民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)_最新动态

民生加银中债3-5年政金债指数A012310MINSHENG BANK CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1198 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1708

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张玓

2026-07-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.01亿元

2022-10-21 每10份派现金 0.2 元

民生加银中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.62	1.45	2.20
债券型名次	2278	2124	1964	2308	1849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.22	11.41	-	17.40
债券型名次	1877	2082	1095	3971	3222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	民生加银嘉盈债券	0.06	0.29	0.68	1.59	2.37
2277	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.06	0.17	0.37	0.89	1.29
2278	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.22	0.62	1.45	2.20
2279	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.05	2.12	3.07
2280	摩根瑞益纯债债券A	0.06	0.28	0.64	1.54	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.26	0.22	-1.23	1.98	3.85
2123	民生加银岁岁增利债券C	0.09	0.22	0.53	1.13	1.74
2124	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.22	0.62	1.45	2.20
2125	摩根纯债债券A	0.13	0.22	0.49	1.14	1.65
2126	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	0.22	0.52	1.23	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
1963	嘉实稳元纯债债券C	0.06	0.25	0.62	1.50	2.21
1964	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.22	0.62	1.45	2.20
1965	摩根瑞益纯债债券C	0.06	0.28	0.62	1.49	2.01
1966	南方3-5年农发债C	0.07	0.24	0.62	1.62	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.23	0.66	1.45	2.34
2307	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.21	0.61	1.45	2.18
2308	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.22	0.62	1.45	2.20
2309	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2310	鹏华丰茂债券	0.04	0.19	0.71	1.45	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.16	0.71	1.51	2.20
1848	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.26	0.64	1.43	2.20
1849	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.22	0.62	1.45	2.20
1850	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.60	1.33	2.20
1851	平安惠合纯债	0.06	0.23	0.68	1.45	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	汇添富中高等级信用债E	2.80	4.52	8.48	17.09	17.50
1876	民生加银恒裕债券	2.80	3.41	5.95	12.44	20.17
1877	民生加银中债3-5年政金债指数	2.80	5.22	11.41	-	17.40
1878	南方3-5年农发债E	2.80	4.86	10.55	-	18.81
1879	南华价值启航纯债债券A	2.80	4.54	7.31	10.14	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	惠升和怡一年定开债券	3.19	5.22	9.69	-	15.69
2081	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.35	5.22	8.01	14.42	20.09
2082	民生加银中债3-5年政金债指数	2.80	5.22	11.41	-	17.40
2083	东方臻萃3个月定开债券A	2.88	5.21	11.50	27.25	35.22
2084	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	广发集悦债券A	4.10	15.90	11.41	-	9.85
1094	宏利聚利债券(LOF)	3.12	6.96	11.41	9.72	37.48
1095	民生加银中债3-5年政金债指数	2.80	5.22	11.41	-	17.40
1096	上银聚德益一年定开债券	3.53	5.43	11.41	18.63	22.33
1097	永赢中债3-5年政金债指数A	3.31	5.31	11.41	21.67	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	华安沣信债券A	0.20	13.37	13.42	-	12.97
3970	华安沣信债券C	-0.20	12.46	12.07	-	11.54
3971	民生加银中债3-5年政金债指数	2.80	5.22	11.41	-	17.40
3972	中信建投双鑫债券A	2.82	9.24	11.23	-	9.37
3973	中信建投双鑫债券C	2.42	8.38	9.90	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	鑫元金融债3个月定开	3.11	5.59	10.23	17.36	17.41
3221	华夏鼎成一年定开债券	2.36	4.38	11.37	-	17.40
3222	民生加银中债3-5年政金债指数	2.80	5.22	11.41	-	17.40
3223	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.10	4.29	7.96	-	17.39
3224	上银慧兴盈债券	2.95	4.35	8.56	14.87	17.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	820.00	84438.21	11.10%
25国开03	660.00	65942.17	8.67%
26国开03	590.00	59724.86	7.85%
25农发05	570.00	57223.00	7.52%
25国开08	530.00	53130.35	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	779020.55	102.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1197	1.1194	1.1191	1.1185	1.1184
累计净值(元)	1.1707	1.1704	1.1701	1.1695	1.1694

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