大摩灵动优选债券C(014868)_最新动态

大摩灵动优选债券C014868MORGAN STANLEY SMART PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：0.951

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

大摩灵动优选债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施同亮

基金规模：0.11亿元

大摩灵动优选债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	0.38	-0.94	2.22	0.39
债券型名次	280	1648	5333	1583	3514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	1.73	2.22	-	-6.02
债券型名次	5343	4982	4158	4284	5477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
大摩灵动优选债券C一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	泓德裕康债券A	0.64	1.32	1.35	3.57	2.29
279	泓德裕康债券C	0.64	1.30	1.27	3.40	2.16
280	大摩灵动优选债券C	0.63	0.38	-0.94	2.22	0.39
281	金鹰元丰债券A	0.63	6.51	-3.83	2.48	4.63
282	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩灵动优选债券C一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	大成景优中短债C	0.18	0.38	0.14	2.28	0.23
1647	大成中债1-3年国开债指数C	0.14	0.38	0.53	1.83	0.38
1648	大摩灵动优选债券C	0.63	0.38	-0.94	2.22	0.39
1649	大摩强收益债券	0.25	0.38	-0.25	1.81	0.16
1650	东吴瑞盈63个月定开债券	0.10	0.38	0.92	1.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大摩灵动优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	富国可转债C	1.42	3.27	-0.93	2.66	2.83
5332	博时宏观回报债券C	0.30	1.24	-0.94	-0.11	-0.31
5333	大摩灵动优选债券C	0.63	0.38	-0.94	2.22	0.39
5334	国金惠盈纯债债券A	0.06	0.25	-0.94	3.66	-0.01
5335	嘉实多盈债券C	0.13	0.19	-0.94	0.16	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
大摩灵动优选债券C一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	大成惠信一年定开债发起式	0.19	0.27	0.46	2.22	0.64
1582	大成中债3-5年国开债指数A	0.12	0.49	0.14	2.22	0.09
1583	大摩灵动优选债券C	0.63	0.38	-0.94	2.22	0.39
1584	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.45	1.12	2.22	1.54
1585	汇添富高息债债券A	0.35	0.48	-0.05	2.22	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
大摩灵动优选债券C一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.06	0.14	0.28	1.09	0.39
3513	大成景泽中短债债券A	0.14	0.30	0.37	1.43	0.39
3514	大摩灵动优选债券C	0.63	0.38	-0.94	2.22	0.39
3515	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.09	0.18	0.35	0.75	0.39
3516	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.16	2.61	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
大摩灵动优选债券C一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.28	0.86	-6.57	-	-18.18
5342	汇安短债债券E	0.27	0.27	0.27	3.24	9.69
5343	大摩灵动优选债券C	0.23	1.73	2.22	-	-6.02
5344	平安添裕债券C	0.22	2.93	0.85	-	1.05
5345	长信利富债券A	0.21	-3.03	3.00	11.74	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
大摩灵动优选债券C一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	农银增强收益债券A	2.54	1.76	3.02	10.34	95.12
4981	人保鑫泽纯债C	3.05	1.74	3.18	11.98	10.11
4982	大摩灵动优选债券C	0.23	1.73	2.22	-	-6.02
4983	招商理财7天债券A	0.69	1.72	2.67	5.99	6.01
4984	中信证券增益十八个月C	-0.12	1.72	4.60	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
大摩灵动优选债券C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.06	1.98	2.25	-	7.85
4157	国泰君安君得盛债券A	2.74	1.31	2.23	5.68	7.47
4158	大摩灵动优选债券C	0.23	1.73	2.22	-	-6.02
4159	银华信用双利债券C	2.95	0.26	2.22	7.17	76.87
4160	广发恒祥债券A	2.01	3.33	2.18	-	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
大摩灵动优选债券C一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	建信鑫享短债债券C	2.45	5.75	0.00	-	9.56
4283	建信鑫享短债债券F	2.53	7.85	0.00	-	9.85
4284	大摩灵动优选债券C	0.23	1.73	2.22	-	-6.02
4285	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.99	7.70	12.18	-	12.64
4286	长城瑞利债券A	4.87	9.25	0.00	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
大摩灵动优选债券C一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
5476	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5477	大摩灵动优选债券C	0.23	1.73	2.22	-	-6.02
5478	海富通集利债券	5.59	8.21	11.79	17.61	-6.28
5479	前海开源鼎裕债券A	0.71	-11.01	-8.63	-14.88	-6.47

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	5.00	606.12	10.24%
19鄂科01	5.00	525.95	8.89%
24鲲鹏04	5.00	504.92	8.53%
24青岛北城MTN001	4.00	409.04	6.91%
中金转债	3.19	397.87	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1030.87	17.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	0.953	0.950	0.950	0.945	0.947
累计净值(元)	0.953	0.950	0.950	0.945	0.947

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