民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)_最新动态

民生加银中债3-5年政金债指数A012310MINSHENG BANK CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.1612

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2022-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：45.86亿元

民生加银中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.89	1.36	1.33
债券型名次	2400	2206	1729	2186	2246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.71	11.75	-	16.40
债券型名次	3586	1390	1023	3770	3285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	民生加银岁岁增利债券A	0.08	0.14	0.84	0.94	1.26
2399	民生加银岁岁增利债券C	0.08	0.11	0.74	0.73	1.10
2400	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.18	0.89	1.36	1.33
2401	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.34	1.12	2.09	1.62
2402	南方聪元A	0.08	0.18	0.62	1.27	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	景顺长城政策性金融债A	0.13	0.18	1.05	1.69	1.77
2205	景顺长城政策性金融债C	0.13	0.18	1.03	1.68	1.76
2206	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.18	0.89	1.36	1.33
2207	摩根纯债债券A	0.03	0.18	0.68	1.08	1.00
2208	南方聪元A	0.08	0.18	0.62	1.27	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.12	0.23	0.89	1.31	1.40
1728	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.11	0.04	0.89	1.26	1.49
1729	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.18	0.89	1.36	1.33
1730	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1731	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.15	0.89	1.65	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.10	0.26	0.90	1.36	1.36
2185	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	0.19	0.87	1.36	1.44
2186	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.18	0.89	1.36	1.33
2187	南方3-5年农发债E	0.04	0.26	0.99	1.36	1.32
2188	南华瑞富一年定开债券发起式	0.08	0.03	0.81	1.36	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	嘉合磐辉纯债A	0.12	0.16	0.88	1.01	1.33
2245	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.78	1.21	1.33
2246	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.18	0.89	1.36	1.33
2247	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	1.13	1.40	1.33
2248	南方3-5年农发债C	0.05	0.26	1.00	1.38	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	汇添富中短债A	1.63	4.15	8.21	14.36	17.59
3585	建信鑫享短债债券D	1.63	4.08	7.30	-	9.91
3586	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.71	11.75	-	16.40
3587	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.63	4.88	6.03	-	10.25
3588	南华瑞鑫定期开放债券	1.63	6.32	10.60	18.00	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.01	6.71	12.69	-	16.20
1389	东方兴润债券C	2.89	6.71	13.19	-	10.49
1390	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.71	11.75	-	16.40
1391	平安季享裕定开债A	3.24	6.71	9.93	20.49	29.65
1392	广发中债农发债总指数C	1.29	6.70	12.45	21.65	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	广发双债添利债券E	2.34	5.83	11.75	21.01	20.99
1022	华夏鼎信债券A	2.42	6.38	11.75	20.43	22.06
1023	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.71	11.75	-	16.40
1024	南方中证政策性金融债指数A	1.17	7.18	11.75	-	13.40
1025	鹏华丰享债券	2.10	6.44	11.75	21.92	50.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	华安锦灏金融债定开债	1.40	5.00	8.83	-	15.24
3769	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3770	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.71	11.75	-	16.40
3771	创金合信聚鑫债券A	7.91	5.36	6.15	-	-0.68
3772	创金合信聚鑫债券C	7.89	5.10	5.45	-	-3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	汇添富中高等级信用债E	1.95	4.75	8.35	-	16.42
3284	淳厚稳鑫债券C	0.60	3.27	6.61	13.20	16.40
3285	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.71	11.75	-	16.40
3286	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.04	4.36	8.72	-	16.40
3287	永赢泰利债券A	2.08	4.82	9.81	14.37	16.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	830.00	83968.64	18.30%
25农发05	720.00	71655.98	15.62%
24国开03	530.00	54245.21	11.82%
23农发清发01	430.00	45314.24	9.88%
19国开10	320.00	35014.40	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	497979.90	108.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1395	1.1396	1.1397	1.1388	1.1383
累计净值(元)	1.1615	1.1616	1.1617	1.1608	1.1603

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