民生加银月月乐30天持有期短债A(016596)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债A016596MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0997

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雅洁

基金规模：0.26亿元

民生加银月月乐30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.41	0.98	1.44
债券型名次	2678	2562	3357	3662	3595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.10	7.48	-	9.97
债券型名次	3575	3543	3765	4901	4687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	景顺长城景颐辰利债券A	0.05	-0.30	-2.12	-2.33	-2.01
2677	民生加银嘉益债券	0.05	0.24	0.60	1.46	2.18
2678	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.19	0.41	0.98	1.44
2679	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.18	0.47	1.14	1.69
2680	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.23	0.54	1.28	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.19	0.67	1.67	2.54
2561	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.19	0.64	1.56	2.41
2562	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.19	0.41	0.98	1.44
2563	民生加银鑫通债券	0.07	0.19	0.59	1.38	2.15
2564	摩根纯债债券B	0.09	0.19	0.46	1.12	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.88	1.31
3356	建信鑫享短债债券F	0.03	0.15	0.41	0.87	1.29
3357	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.19	0.41	0.98	1.44
3358	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.12	0.41	1.20	1.77
3359	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.15	0.41	0.92	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.62
3661	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.48	0.98	1.48
3662	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.19	0.41	0.98	1.44
3663	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.19	0.45	0.98	1.44
3664	平安元悦60天滚动持有短债C	0.07	0.21	0.53	0.98	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	华夏鼎明债券A	0.03	0.14	0.39	0.96	1.44
3594	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.36	0.95	1.44
3595	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.19	0.41	0.98	1.44
3596	南方升元中短期利率债A	0.03	0.16	0.37	0.95	1.44
3597	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.19	0.45	0.98	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	2.02	17.66	16.47	18.03	20.26
3574	交银稳安30天滚动持有债券A	2.02	4.71	8.24	-	10.74
3575	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.02	4.10	7.48	-	9.97
3576	浦银安盛盛达纯债债券C	2.02	3.30	6.32	10.82	33.66
3577	兴银聚丰债券	2.02	4.27	6.70	11.60	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.13	4.10	8.05	-	13.26
3542	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	6.90	4.10	9.40	15.37	18.46
3543	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.02	4.10	7.48	-	9.97
3544	南方鼎利一年定开债券发起	2.79	4.10	10.28	18.97	25.58
3545	南华瑞恒中短债债券A	1.90	4.10	8.00	9.36	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	鑫元双债增强债券C	2.64	4.19	7.49	12.49	26.90
3764	财通资管鸿商中短债A	1.91	3.86	7.48	-	12.73
3765	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.02	4.10	7.48	-	9.97
3766	南方启元C	2.98	4.00	7.48	11.73	40.83
3767	农银双利回报债券C	2.32	6.87	7.48	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.64	4.64	-	6.79
4900	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.52	3.97	9.18	-	10.17
4901	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.02	4.10	7.48	-	9.97
4902	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.82	3.69	6.83	-	9.08
4903	万家鑫安纯债E	1.38	4.82	8.76	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	嘉实长三角ESG纯债债券	2.10	3.63	7.24	-	9.97
4686	民生加银半年理财	1.31	1.80	3.54	5.62	9.97
4687	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.02	4.10	7.48	-	9.97
4688	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.12	5.15	8.14	-	9.97
4689	百嘉百兴纯债债券	2.13	3.60	5.96	-	9.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24三峡平湖MTN002	10.00	1045.11	7.96%
24威海城投MTN001B	10.00	1044.71	7.95%
24格力MTN005	10.00	1026.44	7.81%
25苏州资产MTN005	10.00	1014.50	7.72%
24青岛海控MTN002	10.00	1012.70	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.23	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0996	1.0995	1.0991	1.0988	1.0987
累计净值(元)	1.0996	1.0995	1.0991	1.0988	1.0987

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