民生加银月月乐30天持有期短债A(016596)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债A016596MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0944 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0944

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雅洁

基金规模：0.18亿元

民生加银月月乐30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.64	1.09	0.95
债券型名次	3801	3680	3168	3475	3787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.36	7.77	-	9.44
债券型名次	2589	3773	3644	4842	4710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.13	0.47	0.81	0.70
3800	民生加银兴盈债券	0.02	0.28	1.03	1.78	1.81
3801	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.16	0.64	1.09	0.95
3802	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.15	0.60	0.99	0.86
3803	摩根纯债债券A	0.02	0.23	0.71	1.12	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	景顺长城中短债债券C类	0.02	0.16	0.58	0.94	0.92
3679	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.16	0.54	0.93	0.80
3680	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.16	0.64	1.09	0.95
3681	南方和元A	0.01	0.16	0.48	0.97	1.04
3682	南方升元中短期利率债C	0.03	0.16	0.64	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	汇添富中短债E	0.02	0.19	0.64	0.97	0.85
3167	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.22	0.64	1.08	0.97
3168	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.16	0.64	1.09	0.95
3169	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.20	0.64	1.02	0.91
3170	南方升元中短期利率债C	0.03	0.16	0.64	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	交银纯债债券C	0.04	0.22	0.72	1.09	1.11
3474	金鹰添祥中短债C	0.02	0.18	0.67	1.09	1.01
3475	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.16	0.64	1.09	0.95
3476	南方骏元中短期利率债债券	0.02	0.20	0.81	1.09	1.03
3477	南方赢元	0.12	0.86	1.29	1.09	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	交银稳利中短债债券C	0.02	0.14	0.55	1.00	0.95
3786	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.17	0.60	1.02	0.95
3787	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.16	0.64	1.09	0.95
3788	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95
3789	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.16	0.58	1.00	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	华宝宝隆债券C	1.96	5.81	9.11	-	10.59
2588	建信纯债A	1.96	5.07	9.41	17.39	71.22
2589	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.96	4.36	7.77	-	9.44
2590	鹏华丰恒债券	1.96	4.64	8.54	16.91	39.40
2591	鹏扬淳开债券C	1.96	6.11	11.69	20.35	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	华夏鼎兴债券A	1.84	4.36	8.28	15.58	29.92
3772	嘉实汇达中短债债券C	1.28	4.36	7.72	13.77	20.69
3773	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.96	4.36	7.77	-	9.44
3774	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.34	4.36	7.89	-	12.08
3775	万家1-3年政策性金融债C	1.29	4.36	8.05	15.29	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	11.78	17.37
3643	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.73	3.98	7.77	-	12.08
3644	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.96	4.36	7.77	-	9.44
3645	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.75	4.58	7.77	-	25.79
3646	招商享利增强债券C	2.65	8.70	7.77	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.90	4.97	-	6.49
4841	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.17	4.80	9.21	-	9.24
4842	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.96	4.36	7.77	-	9.44
4843	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.75	3.93	7.11	-	8.62
4844	万家鑫安纯债E	2.10	6.08	9.27	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	中银证券安灏债券A	1.33	3.61	5.57	-	9.45
4709	大成景宁一年定开债券	2.27	4.89	7.72	-	9.44
4710	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.96	4.36	7.77	-	9.44
4711	泰信汇利三个月定开债券C	0.39	4.91	6.26	-	9.44
4712	永赢安泰中短债A	1.71	3.78	6.91	-	9.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24威海城投MTN001B	10.00	1035.87	7.07%
24三峡平湖MTN002	10.00	1034.53	7.06%
24青岛海控MTN002	10.00	1033.84	7.06%
23萧山交投MTN001	10.00	1033.28	7.05%
23晋能煤业MTN003	10.00	1029.59	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2030.27	13.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0942	1.0942	1.0941	1.0939	1.0937
累计净值(元)	1.0942	1.0942	1.0941	1.0939	1.0937

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