大摩灵动优选债券C(014868)_资产配置

大摩灵动优选债券C014868MORGAN STANLEY SMART PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3272.39	16.17%
债券	14852.94	73.39%
银行存款和结算备付金	883.19	4.36%
其他资产	1229.05	6.07%

资产总值：20237.56万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债01B	10.00	1111.89	6.80%
希望转2	10.11	1097.68	6.71%
25光大银行永续债01	10.00	1034.75	6.33%
21兴城01	10.00	1024.91	6.27%
26南交01	10.00	1023.76	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6088.54	37.24%
可转债	3253.72	19.90%
金融债券	2146.65	13.13%
国家债券	1333.02	8.15%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.82	302.91	1.85%
宁德时代	300750	0.76	298.69	1.83%
澜起科技	688008	0.86	267.35	1.64%
蓝思科技	300433	4.32	231.81	1.42%
歌尔股份	002241	6.48	145.99	0.89%
新华保险	601336	2.42	144.38	0.88%
海博思创	688411	0.45	132.38	0.81%
中信证券	600030	4.53	130.15	0.80%
中国太保	601601	4.38	124.92	0.76%
中际旭创	300308	0.09	114.30	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	15.33%
金融业	0.04	2.44%
采矿业	0.02	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.77	309.31	1.03%
紫金矿业	601899	8.95	292.84	0.98%
北方国际	000065	15.27	222.18	0.74%
中国平安	601318	3.58	203.27	0.68%
中国铝业	601600	17.49	199.39	0.67%
中金黄金	600489	7.36	196.59	0.66%
东方财富	300059	10.08	190.41	0.64%
中国人保	601319	25.66	186.55	0.62%
隆基绿能	601012	10.56	185.22	0.62%
和邦生物	603077	61.38	172.48	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	6.64%
金融业	0.11	3.56%
采矿业	0.06	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%
批发和零售业	0.02	0.74%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业证券	601377	22.85	169.55	0.98%
国金证券	600109	16.09	149.64	0.87%
西南证券	600369	32.31	144.75	0.84%
光大证券	601788	8.19	143.73	0.83%
招商证券	600999	8.30	138.11	0.80%
中国铝业	601600	10.33	126.23	0.73%
紫金矿业	601899	3.44	118.58	0.69%
山东黄金	600547	2.84	109.94	0.64%
中金黄金	600489	4.57	106.76	0.62%
国泰海通	601211	4.86	99.87	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	5.99%
制造业	0.09	4.97%
采矿业	0.04	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国金证券	600109	16.09	164.60	0.96%
西南证券	600369	32.31	153.47	0.90%
光大证券	601788	8.19	154.14	0.90%
兴业证券	601377	22.85	149.44	0.88%
上海沿浦	605128	3.29	146.01	0.86%
招商证券	600999	8.30	142.01	0.83%
东方钽业	000962	5.42	132.25	0.77%
紫金矿业	601899	3.44	101.27	0.59%
海康威视	002415	2.86	90.15	0.53%
北京银行	601169	16.47	90.75	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	5.00%
制造业	0.08	4.68%
采矿业	0.01	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

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