民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)_最新动态

民生加银中债3-5年政金债指数A012310MINSHENG BANK CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1225 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1735

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张玓

2026-07-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.01亿元

2022-10-21 每10份派现金 0.2 元

民生加银中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
债券型名次	1477	1316	1823	1539	1579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.53	11.70	-	17.68
债券型名次	1509	2044	934	4003	3160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
1476	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
1477	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
1478	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1479	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
1315	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02
1316	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
1317	鹏华稳福中短债债券E	0.13	0.39	0.71	1.24	1.85
1318	平安惠禧纯债C	0.17	0.39	0.66	1.19	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	0.29	0.73	1.30	2.73
1822	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
1823	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
1824	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
1825	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	建信睿阳一年定期开放债券	0.15	0.32	0.71	1.47	2.69
1538	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
1539	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
1540	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
1541	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.16	0.44	0.92	1.63	2.45
1578	交银裕通纯债债券C	0.11	0.29	0.68	1.25	2.45
1579	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
1580	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
1581	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	华夏中债1-3年政金债指数A	2.99	4.46	8.21	14.89	24.03
1508	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
1509	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68
1510	鹏华永融一年定期开放债券	2.99	6.25	9.41	17.53	29.99
1511	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	华富强化回报债券	-4.78	5.53	5.97	8.23	150.09
2043	金鹰添盛定期开放债券	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80
2044	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68
2045	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
2046	前海联合泰瑞纯债A	2.06	5.53	10.00	16.17	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
933	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
934	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68
935	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
936	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
4002	华安沣信债券C	-0.46	8.85	12.51	-	11.42
4003	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68
4004	中信建投双鑫债券A	1.45	7.69	10.29	-	8.34
4005	中信建投双鑫债券C	1.04	6.84	8.98	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
3159	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-6.21	-1.84	1.98	3.33	17.69
3160	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68
3161	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68
3162	泰康润和两年定开债券	1.31	3.71	6.06	12.00	17.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	820.00	84438.21	11.10%
25国开03	660.00	65942.17	8.67%
26国开03	590.00	59724.86	7.85%
25农发05	570.00	57223.00	7.52%
25国开08	530.00	53130.35	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	779020.55	102.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1227	1.1218	1.1216	1.1209	1.1205
累计净值(元)	1.1737	1.1728	1.1726	1.1719	1.1715

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