民生加银月月乐30天持有期短债A(016596)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债A016596MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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累计净值：1.0968

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雅洁

基金规模：0.26亿元

民生加银月月乐30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.37	0.98	1.17
债券型名次	4472	3372	3532	3390	3751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.89	7.40	-	9.68
债券型名次	3203	3653	3663	4861	4694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.19	0.63	0.74
4471	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	0.49	1.13	1.86	2.01
4472	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.12	0.37	0.98	1.17
4473	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.88	1.05
4474	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.56	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	交银裕利纯债债券C	0.02	0.12	0.35	0.90	1.08
3371	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3372	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.12	0.37	0.98	1.17
3373	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.12	0.47	1.13	1.28
3374	南方初元中短债A	0.02	0.12	0.68	1.22	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.37	0.83	1.01
3531	金信民安两年债券	0.02	0.13	0.37	1.67	1.67
3532	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.12	0.37	0.98	1.17
3533	农银汇理金汇债券C	0.01	0.12	0.37	0.88	1.00
3534	鹏华丰饶定期开放债券	0.02	0.17	0.37	0.93	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.98	1.19
3389	景顺长城景盈双利债券A	0.10	0.06	-0.36	0.98	2.55
3390	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.12	0.37	0.98	1.17
3391	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.13	0.33	0.98	1.08
3392	鹏扬丰利一年定开债券A	0.05	0.36	0.48	0.98	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	华宝宝盛债券	0.02	0.14	0.37	0.96	1.17
3750	交银稳益短债债券A	0.02	0.13	0.40	1.00	1.17
3751	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.12	0.37	0.98	1.17
3752	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.10	0.43	1.03	1.17
3753	南方初元中短债E	0.02	0.09	0.60	1.07	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	交银中债1-3年政金债指数A	1.78	4.10	8.05	14.42	18.84
3202	金元顺安丰祥C	1.78	6.09	7.69	-	9.02
3203	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.78	3.89	7.40	-	9.68
3204	鹏华丰尊债券	1.78	4.53	8.28	-	10.01
3205	鹏扬淳盈6个月定开C	1.78	4.57	11.15	17.33	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	嘉实致业一年定期纯债债券	1.72	3.89	8.80	16.23	20.39
3652	建信睿兴纯债债券	1.68	3.89	7.41	14.09	24.83
3653	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.78	3.89	7.40	-	9.68
3654	鹏扬利泽债券A	1.87	3.89	7.42	13.58	31.78
3655	平安元丰中短债债券A	1.73	3.89	7.89	13.74	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	大成景盈债券A	2.03	4.39	7.40	12.23	22.36
3662	方正富邦丰利债券C	-0.75	3.34	7.40	1.68	17.19
3663	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.78	3.89	7.40	-	9.68
3664	鹏华丰饶定期开放债券	1.58	4.09	7.40	-	29.55
3665	浦银安盛盛达纯债债券A	1.84	3.90	7.40	12.90	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.63	4.63	-	6.65
4860	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.51	3.96	8.87	-	9.82
4861	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.78	3.89	7.40	-	9.68
4862	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.59	3.48	6.75	-	8.82
4863	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.57	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	中银证券安灏债券C	1.42	3.11	5.32	-	9.69
4693	广发集轩债券A	1.04	10.03	10.02	-	9.68
4694	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.78	3.89	7.40	-	9.68
4695	天弘中债1-3年国开债C	1.55	3.21	6.77	-	9.68
4696	信澳优享债券C	1.34	3.12	5.29	-	9.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24三峡平湖MTN002	10.00	1045.11	7.96%
24威海城投MTN001B	10.00	1044.71	7.95%
24格力MTN005	10.00	1026.44	7.81%
25苏州资产MTN005	10.00	1014.50	7.72%
24青岛海控MTN002	10.00	1012.70	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.23	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0968	1.0967	1.0966	1.0966	1.0965
累计净值(元)	1.0968	1.0967	1.0966	1.0966	1.0965

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