财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-155.06 |
205.60 |
249.98 |
45.25 |
34.79 |
| 本期利润(万元) |
-248.41 |
16.40 |
246.81 |
68.99 |
19.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.42 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
2.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-99.00 |
0.00 |
-79.12 |
0.00 |
-21.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7854.46 |
4589.06 |
5439.77 |
5223.83 |
377.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.02 |
0.00 |
10.45 |
0.00 |
2.80 |
| 累计净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
-3.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
216.59 |
756.43 |
476.63 |
209.58 |
205.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
18125.33 |
16568.74 |
5177.71 |
6159.27 |
6295.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3272.39 |
2592.68 |
801.99 |
586.82 |
878.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
14852.94 |
13976.06 |
4375.72 |
5572.45 |
5416.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.09 |
11.55 |
3.09 |
4.23 |
3.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
1.44 |
0.77 |
1.06 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
20237.56 |
17396.56 |
5754.28 |
6498.18 |
6571.36 |
| 负债合计(万元) |
3886.81 |
114.82 |
807.48 |
1542.97 |
1219.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
16350.76 |
17281.74 |
4946.80 |
4955.20 |
5351.66 |
| 未分配利润(万元) |
552.58 |
947.91 |
-66.24 |
-211.80 |
-245.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
2.48 |
0.98 |
3.73 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
79.43 |
1012.17 |
245.92 |
192.35 |
52.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-567.04 |
145.93 |
-57.47 |
108.00 |
141.35 |
| 其它收入(万元) |
8.75 |
3.48 |
0.38 |
0.69 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
-476.47 |
1164.05 |
189.81 |
304.77 |
196.04 |
| 管理人报酬(万元) |
95.12 |
82.54 |
21.95 |
43.36 |
21.59 |
| 托管费(万元) |
11.89 |
16.08 |
5.49 |
10.84 |
5.40 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
8.77 |
2.67 |
5.36 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
156.52 |
133.03 |
41.48 |
82.73 |
48.71 |
| 利润总额(万元) |
-632.98 |
1031.02 |
148.33 |
222.04 |
147.34 |
| 净利润(万元) |
-632.98 |
1031.02 |
148.33 |
222.04 |
147.34 |
