财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.02 |
14.74 |
134.15 |
33.31 |
79.70 |
| 本期利润(万元) |
21.25 |
10.04 |
90.15 |
11.36 |
55.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
205.01 |
0.00 |
194.29 |
0.00 |
384.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2603.68 |
1763.08 |
2812.30 |
4466.66 |
6634.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
9.57 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
7.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.69 |
6.21 |
70.88 |
72.85 |
74.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
15705.73 |
34277.20 |
64402.43 |
106391.46 |
399632.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15705.73 |
34277.20 |
64402.43 |
106391.46 |
397619.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
5.47 |
9.93 |
19.16 |
51.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
2.19 |
3.97 |
7.66 |
20.45 |
| 资产总计(万元) |
15794.87 |
34348.78 |
64490.03 |
106837.87 |
406927.96 |
| 负债合计(万元) |
2660.42 |
9241.03 |
15425.66 |
26576.21 |
56521.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
13134.45 |
25107.75 |
49064.37 |
80261.65 |
350406.95 |
| 未分配利润(万元) |
1072.02 |
1809.49 |
3222.53 |
4593.29 |
16198.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
0.47 |
8.59 |
8.06 |
3.28 |
| 投资收益(万元) |
1516.93 |
950.56 |
4985.68 |
1885.93 |
492.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-330.47 |
-190.42 |
343.98 |
639.01 |
205.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1187.24 |
760.61 |
5338.25 |
2532.99 |
701.19 |
| 管理人报酬(万元) |
111.32 |
68.07 |
408.60 |
146.01 |
40.59 |
| 托管费(万元) |
44.53 |
27.23 |
163.44 |
58.40 |
16.24 |
| 其它费用(万元) |
22.35 |
12.32 |
26.49 |
12.15 |
21.12 |
| 费用合计(万元) |
541.89 |
345.50 |
1763.68 |
573.05 |
205.89 |
| 利润总额(万元) |
645.35 |
415.11 |
3574.57 |
1959.94 |
495.30 |
| 净利润(万元) |
645.35 |
415.11 |
3574.57 |
1959.94 |
495.30 |
