13.99	10.92	12.59	58.78
1147	国泰聚禾纯债债券	2.96	5.81	10.92	19.64	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	华安锦灏金融债定开债	2.45	4.67	8.44	-	16.11
3866	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3867	民生加银中债3-5年政金债指数	2.47	5.67	10.93	-	17.05
3868	中信建投双鑫债券A	2.48	9.82	11.51	-	9.42
3869	中信建投双鑫债券C	2.07	8.97	10.20	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	汇安嘉盛纯债债券C	2.48	4.31	8.66	18.45	17.06
3240	达诚腾益债券A	2.09	8.76	14.88	-	17.05
3241	民生加银中债3-5年政金债指数	2.47	5.67	10.93	-	17.05
3242	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.05	6.33	12.92	6.80	17.05
3243	同泰泰裕三个月定开债A	8.84	10.30	12.89	-	17.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	820.00	84438.21	11.10%
25国开03	660.00	65942.17	8.67%
26国开03	590.00	59724.86	7.85%
25农发05	570.00	57223.00	7.52%
25国开08	530.00	53130.35	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	779020.55	102.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1165	1.1171	1.1176	1.1177	1.1173
累计净值(元)	1.1675	1.1681	1.1686	1.1687	1.1683

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