资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4360.41 12.63%
债券 29121.43 84.33%
银行存款和结算备付金 454.71 1.32%
其他资产 594.93 1.72%
资产总值:34531.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25方正G7 20.00 2020.36 6.74%
希望转2 17.56 2001.54 6.68%
25国债08 15.60 1580.71 5.28%
冀东转债 11.23 1186.13 3.96%
紫银转债 10.71 1172.98 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12148.94 40.55%
企业债 7055.07 23.55%
金融债券 6091.79 20.33%
国家债券 1790.27 5.97%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.77 309.31 1.03%
紫金矿业 601899 8.95 292.84 0.98%
北方国际 000065 15.27 222.18 0.74%
中国平安 601318 3.58 203.27 0.68%
中国铝业 601600 17.49 199.39 0.67%
中金黄金 600489 7.36 196.59 0.66%
东方财富 300059 10.08 190.41 0.64%
隆基绿能 601012 10.56 185.22 0.62%
中国人保 601319 25.66 186.55 0.62%
和邦生物 603077 61.38 172.48 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 6.64%
金融业 0.11 3.56%
采矿业 0.06 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.80%
批发和零售业 0.02 0.74%
农、林、牧、渔业 0.01 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 22.85 169.55 0.98%
国金证券 600109 16.09 149.64 0.87%
西南证券 600369 32.31 144.75 0.84%
光大证券 601788 8.19 143.73 0.83%
招商证券 600999 8.30 138.11 0.80%
中国铝业 601600 10.33 126.23 0.73%
紫金矿业 601899 3.44 118.58 0.69%
山东黄金 600547 2.84 109.94 0.64%
中金黄金 600489 4.57 106.76 0.62%
国泰海通 601211 4.86 99.87 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 5.99%
制造业 0.09 4.97%
采矿业 0.04 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.58%
批发和零售业 0.01 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.11%