民生加银月月乐30天持有期短债A(016596)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债A016596MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0946 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0946

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雅洁

基金规模：0.18亿元

民生加银月月乐30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.13	0.59	1.10	0.97
债券型名次	1693	2732	3112	3619	3669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.19	7.58	-	9.46
债券型名次	2516	3725	3597	4853	4691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	交银稳益短债债券C	-0.06	0.09	0.48	0.92	0.84
1692	景顺长城景泰聚利纯债债券	-0.06	0.17	0.61	1.12	0.99
1693	民生加银月月乐30天持有期短债A	-0.06	0.13	0.59	1.10	0.97
1694	南方国利	-0.06	0.30	0.86	1.32	1.19
1695	南方升元中短期利率债A	-0.06	0.11	0.60	1.14	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	金鹰添祥中短债C	-0.11	0.13	0.58	1.15	1.03
2731	金鹰鑫日享债券C	-0.10	0.13	0.55	1.64	1.44
2732	民生加银月月乐30天持有期短债A	-0.06	0.13	0.59	1.10	0.97
2733	摩根纯债债券A	-0.10	0.13	0.62	1.17	1.07
2734	南方定元中短债A	-0.09	0.13	0.57	1.22	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	景顺长城中短债债券A类	-0.08	0.09	0.59	1.14	1.04
3111	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.22	-0.45	0.59	4.68	4.41
3112	民生加银月月乐30天持有期短债A	-0.06	0.13	0.59	1.10	0.97
3113	摩根丰瑞债券A	-0.11	-0.59	0.59	3.05	2.26
3114	南方聪元A	-0.18	0.12	0.59	1.46	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	宏利溢利债券A	-0.20	0.00	0.59	1.10	1.19
3618	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.09	0.12	0.68	1.10	1.06
3619	民生加银月月乐30天持有期短债A	-0.06	0.13	0.59	1.10	0.97
3620	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
3621	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.17	0.12	0.56	1.10	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	华泰保兴尊合债券A	-0.16	-0.04	0.13	1.11	0.97
3668	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.08	0.23	0.62	1.06	0.97
3669	民生加银月月乐30天持有期短债A	-0.06	0.13	0.59	1.10	0.97
3670	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.26	0.74	0.94	0.97
3671	南华瑞利债券A	-0.13	-0.22	0.16	1.07	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.72	6.27	13.33	14.75
2515	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.16	8.87	17.65	38.43
2516	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.85	4.19	7.58	-	9.46
2517	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.16	10.08	19.08	26.34
2518	南方祥元A	1.85	5.55	9.93	19.35	43.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	华夏稳鑫增利80天债券A	2.19	4.19	8.53	-	13.88
3724	嘉合磐益纯债C	1.32	4.19	9.20	-	12.36
3725	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.85	4.19	7.58	-	9.46
3726	南方丰元信用增强债券C	0.58	4.19	7.39	11.35	68.28
3727	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.61	4.19	8.05	14.39	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	工银1-3年国开债指数E	1.58	4.15	7.58	-	13.74
3596	国寿安保尊弘短债债券A	1.72	3.81	7.58	-	14.41
3597	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.85	4.19	7.58	-	9.46
3598	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.43	7.58	-	25.88
3599	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.45	3.55	7.58	13.07	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	2.82	4.81	-	6.50
4852	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.05	4.57	8.93	-	9.28
4853	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.85	4.19	7.58	-	9.46
4854	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.66	3.77	6.92	-	8.63
4855	万家鑫安纯债E	1.84	5.84	8.92	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	中银证券安灏债券A	1.28	3.52	5.40	-	9.47
4690	嘉实长三角ESG纯债债券	1.39	3.81	7.33	-	9.46
4691	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.85	4.19	7.58	-	9.46
4692	鹏华丰尊债券	1.27	5.10	8.13	-	9.45
4693	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.52	5.86	9.24	-	9.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24威海城投MTN001B	10.00	1035.87	7.07%
24三峡平湖MTN002	10.00	1034.53	7.06%
24青岛海控MTN002	10.00	1033.84	7.06%
23萧山交投MTN001	10.00	1033.28	7.05%
23晋能煤业MTN003	10.00	1029.59	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2030.27	13.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0948	1.0951	1.0952	1.0953	1.0953
累计净值(元)	1.0948	1.0951	1.0952	1.0953	1.0953

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。