民生加银月月乐30天持有期短债A(016596)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债A016596MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1011

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雅洁

基金规模：0.26亿元

民生加银月月乐30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57
债券型名次	3155	2787	3218	3216	3291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.41	7.42	-	10.11
债券型名次	3244	3445	3780	4912	4623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3154	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
3155	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57
3156	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51
3157	南方皓元短债A	0.05	0.16	0.40	0.77	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
2786	金信民旺债券A	0.09	0.22	0.35	-0.82	0.20
2787	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57
2788	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71
2789	南方初元中短债E	0.09	0.22	0.37	0.97	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
3217	景顺长城中短债债券A类	0.05	0.15	0.44	0.90	1.68
3218	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57
3219	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71
3220	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	华夏稳定双利债券C	-0.12	-0.01	0.43	0.89	2.12
3215	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.18	0.41	0.89	1.62
3216	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57
3217	南方升元中短期利率债A	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55
3218	农银金鸿短债债券C	0.08	0.25	0.50	0.89	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	汇添富双颐债券A	-0.47	-0.72	-0.14	-0.46	1.57
3290	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	-0.20	-0.32	-0.18	1.57
3291	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57
3292	申万菱信合利纯债C	0.07	0.18	0.44	0.88	1.57
3293	天弘永利债券C	-0.32	-0.37	0.27	-0.09	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
3243	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.07	6.06	10.12	18.71	23.86
3244	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.41	7.42	-	10.11
3245	鹏扬浦利中短债A	2.07	4.22	7.75	14.32	21.13
3246	平安中短债债券E	2.07	3.85	6.71	13.17	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95
3444	建信纯债C	2.55	4.41	8.13	14.82	64.34
3445	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.41	7.42	-	10.11
3446	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
3447	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.39	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	建信睿富纯债债券	2.83	3.75	7.42	13.36	33.56
3779	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	4.38	7.42	14.27	15.20
3780	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.41	7.42	-	10.11
3781	银河睿嘉债券A	1.82	5.05	7.42	12.68	24.18
3782	博时双月薪定期支付债券	2.47	3.94	7.41	16.38	113.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.64	4.58	-	6.86
4911	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50
4912	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.41	7.42	-	10.11
4913	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20
4914	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.83	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12
4622	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12
4623	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.41	7.42	-	10.11
4624	泰信添鑫中短债债券C	1.50	3.03	4.95	-	10.11
4625	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.58	3.91	6.27	-	10.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24三峡平湖MTN002	10.00	1045.11	7.96%
24威海城投MTN001B	10.00	1044.71	7.95%
24格力MTN005	10.00	1026.44	7.81%
25苏州资产MTN005	10.00	1014.50	7.72%
24青岛海控MTN002	10.00	1012.70	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.23	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1011	1.1009	1.1008	1.1006	1.1006
累计净值(元)	1.1011	1.1009	1.1008	1.1006	1.1006

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