民生加银月月乐30天持有期短债A(016596)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债A016596MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雅洁

基金规模：0.26亿元

民生加银月月乐30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.27	0.96	1.26
债券型名次	1648	4064	3529	3300	3773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.12	7.27	-	9.78
债券型名次	3531	3712	3727	4868	4700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.13	0.28	0.84	1.11
1647	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.11	0.21	0.72	0.94
1648	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.12	0.27	0.96	1.26
1649	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.56	0.73
1650	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	景顺长城90天持有期短债债券A	0.02	0.12	0.41	1.07	1.36
4063	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.12	0.28	0.92	1.24
4064	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.12	0.27	0.96	1.26
4065	南方1-3年国开债C	-0.03	0.12	0.30	1.11	1.37
4066	南方1-3年国开债E	-0.03	0.12	0.29	1.08	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.13	0.27	1.32	1.74
3528	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.14	0.27	1.15	1.43
3529	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.12	0.27	0.96	1.26
3530	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.03	0.15	0.27	1.17	1.48
3531	南方聪元C	-0.02	0.14	0.27	0.93	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.02	0.12	0.20	0.96	1.43
3299	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.10	0.36	0.96	1.22
3300	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.12	0.27	0.96	1.26
3301	农银汇理金汇债券A	-0.01	0.13	0.27	0.96	1.21
3302	农银瑞泽添利债券A	0.25	1.73	1.19	0.96	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	汇添富安心中国债券A	-0.02	0.13	0.31	0.99	1.26
3772	汇添富中短债E	0.01	0.18	0.34	1.05	1.26
3773	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.12	0.27	0.96	1.26
3774	平安元丰中短债债券E	0.01	0.11	0.24	0.81	1.26
3775	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.13	0.30	0.98	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.86	3.52	6.27	11.72	13.94
3530	交银纯债债券C	1.86	3.62	6.78	12.95	56.62
3531	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.12	7.27	-	9.78
3532	南方骏元中短期利率债债券	1.86	4.27	7.89	14.48	21.42
3533	浦银普瑞C	1.86	3.51	5.76	10.88	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	景顺长城中短债债券A类	1.93	4.12	7.21	13.33	20.61
3711	民生加银丰鑫债券	1.80	4.12	7.81	13.42	17.84
3712	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.12	7.27	-	9.78
3713	万家鑫耀纯债债券C	1.76	4.12	7.93	-	11.42
3714	银华绿色低碳债券	2.27	4.12	6.97	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94
3726	建信睿兴纯债债券	2.02	4.09	7.27	14.00	24.94
3727	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.12	7.27	-	9.78
3728	鹏华丰腾债券	2.03	4.20	7.27	15.02	30.96
3729	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.11	4.10	7.27	14.24	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.68	4.58	-	6.71
4867	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.00	4.37	8.56	-	9.89
4868	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.12	7.27	-	9.78
4869	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.65	3.69	6.61	-	8.90
4870	万家鑫安纯债E	1.47	5.34	8.01	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	永赢安泰中短债A	1.62	3.58	6.30	-	9.79
4699	嘉实长三角ESG纯债债券	1.80	3.73	6.99	-	9.78
4700	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.12	7.27	-	9.78
4701	东方红稳添利纯债E	2.31	4.79	8.07	-	9.77
4702	南方永元一年持有债券C	3.62	11.03	11.45	-	9.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24三峡平湖MTN002	10.00	1045.11	7.96%
24三峡平湖MTN002	10.00	1045.11	7.96%
24威海城投MTN001B	10.00	1044.71	7.95%
24威海城投MTN001B	10.00	1044.71	7.95%
24格力MTN005	10.00	1026.44	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.23	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0978	1.0978	1.0978	1.0977	1.0976
累计净值(元)	1.0978	1.0978	1.0978	1.0977	1.0976

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