资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18852.27 99.73%
银行存款和结算备付金 46.93 0.25%
其他资产 4.39 0.02%
资产总值:18903.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24威海城投MTN001B 10.00 1035.87 7.07%
24三峡平湖MTN002 10.00 1034.53 7.06%
24青岛海控MTN002 10.00 1033.84 7.06%
23萧山交投MTN001 10.00 1033.28 7.05%
23晋能煤业MTN003 10.00 1029.59 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.27 13.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%