民生加银月月乐30天持有期短债A(016596)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债A016596MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.0958

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雅洁

基金规模：0.18亿元

民生加银月月乐30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.50	1.05	1.08
债券型名次	3006	4069	3316	3628	3735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.13	7.45	-	9.58
债券型名次	2579	3803	3707	4875	4703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.12	0.36	0.81	0.83
3005	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.44	0.79	0.82
3006	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.50	1.05	1.08
3007	摩根纯债债券A	0.03	0.14	0.65	1.37	1.29
3008	摩根纯债债券B	0.03	0.15	0.67	1.38	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	景顺长城稳健增益债券C	-0.12	0.05	-1.01	-0.17	0.65
4068	民生加银半年理财	0.01	0.05	0.41	0.64	0.67
4069	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.50	1.05	1.08
4070	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
4071	南方宁利一年债券	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.13	0.50	0.99	1.02
3315	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.13	0.50	1.08	1.11
3316	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.50	1.05	1.08
3317	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.09	0.50	1.07	1.10
3318	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	交银稳益短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.05	1.08
3627	景顺长城四季金利债券C	-0.63	-0.16	-0.63	1.05	1.21
3628	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.50	1.05	1.08
3629	南方升元中短期利率债C	0.02	0.09	0.48	1.05	1.03
3630	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.04	0.38	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	嘉实新兴市场C2	-0.18	0.36	1.26	0.80	1.08
3734	交银稳益短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.05	1.08
3735	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.50	1.05	1.08
3736	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
3737	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.04	0.38	1.05	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	交银稳安30天滚动持有债券C	1.76	4.40	7.97	-	9.68
2578	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
2579	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.76	4.13	7.45	-	9.58
2580	平安惠聚债券	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79
2581	平安季开鑫定开债C	1.76	3.51	5.61	20.42	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	建信鑫享短债债券F	1.59	4.13	10.08	-	12.11
3802	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.84	4.13	7.61	-	12.66
3803	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.76	4.13	7.45	-	9.58
3804	鹏华丰饶定期开放债券	1.29	4.13	7.53	7.41	29.36
3805	鹏扬浦利中短债A	1.64	4.13	7.62	15.19	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	蜂巢丰远债券A	0.53	3.99	7.45	-	13.48
3706	嘉实汇达中短债债券C	1.13	4.20	7.45	13.60	20.92
3707	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.76	4.13	7.45	-	9.58
3708	鹏扬利泽债券A	1.67	4.09	7.45	13.94	31.64
3709	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.66	4.04	7.45	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.78	4.77	-	6.60
4874	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.04	4.64	8.77	-	9.53
4875	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.76	4.13	7.45	-	9.58
4876	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.56	3.71	6.79	-	8.73
4877	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	东方红稳添利纯债E	2.08	4.91	8.33	-	9.58
4702	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.05	4.24	7.64	-	9.58
4703	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.76	4.13	7.45	-	9.58
4704	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	2.65	4.98	-	9.57
4705	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.10	4.22	7.93	-	9.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24威海城投MTN001B	10.00	1035.87	7.07%
24三峡平湖MTN002	10.00	1034.53	7.06%
24青岛海控MTN002	10.00	1033.84	7.06%
23萧山交投MTN001	10.00	1033.28	7.05%
23晋能煤业MTN003	10.00	1029.59	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2030.27	13.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0958	1.0957	1.0955	1.0955	1.0955
累计净值(元)	1.0958	1.0957	1.0955	1.0955	1.0955

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